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[]
[]
[]
[]
[]
[null,"HÁ ALTERAÇÃO NA POLÍTICA/DIRETRIZ DE INVESTIMENTO:",null,"DATA DE RECEBIMENTO:"]
[null,null,null,"DATA DE IMPLEMENTAÇÃO DESEJADA:"]
[]
[null,"1. INFORMAÇÕES BÁSICAS"]
[null,"Cliente:"]
[null,"Plano: (preenchimento opcional)",null,"Perfil:    ","(preenchimento opcional)",null,"Sigla da Carteira:"]
[null,"CNPJ do Plano: (preenchimento opcional)"]
[null,"Nome do Fundo:","CNPJ:"]
[null,"Legislação:"]
[]
[null,"2. INFORMAÇÕES DO MANDATO"]
[null,"2.1. BENCHMARK E META"]
[null,"Critério de apuração da meta: "]
[null,"Segmento"]
[null,"Global","Somatório","Renda Fixa","Renda Variável","Estruturado","Exterior"]
[null,"Peso no Benchmark",{"$f":"SUM(D21:H21)","v":1},0.6,0.2,0.1,0.1]
[null,"Meta x %",null,1.05]
[null,"Spread + %"]
[null,"Renda Fixa","Somatório","CDI","IMA-S","IRF-M","IMA-B","IMA-B5"]
[null,"Peso no Benchmark",{"$f":"SUM(D25:H25)","v":1},0.5,null,0.2,0.3]
[null,"Meta x %",null,1.02]
[null,"Spread + %"]
[null,"Renda Variável","Somatório","IBOV","IBRX","IDIV"]
[null,"Peso no Benchmark",{"$f":"SUM(D29:F29)","v":1},0.7,null,0.3]
[null,"Meta x %"]
[null,"Spread + %"]
[null,"Estruturado","Somatório","CDI","IMA-S"]
[null,"Peso no Benchmark",{"$f":"SUM(D33:E33)","v":1},1]
[null,"Meta x %",null,1.2]
[null,"Spread + %"]
[null,"Investimento Exterior","Somatório","SP500","CDI","MSCI"]
[null,"Peso no Benchmark",{"$f":"SUM(D37:F37)","v":1},0.5,null,0.5]
[null,"Meta x %"]
[null,"Spread + %"]
[null,"Imobiliário","Somatório","IFIX","Outros [favor preencher]","Outros [favor preencher]","Outros [favor preencher]","Outros [favor preencher]"]
[null,"Peso no Benchmark",{"$f":"SUM(D41:H41)","v":1},1]
[null,"Meta x %"]
[null,"Spread + %"]
[null,"Possui variação cambial?"]
[]
[null,"3. LIMITES DE ALOCAÇÃO"]
[null,"3.1. Alocação por Segmento","Vedado/Permitido","Mínimo (0% a 100%)",null,"Máximo (0% a 100%)",null,"Target"]
[null,"Renda Fixa","Favor Preencher","Favor Preencher",null,"Favor Preencher"]
[null,"Renda Variável","Favor Preencher","Favor Preencher",null,"Favor Preencher"]
[null,"Estruturados","Favor Preencher","Favor Preencher",null,"Favor Preencher"]
[null,"Exterior","Favor Preencher","Favor Preencher",null,"Favor Preencher"]
[null,"Imobiliário","Favor Preencher","Favor Preencher",null,"Favor Preencher"]
[null,"Possui lista restritiva para operar com contrapartes, gestores ou emissores? Se sim, detalhar ao lado."]
[]
[]
[null,"EXISTEM RESTRIÇÕES ESPECÍFICAS DIFERENTES DA LEGISLAÇÃO ?\n(*) Se o mandato utiliza limites da norma não é necessário o preenchimento","Se sim, Favor preencher a tabela abaixo"]
[null,"3.2. SEGMENTO DE RENDA FIXA","Vedado/Permitido","Limite da legislação (%)",null,null,"Máximo (%)"]
[null,"3.2.1. RENDA FIXA",null,1]
[null,"Títulos da dívida pública mobiliária federal interna (TPF)","Favor Preencher",1,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"ETF de Renda Fixa exclusivamente de TPF","Favor Preencher",1,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras bancárias","Favor Preencher",0.8,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Ativos financeiros de emissão de sociedade por ações de capital aberto, incluindo companhias securitizadoras","Favor Preencher",0.8,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"ETF de Renda Fixa não exclusivamente de TPF","Favor Preencher",0.8,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais","Favor Preencher",0.2,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Obrigações de organismos multilaterais emitidas no País","Favor Preencher",0.2,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Ativos financeiros de renda fixa  de emissão, com obrigação ou coobrigação, de instituições financeiras não bancárias e de cooperativas de crédito, bancária ou não bancárias","Favor Preencher",0.2,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Debêntures emitidas por sociedade por ações de capital fechado nos termos do art. 2º da Lei 12.431, de 24 de junho de 2011","Favor Preencher",0.2,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"FIDC ou FICFIDC","Favor Preencher",0.2,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"CCB e CCCB","Favor Preencher",0.2,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"CPR, CDCA, CRA e WA","Favor Preencher",0.2,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"FI (cotas de fundos de investimento) e FICFI (cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento)","Favor Preencher","Não aplicável",null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Outros (Especifique Abaixo)"]
[null,"Favor Preencher","Favor Preencher","Favor Preencher",null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Favor Preencher","Favor Preencher","Favor Preencher",null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Possui lista permissiva ou restritiva?"]
