RESOLUÇÃO CCFGTS Nº 1.046, DE 18 DE OUTUBRO DE 2022

Aprova a reformulação dos orçamentos financeiro, operacional e econômico, para o exercício de 2022, e dos orçamentos plurianuais de aplicação, para o período 2023-2025, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 5º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e o art. 64 do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990, resolve:

Art. 1º Fica aprovada a reformulação dos orçamentos financeiro, operacional e econômico do FGTS, para o exercício de 2022, e dos orçamentos plurianuais de aplicação, para o período 2023-2025.

Art. 2º Os anexos da Resolução CCFGTS nº 1.013, de 18 de novembro de 2021, passam a vigorar na forma dos anexos desta resolução.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Presidente do Conselho

ANEXO I

ORÇAMENTO FINANCEIRO PLURIANUAL 2022-2025

R$ mil

DISCRIMINAÇÃO

2022

2023

2024

2025

A. Saldo Disponibilidades e Títulos Públicos Federais

A.1 Depósitos Bancários

A.2 Disponibilidades - Op. Compromissadas e TPF com vencimento no exercício

A.3 Títulos Públicos Federais de médio e longo prazo

A.4 Reserva Técnica (Títulos Públicos Federais)

167.021.573

5.745.845

23.342.033

99.860.599

38.073.097

162.083.980

3.000.000

15.000.000

110.556.425

33.527.555

183.944.392

3.000.000

15.000.000

130.551.957

35.392.435

203.021.002

3.000.000

15.000.000

147.268.088

37.752.914

1. Arrecadação contribuições

1.1 Arrecadação Contribuições - Depósitos, Juros e Atualização Monetária

1.2 Arrecadação Contribuições - Multa recolhimento em atraso

155.967.739

154.759.042

1.208.697

162.881.859

161.578.804

1.303.055

170.672.859

169.307.476

1.365.383

176.456.311

175.044.661

1.411.650

2. Retorno Op. Crédito

2.1 Habitação

2.2 FAR

2.3 Infraestrutura

2.4 Saneamento

2.5 Saúde

2.6 Microcrédito

52.978.648

47.043.875

369.586

2.360.973

2.746.642

457.572

0

54.494.107

47.839.771

366.316

2.120.747

2.718.424

623.391

825.457

57.793.961

50.116.244

306.701

2.185.326

2.768.082

204.999

2.212.610

60.621.967

52.056.233

276.105

2.260.199

2.836.389

66.774

3.126.267

3. Arrecadação Contribuição Social - LC 110

3.1. Contribuição Social

3.2 Contribuição Social - Devolução

55.969

57.588

-1.619

55.772

57.497

-1.725

57.943

59.736

-1.792

59.393

61.230

-1.837

4. Receita Financeira

4.1 Operações Compromissadas + Depósitos Interfinanceiros

4.2 Títulos de Renda Fixa

4.3 Outras Rendas Operacionais

18.451.729

2.716.129

14.670.601

1.064.998

17.150.057

1.927.525

15.176.567

45.965

16.357.644

1.389.751

14.921.796

46.097

16.596.932

1.327.589

15.223.131

46.211

5. Rendas de juros CVS

292.139

297.102

291.295

282.695

6. Rendas CRI e LCI

931.202

548.273

514.688

445.189

7. Outras Entradas

7.1 Resgate Disponibilidades FI-FGTS

7.2 Juros e outros recebimentos - debêntures e FIDC

7.3 Arrecadação FMP

2.150.724

0

299.406

97.169

2.413.717

0

454.182

14.639

2.838.307

0

773.449

15.748

3.273.865

0

1.107.963

16.648

7.4 Devolução de Saques

7.5 Outros - Recuperação de Encargos

7.6 Créditos Repasse Recursos PIS/PASEP

7.7 Outras Entradas

1.460.799

430.184

0

-136.834

1.521.386

431.937

0

-8.427

1.636.624

433.177

0

-20.691

1.730.216

434.245

0

-15.208

B - TOTAL DE ENTRADAS

230.828.149

237.840.887

248.526.697

257.736.353

1. Aplicações

53.077.001

62.536.078

66.405.844

70.888.622

1.1 Habitação

1.1.1 Habitação popular

1.1.1.1 Desembolso

1.1.1.1.1 Desembolso - Estoque (antes 2021)

1.1.1.1.2 Desembolso - Novos

1.1.2 Pró-Cotista

1.1.3 Operações Especiais

49.248.446

47.350.232

47.350.232

22.600.903

24.749.329

1.850.000

48.214

54.692.429

52.692.429

52.692.429

11.835.246

40.857.182

2.000.000

0

57.352.772

54.852.772

54.852.772

12.320.481

42.532.291

2.500.000

0

61.268.494

58.768.494

58.768.494

13.199.991

45.568.503

2.500.000

0

1.2 Saneamento

1.2.1 Saneamento - Estoque (antes 2021)

1.2.2 Saneamento - Novos

1.815.671

1.783.084

32.587

2.092.913

1.835.207

257.706

2.748.574

2.412.772

335.802

2.939.911

2.603.473

336.438

1.3 Infraestrutura

1.3.1 Infraestrutura - Estoque (antes 2021)

1.3.2 Infraestrutura - Novos

1.045.371

1.030.228

15.143

1.894.947

1.661.617

233.330

2.235.551

1.962.426

273.125

2.559.164

2.266.298

292.866

1.4 Saúde

967.512

0

0

0

1.5 Microcrédito

0

3.855.790

4.068.948

4.121.053

2. Saques

2.1 Multa Rescisória do Saque Aniversário

2.2 Aniversário

2.3 Rescisão e Multa Rescisória

2.4 Doença

166.888.885

6.153.282

29.338.609

53.632.973

924.721

139.416.737

6.448.958

38.122.584

51.863.085

969.155

149.976.960

7.197.724

43.485.112

51.344.454

1.081.681

158.553.553

7.895.425

47.249.108

50.831.009

1.186.532

2.5 Habitacional

2.6 Aposentadoria

2.7 FMP

2.8 PIS

2.9 Extraordinário

2.10 Outros

21.546.229

13.376.507

5.991.788

269.350

30.761.296

4.894.130

22.581.564

14.019.272

0

282.817

0

5.129.301

25.203.428

15.647.000

0

292.716

0

5.724.846

27.646.486

17.163.719

0

301.497

0

6.279.776

3. Taxa de administração

2.692.732

2.697.253

2.697.253

2.697.253

4. Despesas administrativas

4.1 Despesas c/ Remuneração da Fiscalização FGTS (SIT)

4.2 Despesas com inscrição em dívida ativa (PGFN)

4.3 Ressarcimento custos CAIXA - Serviços PGFN

368.147

3.803

17.652

31.190

381.009

3.801

17.652

31.190

419.340

3.801

17.652

31.190

453.747

3.801

17.652

31.190

4.4 Ressarcimento custos CAIXA - Serviços SIT

4.5 Despesas Publicidade Institucional do FGTS

4.6 FGTS Digital

4.7 Demais custos e despesas previstos na Lei 13.932

30.844

24

27.392

257.242

30.844

24

166.853

130.645

30.844

24

0

335.829

30.844

24

0

370.236

5. Despesas Judiciais

5.1 Despesas Honorários Advocatícios

5.2 Despesas Sucumbenciais e Outras - Lei 9467/97

5.3 Emolumentos Judiciais e Cartorários

10.808

2.262

1.534

7.012

11.348

2.375

1.611

7.363

11.746

2.458

1.667

7.620

12.098

2.532

1.717

7.849

6. Descontos Concedidos

8.500.000

9.500.000

8.500.000

8.500.000

7. Operações de Mercado de Capitais

7.1 CRI

7.2 Carteira Administrada

7.3 Operações Urbanas Consorciadas

7.4 Operações de Mercado (Lei 13.932)

0

0

0

0

0

1.300.000

0

0

0

1.300.000

1.300.000

0

0

0

1.300.000

1.300.000

0

0

0

1.300.000

8. Outras Saídas

8.1 Devolução de Arrecadação FGTS

8.2 Outras Saídas

8.3 FGM

4.228.170

150.852

1.077.318

3.000.000

138.048

138.048

0

0

138.943

138.943

0

0

139.650

139.650

0

0

C - TOTAL DE SAÍDAS

235.765.743

215.980.475

229.450.087

242.544.924

D - Saldo Disponibilidades e Títulos Públicos Federais

D.1 Depósitos Bancários

D.2 Disponibilidades - Op. Compromissadas e TPF com vencimento no exercício

D.3 Títulos Públicos Federais de médio e longo prazo

D.4 Reserva Técnica (Títulos Públicos Federais)

162.083.980

3.000.000

15.000.000

110.556.425

33.527.555

183.944.392

3.000.000

15.000.000

130.551.957

35.392.435

203.021.002

3.000.000

15.000.000

147.268.088

37.752.914

218.212.431

3.000.000

15.000.000

160.282.563

39.929.868

R$ mil

R$ mil

R$ mil

DISCRIMINAÇÃO

2022

2023

2024

2025

DISCRIMINAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO

2022

2022

2023

2023

2024

2024

2025

2025

A. Saldo Disponibilidades e Títulos Públicos Federais

A.1 Depósitos Bancários

A.2 Disponibilidades - Op. Compromissadas e TPF com vencimento no exercício

A.3 Títulos Públicos Federais de médio e longo prazo

A.4 Reserva Técnica (Títulos Públicos Federais)

167.021.573

5.745.845

23.342.033

99.860.599

38.073.097

162.083.980

3.000.000

15.000.000

110.556.425

33.527.555

183.944.392

3.000.000

15.000.000

130.551.957

35.392.435

203.021.002

3.000.000

15.000.000

147.268.088

37.752.914

A. Saldo Disponibilidades e Títulos Públicos Federais

A.1 Depósitos Bancários

A.2 Disponibilidades - Op. Compromissadas e TPF com vencimento no exercício

A.3 Títulos Públicos Federais de médio e longo prazo

A.4 Reserva Técnica (Títulos Públicos Federais)

