Aprova a reformulação dos orçamentos financeiro, operacional e econômico do FGTS, para o exercício de 2020, e dos orçamentos plurianuais, para o período 2020-2023.
O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 5º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e o art. 64 do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990; e
Considerando as diretrizes para elaboração das propostas orçamentárias do FGTS constantes da Resolução nº 702, de 4 de outubro de 2012, resolve:
Art. 1º Fica aprovada a reformulação dos orçamentos financeiro, operacional e econômico do FGTS, para o exercício de 2020, e dos orçamentos plurianuais, para o período 2021-2023.
Art. 2º Os anexos da Resolução nº 949, de 10 de dezembro de 2019, passam a vigorar na forma dos anexos desta resolução.
Art. 3º Revogar a Resolução nº 955, de 19 de fevereiro de 2020.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Presidente do Conselho
ANEXO I
ORÇAMENTO FINANCEIRO - PLURIANUAL
valores em R$ mil |
||||
DISCRIMINAÇÃO |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
A - Saldo Disponibilidades A.1 Depósitos Bancários A.2 Operações Compromissadas A.3 Títulos Públicos Federais - TPF A.4 Fundo de Liquidez (Títulos Públicos Federais) |
112.995.457 3.739.504 15.738.636 60.082.584 33.434.734 |
97.116.929 3.000.000 5.000.000 54.433.968 34.682.961 |
87.969.162 3.000.000 5.000.000 47.134.281 32.834.880 |
77.318.580 3.000.000 5.000.000 35.005.869 34.312.711 |
B. Total de entradas |
223.865.963 |
190.639.316 |
195.929.722 |
200.278.030 |
1. Arrecadação Contribuições 1.1 Arrecadação Contribuições - Depósitos, Juros e Atualização Monetária 1.2 Arrecadação Contribuições - Multa recolhimento em atraso |
124.195.555 123.109.219 1.086.336 |
131.826.475 130.771.863 1.054.612 |
134.046.740 132.974.366 1.072.374 |
136.080.592 134.991.947 1.088.645 |
2. Retorno Op. Crédito 2.1 Habitação 2.2 FAR 2.3 Infraestrutura 2.4 Saneamento 2.5 Saúde |
42.905.636 38.292.297 405.635 1.861.001 2.177.649 169.053 |
46.018.068 40.867.492 390.319 1.887.630 2.343.567 529.060 |
49.662.645 43.758.864 371.335 1.869.370 2.412.352 1.250.725 |
52.967.546 46.580.501 351.448 1.872.152 2.475.705 1.687.740 |
3. Arrecadação Contribuição Social - LC 110 3.1 Contribuição Social 3.2 Contribuição Social - Devolução |
215.969 224.447 -8.478 |
135.675 135.913 -238 |
67.977 68.096 -119 |
69.008 69.129 -121 |
4. Receita Financeira 4.1. Operações Compromissadas + Depósitos Interfinanceiros 4.2. Títulos de Renda Fixa 4.3. Outras Rendas Operacionais |
8.413.145 650.480 7.431.563 331.103 |
7.248.324 169.977 6.936.160 142.186 |
6.759.993 325.397 6.289.245 145.351 |
5.746.450 467.285 5.131.093 148.072 |
5. Rendas de juros CVS |
237.047 |
204.901 |
177.771 |
154.203 |
6. Rendas CRI e LCI |
1.713.261 |
1.129.630 |
1.067.256 |
978.011 |
7. Outras Entradas 7.1 Resgate Disponibilidades FI-FGTS 7.2 Juros e outros recebimentos - debêntures e FIDC 7.3 Arrecadação FMP |
46.185.349 0 381.740 81.531 |
4.076.243 0 164.836 85.371 |
4.147.340 0 164.354 14.411 |
4.282.220 0 162.462 14.944 |
7.4 Devolução de Saques 7.5 Outros - Recuperação de Encargos 7.6 Créditos Repasse Recursos PIS/PASEP 7.7 Outros (Arrecadação a Receber) |
21.825.693 379.018 22.597.458 919.909 |
3.430.085 384.646 0 11.305 |
3.584.466 385.801 0 -1.692 |
3.716.843 386.831 0 1.141 |
valores em R$ mil
DISCRIMINAÇÃO
2020
2021
2022
2023
A - Saldo Disponibilidades
A.1 Depósitos Bancários
A.2 Operações Compromissadas
A.3 Títulos Públicos Federais - TPF
A.4 Fundo de Liquidez (Títulos Públicos Federais)
112.995.457
3.739.504
15.738.636
60.082.584
33.434.734
97.116.929
3.000.000
5.000.000
54.433.968
34.682.961
87.969.162
3.000.000
5.000.000
47.134.281
32.834.880
77.318.580
3.000.000
5.000.000
35.005.869
34.312.711
B. Total de entradas
223.865.963
190.639.316
195.929.722
200.278.030
1. Arrecadação Contribuições
1.1 Arrecadação Contribuições - Depósitos, Juros e Atualização Monetária
1.2 Arrecadação Contribuições - Multa recolhimento em atraso
124.195.555
123.109.219
1.086.336
131.826.475
130.771.863
1.054.612
134.046.740
132.974.366
1.072.374
136.080.592
134.991.947
1.088.645
2. Retorno Op. Crédito
2.1 Habitação
2.2 FAR
2.3 Infraestrutura
2.4 Saneamento
2.5 Saúde
42.905.636
38.292.297
405.635
1.861.001
2.177.649
169.053
46.018.068
40.867.492
390.319
1.887.630
2.343.567
529.060
49.662.645
43.758.864
371.335
1.869.370
2.412.352
1.250.725
52.967.546
46.580.501
351.448
1.872.152
2.475.705
1.687.740
3. Arrecadação Contribuição Social - LC 110
3.1 Contribuição Social
3.2 Contribuição Social - Devolução
215.969
224.447
-8.478
135.675
135.913
-238
67.977
68.096
-119
69.008
69.129
-121
4. Receita Financeira
4.1. Operações Compromissadas + Depósitos Interfinanceiros
4.2. Títulos de Renda Fixa
4.3. Outras Rendas Operacionais
8.413.145
650.480
7.431.563
331.103
7.248.324
169.977
6.936.160
142.186