[null,"3.2.2. OBSERVAÇÕES"]
[]
[null,"3.3. SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL","Vedado/Permitido","Limite da legislação (%)",null,null,"Máximo (%)"]
[null,"3.3.1. RENDA VARIÁVEL",null,0.7]
[null,"Segmento especial de listagem: ações, bônus, recibos, certificados de depósitos + ETF de sociedade de capital aberto admitidas à negociação em segmento especial que assegure práticas diferenciadas de governança","Favor Preencher",0.7,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Segmento não especial: ações, bônus, recibos, certificados de depósito + ETF de sociedade de capital aberto","Favor Preencher",0.5,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Brazilian Depositary Receipts - BDR\nclassificados como nível II e III","Favor Preencher",0.1,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Certificados representativos de ouro físico no padrão negociado em bolsa de mercadorias e de futuros","Favor Preencher",0.03,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"FIA (cotas de fundos de investimento classificados como ações) e FICFIA (cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento classificados como ações)","Favor Preencher","Não aplicável",null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Outros (Especifique Abaixo)"]
[null,"Favor Preencher","Favor Preencher","Favor Preencher",null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Favor Preencher","Favor Preencher","Favor Preencher",null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Possui lista permissiva ou restritiva?"]
[null,"3.3.2. OBSERVAÇÕES"]
[]
[null,"3.4. SEGMENTO DE ESTRUTURADOS","Vedado/Permitido","Limite da legislação (%)",null,null,"Máximo (%)"]
[null,"3.4.1. ESTRUTURADO",null,0.2]
[null,"FIP (cotas de fundos de investimento em participações)","Favor Preencher",0.15,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"FIM (cotas de fundos de investimento classificados como multimercado) e FICFIM (cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento classificados como multimercado)","Favor Preencher",0.15,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"FAMA (cotas de fundos de investimento classificados como \"Ações  - Mercado de Acesso\")","Favor Preencher",0.15,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"COE (Certificados de Operações Estruturadas)","Favor Preencher",0.1,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Outros (Especifique Abaixo)"]
[null,"Favor Preencher","Favor Preencher","Favor Preencher",null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Favor Preencher","Favor Preencher","Favor Preencher",null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Possui lista permissiva ou restritiva?"]
[null,"3.4.2. OBSERVAÇÕES"]
[]
[null,"3.5. SEGMENTO IMOBILIÁRIO","Vedado/Permitido","Limite da legislação (%)",null,null,"Máximo (%)"]
[null,"3.5.1. IMOBILIÁRIO",null,0.2]
[null,"FII (cotas de fundos de investimento imobiliário) e FICFII (cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento imobiliário)","Favor Preencher",0.2,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"CRI (certificados de recebíveis imobiliários)","Favor Preencher",0.2,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"CCI ( cédulas de crédito imobiliário)","Favor Preencher",0.2,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Outros (Especifique Abaixo)"]
[null,"Favor Preencher","Favor Preencher","Favor Preencher",null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Favor Preencher","Favor Preencher","Favor Preencher",null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Possui lista permissiva ou restritiva?"]
[null,"3.5.2. OBSERVAÇÕES"]
[]
[null,"3.6. SEGMENTO DE EXTERIOR","Vedado/Permitido","Limite da legislação (%)",null,null,"Máximo (%)"]
[null,"3.6.1. EXTERIOR",null,0.1]
[null,"FI e FICFI classificados como \"Renda Fixa - Dívida Externa\"","Favor Preencher",0.1,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"ETF índice do exterior negociado em bolsa de valores do Brasil","Favor Preencher",0.1,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"FI  e FICFI constituído no Brasil com o sufixo “Investimento no Exterior” ( 67% exclusivamente em cotas offshore)","Favor Preencher",0.1,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"FI  e FICFI constituído no Brasil com o sufixo “Investimento no Exterior”","Favor Preencher",0.1,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Brazilian Depositary Receipts - BDR\nclassificados como nível I e FIA - BDR nível I (cotas dos fundos da classe \"Ações - BDR Nível I\")","Favor Preencher",0.1,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Outros ativos financeiros no exterior pertencentes às carteiras dos fundos constituídos no Brasil, que não estejam previstos nos incisos anteriores","Favor Preencher",0.1,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Outros (Especifique Abaixo)"]
[null,"Favor Preencher","Favor Preencher","Favor Preencher",null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Favor Preencher","Favor Preencher","Favor Preencher",null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Possui lista permissiva ou restritiva?"]