A. Saldo Disponibilidades e Títulos Públicos Federais

A.1 Depósitos Bancários

A.2 Disponibilidades - Op. Compromissadas e TPF com vencimento no exercício

A.3 Títulos Públicos Federais de médio e longo prazo

A.4 Reserva Técnica (Títulos Públicos Federais)

167.021.573

5.745.845

23.342.033

99.860.599

38.073.097

167.021.573

5.745.845

23.342.033

99.860.599

38.073.097

162.083.980

3.000.000

15.000.000

110.556.425

33.527.555

162.083.980

3.000.000

15.000.000

110.556.425

33.527.555

183.944.392

3.000.000

15.000.000

130.551.957

35.392.435

183.944.392

3.000.000

15.000.000

130.551.957

35.392.435

203.021.002

3.000.000

15.000.000

147.268.088

37.752.914

203.021.002

3.000.000

15.000.000

147.268.088

37.752.914

1. Arrecadação contribuições

1.1 Arrecadação Contribuições - Depósitos, Juros e Atualização Monetária

1.2 Arrecadação Contribuições - Multa recolhimento em atraso

155.967.739

154.759.042

1.208.697

162.881.859

161.578.804

1.303.055

170.672.859

169.307.476

1.365.383

176.456.311

175.044.661

1.411.650

1. Arrecadação contribuições

1.1 Arrecadação Contribuições - Depósitos, Juros e Atualização Monetária

1.2 Arrecadação Contribuições - Multa recolhimento em atraso

1. Arrecadação contribuições

1.1 Arrecadação Contribuições - Depósitos, Juros e Atualização Monetária

1.2 Arrecadação Contribuições - Multa recolhimento em atraso

155.967.739

154.759.042

1.208.697

155.967.739

154.759.042

1.208.697

162.881.859

161.578.804

1.303.055

162.881.859

161.578.804

1.303.055

170.672.859

169.307.476

1.365.383

170.672.859

169.307.476

1.365.383

176.456.311

175.044.661

1.411.650

176.456.311

175.044.661

1.411.650

2. Retorno Op. Crédito

2.1 Habitação

2.2 FAR

2.3 Infraestrutura

2.4 Saneamento

2.5 Saúde

2.6 Microcrédito

52.978.648

47.043.875

369.586

2.360.973

2.746.642

457.572

0

54.494.107

47.839.771

366.316

2.120.747

2.718.424

623.391

825.457

57.793.961

50.116.244

306.701

2.185.326

2.768.082

204.999

2.212.610

60.621.967

52.056.233

276.105

2.260.199

2.836.389

66.774

3.126.267

2. Retorno Op. Crédito

2.1 Habitação

2.2 FAR

2.3 Infraestrutura

2.4 Saneamento

2.5 Saúde

2.6 Microcrédito

2. Retorno Op. Crédito

2.1 Habitação

2.2 FAR

2.3 Infraestrutura

2.4 Saneamento

2.5 Saúde

2.6 Microcrédito

52.978.648

47.043.875

369.586

2.360.973

2.746.642

457.572

0

52.978.648

47.043.875

369.586

2.360.973

2.746.642

457.572

0

54.494.107

47.839.771

366.316

2.120.747

2.718.424

623.391

825.457

54.494.107

47.839.771

366.316

2.120.747

2.718.424

623.391

825.457

57.793.961

50.116.244

306.701

2.185.326

2.768.082

204.999

2.212.610

57.793.961

50.116.244

306.701

2.185.326

2.768.082

204.999

2.212.610

60.621.967

52.056.233

276.105

2.260.199

2.836.389

66.774

3.126.267

60.621.967

52.056.233

276.105

2.260.199

2.836.389

66.774

3.126.267

3. Arrecadação Contribuição Social - LC 110

3.1. Contribuição Social

3.2 Contribuição Social - Devolução

55.969

57.588

-1.619

55.772

57.497

-1.725

57.943

59.736

-1.792

59.393

61.230

-1.837

3. Arrecadação Contribuição Social - LC 110

3.1. Contribuição Social

3.2 Contribuição Social - Devolução

3. Arrecadação Contribuição Social - LC 110

3.1. Contribuição Social

3.2 Contribuição Social - Devolução

55.969

57.588

-1.619

55.969

57.588

-1.619

55.772

57.497

-1.725

55.772

57.497

-1.725

57.943

59.736

-1.792

57.943

59.736

-1.792

59.393

61.230

-1.837

59.393

61.230

-1.837

4. Receita Financeira

4.1 Operações Compromissadas + Depósitos Interfinanceiros

4.2 Títulos de Renda Fixa

4.3 Outras Rendas Operacionais

18.451.729

2.716.129

14.670.601

1.064.998

17.150.057

1.927.525

15.176.567

45.965

16.357.644

1.389.751

14.921.796

46.097

16.596.932

1.327.589

15.223.131

46.211

4. Receita Financeira

4.1 Operações Compromissadas + Depósitos Interfinanceiros

4.2 Títulos de Renda Fixa

4.3 Outras Rendas Operacionais

4. Receita Financeira

4.1 Operações Compromissadas + Depósitos Interfinanceiros

4.2 Títulos de Renda Fixa

4.3 Outras Rendas Operacionais

18.451.729

2.716.129

14.670.601

1.064.998

18.451.729

2.716.129

14.670.601

1.064.998

17.150.057

1.927.525

15.176.567

45.965

17.150.057

1.927.525

15.176.567

45.965

16.357.644

1.389.751

14.921.796

46.097

16.357.644

1.389.751

14.921.796

46.097

16.596.932

1.327.589

15.223.131

46.211

16.596.932

1.327.589

15.223.131

46.211

5. Rendas de juros CVS

292.139

297.102

291.295

282.695

5. Rendas de juros CVS

5. Rendas de juros CVS

292.139

292.139

297.102

297.102

291.295

291.295

282.695

282.695

6. Rendas CRI e LCI

931.202

548.273

514.688

445.189

6. Rendas CRI e LCI

6. Rendas CRI e LCI

931.202

931.202

548.273

548.273

514.688

514.688

445.189

445.189

7. Outras Entradas

7.1 Resgate Disponibilidades FI-FGTS

7.2 Juros e outros recebimentos - debêntures e FIDC

7.3 Arrecadação FMP

2.150.724

0

299.406

97.169

2.413.717

0

454.182

14.639

2.838.307

0

773.449

15.748

3.273.865

0

1.107.963

16.648

7. Outras Entradas

7.1 Resgate Disponibilidades FI-FGTS

7.2 Juros e outros recebimentos - debêntures e FIDC

7.3 Arrecadação FMP

7. Outras Entradas

7.1 Resgate Disponibilidades FI-FGTS

7.2 Juros e outros recebimentos - debêntures e FIDC

7.3 Arrecadação FMP

2.150.724

0

299.406

97.169

2.150.724

0

299.406

97.169

2.413.717

0

454.182

14.639

2.413.717

0

454.182

14.639

2.838.307

0

773.449

15.748

2.838.307

0

773.449

15.748

3.273.865

0

1.107.963

16.648

3.273.865

0

1.107.963

16.648

7.4 Devolução de Saques

7.5 Outros - Recuperação de Encargos

7.6 Créditos Repasse Recursos PIS/PASEP

7.7 Outras Entradas

1.460.799

430.184

0

-136.834

1.521.386

431.937

0

-8.427

1.636.624

433.177

0

-20.691

1.730.216

434.245

0

-15.208

7.4 Devolução de Saques

7.5 Outros - Recuperação de Encargos

7.6 Créditos Repasse Recursos PIS/PASEP

7.7 Outras Entradas

7.4 Devolução de Saques

7.5 Outros - Recuperação de Encargos

7.6 Créditos Repasse Recursos PIS/PASEP

7.7 Outras Entradas

1.460.799

430.184

0

-136.834

1.460.799

430.184

0

-136.834

1.521.386

431.937

0

-8.427

1.521.386

431.937

0

-8.427

1.636.624

433.177

0

-20.691

1.636.624

433.177

0

-20.691

1.730.216

434.245

0

-15.208

1.730.216

434.245

0

-15.208

B - TOTAL DE ENTRADAS

230.828.149

237.840.887

248.526.697

257.736.353

B - TOTAL DE ENTRADAS

B - TOTAL DE ENTRADAS

230.828.149

230.828.149

237.840.887

237.840.887

248.526.697

248.526.697

257.736.353

257.736.353

1. Aplicações

53.077.001

62.536.078

66.405.844

70.888.622

1. Aplicações

1. Aplicações

53.077.001

53.077.001

62.536.078

62.536.078

66.405.844

66.405.844

70.888.622

70.888.622

1.1 Habitação

1.1.1 Habitação popular

1.1.1.1 Desembolso

1.1.1.1.1 Desembolso - Estoque (antes 2021)

1.1.1.1.2 Desembolso - Novos

1.1.2 Pró-Cotista

1.1.3 Operações Especiais

49.248.446

47.350.232

47.350.232

22.600.903

24.749.329

1.850.000

48.214

54.692.429

52.692.429

52.692.429

11.835.246

40.857.182

2.000.000

0

57.352.772

54.852.772

54.852.772

12.320.481

42.532.291

2.500.000

0

61.268.494

58.768.494

58.768.494

13.199.991

45.568.503

2.500.000

0

1.1 Habitação

1.1.1 Habitação popular

1.1.1.1 Desembolso

1.1.1.1.1 Desembolso - Estoque (antes 2021)

1.1.1.1.2 Desembolso - Novos

1.1.2 Pró-Cotista

1.1.3 Operações Especiais

1.1 Habitação

1.1.1 Habitação popular

1.1.1.1 Desembolso

1.1.1.1.1 Desembolso - Estoque (antes 2021)

1.1.1.1.2 Desembolso - Novos

1.1.2 Pró-Cotista

1.1.3 Operações Especiais

49.248.446

47.350.232

47.350.232

22.600.903

24.749.329

1.850.000

48.214

49.248.446

47.350.232

47.350.232

22.600.903

24.749.329

1.850.000

48.214

54.692.429

52.692.429

52.692.429

11.835.246

40.857.182

2.000.000

0

54.692.429

52.692.429

52.692.429

11.835.246

40.857.182

2.000.000

0