6.759.993
325.397
6.289.245
145.351
5.746.450
467.285
5.131.093
148.072
5. Rendas de juros CVS
237.047
204.901
177.771
154.203
6. Rendas CRI e LCI
1.713.261
1.129.630
1.067.256
978.011
7. Outras Entradas
7.1 Resgate Disponibilidades FI-FGTS
7.2 Juros e outros recebimentos - debêntures e FIDC
7.3 Arrecadação FMP
46.185.349
0
381.740
81.531
4.076.243
0
164.836
85.371
4.147.340
0
164.354
14.411
4.282.220
0
162.462
14.944
7.4 Devolução de Saques
7.5 Outros - Recuperação de Encargos
7.6 Créditos Repasse Recursos PIS/PASEP
7.7 Outros (Arrecadação a Receber)
21.825.693
379.018
22.597.458
919.909
3.430.085
384.646
0
11.305
3.584.466
385.801
0
-1.692
3.716.843
386.831
0
1.141
valores em R$ mil
valores em R$ mil
valores em R$ mil
valores em R$ milDISCRIMINAÇÃO
2020
2021
2022
2023
DISCRIMINAÇÃO
DISCRIMINAÇÃO
2020
2020
2021
2021
2022
2022
2023
2023
A - Saldo Disponibilidades
A.1 Depósitos Bancários
A.2 Operações Compromissadas
A.3 Títulos Públicos Federais - TPF
A.4 Fundo de Liquidez (Títulos Públicos Federais)
112.995.457
3.739.504
15.738.636
60.082.584
33.434.734
97.116.929
3.000.000
5.000.000
54.433.968
34.682.961
87.969.162
3.000.000
5.000.000
47.134.281
32.834.880
77.318.580
3.000.000
5.000.000
35.005.869
34.312.711
A - Saldo Disponibilidades
A.1 Depósitos Bancários
A.2 Operações Compromissadas
A.3 Títulos Públicos Federais - TPF
A.4 Fundo de Liquidez (Títulos Públicos Federais)
A - Saldo Disponibilidades
A.1 Depósitos Bancários
A.2 Operações Compromissadas
A.3 Títulos Públicos Federais - TPF
A.4 Fundo de Liquidez (Títulos Públicos Federais)
112.995.457
3.739.504
15.738.636
60.082.584
33.434.734
112.995.457
3.739.504
15.738.636
60.082.584
33.434.734
97.116.929
3.000.000
5.000.000
54.433.968
34.682.961
97.116.929
3.000.000
5.000.000
54.433.968
34.682.961
87.969.162
3.000.000
5.000.000
47.134.281
32.834.880
87.969.162
3.000.000
5.000.000
47.134.281
32.834.880
77.318.580
3.000.000
5.000.000
35.005.869
34.312.711
77.318.580
3.000.000
5.000.000
35.005.869
34.312.711
B. Total de entradas
223.865.963
190.639.316
195.929.722
200.278.030
B. Total de entradas
B. Total de entradas
223.865.963
223.865.963
190.639.316
190.639.316
195.929.722
195.929.722
200.278.030
200.278.030
1. Arrecadação Contribuições
1.1 Arrecadação Contribuições - Depósitos, Juros e Atualização Monetária
1.2 Arrecadação Contribuições - Multa recolhimento em atraso
124.195.555
123.109.219
1.086.336
131.826.475
130.771.863
1.054.612
134.046.740
132.974.366
1.072.374
136.080.592
134.991.947
1.088.645
1. Arrecadação Contribuições
1.1 Arrecadação Contribuições - Depósitos, Juros e Atualização Monetária
1.2 Arrecadação Contribuições - Multa recolhimento em atraso
1. Arrecadação Contribuições
1.1 Arrecadação Contribuições - Depósitos, Juros e Atualização Monetária
1.2 Arrecadação Contribuições - Multa recolhimento em atraso
124.195.555
123.109.219
1.086.336
124.195.555
123.109.219
1.086.336
131.826.475
130.771.863
1.054.612
131.826.475
130.771.863
1.054.612
134.046.740
132.974.366
1.072.374
134.046.740
132.974.366
1.072.374
136.080.592
134.991.947
1.088.645
136.080.592
134.991.947
1.088.645
2. Retorno Op. Crédito
2.1 Habitação
2.2 FAR
2.3 Infraestrutura
2.4 Saneamento
2.5 Saúde
42.905.636
38.292.297
405.635
1.861.001
2.177.649
169.053
46.018.068
40.867.492
390.319
1.887.630
2.343.567
529.060
49.662.645
43.758.864
371.335
1.869.370
2.412.352
1.250.725
52.967.546
46.580.501
351.448
1.872.152
2.475.705
1.687.740
2. Retorno Op. Crédito
2.1 Habitação
2.2 FAR
2.3 Infraestrutura
2.4 Saneamento
2.5 Saúde
2. Retorno Op. Crédito
2.1 Habitação
2.2 FAR
2.3 Infraestrutura
2.4 Saneamento
2.5 Saúde
42.905.636
38.292.297
405.635
1.861.001
2.177.649
169.053
42.905.636
38.292.297
405.635
1.861.001
2.177.649
169.053
46.018.068
40.867.492
390.319
1.887.630
2.343.567
529.060
46.018.068
40.867.492
390.319
1.887.630
2.343.567
529.060
49.662.645
43.758.864
371.335
1.869.370
2.412.352
1.250.725
49.662.645
43.758.864
371.335
1.869.370
2.412.352
1.250.725
52.967.546
46.580.501
351.448
1.872.152
2.475.705
1.687.740
52.967.546
46.580.501
351.448
1.872.152
2.475.705
1.687.740
3. Arrecadação Contribuição Social - LC 110
3.1 Contribuição Social
3.2 Contribuição Social - Devolução
215.969
224.447
-8.478
135.675
135.913
-238
67.977
68.096
-119
69.008
69.129
-121
3. Arrecadação Contribuição Social - LC 110
3.1 Contribuição Social
3.2 Contribuição Social - Devolução
3. Arrecadação Contribuição Social - LC 110
3.1 Contribuição Social
3.2 Contribuição Social - Devolução
215.969
224.447
-8.478
215.969
224.447
-8.478
135.675
135.913
-238
135.675
135.913
-238
67.977
68.096
-119
67.977
68.096
-119
69.008
69.129
-121
69.008
69.129
-121
4. Receita Financeira
4.1. Operações Compromissadas + Depósitos Interfinanceiros
4.2. Títulos de Renda Fixa
4.3. Outras Rendas Operacionais
8.413.145
650.480
7.431.563
331.103
7.248.324
169.977
6.936.160
142.186