[null,"3.6.2. OBSERVAÇÕES"]
[]
[]
[null,"3.7. LIMITES DE ALOCAÇÃO POR EMISSOR ",null,"Limite da legislação (%)",null,null,"Máximo (%)"]
[null,"Tesouro Nacional","Favor Preencher",1,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Instituição financeira autorizada a funcionar pelo Bacen","Favor Preencher",0.2,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Debêntures de Infraestrutura","Favor Preencher",0.1,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Tesouro Estadual ou Municipal","Favor Preencher",0.1,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Companhias abertas com registro na CVM","Favor Preencher",0.1,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Organismo multilateral","Favor Preencher",0.1,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Companhias securitizadoras","Favor Preencher",0.1,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Patrocinador do Plano de Benefícios","Favor Preencher",0.1,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"FIDC/FICFIDC","Favor Preencher",0.1,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Fundos de Índice Referenciado em Cesta de Ações de Companhias Abertas","Favor Preencher",0.1,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"FI/FIC Classificados no Segmento Estruturados","Favor Preencher",0.1,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"FI/FIC Classificados como Dívida Externa no Segmento Exterior","Favor Preencher",0.1,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Fundos de investimento cujas cotas sejam admitidas à negociação no mercado secundário por intermédio de bolsa de valores – Fundo de índice de renda fixa","Favor Preencher",0.1,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Demais emissores","Favor Preencher",0.1,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Outros (Especifique Abaixo)"]
[null,"Favor Preencher","Favor Preencher","Favor Preencher",null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Favor Preencher","Favor Preencher","Favor Preencher",null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Favor Preencher","Favor Preencher","Favor Preencher",null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Favor Preencher","Favor Preencher","Favor Preencher",null,null,"Favor Preencher"]
[null,"3.8. LIMITES DE CONCENTRAÇÃO POR EMISSOR",null,"Limite da legislação (%)",null,null,"Máximo (%)"]
[null,"Quantidade de ações que representam o capital total e do capital votante, incluindo os bônus de subscrição e os recibos de subscrição de uma mesma sociedade de ações de capital aberto admitida ou não à negociação em bolsa de valores","Favor Preencher",0.25,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"% do PL de uma mesma Instituição Financeira bancária, não bancária e de cooperativa de crédito autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil","Favor Preencher",0.25,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"% do PL de Fundo de Investimento classificado no Segmento Estruturado","Favor Preencher",0.25,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"% do PL de Fundo de Investimento classificado no Segmento de Investimentos\nEstruturados","Favor Preencher",0.25,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"% do PL de Fundos de Investimento cujas cotas sejam admitidas à negociação no\nmercado secundário por intermédio de bolsa de valores – Fundo de índice de renda fixa","Favor Preencher",0.25,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"% do PL de Fundos de Índice no Exterior negociados em Bolsa de Valores no Brasil","Favor Preencher",0.25,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"% do Patrimônio Separado de Certificados de Recebíveis com Regime Fiduciário","Favor Preencher",0.25,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Outros (Especifique Abaixo)"]
[null,"Favor Preencher","Favor Preencher","Favor Preencher",null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Favor Preencher","Favor Preencher","Favor Preencher",null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Favor Preencher","Favor Preencher","Favor Preencher",null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Favor Preencher","Favor Preencher","Favor Preencher",null,null,"Favor Preencher"]
[null,"3.9. CONCENTRAÇÃO POR INVESTIMENTO",null,"Limite da legislação (%)",null,null,"Máximo (%)"]
[null,"% de uma mesma série de títulos ou valores mobiliários, exceto ações, bônus de\nsubscrição de ações, recibos de subscrição de ações, certificados de recebíveis\nemitidos com adoção de regime fiduciário e debêntures de infraestrutura","Favor Preencher",0.25,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"% de uma mesma classe ou série de cotas de FIDC","Favor Preencher",0.25,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"% de um mesmo empreendimento imobiliário","Favor Preencher",0.25,null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Outros (Especifique Abaixo)"]
[null,"Favor Preencher","Favor Preencher","Favor Preencher",null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Favor Preencher","Favor Preencher","Favor Preencher",null,null,"Favor Preencher"]
[]
[null,"4. DERIVATIVOS"]
[null,"DERIVATIVOS / ESPECIFICAÇÕES","Vedado/Permitido"]
[null,"PERMITE ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS?","Favor Preencher"]
[null,"QUAL SERÁ A ESTRATÉGIA COM DERIVATIVOS?","Favor Preencher",null,null,null,""]
[null,"CALCULO EM MÓDULO?","Favor Preencher"]
[]
[null,"HÁ RESTRIÇÕES PARA INSTRUMENTOS DE DERIVATIVOS ?","Se sim, Favor preencher a tabela abaixo"]
[null,"4.1. INSTRUMENTOS","Vedado/Permitido","Mínimo (%)",null,null,"Máximo (%)"]
[null,"Futuros","Favor Preencher","Favor Preencher",null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Opções","Favor Preencher","Favor Preencher",null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Termo","Favor Preencher","Favor Preencher",null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Swap","Favor Preencher","Favor Preencher",null,null,"Favor Preencher"]
[null,"Possui lista restritiva ou permissiva para operar com moedas?",null,"Se sim, Favor descrever no item \"Observações\" a seguir"]
[]
[null,"4.2. OBSERVAÇÕES"]
[]
[]
[]
[null,"5. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS RISCOS DE INVESTIMENTO"]
[null,"5.1. CRÉDITO PRIVADO"]
[null,"% Máx. em Crédito Privado: ","Favor Preencher %",null,"Verificar exclusivamente na data de aquisição:"]
[null,"Possui política de rebaixamento?",null,null,"% para comportar rebaixamento:",null,"Favor Preencher %"]
[null,"Descrever plano de ação a ser adotado em caso de rebaixamento (texto livre):"]
[null,"Precisa ser comunicado?",null,"Possui lista permissiva ou restritiva?",null,"No objection?"]