57.352.772

54.852.772

54.852.772

12.320.481

42.532.291

2.500.000

0

57.352.772

54.852.772

54.852.772

12.320.481

42.532.291

2.500.000

0

61.268.494

58.768.494

58.768.494

13.199.991

45.568.503

2.500.000

0

61.268.494

58.768.494

58.768.494

13.199.991

45.568.503

2.500.000

0

1.2 Saneamento

1.2.1 Saneamento - Estoque (antes 2021)

1.2.2 Saneamento - Novos

1.815.671

1.783.084

32.587

2.092.913

1.835.207

257.706

2.748.574

2.412.772

335.802

2.939.911

2.603.473

336.438

1.2 Saneamento

1.2.1 Saneamento - Estoque (antes 2021)

1.2.2 Saneamento - Novos

1.2 Saneamento

1.2.1 Saneamento - Estoque (antes 2021)

1.2.2 Saneamento - Novos

1.815.671

1.783.084

32.587

1.815.671

1.783.084

32.587

2.092.913

1.835.207

257.706

2.092.913

1.835.207

257.706

2.748.574

2.412.772

335.802

2.748.574

2.412.772

335.802

2.939.911

2.603.473

336.438

2.939.911

2.603.473

336.438

1.3 Infraestrutura

1.3.1 Infraestrutura - Estoque (antes 2021)

1.3.2 Infraestrutura - Novos

1.045.371

1.030.228

15.143

1.894.947

1.661.617

233.330

2.235.551

1.962.426

273.125

2.559.164

2.266.298

292.866

1.3 Infraestrutura

1.3.1 Infraestrutura - Estoque (antes 2021)

1.3.2 Infraestrutura - Novos

1.3 Infraestrutura

1.3.1 Infraestrutura - Estoque (antes 2021)

1.3.2 Infraestrutura - Novos

1.045.371

1.030.228

15.143

1.045.371

1.030.228

15.143

1.894.947

1.661.617

233.330

1.894.947

1.661.617

233.330

2.235.551

1.962.426

273.125

2.235.551

1.962.426

273.125

2.559.164

2.266.298

292.866

2.559.164

2.266.298

292.866

1.4 Saúde

967.512

0

0

0

1.4 Saúde

1.4 Saúde

967.512

967.512

0

0

0

0

0

0

1.5 Microcrédito

0

3.855.790

4.068.948

4.121.053

1.5 Microcrédito

1.5 Microcrédito

0

0

3.855.790

3.855.790

4.068.948

4.068.948

4.121.053

4.121.053

2. Saques

2.1 Multa Rescisória do Saque Aniversário

2.2 Aniversário

2.3 Rescisão e Multa Rescisória

2.4 Doença

166.888.885

6.153.282

29.338.609

53.632.973

924.721

139.416.737

6.448.958

38.122.584

51.863.085

969.155

149.976.960

7.197.724

43.485.112

51.344.454

1.081.681

158.553.553

7.895.425

47.249.108

50.831.009

1.186.532

2. Saques

2.1 Multa Rescisória do Saque Aniversário

2.2 Aniversário

2.3 Rescisão e Multa Rescisória

2.4 Doença

2. Saques

2.1 Multa Rescisória do Saque Aniversário

2.2 Aniversário

2.3 Rescisão e Multa Rescisória

2.4 Doença

166.888.885

6.153.282

29.338.609

53.632.973

924.721

166.888.885

6.153.282

29.338.609

53.632.973

924.721

139.416.737

6.448.958

38.122.584

51.863.085

969.155

139.416.737

6.448.958

38.122.584

51.863.085

969.155

149.976.960

7.197.724

43.485.112

51.344.454

1.081.681

149.976.960

7.197.724

43.485.112

51.344.454

1.081.681

158.553.553

7.895.425

47.249.108

50.831.009

1.186.532

158.553.553

7.895.425

47.249.108

50.831.009

1.186.532

2.5 Habitacional

2.6 Aposentadoria

2.7 FMP

2.8 PIS

2.9 Extraordinário

2.10 Outros

21.546.229

13.376.507

5.991.788

269.350

30.761.296

4.894.130

22.581.564

14.019.272

0

282.817

0

5.129.301

25.203.428

15.647.000

0

292.716

0

5.724.846

27.646.486

17.163.719

0

301.497

0

6.279.776

2.5 Habitacional

2.6 Aposentadoria

2.7 FMP

2.8 PIS

2.9 Extraordinário

2.10 Outros

2.5 Habitacional

2.6 Aposentadoria

2.7 FMP

2.8 PIS

2.9 Extraordinário

2.10 Outros

21.546.229

13.376.507

5.991.788

269.350

30.761.296

4.894.130

21.546.229

13.376.507

5.991.788

269.350

30.761.296

4.894.130

22.581.564

14.019.272

0

282.817

0

5.129.301

22.581.564

14.019.272

0

282.817

0

5.129.301

25.203.428

15.647.000

0

292.716

0

5.724.846

25.203.428

15.647.000

0

292.716

0

5.724.846

27.646.486

17.163.719

0

301.497

0

6.279.776

27.646.486

17.163.719

0

301.497

0

6.279.776

3. Taxa de administração

2.692.732

2.697.253

2.697.253

2.697.253

3. Taxa de administração

3. Taxa de administração

2.692.732

2.692.732

2.697.253

2.697.253

2.697.253

2.697.253

2.697.253

2.697.253

4. Despesas administrativas

4.1 Despesas c/ Remuneração da Fiscalização FGTS (SIT)

4.2 Despesas com inscrição em dívida ativa (PGFN)

4.3 Ressarcimento custos CAIXA - Serviços PGFN

368.147

3.803

17.652

31.190

381.009

3.801

17.652

31.190

419.340

3.801

17.652

31.190

453.747

3.801

17.652

31.190

4. Despesas administrativas

4.1 Despesas c/ Remuneração da Fiscalização FGTS (SIT)

4.2 Despesas com inscrição em dívida ativa (PGFN)

4.3 Ressarcimento custos CAIXA - Serviços PGFN

4. Despesas administrativas

4.1 Despesas c/ Remuneração da Fiscalização FGTS (SIT)

4.2 Despesas com inscrição em dívida ativa (PGFN)

4.3 Ressarcimento custos CAIXA - Serviços PGFN

368.147

3.803

17.652

31.190

368.147

3.803

17.652

31.190

381.009

3.801

17.652

31.190

381.009

3.801

17.652

31.190

419.340

3.801

17.652

31.190

419.340

3.801

17.652

31.190

453.747

3.801

17.652

31.190

453.747

3.801

17.652

31.190

4.4 Ressarcimento custos CAIXA - Serviços SIT

4.5 Despesas Publicidade Institucional do FGTS

4.6 FGTS Digital

4.7 Demais custos e despesas previstos na Lei 13.932

30.844

24

27.392

257.242

30.844

24

166.853

130.645

30.844

24

0

335.829

30.844

24

0

370.236

4.4 Ressarcimento custos CAIXA - Serviços SIT

4.5 Despesas Publicidade Institucional do FGTS

4.6 FGTS Digital

4.7 Demais custos e despesas previstos na Lei 13.932

4.4 Ressarcimento custos CAIXA - Serviços SIT

4.5 Despesas Publicidade Institucional do FGTS

4.6 FGTS Digital

4.7 Demais custos e despesas previstos na Lei 13.932

30.844

24

27.392

257.242

30.844

24

27.392

257.242

30.844

24

166.853

130.645

30.844

24

166.853

130.645

30.844

24

0

335.829

30.844

24

0

335.829

30.844

24

0

370.236

30.844

24

0

370.236

5. Despesas Judiciais

5.1 Despesas Honorários Advocatícios

5.2 Despesas Sucumbenciais e Outras - Lei 9467/97

5.3 Emolumentos Judiciais e Cartorários

10.808

2.262

1.534

7.012

11.348

2.375

1.611

7.363

11.746

2.458

1.667

7.620

12.098

2.532

1.717

7.849

5. Despesas Judiciais

5.1 Despesas Honorários Advocatícios

5.2 Despesas Sucumbenciais e Outras - Lei 9467/97

5.3 Emolumentos Judiciais e Cartorários

5. Despesas Judiciais

5.1 Despesas Honorários Advocatícios

5.2 Despesas Sucumbenciais e Outras - Lei 9467/97

5.3 Emolumentos Judiciais e Cartorários

10.808

2.262

1.534

7.012

10.808

2.262

1.534

7.012

11.348

2.375

1.611

7.363

11.348

2.375

1.611

7.363

11.746

2.458

1.667

7.620

11.746

2.458

1.667

7.620

12.098

2.532

1.717

7.849

12.098

2.532

1.717

7.849

6. Descontos Concedidos

8.500.000

9.500.000

8.500.000

8.500.000

6. Descontos Concedidos

6. Descontos Concedidos

8.500.000

8.500.000

9.500.000

9.500.000

8.500.000

8.500.000

8.500.000

8.500.000

7. Operações de Mercado de Capitais

7.1 CRI

7.2 Carteira Administrada

7.3 Operações Urbanas Consorciadas

7.4 Operações de Mercado (Lei 13.932)

0

0

0

0

0

1.300.000

0

0

0

1.300.000

1.300.000

0

0

0

1.300.000

1.300.000

0

0

0

1.300.000

7. Operações de Mercado de Capitais

7.1 CRI

7.2 Carteira Administrada

7.3 Operações Urbanas Consorciadas

7.4 Operações de Mercado (Lei 13.932)

7. Operações de Mercado de Capitais

7.1 CRI

7.2 Carteira Administrada

7.3 Operações Urbanas Consorciadas

7.4 Operações de Mercado (Lei 13.932)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.300.000

0

0

0

1.300.000

1.300.000

0

0

0

1.300.000

1.300.000

0

0

0

1.300.000

1.300.000

0

0

0

1.300.000

1.300.000

0

0

0

1.300.000

1.300.000

0

0

0

1.300.000

8. Outras Saídas

8.1 Devolução de Arrecadação FGTS

8.2 Outras Saídas

8.3 FGM

4.228.170

150.852

1.077.318

3.000.000

138.048

138.048

0

0

138.943

138.943

0

0

139.650

139.650

0

0

8. Outras Saídas

8.1 Devolução de Arrecadação FGTS

8.2 Outras Saídas

8.3 FGM

8. Outras Saídas

8.1 Devolução de Arrecadação FGTS

8.2 Outras Saídas

8.3 FGM

4.228.170

