A Carta Circular N° 3.737, emitida pelo Banco Central do Brasil, estabelece que, a partir da data-base de janeiro de 2016, as Agências de Fomento devem utilizar as versões complementares das Instruções de preenchimento do documento de código 2061 - Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO), do Leiaute e da planilha Excel de apoio. Esses documentos estão disponíveis no site do Banco Central (http://www.bcb.gov.br/?INFOL).
As alterações incluem informações sobre a apuração do Limite de Liquidez das Agências de Fomento, com a inserção das seguintes contas na Tabela 003 - Contas:
180 - FUNDO DE LIQUIDEZ MÍNIMO;
180.01 - OBRIGAÇÕES;
180.01.01 - PASSIVO CIRCULANTE;
180.01.02 - GARANTIAS PRESTADAS;
180.01.03 - COOBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO;
181 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS;
181.01 - APLICAÇÕES EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NO BRASIL;
181.02 - APLICAÇÕES EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NO EXTERIOR;
181.03 - PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS;
975 - MARGEM OU INSUFICIÊNCIA PARA O FUNDO DE LIQUIDEZ DE AGÊNCIAS DE FOMENTO.
Esta Carta Circular entrou em vigor na data de sua publicação.
