Comunicado N° 44.360 💱 📉 💵

Leilão de Swap Cambial Tradicional nº 226/2025, moeda USD, com posição do Banco Central como Compradora e das instituições financeiras como Vendedoras.

Janela de propostas: 11:30:00 a 11:40:00 (horário de Brasília). Limite: até 5 propostas por instituição.

Oferta: 50.000 contratos, nocional total de USD 2.500.000.000,00. Pelo volume e nocional informados, tamanho por contrato é de USD 50.000.

Datas: início em 02/01/2026 e vencimento em 01/04/2026.

Pontos de atenção para Compliance e Tesouraria: validar elegibilidade e credenciamento para participar; conferir limites e autorizações para derivativos cambiais; coordenar aprovação interna com Riscos/Jurídico; preparar documentação e registro das ordens; monitorar exposição cambial e de taxa de juros; planejar contabilização e reporte interno; assegurar governança na submissão de até 5 propostas dentro da janela de 10 minutos.

Informações não disponíveis no comunicado: critérios de seleção de propostas; taxa/preço de referência; índices de apuração das pernas cambial e doméstica; sistema/canal de envio e de registro; exigências de margem ou garantias; regras de liquidação e distribuição por participante. Em caso de participação, consultar os procedimentos operacionais e a regulamentação aplicável do Banco Central.