150.852

1.077.318

3.000.000

4.228.170

150.852

1.077.318

3.000.000

138.048

138.048

0

0

138.048

138.048

0

0

138.943

138.943

0

0

138.943

138.943

0

0

139.650

139.650

0

0

139.650

139.650

0

0

C - TOTAL DE SAÍDAS

235.765.743

215.980.475

229.450.087

242.544.924

C - TOTAL DE SAÍDAS

C - TOTAL DE SAÍDAS

235.765.743

235.765.743

215.980.475

215.980.475

229.450.087

229.450.087

242.544.924

242.544.924

D - Saldo Disponibilidades e Títulos Públicos Federais

D.1 Depósitos Bancários

D.2 Disponibilidades - Op. Compromissadas e TPF com vencimento no exercício

D.3 Títulos Públicos Federais de médio e longo prazo

D.4 Reserva Técnica (Títulos Públicos Federais)

162.083.980

3.000.000

15.000.000

110.556.425

33.527.555

183.944.392

3.000.000

15.000.000

130.551.957

35.392.435

203.021.002

3.000.000

15.000.000

147.268.088

37.752.914

218.212.431

3.000.000

15.000.000

160.282.563

39.929.868

D - Saldo Disponibilidades e Títulos Públicos Federais

D.1 Depósitos Bancários

D.2 Disponibilidades - Op. Compromissadas e TPF com vencimento no exercício

D.3 Títulos Públicos Federais de médio e longo prazo

D.4 Reserva Técnica (Títulos Públicos Federais)

D - Saldo Disponibilidades e Títulos Públicos Federais

D.1 Depósitos Bancários

D.2 Disponibilidades - Op. Compromissadas e TPF com vencimento no exercício

D.3 Títulos Públicos Federais de médio e longo prazo

D.4 Reserva Técnica (Títulos Públicos Federais)

162.083.980

3.000.000

15.000.000

110.556.425

33.527.555

162.083.980

3.000.000

15.000.000

110.556.425

33.527.555

183.944.392

3.000.000

15.000.000

130.551.957

35.392.435

183.944.392

3.000.000

15.000.000

130.551.957

35.392.435

203.021.002

3.000.000

15.000.000

147.268.088

37.752.914

203.021.002

3.000.000

15.000.000

147.268.088

37.752.914

218.212.431

3.000.000

15.000.000

160.282.563

39.929.868

218.212.431

3.000.000

15.000.000

160.282.563

39.929.868

ANEXO II

ORÇAMENTO OPERACIONAL

PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS - EXERCÍCIO 2022

Valores em R$ mil

Região Geográfica

Habitação Popular*

Pró-moradia

Pró-cotista

Saneamento

Infraestrutura Urbana**

Total

Norte

6.369.502

115.400

154.600

195.117

465.898

7.300.517

Nordeste

12.777.835

402.647

310.142

1.566.407

589.862

15.646.893

Sudeste

28.897.354

377.690

701.392

727.770

1.309.343

32.013.549

Sul

8.056.955

105.000

450.581

562.619

1.061.198

10.236.353

Centro-oeste

5.391.361

56.256

233.285

948.087

573.699

7.202.688

Brasil

61.493.007

1.056.993

1.850.000

4.000.000

4.000.000

72.400.000

Descontos

8.500.000

8.500.000

Subtotal

69.993.007

1.056.993

1.850.000

4.000.000

4.000.000

80.900.000

Operações de Mercado

700.000

300.000

1.000.000

Pró-Cidades

2.000.000

2.000.000

Total

69.993.007

1.056.993

1.850.000

4.700.000

6.300.000

83.900.000

Valores em R$ mil

Valores em R$ mil

Valores em R$ mil

Região Geográfica

Habitação Popular*

Pró-moradia

Pró-cotista

Saneamento

Infraestrutura Urbana**

Total

Região Geográfica

Região Geográfica

Habitação Popular*

Habitação Popular*

Pró-moradia

Pró-moradia

Pró-cotista

Pró-cotista

Saneamento

Saneamento

Infraestrutura Urbana**

Infraestrutura Urbana**

Total

Total

Norte

6.369.502

115.400

154.600

195.117

465.898

7.300.517

Norte

Norte

6.369.502

6.369.502

115.400

115.400

154.600

154.600

195.117

195.117

465.898

465.898

7.300.517

7.300.517

Nordeste

12.777.835

402.647

310.142

1.566.407

589.862

15.646.893

Nordeste

Nordeste

12.777.835

12.777.835

402.647

402.647

310.142

310.142

1.566.407

1.566.407

589.862

589.862

15.646.893

15.646.893

Sudeste

28.897.354

377.690

701.392

727.770

1.309.343

32.013.549

Sudeste

Sudeste

28.897.354

28.897.354

377.690

377.690

701.392

701.392

727.770

727.770

1.309.343

1.309.343

32.013.549

32.013.549

Sul

8.056.955

105.000

450.581

562.619

1.061.198

10.236.353

Sul

Sul

8.056.955

8.056.955

105.000

105.000

450.581

450.581

562.619

562.619

1.061.198

1.061.198

10.236.353

10.236.353

Centro-oeste

5.391.361

56.256

233.285

948.087

573.699

7.202.688

Centro-oeste

Centro-oeste

5.391.361

5.391.361

56.256

56.256

233.285

233.285

948.087

948.087

573.699

573.699

7.202.688

7.202.688

Brasil

61.493.007

1.056.993

1.850.000

4.000.000

4.000.000

72.400.000

Brasil

Brasil

61.493.007

61.493.007

1.056.993

1.056.993

1.850.000

1.850.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

72.400.000

72.400.000

Descontos

8.500.000

8.500.000

Descontos

Descontos

8.500.000

8.500.000

8.500.000

8.500.000

Subtotal

69.993.007

1.056.993

1.850.000

4.000.000

4.000.000

80.900.000

Subtotal

Subtotal

69.993.007

69.993.007

1.056.993

1.056.993

1.850.000

1.850.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

80.900.000

80.900.000

Operações de Mercado

700.000

300.000

1.000.000

Operações de Mercado

Operações de Mercado

700.000

700.000

300.000

300.000

1.000.000

1.000.000

Pró-Cidades

2.000.000

2.000.000

Pró-Cidades

Pró-Cidades

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

Total

69.993.007

1.056.993

1.850.000

4.700.000

6.300.000

83.900.000

Total

Total

69.993.007

69.993.007

1.056.993

1.056.993

1.850.000

1.850.000

4.700.000

4.700.000

6.300.000

6.300.000

83.900.000

83.900.000

* Apoio à Produção/CCI/CCA.

** Na divisão por região geográfica considera apenas o Programa Pró-Transporte.

Metas físicas

Metas físicas

Metas físicas

Empregos gerados

Empregos gerados

Áreas orçamentárias

Unidade

Quantidade Original

Quantidade Atual

Original

Atual

Habitação

Famílias atendidas

585.591

490.512

1.487.640

1.487.640

Saneamento básico

Infraestrutura urbana

Habitantes beneficiados

Habitantes beneficiados

5.843.040

7.832.160

5.843.040

7.832.160

108.570

145.530

108.570

145.530

Total

1.741.740

1.741.740

Observação:

As metas físicas e os empregos gerados são calculados (a) utilizando-se parâmetros nacionais, cuja distribuição por região geográfica guarda direta proporcionalidade com os recursos a elas alocados e (b) levando-se em consideração os programas destinados a pessoas físicas e jurídicas e ao setor público, exclusivamente.

Metas físicas

Metas físicas

Metas físicas

Empregos gerados

Empregos gerados

Metas físicas

Metas físicas

Metas físicas

Metas físicas

Metas físicas

Metas físicas

Empregos gerados

Empregos gerados

Empregos gerados

Empregos gerados

Áreas orçamentárias

Unidade

Quantidade Original

Quantidade Atual

Original

Atual

Áreas orçamentárias

Áreas orçamentárias

Unidade

Unidade

Quantidade Original

Quantidade Original

Quantidade Atual

Quantidade Atual

Original

Original

Atual

Atual

Habitação

Famílias atendidas

585.591

490.512

1.487.640

1.487.640

Habitação

Habitação

Famílias atendidas

Famílias atendidas

585.591

585.591

490.512

490.512

1.487.640

1.487.640

1.487.640

1.487.640

Saneamento básico

Infraestrutura urbana

Habitantes beneficiados

Habitantes beneficiados

5.843.040

7.832.160

5.843.040

7.832.160

108.570

145.530

108.570

145.530

Saneamento básico

Infraestrutura urbana

Saneamento básico

Infraestrutura urbana

Habitantes beneficiados

Habitantes beneficiados

Habitantes beneficiados

Habitantes beneficiados

5.843.040

7.832.160

5.843.040

7.832.160

5.843.040

7.832.160

5.843.040

7.832.160

108.570

145.530

108.570

145.530

108.570

145.530

108.570

145.530

Total

1.741.740

1.741.740

Total

Total

1.741.740

1.741.740

1.741.740

1.741.740

Observação:

As metas físicas e os empregos gerados são calculados (a) utilizando-se parâmetros nacionais, cuja distribuição por região geográfica guarda direta proporcionalidade com os recursos a elas alocados e (b) levando-se em consideração os programas destinados a pessoas físicas e jurídicas e ao setor público, exclusivamente.