6.759.993
325.397
6.289.245
145.351
5.746.450
467.285
5.131.093
148.072
4. Receita Financeira
4.1. Operações Compromissadas + Depósitos Interfinanceiros
4.2. Títulos de Renda Fixa
4.3. Outras Rendas Operacionais
4. Receita Financeira
4.1. Operações Compromissadas + Depósitos Interfinanceiros
4.2. Títulos de Renda Fixa
4.3. Outras Rendas Operacionais
8.413.145
650.480
7.431.563
331.103
8.413.145
650.480
7.431.563
331.103
7.248.324
169.977
6.936.160
142.186
7.248.324
169.977
6.936.160
142.186
6.759.993
325.397
6.289.245
145.351
6.759.993
325.397
6.289.245
145.351
5.746.450
467.285
5.131.093
148.072
5.746.450
467.285
5.131.093
148.072
5. Rendas de juros CVS
237.047
204.901
177.771
154.203
5. Rendas de juros CVS
5. Rendas de juros CVS
237.047
237.047
204.901
204.901
177.771
177.771
154.203
154.203
6. Rendas CRI e LCI
1.713.261
1.129.630
1.067.256
978.011
6. Rendas CRI e LCI
6. Rendas CRI e LCI
1.713.261
1.713.261
1.129.630
1.129.630
1.067.256
1.067.256
978.011
978.011
7. Outras Entradas
7.1 Resgate Disponibilidades FI-FGTS
7.2 Juros e outros recebimentos - debêntures e FIDC
7.3 Arrecadação FMP
46.185.349
0
381.740
81.531
4.076.243
0
164.836
85.371
4.147.340
0
164.354
14.411
4.282.220
0
162.462
14.944
7. Outras Entradas
7.1 Resgate Disponibilidades FI-FGTS
7.2 Juros e outros recebimentos - debêntures e FIDC
7.3 Arrecadação FMP
7. Outras Entradas
7.1 Resgate Disponibilidades FI-FGTS
7.2 Juros e outros recebimentos - debêntures e FIDC
7.3 Arrecadação FMP
46.185.349
0
381.740
81.531
46.185.349
0
381.740
81.531
4.076.243
0
164.836
85.371
4.076.243
0
164.836
85.371
4.147.340
0
164.354
14.411
4.147.340
0
164.354
14.411
4.282.220
0
162.462
14.944
4.282.220
0
162.462
14.944
7.4 Devolução de Saques
7.5 Outros - Recuperação de Encargos
7.6 Créditos Repasse Recursos PIS/PASEP
7.7 Outros (Arrecadação a Receber)
21.825.693
379.018
22.597.458
919.909
3.430.085
384.646
0
11.305
3.584.466
385.801
0
-1.692
3.716.843
386.831
0
1.141
7.4 Devolução de Saques
7.5 Outros - Recuperação de Encargos
7.6 Créditos Repasse Recursos PIS/PASEP
7.7 Outros (Arrecadação a Receber)
7.4 Devolução de Saques
7.5 Outros - Recuperação de Encargos
7.6 Créditos Repasse Recursos PIS/PASEP
7.7 Outros (Arrecadação a Receber)
21.825.693
379.018
22.597.458
919.909
21.825.693
379.018
22.597.458
919.909
3.430.085
384.646
0
11.305
3.430.085
384.646
0
11.305
3.584.466
385.801
0
-1.692
3.584.466
385.801
0
-1.692
3.716.843
386.831
0
1.141
3.716.843
386.831
0
1.141
C. Total de saídas |
239.744.491 |
199.787.084 |
206.580.303 |
208.974.008 |
1. Aplicações 1.1 Habitação 1.1.1 Habitação Popular 1.1.1.1 Desembolso 1.1.1.1.1 Desembolso - Estoque (antes 2020) 1.1.1.1.2 Desembolso - Novos |
50.142.808 46.376.407 45.876.407 45.876.407 11.338.104 34.538.303 |
56.894.854 50.986.780 50.686.780 50.686.780 11.384.758 39.302.022 |
58.119.255 51.898.490 51.498.490 51.498.490 11.567.076 39.931.414 |
55.782.365 53.035.675 52.535.675 52.535.675 11.800.038 40.735.637 |
1.1.2 Pró-Cotista 1.1.3 Operações Especiais |
300.000 200.000 |
300.000 0 |
400.000 0 |
500.000 0 |
1.2 Saneamento/Infraestrutura 1.2.1 Saneamento/Infraestrutura - Estoque (antes 2020) 1.2.2 Saneamento/Infraestrutura - Novos 1.3 Saúde |
2.766.401 2.670.048 96.353 1.000.000 |
2.460.706 2.312.842 147.864 3.447.368 |
2.720.766 2.557.275 163.491 3.500.000 |
2.746.690 2.581.641 165.049 0 |
2. Saques 2.1 Imediato 2.2 Aniversário 2.3 Rescisão 2.4 Multa Rescisória |
176.679.771 266.446 9.459.997 57.567.794 26.946.896 |
131.339.521 0 9.699.361 51.695.900 20.585.839 |
137.250.845 0 10.106.111 54.155.727 21.565.368 |
142.319.624 0 10.454.717 56.263.936 22.404.878 |
2.5 Habitacional 2.6 Aposentadoria 2.7 Emergencial 2.8 PIS 2.9 Outros |
17.959.527 14.123.513 29.039.589 191.169 21.124.840 |
19.858.998 18.784.461 0 671.800 10.043.162 |
20.691.798 19.572.200 0 695.313 10.464.328 |
21.405.554 20.247.336 0 717.910 10.825.292 |
3. Taxa de administração |
2.869.436 |
2.799.945 |
2.948.011 |
3.101.380 |
4. Despesas Administrativas 4.1 Despesas Honorários Advocatícios 4.2 Despesas c/ Remuneração da Fiscalização FGTS (SIT) 4.3 Despesas com inscrição em dívida ativa (PGFN) |
212.837 1.290 35.000 20.791 |
218.406 1.330 24.925 20.792 |
227.607 1.376 25.798 20.792 |
235.849 1.421 26.636 20.792 |
4.4 Taxas e tarifas a ressarcir CAIXA (PGFN) 4.5 Despesas Publicidade Institucional do FGTS 4.6 Despesas Sucumbenciais e Outras - Lei 9467/97 4.7 Emolumentos Judiciais e Cartorários 4.8 Demais custos e despesas previstos na Lei 13.932 |
14.453 0 1.432 28.039 111.832 |
16.142 0 1.476 28.908 124.833 |
16.026 0 1.527 29.919 132.168 |
16.026 0 1.577 30.892 138.505 |
5. Descontos Concedidos |
9.000.000 |
8.500.000 |
8.000.000 |
7.500.000 |
6. Operações de Mercado de Capitais 6.1 CRI 6.2 Carteira Administrada 6.3 Operações Urbanas Consorciadas 6.4 Operações de Mercado (Lei 13.092) |
