Comunicado N° 44.385 💱 📅 💵

O Banco Central do Brasil (DEPIN) abriu, nesta data, o leilão de Swap Cambial Tradicional nº 231/2025.

Parâmetros principais: Moeda: USD; Posição do Banco Central: Compradora; Posição da instituição financeira: Vendedora; Janela para envio de propostas: 11:30:00 a 11:40:00 (10 minutos); Quantidade máxima de propostas por instituição: 5; Volume ofertado: 50.000 contratos; Nocional total: US$ 2.500.000.000,00 (cada contrato equivale a US$ 50.000); Data de início: 02/01/2026; Vencimento: 01/04/2026.

O que significa para risco e tesouraria: trata-se de instrumento para gestão de exposição cambial em USD, com o Banco Central assumindo a posição compradora no swap e as instituições a posição vendedora. Planeje a participação considerando limites de risco de câmbio e juros, alçadas internas e capacidade operacional para submissão dentro da janela de 10 minutos.

Informações não disponíveis no comunicado: taxas/cupom, preço/PU de referência, critérios de seleção/classificação de propostas, plataforma operacional específica e regras de liquidação. Se necessários, consulte as políticas internas e comunicados operacionais usuais do mercado para complementar.

Cuidados de compliance: respeitar o limite de 5 propostas por instituição; assegurar habilitação/cadastro e autorização de participação; manter documentação e trilha de auditoria (ordens, aprovações, logs de envio e confirmação); monitorar limites e concentrações de risco (exposição em USD e correlação com DI); preparar back-office para conciliações nas datas 02/01/2026 (início) e 01/04/2026 (vencimento); garantir observância às políticas de conduta e prevenção de abuso de mercado durante o período de acolhimento.