ENVIO DE INFORMAÇÕES ACERCA DA DISTRIBUIÇÃO DE PROVENTOS.

COMUNICADO DAS ÁREAS DE SUPERVISÃO DE MERCADOS – FUNDOS DE INVESTIMENTO E REPRESENTAÇÃO TÉCNICA


PREZADOS (AS) SENHORES (AS),

REFERENTE ÀS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELAS DELIBERAÇÕES Nº 58 E 59 EMANADAS PELO CONSELHO DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SOBRE AS NOVAS REGRAS DISPOSTAS NAS DIRETRIZES PARA PUBLICIDADE PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO, AS QUAIS DEVEM DISCIPLINAR A DIVULGAÇÃO DE RENTABILIDADE AJUSTADA DOS FUNDOS QUE DISTRIBUEM DIVIDENDOS, JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO OU OUTROS RENDIMENTOS ADVINDOS DE ATIVOS FINANCEIROS QUE INTEGREM A CARTEIRA DO FUNDO, ASSIM COMO A INCLUSÃO NAS DIRETRIZES PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE REGRA PARA O ENVIO DO “VALOR DO PROVENTO POR COTA”.

NESSE ÂMBITO A ANBIMA DISPONIBILIZA PLANILHA ELETRÔNICA (EXCEL) – MODELO ANEXO, O QUAL CONTEMPLA OS SEGUINTES CAMPOS: CÓDIGO ANBIMA DO FUNDO, DATA DO EVENTO (DATA EX-) E VALOR FINANCEIRO DO EVENTO (VALOR DOS PROVENTOS A SEREM DISTRIBUÍDOS POR COTA) REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DOS PROVENTOS ACIMA MENCIONADOS.

INFORMAMOS QUE A PARTIR DE 01 DE JULHO DE 2015 AS REFERIDAS INFORMAÇÕES DEVEM SER ENVIADAS PERIODICAMENTE À ASSOCIAÇÃO PARA CAIXA POSTAL ELETRÔNICA [email protected]. PARA EQUALIZAR OS AJUSTES FEITOS À RENTABILIDADE HISTÓRICA DO FUNDO, O ADMINISTRADOR QUE ASSIM DESEJAR, PODERÁ ENVIAR SÉRIE HISTÓRICA DOS PROVENTOS DISTRIBUÍDOS DESDE O INÍCIO DO FUNDO.

VALE DESTACAR QUE O ENVIO PARA BASE DE DADOS DAS INFORMAÇÕES SUPRACITADAS É OBRIGATÓRIO SOMENTE PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO QUE OPTAR POR DIVULGAR RENTABILIDADE AJUSTADA AOS PROVENTOS DISTRIBUÍDOS DIRETAMENTE AO COTISTA.

EVENTUAIS ESCLARECIMENTOS REFERENTES AO ENVIO DAS INFORMAÇÕES, POR FAVOR, ENTRAR EM CONTATO COM ÁREA DE OPERAÇÕES E PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA O E-MAIL: [email protected], E SOBRE A METODOLOGIA ENTRAR EM CONTATO COM A ÁREA DE INFORMAÇÕES PARA O E-MAIL [email protected], TEL. 3471-4282.

NA EXPECTATIVA DE CONTRIBUIR PARA A CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS FIRMADOS PELO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO, NOS COLOCAMOS À DISPOSIÇÃO PARA O QUE SE FIZER NECESSÁRIO.

ATENCIOSAMENTE,

GUILHERME BENADERET
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISÃO DE MERCADOS

VALÉRIA ARÊAS COELHO
SUPERINTENDENTE DE REPRESENTAÇÃO TÉCNICA




CIR2015000023_METODOLOGIA DIVIDENDOS.DOCX

CIR2015000023_DIVIDENDOS.XLSX23/04/2015