0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 |
7. Outras Saídas 7.1 Devolução de Arrecadação FGTS 7.2 Outras Saídas |
839.639 171.638 668.001 |
34.357 34.357 0 |
34.584 34.584 0 |
34.791 34.791 0 |
D - Saldo Disponibilidades D.1 Depósitos Bancários D.2 Operações Compromissadas D.3 Títulos Públicos Federais - TPF D.4 Fundo de Liquidez (Títulos Públicos Federais) |
97.116.929 3.000.000 5.000.000 54.433.968 34.682.961 |
87.969.162 3.000.000 5.000.000 47.134.281 32.834.880 |
77.318.580 3.000.000 5.000.000 35.005.869 34.312.711 |
68.622.602 3.000.000 5.000.000 25.042.696 35.579.906 |
C. Total de saídas
239.744.491
199.787.084
206.580.303
208.974.008
1. Aplicações
1.1 Habitação
1.1.1 Habitação Popular
1.1.1.1 Desembolso
1.1.1.1.1 Desembolso - Estoque (antes 2020)
1.1.1.1.2 Desembolso - Novos
50.142.808
46.376.407
45.876.407
45.876.407
11.338.104
34.538.303
56.894.854
50.986.780
50.686.780
50.686.780
11.384.758
39.302.022
58.119.255
51.898.490
51.498.490
51.498.490
11.567.076
39.931.414
55.782.365
53.035.675
52.535.675
52.535.675
11.800.038
40.735.637
1.1.2 Pró-Cotista
1.1.3 Operações Especiais
300.000
200.000
300.000
0
400.000
0
500.000
0
1.2 Saneamento/Infraestrutura
1.2.1 Saneamento/Infraestrutura - Estoque (antes 2020)
1.2.2 Saneamento/Infraestrutura - Novos
1.3 Saúde
2.766.401
2.670.048
96.353
1.000.000
2.460.706
2.312.842
147.864
3.447.368
2.720.766
2.557.275
163.491
3.500.000
2.746.690
2.581.641
165.049
0
2. Saques
2.1 Imediato
2.2 Aniversário
2.3 Rescisão
2.4 Multa Rescisória
176.679.771
266.446
9.459.997
57.567.794
26.946.896
131.339.521
0
9.699.361
51.695.900
20.585.839
137.250.845
0
10.106.111
54.155.727
21.565.368
142.319.624
0
10.454.717
56.263.936
22.404.878
2.5 Habitacional
2.6 Aposentadoria
2.7 Emergencial
2.8 PIS
2.9 Outros
17.959.527
14.123.513
29.039.589
191.169
21.124.840
19.858.998
18.784.461
0
671.800
10.043.162
20.691.798
19.572.200
0
695.313
10.464.328
21.405.554
20.247.336
0
717.910
10.825.292
3. Taxa de administração
2.869.436
2.799.945
2.948.011
3.101.380
4. Despesas Administrativas
4.1 Despesas Honorários Advocatícios
4.2 Despesas c/ Remuneração da Fiscalização FGTS (SIT)
4.3 Despesas com inscrição em dívida ativa (PGFN)
212.837
1.290
35.000
20.791
218.406
1.330
24.925
20.792
227.607
1.376
25.798
20.792
235.849
1.421
26.636
20.792
4.4 Taxas e tarifas a ressarcir CAIXA (PGFN)
4.5 Despesas Publicidade Institucional do FGTS
4.6 Despesas Sucumbenciais e Outras - Lei 9467/97
4.7 Emolumentos Judiciais e Cartorários
4.8 Demais custos e despesas previstos na Lei 13.932
14.453
0
1.432
28.039
111.832
16.142
0
1.476
28.908
124.833
16.026
0
1.527
29.919
132.168
16.026
0
1.577
30.892
138.505
5. Descontos Concedidos
9.000.000
8.500.000
8.000.000
7.500.000
6. Operações de Mercado de Capitais
6.1 CRI
6.2 Carteira Administrada
6.3 Operações Urbanas Consorciadas
6.4 Operações de Mercado (Lei 13.092)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7. Outras Saídas
7.1 Devolução de Arrecadação FGTS
7.2 Outras Saídas
839.639
171.638
668.001
34.357
34.357
0
34.584
34.584
0
34.791
34.791
0
D - Saldo Disponibilidades
D.1 Depósitos Bancários
D.2 Operações Compromissadas
D.3 Títulos Públicos Federais - TPF
D.4 Fundo de Liquidez (Títulos Públicos Federais)
97.116.929
3.000.000
5.000.000
54.433.968
34.682.961
87.969.162
3.000.000
5.000.000
47.134.281
32.834.880
77.318.580
3.000.000
5.000.000
35.005.869
34.312.711
68.622.602
3.000.000
5.000.000
25.042.696
35.579.906
C. Total de saídas
239.744.491
199.787.084
206.580.303
208.974.008
C. Total de saídas
C. Total de saídas
239.744.491
239.744.491
199.787.084
199.787.084
206.580.303
206.580.303
208.974.008
208.974.008
1. Aplicações
1.1 Habitação
1.1.1 Habitação Popular
1.1.1.1 Desembolso
1.1.1.1.1 Desembolso - Estoque (antes 2020)
1.1.1.1.2 Desembolso - Novos
50.142.808
46.376.407
45.876.407
45.876.407
11.338.104
34.538.303
56.894.854
50.986.780
50.686.780
50.686.780
11.384.758
39.302.022
58.119.255
51.898.490
51.498.490
51.498.490
11.567.076
39.931.414
55.782.365
53.035.675
52.535.675
52.535.675
11.800.038
40.735.637
1. Aplicações
1.1 Habitação
1.1.1 Habitação Popular
1.1.1.1 Desembolso
1.1.1.1.1 Desembolso - Estoque (antes 2020)
1.1.1.1.2 Desembolso - Novos
1. Aplicações
1.1 Habitação
1.1.1 Habitação Popular
1.1.1.1 Desembolso
1.1.1.1.1 Desembolso - Estoque (antes 2020)
1.1.1.1.2 Desembolso - Novos
50.142.808
46.376.407
45.876.407
45.876.407
11.338.104
34.538.303
50.142.808
46.376.407
45.876.407
45.876.407
11.338.104
34.538.303
56.894.854
50.986.780
50.686.780
50.686.780
11.384.758
39.302.022
56.894.854
50.986.780
50.686.780
50.686.780
11.384.758
39.302.022
58.119.255
51.898.490
51.498.490
51.498.490
11.567.076
39.931.414
58.119.255
51.898.490
51.498.490
51.498.490
11.567.076
39.931.414
55.782.365
53.035.675
52.535.675
52.535.675
11.800.038
40.735.637
55.782.365
53.035.675
52.535.675
52.535.675
11.800.038