[null,"Controle de Rating:"]
[null,"Agência de Rating","Rating mínimo permitido","Observações:"]
[null,"Fitch","Favor Preencher"]
[null,"Moody's","Favor Preencher"]
[null,"S&P","Favor Preencher"]
[null,"[Outros - especificar]","Favor Preencher"]
[null,"[Outros - especificar]","Favor Preencher"]
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[null,"5.2. ORÇAMENTO DE RISCO","MEDIDA DE RISCO","Intervalo Confiança","Período","Modelo","% Limite"]
[null,"Global","Favor Preencher","Favor Preencher","Favor Preencher","Favor Preencher","Preencher com o valor"]
[null,"Renda Fixa","Favor Preencher","Favor Preencher","Favor Preencher","Favor Preencher","Preencher com o valor"]
[null,"Renda Variável","Favor Preencher","Favor Preencher","Favor Preencher","Favor Preencher","Preencher com o valor"]
[null,"Estruturado","Favor Preencher","Favor Preencher","Favor Preencher","Favor Preencher","Preencher com o valor"]
[null,"Investimento Exterior","Favor Preencher","Favor Preencher","Favor Preencher","Favor Preencher","Preencher com o valor"]
[null,"Possui política em caso de estouro do risco de mercado (desenquadramento passivo)?",null,"Cliente precisa ser consultado?"]
[null,"Diretriz de reenquadramento:"]
[null,"5.3. DEMAIS OBSERVAÇÕES"]
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[null,"APÓS O TÉRMINO DO PREENCHIMENTO, POR FAVOR, CLICAR NO BOTÃO AO LADO PARA SALVAR O FORMULÁRIO EM PDF. "]

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["Tipo de Solicitação","Data de Vigência da Carteira ","Tipo de Serviço","Tipo de Carteira","Razão social","CPF/CNPJ","Data da Constituição da Empresa","Data de Nascimento ","Administrador","CNPJ Administrador","Profissão/Ramo de atividade","Endereço","Bairro","Cidade","Estado","CEP","Telefone","E-mail","Carteira pertence a qual plano (SOMENTE NOS CASOS DE CARTEIRAS PRÓPRIAS - FUNDAÇÕES / SEGURADORAS / COOPERATIVAS)","Tributação IR (Imposto de Renda)","Tributação IOF (Imposto de Operações Financeiras)","Base de legislação","Carteira possui ativos em reserva técnica","Valor da cota inicial","Benchmark da carteira","Sigla SAC da Carteira","CBLC","Número da Conta","Cobrança","CETIP","Número da Conta","Cobrança","SELIC","Número da Conta","Cobrança","CONTA GARANTIA - CBLC","Número da Conta","Cobrança","CONTA GARANTIA - B3","Número da Conta","Cobrança","Cobra taxa de administração*?","Patrimônio base","Data de pagamento (D.U)","Modelo de taxa de administração","Há cálculo por tipo de ativo?","Cálculo sobre o PL Total","Taxa % a.a","Valor Mínimo (mensal)","Valor Máximo (mensal)","Valor Fixo (mensal)","Quantidade de faixas","PL Inicial da 1ª Faixa ","PL Final da 1ª Faixa","Taxa % a.a. da 1ª Faixa","Valor Fixo (mensal) da 1ª Faixa","Valor Mínimo (mensal) da 1ª Faixa","Valor Máximo (mensal) da 1ª Faixa","PL Inicial da 2ª Faixa ","PL Final da 2ª Faixa","Taxa % a.a. da 2ª Faixa","Valor Fixo (mensal) da 2ª Faixa","Valor Mínimo (mensal) da 2ª Faixa","Valor Máximo (mensal) da 2ª Faixa","PL Inicial da 3ª Faixa ","PL Final da 3ª Faixa","Taxa % a.a. da 3ª Faixa","Valor Fixo (mensal) da 3ª Faixa","Valor Mínimo (mensal) da 3ª Faixa","Valor Máximo (mensal) da 3ª Faixa","PL Inicial da 4ª Faixa ","PL Final da 4ª Faixa","Taxa % a.a. da 4ª Faixa","Valor Fixo (mensal) da 4ª Faixa","Valor Mínimo (mensal) da 4ª Faixa","Valor Máximo (mensal) da 4ª Faixa","PL Inicial da 5ª Faixa ","PL Final da 5ª Faixa","Taxa % a.a. da 5ª Faixa","Valor Fixo (mensal) da 5ª Faixa","Valor Mínimo (mensal) da 5ª Faixa","Valor Máximo (mensal) da 5ª Faixa","PL Inicial da 6ª Faixa ","PL Final da 6ª Faixa","Taxa % a.a. da 6ª Faixa","Valor Fixo (mensal) da 6ª Faixa","Valor Mínimo (mensal) da 6ª Faixa","Valor Máximo (mensal) da 6ª Faixa","PL Inicial da 7ª Faixa ","PL Final da 7ª Faixa","Taxa % a.a. da 7ª Faixa","Valor Fixo (mensal) da 7ª Faixa","Valor Mínimo (mensal) da 7ª Faixa","Valor Máximo (mensal) da 7ª Faixa","Informar código de negociação do ativo (se houver) ou CNPJ: \n.","Pagamento da taxa de administração?","Banco","Agência","Conta corrente","OBSERVAÇÕES"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,"APÓS O TÉRMINO DO PREENCHIMENTO, POR FAVOR, CLICAR NO BOTÃO ABAIXO."]
