Comunicado N° 44.486 💱 📉 💵

Leilão de Swap Cambial Tradicional 4/2026 aberto pelo Banco Central (DEPIN) nesta data. Moeda: USD. Posição do Banco Central: compradora; das instituições financeiras: vendedora. Período de acolhimento de propostas: 11:30:00 a 11:40:00. Limite: até 5 propostas por instituição.

Volume ofertado: 50.000 contratos. Nocional total: USD 2.500.000.000,00 (aproximadamente USD 2,5 bilhões). Pela relação entre oferta e nocional, cada contrato representa cerca de USD 50.000.

Datas da operação: início em 02/02/2026 e vencimento em 04/05/2026, com prazo aproximado de 3 meses.

Implicações para Compliance e Tesouraria: confirmar habilitação para participação; revisar limites de risco cambial e de derivativos; assegurar as autorizações internas requeridas; observar o limite de propostas e a janela de 10 minutos; manter documentação de suporte (racional, objetivos de hedge e registros operacionais) conforme políticas internas.

Informações não disponíveis no comunicado: taxas/cupom, metodologia de seleção de propostas, detalhes de liquidação e garantias. Caso a instituição pretenda participar, alinhar parâmetros de preço internamente e acompanhar instruções operacionais divulgadas pelo Banco Central.

Uso prático: o swap cambial tradicional é instrumento de gestão de exposição ao USD; avaliar aderência ao objetivo de hedge e ao apetite de risco antes de enviar propostas.