40.735.637
1.1.2 Pró-Cotista
1.1.3 Operações Especiais
300.000
200.000
300.000
0
400.000
0
500.000
0
1.1.2 Pró-Cotista
1.1.3 Operações Especiais
1.1.2 Pró-Cotista
1.1.3 Operações Especiais
300.000
200.000
300.000
200.000
300.000
0
300.000
0
400.000
0
400.000
0
500.000
0
500.000
0
1.2 Saneamento/Infraestrutura
1.2.1 Saneamento/Infraestrutura - Estoque (antes 2020)
1.2.2 Saneamento/Infraestrutura - Novos
1.3 Saúde
2.766.401
2.670.048
96.353
1.000.000
2.460.706
2.312.842
147.864
3.447.368
2.720.766
2.557.275
163.491
3.500.000
2.746.690
2.581.641
165.049
0
1.2 Saneamento/Infraestrutura
1.2.1 Saneamento/Infraestrutura - Estoque (antes 2020)
1.2.2 Saneamento/Infraestrutura - Novos
1.3 Saúde
1.2 Saneamento/Infraestrutura
1.2.1 Saneamento/Infraestrutura - Estoque (antes 2020)
1.2.2 Saneamento/Infraestrutura - Novos
1.3 Saúde
2.766.401
2.670.048
96.353
1.000.000
2.766.401
2.670.048
96.353
1.000.000
2.460.706
2.312.842
147.864
3.447.368
2.460.706
2.312.842
147.864
3.447.368
2.720.766
2.557.275
163.491
3.500.000
2.720.766
2.557.275
163.491
3.500.000
2.746.690
2.581.641
165.049
0
2.746.690
2.581.641
165.049
0
2. Saques
2.1 Imediato
2.2 Aniversário
2.3 Rescisão
2.4 Multa Rescisória
176.679.771
266.446
9.459.997
57.567.794
26.946.896
131.339.521
0
9.699.361
51.695.900
20.585.839
137.250.845
0
10.106.111
54.155.727
21.565.368
142.319.624
0
10.454.717
56.263.936
22.404.878
2. Saques
2.1 Imediato
2.2 Aniversário
2.3 Rescisão
2.4 Multa Rescisória
2. Saques
2.1 Imediato
2.2 Aniversário
2.3 Rescisão
2.4 Multa Rescisória
176.679.771
266.446
9.459.997
57.567.794
26.946.896
176.679.771
266.446
9.459.997
57.567.794
26.946.896
131.339.521
0
9.699.361
51.695.900
20.585.839
131.339.521
0
9.699.361
51.695.900
20.585.839
137.250.845
0
10.106.111
54.155.727
21.565.368
137.250.845
0
10.106.111
54.155.727
21.565.368
142.319.624
0
10.454.717
56.263.936
22.404.878
142.319.624
0
10.454.717
56.263.936
22.404.878
2.5 Habitacional
2.6 Aposentadoria
2.7 Emergencial
2.8 PIS
2.9 Outros
17.959.527
14.123.513
29.039.589
191.169
21.124.840
19.858.998
18.784.461
0
671.800
10.043.162
20.691.798
19.572.200
0
695.313
10.464.328
21.405.554
20.247.336
0
717.910
10.825.292
2.5 Habitacional
2.6 Aposentadoria
2.7 Emergencial
2.8 PIS
2.9 Outros
2.5 Habitacional
2.6 Aposentadoria
2.7 Emergencial
2.8 PIS
2.9 Outros
17.959.527
14.123.513
29.039.589
191.169
21.124.840
17.959.527
14.123.513
29.039.589
191.169
21.124.840
19.858.998
18.784.461
0
671.800
10.043.162
19.858.998
18.784.461
0
671.800
10.043.162
20.691.798
19.572.200
0
695.313
10.464.328
20.691.798
19.572.200
0
695.313
10.464.328
21.405.554
20.247.336
0
717.910
10.825.292
21.405.554
20.247.336
0
717.910
10.825.292
3. Taxa de administração
2.869.436
2.799.945
2.948.011
3.101.380
3. Taxa de administração
3. Taxa de administração
2.869.436
2.869.436
2.799.945
2.799.945
2.948.011
2.948.011
3.101.380
3.101.380
4. Despesas Administrativas
4.1 Despesas Honorários Advocatícios
4.2 Despesas c/ Remuneração da Fiscalização FGTS (SIT)
4.3 Despesas com inscrição em dívida ativa (PGFN)
212.837
1.290
35.000
20.791
218.406
1.330
24.925
20.792
227.607
1.376
25.798
20.792
235.849
1.421
26.636
20.792
4. Despesas Administrativas
4.1 Despesas Honorários Advocatícios
4.2 Despesas c/ Remuneração da Fiscalização FGTS (SIT)
4.3 Despesas com inscrição em dívida ativa (PGFN)
4. Despesas Administrativas
4.1 Despesas Honorários Advocatícios
4.2 Despesas c/ Remuneração da Fiscalização FGTS (SIT)
4.3 Despesas com inscrição em dívida ativa (PGFN)
212.837
1.290
35.000
20.791
212.837
1.290
35.000
20.791
218.406
1.330
24.925
20.792
218.406
1.330
24.925
20.792
227.607
1.376
25.798
20.792
227.607
1.376
25.798
20.792
235.849
1.421
26.636
20.792
235.849
1.421
26.636
20.792
4.4 Taxas e tarifas a ressarcir CAIXA (PGFN)
4.5 Despesas Publicidade Institucional do FGTS
4.6 Despesas Sucumbenciais e Outras - Lei 9467/97
4.7 Emolumentos Judiciais e Cartorários
4.8 Demais custos e despesas previstos na Lei 13.932
14.453
0
1.432
28.039
111.832
16.142
0
1.476
28.908
124.833
16.026
0
1.527
29.919
132.168
16.026
0
1.577
30.892
138.505
4.4 Taxas e tarifas a ressarcir CAIXA (PGFN)
4.5 Despesas Publicidade Institucional do FGTS
4.6 Despesas Sucumbenciais e Outras - Lei 9467/97
4.7 Emolumentos Judiciais e Cartorários
4.8 Demais custos e despesas previstos na Lei 13.932
4.4 Taxas e tarifas a ressarcir CAIXA (PGFN)
4.5 Despesas Publicidade Institucional do FGTS
4.6 Despesas Sucumbenciais e Outras - Lei 9467/97
4.7 Emolumentos Judiciais e Cartorários
4.8 Demais custos e despesas previstos na Lei 13.932
14.453
0
1.432
28.039
111.832
14.453
0
1.432
28.039
111.832
16.142
0
1.476
28.908
124.833
16.142
0
1.476
28.908
124.833
16.026
0
1.527
29.919
132.168
16.026
0
1.527
29.919
132.168
16.026
0
1.577
30.892
138.505
16.026
0
1.577
30.892
138.505
5. Descontos Concedidos
9.000.000
8.500.000
8.000.000
7.500.000