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["Caso tenha interesse em inserir seu logotipo nos extratos aos cotistas, contatar seu gerente de atendimento.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CBLC ",null,"CETIP",null,"SELIC",null,"CONTA GARANTIA - CBLC",null,"CONTA GARANTIA - B3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2004-01-01",null,null,null,null,"*No caso de informações adicionais ao modelo de taxa de administração, por favor, informar no campo observação.",null,null,"* no Cálculo por Faixa de PL, considera-se o PL do fundo e aplica-se o valor definido na faixa atingida sobre todo o PL. No cálculo por Faixa de PL em Cascata, aplica-se o valor definido para cada uma das faixas individualmente.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"*O Itaú Unibanco somente apropriará a taxa de gestão se houver disposição explícita em regulamento. ",null,null,"* no Cálculo por Faixa de PL, considera-se o PL do fundo e aplica-se o valor definido na faixa atingida sobre todo o PL. No cálculo por Faixa de PL em Cascata, aplica-se o valor definido para cada uma das faixas individualmente.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"*O Itaú Unibanco somente apropriará a taxa de consultoria se houver disposição explícita em regulamento. ","*O Itaú Unibanco somente apropriará a taxa de gestão e consultoria com valores explícitos em regulamento.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"*p. ex., para 102% do CDI, responder 102%","*p. ex., para 100% do CDI + 2%, responder 2%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"* Preencher com o mês de encerramento do balanço"]
["Tipo de Solicitação","Solicita o serviço de controladoria?","Razão social","CPF/CNPJ","Data da Constituição do Fundo","Administrador","CNPJ do Administrador","Gestor","CNPJ do Gestor","Controlador","Custodiante","Escriturador (se houver)","Consultor (se houver)","Fundo exclusivo de Fundação com Custódia Centralizada no Itaú?                                   ","Fundação","CNPJ da Fundação","Administrador (antigo)","CNPJ do Administrador (antigo)","Gestor (antigo)","CNPJ do Gestor (antigo)","Controlador (antigo)","Custodiante (antigo)","Escriturador (antigo)","Consultor (antigo)","Classificação CVM","Sufixo CVM    ","Classificação Anbima"," Código Anbima","Fundo com reserva técnica (SUSEP)?","Qual reserva técnica?","Benchmark do Fundo","Cálculo da cota","Valor da cota inicial","Fundo especialmente constituído?   ","CBLC","Número da Conta","CETIP","Número da Conta","SELIC","Número da Conta","CONTA GARANTIA - CBLC","Número da Conta","CONTA GARANTIA - B3","Número da Conta","Tipo de Condomínio","Fundo possui mais que 50% em crédito privado?","Fundo para plano de benefícios","Público Alvo","Classificação tributária","Tipo de investidor","Classificação do investidor","Fundo permite amortização","Prazo de duração do fundo","Haverá distribuição de cotas?","Período da distribuição","Início do período de distribuição","Encerramento do período de distribuição","Fundo permite cotista INR?","Fundo será exclusivo?","O cotista possui conta 4373?","É paraíso fiscal?","Taxa de saída?","Percentual da taxa de saída","Modelo da taxa de saída","Custo tributário","Critério de baixa no resgate","Aplicação inicial ","Aplicação adicional - mín","Resgates - mínimo","Saldo mínimo de permanência","Conversão cotas aplicação (D+N)","Conversão cotas resgate (D+N)","Liquidação financ. resgate (D+N)","Prazo de conversão - aplicação","Prazo de conversão - resgate","Carência inicial (dias)","Antecipa % de resgate?","Qual o percentual de antecipação?"," % Limite de liquidação parcial","% IR saldo anterior 2004 ","Cobra taxa de administração*?","Patrimônio base","Data de pagamento (D.U)","Modelo de taxa de administração","Há cálculo por tipo de ativo?","Cálculo sobre o PL Total","Taxa % a.a","Valor Mínimo (mensal)","Valor Máximo (mensal)","Valor Fixo (mensal)","Quantidade de