Observação:

As metas físicas e os empregos gerados são calculados (a) utilizando-se parâmetros nacionais, cuja distribuição por região geográfica guarda direta proporcionalidade com os recursos a elas alocados e (b) levando-se em consideração os programas destinados a pessoas físicas e jurídicas e ao setor público, exclusivamente.

Observação:

As metas físicas e os empregos gerados são calculados (a) utilizando-se parâmetros nacionais, cuja distribuição por região geográfica guarda direta proporcionalidade com os recursos a elas alocados e (b) levando-se em consideração os programas destinados a pessoas físicas e jurídicas e ao setor público, exclusivamente.

ANEXO III

ORÇAMENTO OPERACIONAL

DESCONTOS 2022-2025 E DISTRIBUIÇÃO POR REGIÃO - EXERCÍCIO 2022

R$ mil

Discriminação

2022

2023

2024

2025

Descontos

8.500.000

9.500.000

8.500.000

8.500.000

R$ mil

R$ mil

R$ mil

Discriminação

2022

2023

2024

2025

Discriminação

Discriminação

2022

2022

2023

2023

2024

2024

2025

2025

Descontos

8.500.000

9.500.000

8.500.000

8.500.000

Descontos

Descontos

8.500.000

8.500.000

9.500.000

9.500.000

8.500.000

8.500.000

8.500.000

8.500.000

R$ mil

Região Geográfica

Descontos

Norte

876.064

Nordeste

1.757.469

Sudeste

3.974.555

Sul

1.136.627

Centro-oeste

755.285

Total

8.500.000

R$ mil

R$ mil

R$ mil

Região Geográfica

Descontos

Região Geográfica

Região Geográfica

Descontos

Descontos

Norte

876.064

Norte

Norte

876.064

876.064

Nordeste

1.757.469

Nordeste

Nordeste

1.757.469

1.757.469

Sudeste

3.974.555

Sudeste

Sudeste

3.974.555

3.974.555

Sul

1.136.627

Sul

Sul

1.136.627

1.136.627

Centro-oeste

755.285

Centro-oeste

Centro-oeste

755.285

755.285

Total

8.500.000

Total

Total

8.500.000

8.500.000

ANEXO IV

ORÇAMENTO OPERACIONAL

ORÇAMENTO PLURIANUAL DE CONTRATAÇÕES 2022-2025

R$ mil

Valores para contratação

Valores para contratação

Valores para contratação

Valores para contratação

Discriminação

2022

2023

2024

2025

1. Habitação

1.1. Habitação popular

1.1.1. Apoio à Produção de Habitações

1.1.2. Carta de Crédito Individual

1.1.3. Carta de Crédito Associativo

1.1.4. Pró-Moradia

1.2. Pró-Cotista

64.400.000

62.550.000

38.500.000

22.693.007

300.000

1.056.993

1.850.000

68.100.000

66.100.000

42.900.000

21.700.000

300.000

1.200.000

2.000.000

72.600.000

70.100.000

43.000.000

25.500.000

300.000

1.300.000

2.500.000

73.700.000

71.200.000

44.000.000

25.500.000

300.000

1.400.000

2.500.000

2. Saneamento básico

2.1. Saneamento para Todos

2.2. Op. de Mercado Saneamento

4.700.000

4.000.000

700.000

7.000.000

6.000.000

1.000.000

7.000.000

6.000.000

1.000.000

7.000.000

6.000.000

1.000.000

3. Infraestrutura urbana

3.1. Pró-Transporte

3.2. Pró-Cidades

3.3. Op. de Mercado Infraestrutura

6.300.000

4.000.000

2.000.000

300.000

6.300.000

4.000.000

2.000.000

300.000

6.300.000

4.000.000

2.000.000

300.000

6.300.000

4.000.000

2.000.000

300.000

4. Saúde

4.1. FGTS-Saúde

4.189.000

4.189.000

0

0

0

0

0

0

5. FGTS-Microcrédito

5.1. FGTS-Microcrédito

4.189.000

4.189.000

4.284.211

4.284.211

4.521.053

4.521.053

4.578.948

4.578.948

Total

83.778.000

85.684.211

90.421.053

91.578.948

R$ mil

R$ mil

R$ mil

Valores para contratação

Valores para contratação

Valores para contratação

Valores para contratação

Valores para contratação

Valores para contratação

Valores para contratação

Valores para contratação

Valores para contratação

Valores para contratação

Valores para contratação

Valores para contratação

Discriminação

2022

2023

2024

2025

Discriminação

Discriminação

2022

2022

2023

2023

2024

2024

2025

2025

1. Habitação

1.1. Habitação popular

1.1.1. Apoio à Produção de Habitações

1.1.2. Carta de Crédito Individual

1.1.3. Carta de Crédito Associativo

1.1.4. Pró-Moradia

1.2. Pró-Cotista

64.400.000

62.550.000

38.500.000

22.693.007

300.000

1.056.993

1.850.000

68.100.000

66.100.000

42.900.000

21.700.000

300.000

1.200.000

2.000.000

72.600.000

70.100.000

43.000.000

25.500.000

300.000

1.300.000

2.500.000

73.700.000

71.200.000

44.000.000

25.500.000

300.000

1.400.000

2.500.000

1. Habitação

1.1. Habitação popular

1.1.1. Apoio à Produção de Habitações

1.1.2. Carta de Crédito Individual

1.1.3. Carta de Crédito Associativo

1.1.4. Pró-Moradia

1.2. Pró-Cotista

1. Habitação

1.1. Habitação popular

1.1.1. Apoio à Produção de Habitações

1.1.2. Carta de Crédito Individual

1.1.3. Carta de Crédito Associativo

1.1.4. Pró-Moradia

1.2. Pró-Cotista

64.400.000

62.550.000

38.500.000

22.693.007

300.000

1.056.993

1.850.000

64.400.000

62.550.000

38.500.000

22.693.007

300.000

1.056.993

1.850.000

68.100.000

66.100.000

42.900.000

21.700.000

300.000

1.200.000

2.000.000

68.100.000

66.100.000

42.900.000

21.700.000

300.000

1.200.000

2.000.000

72.600.000

70.100.000

43.000.000

25.500.000

300.000

1.300.000

2.500.000

72.600.000

70.100.000

43.000.000

25.500.000

300.000

1.300.000

2.500.000

73.700.000

71.200.000

44.000.000

25.500.000

300.000

1.400.000

2.500.000

73.700.000

71.200.000

44.000.000

25.500.000

300.000

1.400.000

2.500.000

2. Saneamento básico

2.1. Saneamento para Todos

2.2. Op. de Mercado Saneamento

4.700.000

4.000.000

700.000

7.000.000

6.000.000

1.000.000

7.000.000

6.000.000

1.000.000

7.000.000

6.000.000

1.000.000

2. Saneamento básico

2.1. Saneamento para Todos

2.2. Op. de Mercado Saneamento

2. Saneamento básico

2.1. Saneamento para Todos

2.2. Op. de Mercado Saneamento

4.700.000

4.000.000

700.000

4.700.000

4.000.000

700.000

7.000.000

6.000.000

1.000.000

7.000.000

6.000.000

1.000.000

7.000.000

6.000.000

1.000.000

7.000.000

6.000.000

1.000.000

7.000.000

6.000.000

1.000.000

7.000.000

6.000.000

1.000.000

3. Infraestrutura urbana

3.1. Pró-Transporte

3.2. Pró-Cidades

3.3. Op. de Mercado Infraestrutura

6.300.000

4.000.000

2.000.000

300.000

6.300.000

4.000.000

2.000.000

300.000

6.300.000

4.000.000

2.000.000

300.000

6.300.000

4.000.000

2.000.000

300.000

3. Infraestrutura urbana

3.1. Pró-Transporte

3.2. Pró-Cidades

3.3. Op. de Mercado Infraestrutura

3. Infraestrutura urbana

3.1. Pró-Transporte

3.2. Pró-Cidades

3.3. Op. de Mercado Infraestrutura

6.300.000

4.000.000

2.000.000

300.000

6.300.000

4.000.000

2.000.000

300.000

6.300.000

4.000.000

2.000.000

300.000

6.300.000

4.000.000

2.000.000

300.000

6.300.000

4.000.000

2.000.000

300.000

6.300.000

4.000.000

2.000.000

300.000

6.300.000

4.000.000

2.000.000

300.000

6.300.000

4.000.000

2.000.000

300.000

4. Saúde

4.1. FGTS-Saúde

4.189.000

4.189.000

0

0

0

0

0

0

4. Saúde

4.1. FGTS-Saúde

4. Saúde

4.1. FGTS-Saúde

4.189.000

4.189.000

4.189.000

4.189.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. FGTS-Microcrédito

5.1. FGTS-Microcrédito

4.189.000

4.189.000

4.284.211

4.284.211

4.521.053

4.521.053

4.578.948

4.578.948

5. FGTS-Microcrédito

5.1. FGTS-Microcrédito

5. FGTS-Microcrédito

5.1. FGTS-Microcrédito

4.189.000

4.189.000

4.189.000

4.189.000

4.284.211

4.284.211

4.284.211

4.284.211

4.521.053

4.521.053

4.521.053

4.521.053

4.578.948

4.578.948

4.578.948

4.578.948

Total

83.778.000

85.684.211

90.421.053

91.578.948

Total

Total

83.778.000

83.778.000

85.684.211

85.684.211

90.421.053

90.421.053

91.578.948

91.578.948

ANEXO V

ORÇAMENTO ECONÔMICO PLURIANUAL

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO PROJETADO 2022-2025

R$ mil

RECEITAS

2022

2023

2024

2025

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Habitação

FAR

Saneamento

Infraestrutura

Saúde

Microcrédito

26.099.248

23.119.679

65.485

1.623.045

1.239.689

51.350

0,00

31.339.199

28.094.693

60.495

1.680.071

1.367.507

45.630

90.803

27.633.554

24.673.147

32.660

1.459.091

1.212.566

12.695

243.395

26.817.058

23.858.792

16.790

1.407.142

1.186.620

3.813

343.901

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

Aplicações em Oper. Compromissadas

Aplicações em Depósitos Bancários

2.716.129

2.228.876

487.253

1.927.525

1.606.271

321.254

1.389.751

1.158.125

231.625

1.327.589

1.106.325

221.265

TVM E INSTRUM. DERIVAT.