5. Descontos Concedidos
5. Descontos Concedidos
9.000.000
9.000.000
8.500.000
8.500.000
8.000.000
8.000.000
7.500.000
7.500.000
6. Operações de Mercado de Capitais
6.1 CRI
6.2 Carteira Administrada
6.3 Operações Urbanas Consorciadas
6.4 Operações de Mercado (Lei 13.092)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6. Operações de Mercado de Capitais
6.1 CRI
6.2 Carteira Administrada
6.3 Operações Urbanas Consorciadas
6.4 Operações de Mercado (Lei 13.092)
6. Operações de Mercado de Capitais
6.1 CRI
6.2 Carteira Administrada
6.3 Operações Urbanas Consorciadas
6.4 Operações de Mercado (Lei 13.092)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7. Outras Saídas
7.1 Devolução de Arrecadação FGTS
7.2 Outras Saídas
839.639
171.638
668.001
34.357
34.357
0
34.584
34.584
0
34.791
34.791
0
7. Outras Saídas
7.1 Devolução de Arrecadação FGTS
7.2 Outras Saídas
7. Outras Saídas
7.1 Devolução de Arrecadação FGTS
7.2 Outras Saídas
839.639
171.638
668.001
839.639
171.638
668.001
34.357
34.357
0
34.357
34.357
0
34.584
34.584
0
34.584
34.584
0
34.791
34.791
0
34.791
34.791
0
D - Saldo Disponibilidades
D.1 Depósitos Bancários
D.2 Operações Compromissadas
D.3 Títulos Públicos Federais - TPF
D.4 Fundo de Liquidez (Títulos Públicos Federais)
97.116.929
3.000.000
5.000.000
54.433.968
34.682.961
87.969.162
3.000.000
5.000.000
47.134.281
32.834.880
77.318.580
3.000.000
5.000.000
35.005.869
34.312.711
68.622.602
3.000.000
5.000.000
25.042.696
35.579.906
D - Saldo Disponibilidades
D.1 Depósitos Bancários
D.2 Operações Compromissadas
D.3 Títulos Públicos Federais - TPF
D.4 Fundo de Liquidez (Títulos Públicos Federais)
D - Saldo Disponibilidades
D.1 Depósitos Bancários
D.2 Operações Compromissadas
D.3 Títulos Públicos Federais - TPF
D.4 Fundo de Liquidez (Títulos Públicos Federais)
97.116.929
3.000.000
5.000.000
54.433.968
34.682.961
97.116.929
3.000.000
5.000.000
54.433.968
34.682.961
87.969.162
3.000.000
5.000.000
47.134.281
32.834.880
87.969.162
3.000.000
5.000.000
47.134.281
32.834.880
77.318.580
3.000.000
5.000.000
35.005.869
34.312.711
77.318.580
3.000.000
5.000.000
35.005.869
34.312.711
68.622.602
3.000.000
5.000.000
25.042.696
35.579.906
68.622.602
3.000.000
5.000.000
25.042.696
35.579.906
ANEXO II
ORÇAMENTO OPERACIONAL
PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS - EXERCÍCIO 2020
Pró-Moradia |
Pró-Moradia |
CCI |
CCI |
CCA |
CCA |
Apoio à Produção |
Apoio à Produção |
Saneamento |
Saneamento |
Total |
Total |
|
UF / Região |
Inicial |
Reform. |
Inicial |
Reform. |
Inicial |
Reform. |
Inicial |
Reform. |
Inicial |
Reform. |
Inicial |
Reform. |
AC AM AP PA RO RR TO |
3.800 26.400 7.000 52.600 6.400 3.500 6.900 |
3.488 27.677 6.571 44.369 7.622 3.453 6.198 |
98.800 686.600 182.300 1.368.000 166.400 91.000 179.400 |
20.699 200.000 15.853 600.000 253.394 69.785 121.155 |
1.900 13.200 3.500 26.300 3.200 1.750 3.450 |
1.744 13.838 3.286 22.185 3.811 1.727 20.009 |
98.800 686.600 182.300 1.368.000 166.400 91.000 179.400 |
90.699 519.007 170.853 700.000 177.954 89.785 161.155 |
20.749 77.370 36.334 209.200 66.738 3.502 37.265 |
5.749 12.370 16.334 209.200 11.738 3.002 37.265 |
224.049 1.490.170 411.434 3.024.100 409.138 190.752 406.415 |
122.379 772.892 212.897 1.575.754 454.519 167.752 345.782 |
Norte |
106.600 |
99.378 |
2.772.500 |
1.280.886 |
53.300 |
66.600 |
2.772.500 |
1.909.453 |
451.158 |
295.658 |
6.156.058 |
3.651.975 |
AL BA CE MA |
10.800 65.200 38.200 37.100 |
13.038 34.160 34.396 25.147 |
280.800 1.695.500 993.200 964.600 |
238.985 1.114.546 664.302 303.831 |
5.400 32.600 19.100 18.550 |
6.519 32.736 17.198 12.574 |
280.800 1.695.500 993.200 964.600 |
338.985 1.483.563 1.074.302 508.831 |
102.215 226.495 187.355 143.438 |
22.215 76.495 287.355 23.438 |
680.015 3.715.295 2.231.055 2.128.288 |
619.742 2.741.500 2.077.553 873.821 |
PB PE PI RN SE |
18.800 36.300 17.000 17.000 9.700 |
18.023 36.104 17.176 49.197 12.503 |
489.000 943.800 442.000 442.000 252.200 |
701.738 588.694 186.564 489.973 297.275 |
9.400 18.150 8.500 8.500 4.850 |
9.011 18.052 8.588 8.942 6.252 |
489.000 943.800 442.000 442.000 252.200 |
335.436 1.033.694 236.564 349.973 402.899 |
69.046 193.656 51.719 77.485 39.109 |
69.046 133.656 101.719 17.485 19.109 |
1.075.246 2.135.70 961.219 986.985 558.059 |
1.133.254 1.810.200 550.611 915.570 738.038 |
Nordeste |
250.100 |
239.744 |
6.503.100 |
4.585.908 |
125.050 |
119.872 |
6.503.100 |
5.764.247 |
1.090.518 |
750.518 |
14.471.868 |
11.460.289 |
ES MG RJ SP |
18.600 89.600 64.700 243.000 |
15.904 105.747 72.128 243.943 |
481.200 2.329.600 1.682.400 6.318.000 |
174.232 2.662.608 502.689 4.301.949 |
9.300 44.800 32.350 121.500 |
7.952 52.873 36.064 68.569 |
481.200 2.329.600 1.682.400 6.318.000 |
418.671 3.206.847 3.023.964 15.553.225 |
65.007 353.417 496.377 635.194 |
65.007 453.417 496.377 715.194 |
1.055.307 5.147.017 3.958.227 13.635.694 |