faixas","PL Inicial da 1ª Faixa ","PL Final da 1ª Faixa","Taxa % a.a. da 1ª Faixa","Valor Fixo (mensal) da 1ª Faixa","Valor Mínimo (mensal) da 1ª Faixa","Valor Máximo (mensal) da 1ª Faixa","PL Inicial da 2ª Faixa ","PL Final da 2ª Faixa","Taxa % a.a. da 2ª Faixa","Valor Fixo (mensal) da 2ª Faixa","Valor Mínimo (mensal) da 2ª Faixa","Valor Máximo (mensal) da 2ª Faixa","PL Inicial da 3ª Faixa ","PL Final da 3ª Faixa","Taxa % a.a. da 3ª Faixa","Valor Fixo (mensal) da 3ª Faixa","Valor Mínimo (mensal) da 3ª Faixa","Valor Máximo (mensal) da 3ª Faixa","PL Inicial da 4ª Faixa ","PL Final da 4ª Faixa","Taxa % a.a. da 4ª Faixa","Valor Fixo (mensal) da 4ª Faixa","Valor Mínimo (mensal) da 4ª Faixa","Valor Máximo (mensal) da 4ª Faixa","PL Inicial da 5ª Faixa ","PL Final da 5ª Faixa","Taxa % a.a. da 5ª Faixa","Valor Fixo (mensal) da 5ª Faixa","Valor Mínimo (mensal) da 5ª Faixa","Valor Máximo (mensal) da 5ª Faixa","PL Inicial da 6ª Faixa ","PL Final da 6ª Faixa","Taxa % a.a. da 6ª Faixa","Valor Fixo (mensal) da 6ª Faixa","Valor Mínimo (mensal) da 6ª Faixa","Valor Máximo (mensal) da 6ª Faixa","PL Inicial da 7ª Faixa ","PL Final da 7ª Faixa","Taxa % a.a. da 7ª Faixa","Valor Fixo (mensal) da 7ª Faixa","Valor Mínimo (mensal) da 7ª Faixa","Valor Máximo (mensal) da 7ª Faixa","Informar código de negociação do ativo (se houver) ou CNPJ: \n.","Pagamento da taxa de administração?","Banco","Agência","Conta corrente","Cobra taxa de gestão*?","Patrimônio base","Data de pagamento (D.U)","Modelo de taxa de gestão","Há cálculo por tipo de ativo?","Cálculo sobre o PL Total","Taxa % a.a","Valor Mínimo (mensal)","Valor Máximo (mensal)","Valor Fixo (mensal)","Quantidade de faixas","PL Inicial da 1ª Faixa ","PL Final da 1ª Faixa","Taxa % a.a. da 1ª Faixa","Valor Fixo (mensal) da 1ª Faixa","Valor Mínimo (mensal) da 1ª Faixa","Valor Máximo (mensal) da 1ª Faixa","PL Inicial da 2ª Faixa ","PL Final da 2ª Faixa","Taxa % a.a. da 2ª Faixa","Valor Fixo (mensal) da 2ª Faixa","Valor Mínimo (mensal) da 2ª Faixa","Valor Máximo (mensal) da 2ª Faixa","PL Inicial da 3ª Faixa ","PL Final da 3ª Faixa","Taxa % a.a. da 3ª Faixa","Valor Fixo (mensal) da 3ª Faixa","Valor Mínimo (mensal) da 3ª Faixa","Valor Máximo (mensal) da 3ª Faixa","PL Inicial da 4ª Faixa ","PL Final da 4ª Faixa","Taxa % a.a. da 4ª Faixa","Valor Fixo (mensal) da 4ª Faixa","Valor Mínimo (mensal) da 4ª Faixa","Valor Máximo (mensal) da 4ª Faixa","PL Inicial da 5ª Faixa ","PL Final da 5ª Faixa","Taxa % a.a. da 5ª Faixa","Valor Fixo (mensal) da 5ª Faixa","Valor Mínimo (mensal) da 5ª Faixa","Valor Máximo (mensal) da 5ª Faixa","PL Inicial da 6ª Faixa ","PL Final da 6ª Faixa","Taxa % a.a. da 6ª Faixa","Valor Fixo (mensal) da 6ª Faixa","Valor Mínimo (mensal) da 6ª Faixa","Valor Máximo (mensal) da 6ª Faixa","PL Inicial da 7ª Faixa ","PL Final da 7ª Faixa","Taxa % a.a. da 7ª Faixa","Valor Fixo (mensal) da 7ª Faixa","Valor Mínimo (mensal) da 7ª Faixa","Valor Máximo (mensal) da 7ª Faixa","Informar código de negociação do ativo (se houver) ou CNPJ: \n.","Pagamento da taxa de gestão?","Banco","Agência","Conta corrente","Cobra taxa de consultoria*?","Modelo de taxa de consultoria*","Taxa % a.a. sobre o PL total","Valor Fixo (mensal)","Data de pagamento (D.U)","Pagamento da taxa de consultoria?","Banco","Agência","Conta corrente","Cobra Taxa de Performance?","Indexador","Outro indexador ou composto (especificar)","Valor (% sobre o que ultrapassar o Benchmark)","% Aplicado sobre o Indexador*","Adicional (% a.a.) aplicado acima do Indexador*","Método de Cálculo","Período de Cálculo","Marca d´água","Encerramento do período da pfee","Renovação do período de cálculo?","Quantidade","Data pagamento D.U.","Mês Base","Cobra taxa de performance sobre resgate?","Periodicidade de cálculo da pfee s/ resgate","Encerramento do período da pfee s/ resgate","Cobra performance sobre resgastes come-cotas?","Informar o critério para variação negativa de indexador","Pagamento da taxa de perfomance?","Banco","Agência","Conta corrente","Empresa de auditoria","CNPJ da empresa de auditoria","Valor da taxa de auditoria","Data de pagamento","Mês do exercício social*","OBSERVAÇÕES","Feriado"]