15.692.204

17.234.624

16.743.862

16.974.118

Títulos de renda fixa

CRI e LCI

CVS

Aplicação em fundos de investimento

- FI-FGTS

- Carteira administrada

14.670.601

174.144

51.854

795.605

586.784

208.821

15.176.567

206.788

45.934

1.805.334

1.514.918

290.417

14.921.796

150.677

24.504

1.646.886

1.329.692

317.194

15.223.131

116.254

12.590

1.622.142

1.276.898

345.244

OUTRAS RECEITAS

Créditos vinculados ao SFH

Contribuição Social - LC 110/2001

Outras Rendas Operacionais

Recuperação de encargos e despesas

Reversão de Provisões Operacionais

2.476.907

508.777

57.588

1.437.556

430.184

42.801

2.624.234

560.658

57.497

1.574.143

431.937

0,00

2.563.784

463.716

59.736

1.607.156

433.177

0,00

2.577.282

427.664

61.230

1.654.142

434.245

0,00

TOTAL RECEITAS

46.984.488

53.125.582

48.330.951

47.696.048

DESPESAS

2022

2023

2024

2025

CAPTAÇÃO

21.290.109

26.119.033

21.365.012

19.550.867

Depósitos vinculados do FGTS

Depósitos FGTS a discriminar

21.239.739

50.370

26.066.145

52.888

21.310.273

54.739

19.494.486

56.382

ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS

378.953

392.358

431.086

465.845

Emolumentos judiciais e cartorários

Honorários advocatícios CAIXA

Remuneração da fiscalização FGTS (SIT)

Execução Judicial Dívida FGTS - PGFN

Ressarcimento Serviços CAIXA - PGFN

Ressarcimento Serviços CAIXA - SIT

7.012

2.262

3.801

17.652

31.190

30.844

7.363

2.375

3.801

17.652

31.190

30.844

7.620

2.458

3.801

17.652

31.190

30.844

7.849

2.532

3.801

17.652

31.190

30.844

Publicidade Institucional do FGTS

Sucumbenciais e Outros

FGTS Digital

Demais Despesas Administrativas

24

1.534

27.392

257.242

24

1.611

166.853

130.645

24

1.667

0,00

335.829

24

1.717

0,00

370.236

OUTRAS DESPESAS

14.906.849

12.510.022

11.490.752

11.488.064

Contribuição Social Devolução LC 110/01

Comissões e tarifas

- Taxa de administração

- Reserva de risco de crédito

Despesa por impairment

1.619

2.750.632

2.697.253

53.379

3.453.794

1.725

2.753.301

2.697.253

56.048

0,00

1.792

2.755.263

2.697.253

58.009

0,00

1.837

2.757.003

2.697.253

59.750

0,00

Financeiras

Despesas com Operações Imobiliárias

Despesas de provisões operacionais

Descontos Habitação Popular

- Descontos concedidos

126.457

0,00

74.347

8.500.000

8.500.000

126.972

0,00

128.023

9.500.000

9.500.000

127.337

0,00

106.360

8.500.000

8.500.000

127.651

0,00

101.573

8.500.000

8.500.000

TOTAL DESPESAS

36.575.911

39.021.413

33.286.850

31.504.776

RESULTADO DO EXERCÍCIO

10.408.577

14.104.170

15.044.101

16.191.272

% DO RESULTADO DISTRIBUÍDO

96,00%

96,00%

96,00%

96,00%

ATIVO TOTAL

634.621.478

698.506.685

755.851.558

809.791.193

MARGEM PRUDENCIAL

1,64%

2,02%

1,99%

2,00%

R$ mil

R$ mil

R$ mil

RECEITAS

2022

2023

2024

2025

RECEITAS

RECEITAS

2022

2022

2023

2023

2024

2024

2025

2025

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Habitação

FAR

Saneamento

Infraestrutura

Saúde

Microcrédito

26.099.248

23.119.679

65.485

1.623.045

1.239.689

51.350

0,00

31.339.199

28.094.693

60.495

1.680.071

1.367.507

45.630

90.803

27.633.554

24.673.147

32.660

1.459.091

1.212.566

12.695

243.395

26.817.058

23.858.792

16.790

1.407.142

1.186.620

3.813

343.901

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Habitação

FAR

Saneamento

Infraestrutura

Saúde

Microcrédito

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Habitação

FAR

Saneamento

Infraestrutura

Saúde

Microcrédito

26.099.248

23.119.679

65.485

1.623.045

1.239.689

51.350

0,00

26.099.248

23.119.679

65.485

1.623.045

1.239.689

51.350

0,00

31.339.199

28.094.693

60.495

1.680.071

1.367.507

45.630

90.803

31.339.199

28.094.693

60.495

1.680.071

1.367.507

45.630

90.803

27.633.554

24.673.147

32.660

1.459.091

1.212.566

12.695

243.395

27.633.554

24.673.147

32.660

1.459.091

1.212.566

12.695

243.395

26.817.058

23.858.792

16.790

1.407.142

1.186.620

3.813

343.901

26.817.058

23.858.792

16.790

1.407.142

1.186.620

3.813

343.901

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

Aplicações em Oper. Compromissadas

Aplicações em Depósitos Bancários

2.716.129

2.228.876

487.253

1.927.525

1.606.271

321.254

1.389.751

1.158.125

231.625

1.327.589

1.106.325

221.265

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

Aplicações em Oper. Compromissadas

Aplicações em Depósitos Bancários

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

Aplicações em Oper. Compromissadas

Aplicações em Depósitos Bancários

2.716.129

2.228.876

487.253

2.716.129

2.228.876

487.253

1.927.525

1.606.271

321.254

1.927.525

1.606.271

321.254

1.389.751

1.158.125

231.625

1.389.751

1.158.125

231.625

1.327.589

1.106.325

221.265

1.327.589

1.106.325

221.265

TVM E INSTRUM. DERIVAT.

15.692.204

17.234.624

16.743.862

16.974.118

TVM E INSTRUM. DERIVAT.

TVM E INSTRUM. DERIVAT.