681.766 6.481.492 4.131.222 20.882.880 |
Sudeste |
415.900 |
437.722 |
10.811.200 |
7.641.478 |
207.950 |
165.458 |
10.811.200 |
22.202.707 |
1.549.995 |
1.729.995 |
23.796.245 |
32.177.360 |
PR RS SC |
59.200 50.700 39.200 |
33.548 69.672 34.674 |
1.539.200 1.318.200 1.019.200 |
2.270.461 1.283.270 1.201.656 |
29.600 25.350 19.600 |
35.000 26.882 17.337 |
1.539.200 1.318.200 1.019.200 |
2.344.090 2.138.261 859.881 |
136.143 255.973 155.801 |
86.143 300.973 105.801 |
3.303.343 2.968.423 2.253.001 |
4.769.242 3.819.058 2.219.349 |
Sul |
149.100 |
137.894 |
3.876.600 |
4.755.387 |
74.550 |
79.219 |
3.876.600 |
5.342.232 |
547.917 |
492.917 |
8.524.767 |
10.807.649 |
DF GO MS MT |
17.300 29.100 16.800 15.100 |
17.970 33.932 17.559 15.801 |
450.000 756.600 437.000 393.000 |
157.157 2.220.496 428.204 403.825 |
8.650 14.550 8.400 7.550 |
8.985 16.966 35.000 7.900 |
450.000 756.600 437.000 393.000 |
546.855 1.574.981 343.093 605.459 |
25.911 148.985 83.040 102.476 |
11.411 148.985 193.040 162.476 |
951.861 1.705.835 982.240 911.126 |
742.378 3.995.360 1.016.896 1.195.461 |
Centro-Oeste |
78.300 |
85.262 |
2.036.600 |
3.209.682 |
39.150 |
68.851 |
2.036.600 |
3.070.388 |
360.412 |
515.912 |
4.551.062 |
6.950.095 |
Brasil |
1.000.000 |
1.000.000 |
26.000.000 |
21.473.341 |
500.000 |
500.000 |
26.000.000 |
38.289.027 |
4.000.000 |
3.785.000 |
57.500.000 |
65.047.368 |
Infraestrutura Urbana* |
5.000.000 |
2.100.000 |
||||||||||
Demais Operações Habitacionais |
3.000.000 |
800.000 |
||||||||||
Descontos |
9.000.000 |
9.000.000 |
||||||||||
Saúde |
3.447.368 |
1.000.000 |
||||||||||
Total de Investimentos |
77.947.368 |
77.947.368 |
Pró-Moradia
Pró-Moradia
CCI
CCI
CCA
CCA
Apoio à Produção
Apoio à Produção
Saneamento
Saneamento
Total
Total
UF / Região
Inicial
Reform.
Inicial
Reform.
Inicial
Reform.
Inicial
Reform.
Inicial
Reform.
Inicial
Reform.
AC
AM
AP
PA
RO
RR
TO
3.800
26.400
7.000
52.600
6.400
3.500
6.900
3.488
27.677
6.571
44.369
7.622
3.453
6.198
98.800
686.600
182.300
1.368.000
166.400
91.000
179.400
20.699
200.000
15.853
600.000
253.394
69.785
121.155
1.900
13.200
3.500
26.300
3.200
1.750
3.450
1.744
13.838
3.286
22.185
3.811
1.727
20.009
98.800
686.600
182.300
1.368.000
166.400
91.000
179.400
90.699
519.007
170.853
700.000
177.954
89.785
161.155
20.749
77.370
36.334
209.200
66.738
3.502
37.265
5.749
12.370
16.334
209.200
11.738
3.002
37.265
224.049
1.490.170
411.434
3.024.100
409.138
190.752
406.415
122.379
772.892
212.897
1.575.754
454.519
167.752
345.782
Norte
106.600
99.378
2.772.500
1.280.886
53.300
66.600
2.772.500
1.909.453
451.158
295.658
6.156.058
3.651.975
AL
BA
CE
MA
10.800
65.200
38.200
37.100
13.038
34.160
34.396
25.147
280.800
1.695.500
993.200
964.600
238.985
1.114.546
664.302
303.831
5.400
32.600
19.100
18.550
6.519
32.736
17.198
12.574
280.800
1.695.500
993.200
964.600
338.985
1.483.563
1.074.302
508.831
102.215
226.495
187.355
143.438
22.215
76.495
287.355
23.438
680.015
3.715.295
2.231.055
2.128.288
619.742
2.741.500
2.077.553
873.821
PB
PE
PI
RN
SE
18.800
36.300
17.000
17.000
9.700
18.023
36.104
17.176
49.197
12.503
489.000
943.800
442.000
442.000
252.200
701.738
588.694
186.564
489.973
297.275
9.400
18.150
8.500
8.500
4.850
9.011
18.052
8.588
8.942
6.252
489.000
943.800
442.000
442.000
252.200
335.436
1.033.694
236.564
349.973
402.899
69.046
193.656
51.719
77.485
39.109
69.046
133.656
101.719
17.485
19.109
1.075.246
2.135.70
961.219
986.985
558.059
1.133.254
1.810.200
550.611
915.570
738.038
Nordeste
250.100
239.744
6.503.100
4.585.908
125.050
119.872
6.503.100
5.764.247
1.090.518
750.518
14.471.868
11.460.289
ES
MG
RJ
SP
18.600
89.600
64.700
243.000
15.904
105.747
72.128
243.943
481.200
2.329.600
1.682.400
6.318.000
174.232
2.662.608
502.689
4.301.949
9.300
44.800
32.350
121.500
7.952
52.873
36.064
68.569
481.200
2.329.600
1.682.400
6.318.000
418.671
3.206.847
3.023.964
15.553.225
65.007
353.417
496.377
635.194
65.007
453.417
496.377
715.194
1.055.307
5.147.017
3.958.227
13.635.694
681.766
6.481.492
4.131.222
20.882.880
Sudeste
415.900
437.722
10.811.200
7.641.478
207.950
165.458
10.811.200
22.202.707
1.549.995
1.729.995
23.796.245
32.177.360
PR
RS
SC
59.200
50.700
39.200
33.548
69.672
34.674
1.539.200
1.318.200
1.019.200
2.270.461
1.283.270
1.201.656
29.600
25.350
19.600
35.000
26.882
17.337
1.539.200
1.318.200
1.019.200
2.344.090
2.138.261
859.881
136.143
255.973
155.801
86.143
300.973
105.801
3.303.343
2.968.423
2.253.001
4.769.242
3.819.058
2.219.349
Sul
149.100
137.894
3.876.600
4.755.387
74.550
79.219
3.876.600
5.342.232
547.917
492.917
8.524.767
10.807.649
DF
GO
MS
MT
17.300
29.100
16.800
15.100
17.970
33.932
17.559
15.801
450.000
756.600
437.000
393.000
157.157
2.220.496
428.204
403.825
8.650
14.550
8.400
7.550
8.985
16.966
35.000
7.900
450.000
756.600
437.000
393.000
546.855
1.574.981
343.093
605.459
25.911
148.985
83.040