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{"sheet":"Listas_Fundos","index":4,"n_rows":61,"n_cols":12,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"Tipo de Solicitação:",null,"Fundo exclusivo de Fundação com Custódia Centralizada no Itaú?                                   ",null,"Fundo para plano de benefícios",null,"Modelo da taxa de saída",null,"Custo Tributário",null,"Prazo de Conversão"]
[null," "]
[null,"Abertura de novo fundo",null,"Sim",null,"PRGP / VRGP",null,"Prazo de antecipação da solicitação do resgate - incide sobre o valor líquido ",null,"Histórico",null,"Dias úteis"]
[null,"Transferência fundo em atividade",null,"Não",null,"PGBL / VGBL",null,"Prazo de antecipação da solicitação do resgate - incide sobre a cota líquida ",null,"Custo médio",null,"Dias corridos"]
[null,null,null,null,null,"PAGP / VAGP",null,"Prazo de antecipação da aplicação - incide sobre a cota líquida "]
[null,"Classificação CVM:",null,"Sufixo CVM:      ",null,"PGBL",null,"Prazo de antecipação da aplicação - incide sobre o valor líquido"]
[null,null,null,null,null,"VGBL",null,"Não se aplica",null,"Critério de baixa no resgate",null,"%IR"]
[null,"Ações",null,"Crédito privado",null,"Não se aplica"]
[null,"Cambial",null,"Curto prazo",null,null,null,null,null,"LIFO",null,"Nenhum"]
[null,"Clube de Investimento",null,"Longo Prazo ",null,null,null,null,null,"FIFO",null,"Com corte"]
[null,"FGTS",null,"Dívida externa",null,"Público Alvo:",null,"Encerramento do período da pfee",null,"Último aniversário",null,"Sem corte"]
[null,"FII - Fundo de Inv. Imob",null,"Mercado de acesso",null,null,null,null,null,"Menor perda"]
[null,"FIP - Fundo de Inv. Part",null,"Referenciado",null,"Exclusivo",null,"Primeiro dia útil do mês base",null,"Menor IOF"]
[null,"FMIEE - Fundo M. Emp. Emg",null,"Simples",null,"Restrito",null,"Último dia útil do mês base",null,"Menor tributação"]
[null,"Funcine",null,null,null,"Público em geral"]
[null,"Multimercado",null,null,null,"Outros",null,null,null,"Modelo de taxa de consultoria:",null,"Fundo exclusivo de Fundação com Custódia Centralizada no Itaú?                                   "]
[null,"Renda Fixa"]
[null,null,null,null,null,"Classificação tributária:",null,"Renovação do período de cálculo?",null,"% - cálculo sobre o PL",null,"Sim"]
[null,"Classificação Anbima:",null,"Fundo com reserva técnica (SUSEP)?",null,null,null,null,null,"Valor fixo mensal",null,"Não"]
[null,null,null,null,null,"Curto prazo",null,"Sempre renova"]
[null,"Renda Fixa Simples",null,"Sim",null,"Longo prazo",null,"Somente com pfee positiva"]
[null,"Renda Fixa Indexados",null,"Não",null,"Renda variável",null,"Após N períodos com pfee negativa",null,"Método de Cálculo",null,"Indexador"]
[null,"Renda Fixa - Duração Baixa - Soberano",null,"Não se aplica"]
[null,"Renda Fixa - Duração Baixa - Grau de Investimento",null,null,null,"Tipo de investidor:",null,"Periodicidade de cálculo da pfee s/ resgate",null,"Por Certificado",null,"CDI"]
[null,"Renda Fixa - Duração Baixa - Crédito Livre",null,"Qual reserva técnica?",null,null,null,null,null,"Por Certificado VMA",null,"Selic"]
[null,"Renda Fixa - Duração Média - Soberano",null,null,null,"Investidor em geral",null,"Mensal",null,"Variação do PL / Método do Ativo",null,"IGP-M"]
[null,"Renda Fixa - Duração Média - Grau de Investimento",null,"SUSEP",null,"Investidor qualificado",null,"Igual ao período de apuração",null,null,null,"IPCA"]
[null,"Renda Fixa - Duração Média - Crédito Livre",null,"ANS",null,"Investidor profissional",null,null,null,null,null,"IMA-B"]
[null,"Renda Fixa - Duração Alta - Soberano",null,"Não se aplica",null,null,null,null,null,"Período de Cálculo:",null,"PTAX"]