15.692.204

15.692.204

17.234.624

17.234.624

16.743.862

16.743.862

16.974.118

16.974.118

Títulos de renda fixa

CRI e LCI

CVS

Aplicação em fundos de investimento

- FI-FGTS

- Carteira administrada

14.670.601

174.144

51.854

795.605

586.784

208.821

15.176.567

206.788

45.934

1.805.334

1.514.918

290.417

14.921.796

150.677

24.504

1.646.886

1.329.692

317.194

15.223.131

116.254

12.590

1.622.142

1.276.898

345.244

Títulos de renda fixa

CRI e LCI

CVS

Aplicação em fundos de investimento

- FI-FGTS

- Carteira administrada

Títulos de renda fixa

CRI e LCI

CVS

Aplicação em fundos de investimento

- FI-FGTS

- Carteira administrada

14.670.601

174.144

51.854

795.605

586.784

208.821

14.670.601

174.144

51.854

795.605

586.784

208.821

15.176.567

206.788

45.934

1.805.334

1.514.918

290.417

15.176.567

206.788

45.934

1.805.334

1.514.918

290.417

14.921.796

150.677

24.504

1.646.886

1.329.692

317.194

14.921.796

150.677

24.504

1.646.886

1.329.692

317.194

15.223.131

116.254

12.590

1.622.142

1.276.898

345.244

15.223.131

116.254

12.590

1.622.142

1.276.898

345.244

OUTRAS RECEITAS

Créditos vinculados ao SFH

Contribuição Social - LC 110/2001

Outras Rendas Operacionais

Recuperação de encargos e despesas

Reversão de Provisões Operacionais

2.476.907

508.777

57.588

1.437.556

430.184

42.801

2.624.234

560.658

57.497

1.574.143

431.937

0,00

2.563.784

463.716

59.736

1.607.156

433.177

0,00

2.577.282

427.664

61.230

1.654.142

434.245

0,00

OUTRAS RECEITAS

Créditos vinculados ao SFH

Contribuição Social - LC 110/2001

Outras Rendas Operacionais

Recuperação de encargos e despesas

Reversão de Provisões Operacionais

OUTRAS RECEITAS

Créditos vinculados ao SFH

Contribuição Social - LC 110/2001

Outras Rendas Operacionais

Recuperação de encargos e despesas

Reversão de Provisões Operacionais

2.476.907

508.777

57.588

1.437.556

430.184

42.801

2.476.907

508.777

57.588

1.437.556

430.184

42.801

2.624.234

560.658

57.497

1.574.143

431.937

0,00

2.624.234

560.658

57.497

1.574.143

431.937

0,00

2.563.784

463.716

59.736

1.607.156

433.177

0,00

2.563.784

463.716

59.736

1.607.156

433.177

0,00

2.577.282

427.664

61.230

1.654.142

434.245

0,00

2.577.282

427.664

61.230

1.654.142

434.245

0,00

TOTAL RECEITAS

46.984.488

53.125.582

48.330.951

47.696.048

TOTAL RECEITAS

TOTAL RECEITAS

46.984.488

46.984.488

53.125.582

53.125.582

48.330.951

48.330.951

47.696.048

47.696.048

DESPESAS

2022

2023

2024

2025

DESPESAS

DESPESAS

2022

2022

2023

2023

2024

2024

2025

2025

CAPTAÇÃO

21.290.109

26.119.033

21.365.012

19.550.867

CAPTAÇÃO

CAPTAÇÃO

21.290.109

21.290.109

26.119.033

26.119.033

21.365.012

21.365.012

19.550.867

19.550.867

Depósitos vinculados do FGTS

Depósitos FGTS a discriminar

21.239.739

50.370

26.066.145

52.888

21.310.273

54.739

19.494.486

56.382

Depósitos vinculados do FGTS

Depósitos FGTS a discriminar

Depósitos vinculados do FGTS

Depósitos FGTS a discriminar

21.239.739

50.370

21.239.739

50.370

26.066.145

52.888

26.066.145

52.888

21.310.273

54.739

21.310.273

54.739

19.494.486

56.382

19.494.486

56.382

ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS

378.953

392.358

431.086

465.845

ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS

ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS

378.953

378.953

392.358

392.358

431.086

431.086

465.845

465.845

Emolumentos judiciais e cartorários

Honorários advocatícios CAIXA

Remuneração da fiscalização FGTS (SIT)

Execução Judicial Dívida FGTS - PGFN

Ressarcimento Serviços CAIXA - PGFN

Ressarcimento Serviços CAIXA - SIT

7.012

2.262

3.801

17.652

31.190

30.844

7.363

2.375

3.801

17.652

31.190

30.844

7.620

2.458

3.801

17.652

31.190

30.844

7.849

2.532

3.801

17.652

31.190

30.844

Emolumentos judiciais e cartorários

Honorários advocatícios CAIXA

Remuneração da fiscalização FGTS (SIT)

Execução Judicial Dívida FGTS - PGFN

Ressarcimento Serviços CAIXA - PGFN

Ressarcimento Serviços CAIXA - SIT

Emolumentos judiciais e cartorários

Honorários advocatícios CAIXA

Remuneração da fiscalização FGTS (SIT)

Execução Judicial Dívida FGTS - PGFN

Ressarcimento Serviços CAIXA - PGFN

Ressarcimento Serviços CAIXA - SIT

7.012

2.262

3.801

17.652

31.190

30.844

7.012

2.262

3.801

17.652

31.190

30.844

7.363

2.375

3.801

17.652

31.190

30.844

7.363

2.375

3.801

17.652

31.190

30.844

7.620

2.458

3.801

17.652

31.190

30.844

7.620

2.458

3.801

17.652

31.190

30.844

7.849

2.532

3.801

17.652

31.190

30.844

7.849

2.532

3.801

17.652

31.190

30.844

Publicidade Institucional do FGTS

Sucumbenciais e Outros

FGTS Digital

Demais Despesas Administrativas

24

1.534

27.392

257.242

24

1.611

166.853

130.645

24

1.667

0,00

335.829

24

1.717

0,00

370.236

Publicidade Institucional do FGTS

Sucumbenciais e Outros

FGTS Digital

Demais Despesas Administrativas

Publicidade Institucional do FGTS

Sucumbenciais e Outros

FGTS Digital

Demais Despesas Administrativas

24

1.534

27.392

257.242

24

1.534

27.392

257.242

24

1.611

166.853

130.645

24

1.611

166.853

130.645

24

1.667

0,00

335.829

24

1.667

0,00

335.829

24

1.717

0,00

370.236

24

1.717

0,00

370.236

OUTRAS DESPESAS

14.906.849

12.510.022

11.490.752

11.488.064

OUTRAS DESPESAS

OUTRAS DESPESAS

14.906.849

14.906.849

12.510.022

12.510.022

11.490.752

11.490.752

11.488.064

11.488.064

Contribuição Social Devolução LC 110/01

Comissões e tarifas

- Taxa de administração

- Reserva de risco de crédito

Despesa por impairment

1.619

2.750.632

2.697.253

53.379

3.453.794

1.725

2.753.301

2.697.253

56.048

0,00

1.792

2.755.263

2.697.253

58.009

0,00

1.837

2.757.003

2.697.253

59.750

0,00

Contribuição Social Devolução LC 110/01

Comissões e tarifas

- Taxa de administração

- Reserva de risco de crédito

Despesa por impairment

Contribuição Social Devolução LC 110/01

Comissões e tarifas

- Taxa de administração

- Reserva de risco de crédito

Despesa por impairment

1.619

2.750.632

2.697.253

53.379

3.453.794

1.619

2.750.632

2.697.253

53.379

3.453.794

1.725

2.753.301

2.697.253

56.048

0,00

1.725

2.753.301

2.697.253

56.048

0,00

1.792

2.755.263

2.697.253

58.009

0,00

1.792

2.755.263

2.697.253

58.009

0,00

1.837

2.757.003

2.697.253

59.750

0,00

1.837

2.757.003

2.697.253

59.750

0,00

Financeiras

Despesas com Operações Imobiliárias

Despesas de provisões operacionais

Descontos Habitação Popular

- Descontos concedidos

126.457

0,00

74.347

8.500.000

8.500.000

126.972

0,00

128.023

9.500.000

9.500.000

127.337

0,00

106.360

8.500.000

8.500.000

127.651

0,00

101.573

8.500.000

8.500.000

Financeiras

Despesas com Operações Imobiliárias

Despesas de provisões operacionais

Descontos Habitação Popular

- Descontos concedidos

Financeiras

Despesas com Operações Imobiliárias

Despesas de provisões operacionais

Descontos Habitação Popular

- Descontos concedidos

126.457

0,00

74.347

8.500.000

8.500.000

126.457

0,00

74.347

8.500.000

8.500.000

126.972

0,00

128.023

9.500.000

9.500.000

126.972

0,00

128.023

9.500.000

9.500.000

127.337

0,00

106.360

8.500.000

8.500.000

127.337

0,00

106.360

8.500.000

8.500.000

127.651

0,00

101.573

8.500.000

8.500.000

127.651

0,00

101.573

8.500.000

8.500.000

TOTAL DESPESAS

36.575.911

39.021.413

33.286.850

31.504.776

TOTAL DESPESAS

TOTAL DESPESAS

36.575.911

36.575.911

39.021.413

39.021.413

33.286.850

33.286.850

31.504.776

31.504.776

RESULTADO DO EXERCÍCIO

10.408.577

14.104.170

15.044.101

16.191.272

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO DO EXERCÍCIO

10.408.577

10.408.577

14.104.170

14.104.170

15.044.101

15.044.101

16.191.272

16.191.272

% DO RESULTADO DISTRIBUÍDO

96,00%

96,00%

96,00%

96,00%

% DO RESULTADO DISTRIBUÍDO

% DO RESULTADO DISTRIBUÍDO

96,00%

96,00%

96,00%

96,00%

96,00%

96,00%

96,00%

96,00%

ATIVO TOTAL

634.621.478

698.506.685

755.851.558

809.791.193

ATIVO TOTAL

ATIVO TOTAL

634.621.478

634.621.478

698.506.685

698.506.685

755.851.558

755.851.558

809.791.193

809.791.193

MARGEM PRUDENCIAL

1,64%

2,02%

1,99%

2,00%

MARGEM PRUDENCIAL

MARGEM PRUDENCIAL

1,64%

1,64%

2,02%

2,02%

1,99%

1,99%

2,00%

2,00%

ANEXO VI

ORÇAMENTO ECONÔMICO

BALANÇO PATRIMONIAL PROJETADO 2022-2025

R$ mil

ATIVO

2022

2023

2024

2025

SALDO DISPONIBILIDADES E TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

162.083.980

183.944.392

203.021.002

218.212.431

Depósitos Bancários

Disponibilidades - TPF com vencimento no exercício

Títulos Públicos Federais de médio e longo prazo

Reserva Técnica (Títulos Públicos Federais)

3.000.000

15.000.000

110.556.425

33.527.555

3.000.000

15.000.000

130.551.957

35.392.435

3.000.000

15.000.000

147.268.088

37.752.914

3.000.000

15.000.000

160.282.563

39.929.868

INVESTIMENTOS DO FGTS

27.809.558

29.868.057

31.410.691

32.625.831

CRI e LCI

CVS - Créditos securitizados

Debêntures

FII-FGTS

FIDC

2.531.321

1.056.389

1.675.199

1.048.743

10.484

2.189.837

805.221

2.719.061

1.132.672

11.318

1.825.825

538.430

3.497.228

1.207.704

12.063

1.496.890

268.325

3.977.464

1.280.662

12.787

Instrumentos Financeiros Derivativos

Fundo Garantidor de Microcréditos

Cotas de Fundos de Investimento - FI-FGTS

1.239.020

0

20.248.402

1.246.628

0

21.763.320

1.236.430

0

23.093.012

1.219.792

0

24.369.910

CRÉDITOS VINCULADOS

9.135.141

9.695.799

10.159.515

10.587.179

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

435.290.922

474.672.092

510.917.530

548.001.243

Habitação

FAR

Saneamento

Infraestrutura

Saúde

Microcrédito

393.617.860

1.044.620

22.402.640

17.362.496

863.305

0,00

428.565.211

738.799

23.457.200

18.504.202

285.544

3.121.136

460.474.886

464.758

24.896.783

19.766.994

93.240

5.220.869

493.545.939

205.443

26.407.447

21.252.579

30.280

6.559.555

OUTROS CRÉDITOS

301.877

326.345

342.821

364.509

Rendas a receber

Créditos específicos

47.332

254.545

47.332

279.013

47.332

295.488

47.332

317.177

TOTAL ATIVO

634.621.478

698.506.685

755.851.558

809.791.193

PASSIVO

2022

2023

2024

2025

DEPÓSITOS

515.800.016

575.687.704

631.491.161

683.637.319

Depósitos vinculados do FGTS

515.800.016

575.687.704

631.491.161

683.637.319

DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO

9.992.234

13.540.003

14.442.337

15.543.621

OUTRAS OBRIGAÇÕES

Provisão para passivos contingentes

Credores diversos

3.272.717

113.288

3.159.429

3.158.301

0,00

3.158.301

3.195.619

0,00

3.195.619

3.240.161

0,00

3.240.161

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

105.556.511

106.120.678

106.722.442

107.370.092

TOTAL PASSIVO

634.621.478

698.506.685

755.851.558

809.791.193

R$ mil

R$ mil

R$ mil

ATIVO

2022

2023

2024

2025

ATIVO

ATIVO

2022

2022

2023

2023

2024

2024

2025

2025

SALDO DISPONIBILIDADES E TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

162.083.980

183.944.392

203.021.002

218.212.431

SALDO DISPONIBILIDADES E TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

SALDO DISPONIBILIDADES E TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

162.083.980

162.083.980

183.944.392

183.944.392

203.021.002

203.021.002

218.212.431

218.212.431

Depósitos Bancários

Disponibilidades - TPF com vencimento no exercício

Títulos Públicos Federais de médio e longo prazo

Reserva Técnica (Títulos Públicos Federais)

3.000.000

15.000.000

110.556.425

33.527.555

3.000.000

15.000.000

130.551.957

35.392.435

3.000.000

15.000.000

147.268.088

37.752.914

3.000.000

15.000.000

160.282.563

39.929.868

Depósitos Bancários

Disponibilidades - TPF com vencimento no exercício

Títulos Públicos Federais de médio e longo prazo

Reserva Técnica (Títulos Públicos Federais)

Depósitos Bancários

Disponibilidades - TPF com vencimento no exercício

Títulos Públicos Federais de médio e longo prazo

Reserva Técnica (Títulos Públicos Federais)

3.000.000

15.000.000

110.556.425

33.527.555

3.000.000

15.000.000

110.556.425

33.527.555

3.000.000

15.000.000

130.551.957

35.392.435

3.000.000

15.000.000

130.551.957

35.392.435

3.000.000

15.000.000

147.268.088

37.752.914

3.000.000

15.000.000

147.268.088

37.752.914

3.000.000

15.000.000

160.282.563

39.929.868

3.000.000

15.000.000

160.282.563

39.929.868

INVESTIMENTOS DO FGTS

27.809.558

29.868.057

31.410.691

32.625.831

INVESTIMENTOS DO FGTS

INVESTIMENTOS DO FGTS

27.809.558

27.809.558

29.868.057

29.868.057

31.410.691

31.410.691

32.625.831

32.625.831

CRI e LCI

CVS - Créditos securitizados

Debêntures

FII-FGTS

FIDC

2.531.321

1.056.389

1.675.199

1.048.743

10.484

2.189.837

805.221

2.719.061

1.132.672

11.318

1.825.825

538.430

3.497.228

1.207.704

12.063

1.496.890

268.325

3.977.464

1.280.662

12.787

CRI e LCI

CVS - Créditos securitizados

Debêntures

FII-FGTS

FIDC

CRI e LCI

CVS - Créditos securitizados

Debêntures

FII-FGTS

FIDC

2.531.321

1.056.389

1.675.199

1.048.743

10.484

2.531.321

1.056.389

1.675.199

1.048.743

10.484

2.189.837

805.221

2.719.061

1.132.672

11.318

2.189.837

805.221

2.719.061

1.132.672

11.318

1.825.825

538.430

3.497.228

1.207.704

12.063

1.825.825

538.430

3.497.228

1.207.704

12.063

1.496.890

268.325

3.977.464

1.280.662

12.787

1.496.890

268.325

3.977.464

1.280.662

12.787

Instrumentos Financeiros Derivativos

Fundo Garantidor de Microcréditos

Cotas de Fundos de Investimento - FI-FGTS

1.239.020

0

20.248.402

1.246.628

0

21.763.320

1.236.430

0

23.093.012

1.219.792

0

24.369.910

Instrumentos Financeiros Derivativos

Fundo Garantidor de Microcréditos

Cotas de Fundos de Investimento - FI-FGTS

Instrumentos Financeiros Derivativos

Fundo Garantidor de Microcréditos

Cotas de Fundos de Investimento - FI-FGTS

1.239.020

0

20.248.402

1.239.020

0

20.248.402

1.246.628

0

21.763.320

1.246.628

0

21.763.320

1.236.430

0

23.093.012

1.236.430

0

23.093.012

1.219.792

0

24.369.910

1.219.792

0

24.369.910

CRÉDITOS VINCULADOS

9.135.141

9.695.799

10.159.515

10.587.179

CRÉDITOS VINCULADOS

CRÉDITOS VINCULADOS

9.135.141

9.135.141

9.695.799

9.695.799

10.159.515

10.159.515

10.587.179

10.587.179

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

435.290.922

474.672.092

510.917.530

548.001.243

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

435.290.922

435.290.922

474.672.092

474.672.092

510.917.530

510.917.530

548.001.243

548.001.243

Habitação

FAR

Saneamento

Infraestrutura

Saúde

Microcrédito

393.617.860

1.044.620

22.402.640

17.362.496

863.305

0,00

428.565.211

738.799

23.457.200

18.504.202

285.544

3.121.136

460.474.886

464.758

24.896.783

19.766.994

93.240

5.220.869

493.545.939

205.443

26.407.447

21.252.579

30.280

6.559.555

Habitação

FAR

Saneamento

Infraestrutura

Saúde

Microcrédito

Habitação

FAR

Saneamento

Infraestrutura

Saúde

Microcrédito

393.617.860

1.044.620

22.402.640

17.362.496

863.305

0,00

393.617.860

1.044.620

22.402.640

17.362.496

863.305

0,00

428.565.211

738.799

23.457.200

18.504.202

285.544

3.121.136

428.565.211

738.799

23.457.200

18.504.202

285.544

3.121.136

460.474.886

464.758

24.896.783

19.766.994

93.240

5.220.869

460.474.886

464.758

24.896.783

19.766.994

93.240

5.220.869

493.545.939

205.443

26.407.447

21.252.579

30.280

6.559.555

493.545.939

205.443

26.407.447

21.252.579

30.280

6.559.555

OUTROS CRÉDITOS

301.877

326.345

342.821

364.509

OUTROS CRÉDITOS

OUTROS CRÉDITOS

301.877

301.877

326.345

326.345

342.821

342.821

364.509

364.509

Rendas a receber

Créditos específicos

47.332

254.545

47.332

279.013

47.332

295.488

47.332

317.177

Rendas a receber

Créditos específicos

Rendas a receber

Créditos específicos

47.332

254.545

47.332

254.545

47.332

279.013

47.332

279.013

47.332

295.488

47.332

295.488

47.332

317.177

47.332

317.177

TOTAL ATIVO

634.621.478

698.506.685

755.851.558

809.791.193

TOTAL ATIVO

TOTAL ATIVO

634.621.478

634.621.478

698.506.685

698.506.685

755.851.558

755.851.558

809.791.193

809.791.193

PASSIVO

2022

2023

2024

2025

PASSIVO

PASSIVO

2022

2022

2023

2023

2024

2024

2025

2025

DEPÓSITOS

515.800.016

575.687.704

631.491.161

683.637.319

DEPÓSITOS

DEPÓSITOS

515.800.016

515.800.016

575.687.704

575.687.704

631.491.161

631.491.161

683.637.319

683.637.319

Depósitos vinculados do FGTS

515.800.016

575.687.704

631.491.161

683.637.319

Depósitos vinculados do FGTS

Depósitos vinculados do FGTS

515.800.016

515.800.016

575.687.704

575.687.704

631.491.161

631.491.161

683.637.319

683.637.319

DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO

9.992.234

13.540.003

14.442.337

15.543.621

DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO

DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO

9.992.234

9.992.234

13.540.003

13.540.003

14.442.337

14.442.337

15.543.621

15.543.621

OUTRAS OBRIGAÇÕES

Provisão para passivos contingentes

Credores diversos

3.272.717

113.288

3.159.429

3.158.301

0,00

3.158.301

3.195.619

0,00

3.195.619

3.240.161

0,00

3.240.161

OUTRAS OBRIGAÇÕES

Provisão para passivos contingentes

Credores diversos

OUTRAS OBRIGAÇÕES

Provisão para passivos contingentes

Credores diversos

3.272.717

113.288

3.159.429

3.272.717

113.288

3.159.429

3.158.301

0,00

3.158.301

3.158.301

0,00

3.158.301

3.195.619

0,00

3.195.619

3.195.619

0,00

3.195.619

3.240.161

0,00

3.240.161

3.240.161

0,00

3.240.161

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

105.556.511

106.120.678

106.722.442

107.370.092

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

105.556.511

105.556.511

106.120.678

106.120.678

106.722.442

106.722.442

107.370.092

107.370.092

TOTAL PASSIVO

634.621.478

698.506.685

755.851.558

809.791.193

TOTAL PASSIVO

TOTAL PASSIVO

634.621.478

634.621.478

698.506.685

698.506.685

755.851.558

755.851.558

809.791.193

809.791.193