[null,"Renda Fixa - Duração Alta - Grau de Investimento",null,null,null,"Classificação do investidor:",null,"Informar o critério para variação negativa de indexador",null,null,null,"USD (dólar)"]
[null,"Renda Fixa - Duração Alta - Crédito Livre",null,"Cálculo da cota",null,null,null,null,null,"Anual",null,"EUR (euro)"]
[null,"Renda Fixa - Duração Livre - Soberano",null,null,null,"Investidor institucional",null,"Cálculo Normal: Efetua o cálculo considerando a cota base valorizada pelo indexador, mesmo que o indexador esteja com variação negativa",null,"Semestral",null,"Ibovespa"]
[null,"Renda Fixa - Duração Livre - Grau de Investimento",null,"Abertura",null,"Investidor PF",null,"Tratamento de Exceção: Semelhante ao conceito de Linha d'água, ou seja, caso o valor da cota valorizada seja inferior ao valor da cota base, será utilizada o valor da cota base - Somente no critério Individual por Certificado.",null,"Dois anos",null,"IBrX"]
[null,"Renda Fixa - Duração Livre - Crédito Livre",null,"Fechamento",null,"Investidor PJ",null,"Cota Corrigida limitada ao VMA: A base de calculo será entre a cota bruta do fundo e a cota base valorizada, porem a sua cobrança ficará limita entre a diferença da cota bruta e linha d'agua  – Somente para o critério Individual por Certificado.",null,"Três anos",null,"IBrX-50"]
[null,"Renda Fixa Dívida Externa",null,null,null,"Investidor PF e PJ",null,null,null,"Quatro anos",null,"ISE"]
[null,"Renda Fixa Investimento no Exterior",null,"Contas",null,"Fundos",null,null,null,"Cinco anos",null,"MLCX"]
[null,"Ações Valor / Crescimento",null,null,null,"Órgãos públicos",null,null,null,null,null,"SMLL"]
[null,"Ações Dividendos",null,"Sim",null,null,null,null,null,null,null,"MSCI World"]
[null,"Ações Sustentabilidade",null,"Não",null,"Fundo permite amortização",null,null,null,"Mês base",null,"Dow Jones"]
[null,"Ações Governança",null,"Transferir"]
[null,"Ações Small Caps",null,null,null,"Principal",null,null,null,"Jan",null,"Nacional"]
[null,"Ações Índice Ativo",null,"Tipo de Condomínio",null,"Rendimento",null,null,null,"Fev",null,"Na sede do administrador"]
[null,"Ações Setoriais",null,null,null,"Principal e rendimento",null,null,null,"Mar"]
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[null,"Cambial"]

{"sheet":"Listas_Carteiras","index":5,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Tipo de Solicitação:",null,"Tipo de Serviço:",null,"Tipo de Carteira",null,"Tributação IR",null,"Tributação IOF",null,"Base de Legislação"]
[" "]
["Abertura de nova carteira",null,"Somente Custódia",null,"Carteira Administrada - Pessoa Física",null,"Tributado",null,"Tributado",null,"3792 - Entidades fechadas de prev. complementar"]
["Alterações cadastrais",null,"Custódia e Apreçamento",null,"Carteira Administrada - Pessoa Jurídica",null,"Dispensado - IN 11053",null,"Isento",null,"4489 - SUSEP"]
[null,null,null,null,"Carteira Própria",null,null,null,"Liminar Judicial",null,"226 - ANS"]
[]
["Carteira possui ativos em reserva técnica? ",null,"Contas",null,"Patrimônio Base",null,"Data de pagamento (D.U)",null,"Modelo de taxa de administração:",null,"Quantidade de faixas"]
[]
["Sim",null,"Sim",null,"D-1 Líquido",null,"1º",null,"Cálculo sobre o PL Total"]
["Não",null,"Não",null,"D0 Bruto",null,"2º",null,"Cálculo por Faixa de PL*",null,2]
[null,null,"Transferir",null,null,null,"3º",null,"Cálculo por Faixa de PL em Cascata*",null,3]
[null,null,null,null,null,null,"4º",null,null,null,4]
[null,null,"Cálculo sobre o PL Total",null,null,null,"5º",null,null,null,5]
[null,null,null,null,null,null,"6º",null,null,null,6]
[null,null,"Taxado",null,null,null,"7º",null,null,null,7]
[null,null,"Valor Fixo",null,null,null,"8º"]
[null,null,null,null,null,null,"9º"]
[null,null,"Cobrança",null,null,null,"10º"]
[null,null,null,null,null,null,"11º"]
[null,null,"Administrador",null,null,null,"12º"]
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[null,null,null,null,null,null,"14º"]
[null,null,null,null,null,null,"15º"]