102.476
11.411
148.985
193.040
162.476
951.861
1.705.835
982.240
911.126
742.378
3.995.360
1.016.896
1.195.461
Centro-Oeste
78.300
85.262
2.036.600
3.209.682
39.150
68.851
2.036.600
3.070.388
360.412
515.912
4.551.062
6.950.095
Brasil
1.000.000
1.000.000
26.000.000
21.473.341
500.000
500.000
26.000.000
38.289.027
4.000.000
3.785.000
57.500.000
65.047.368
Infraestrutura Urbana*
5.000.000
2.100.000
Demais Operações Habitacionais
3.000.000
800.000
Descontos
9.000.000
9.000.000
Saúde
3.447.368
1.000.000
Total de Investimentos
77.947.368
77.947.368
Pró-Moradia
Pró-Moradia
CCI
CCI
CCA
CCA
Apoio à Produção
Apoio à Produção
Saneamento
Saneamento
Total
Total
Pró-Moradia
Pró-Moradia
Pró-Moradia
Pró-Moradia
CCI
CCI
CCI
CCI
CCA
CCA
CCA
CCA
Apoio à Produção
Apoio à Produção
Apoio à Produção
Apoio à Produção
Saneamento
Saneamento
Saneamento
Saneamento
Total
Total
Total
Total
UF / Região
Inicial
Reform.
Inicial
Reform.
Inicial
Reform.
Inicial
Reform.
Inicial
Reform.
Inicial
Reform.
UF / Região
UF / Região
Inicial
Inicial
Reform.
Reform.
Inicial
Inicial
Reform.
Reform.
Inicial
Inicial
Reform.
Reform.
Inicial
Inicial
Reform.
Reform.
Inicial
Inicial
Reform.
Reform.
Inicial
Inicial
Reform.
Reform.
AC
AM
AP
PA
RO
RR
TO
3.800
26.400
7.000
52.600
6.400
3.500
6.900
3.488
27.677
6.571
44.369
7.622
3.453
6.198
98.800
686.600
182.300
1.368.000
166.400
91.000
179.400
20.699
200.000
15.853
600.000
253.394
69.785
121.155
1.900
13.200
3.500
26.300
3.200
1.750
3.450
1.744
13.838
3.286
22.185
3.811
1.727
20.009
98.800
686.600
182.300
1.368.000
166.400
91.000
179.400
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519.007
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700.000
177.954
89.785
161.155
20.749
77.370
36.334
209.200
66.738
3.502
37.265
5.749
12.370
16.334
209.200
11.738
3.002
37.265
224.049
1.490.170
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3.024.100
409.138
190.752
406.415
122.379
772.892
212.897
1.575.754
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167.752
345.782
AC
AM
AP
PA
RO
RR
TO
AC
AM
AP
PA
RO
RR
TO
3.800
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7.000
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3.500
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3.800
26.400
7.000
52.600
6.400
3.500
6.900
3.488
27.677
6.571
44.369
7.622
3.453
6.198
3.488
27.677
6.571
44.369
7.622
3.453
6.198
98.800
686.600
182.300
1.368.000
166.400
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179.400
98.800
686.600
182.300
1.368.000
166.400
91.000
179.400
20.699
200.000
15.853
600.000
253.394
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121.155
20.699
200.000
15.853
600.000
253.394
69.785
121.155
1.900
13.200
3.500
26.300
3.200
1.750
3.450
1.900
13.200
3.500
26.300
3.200
1.750
3.450
1.744
13.838
3.286
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3.811
1.727
20.009
1.744
13.838
3.286
22.185
3.811
1.727
20.009
98.800
686.600
182.300
1.368.000
166.400
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179.400
98.800
686.600
182.300
1.368.000
166.400
91.000
179.400
90.699
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170.853
700.000
177.954
89.785
161.155
90.699
519.007
170.853
700.000
177.954
89.785
161.155
20.749
77.370
36.334
209.200
66.738
3.502
37.265
20.749
77.370
36.334
209.200
66.738
3.502
37.265
5.749
12.370
16.334
209.200
11.738
3.002
37.265
5.749
12.370
16.334
209.200
11.738
3.002
37.265
224.049
1.490.170
411.434
3.024.100
409.138
190.752
406.415
224.049
1.490.170
411.434
3.024.100
409.138
190.752
406.415
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212.897
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454.519
167.752
345.782
122.379
772.892
212.897
1.575.754
454.519
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345.782
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Norte
Norte
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6.156.058
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Sudeste
Sudeste
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Sul
Sul
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17.300
29.100
16.800
15.100
17.970
33.932
17.559
15.801
17.970
33.932
17.559
15.801
450.000
756.600
437.000
393.000
450.000
756.600
437.000
393.000
157.157
2.220.496
428.204
403.825
157.157
2.220.496
428.204
403.825
8.650
14.550
8.400
7.550
8.650
14.550
8.400
7.550
8.985
16.966
35.000
7.900
8.985
16.966
35.000
7.900
450.000
756.600
437.000
393.000
450.000
756.600
437.000
393.000
546.855
1.574.981
343.093
605.459
546.855
1.574.981
343.093
605.459
25.911
148.985
83.040
102.476
25.911
148.985
83.040
102.476
11.411
148.985
193.040
162.476
11.411
148.985
193.040
162.476
951.861
1.705.835
982.240
911.126
951.861
1.705.835
982.240
911.126
742.378
3.995.360
1.016.896
1.195.461
742.378
3.995.360
1.016.896
1.195.461
Centro-Oeste
78.300
85.262
2.036.600
3.209.682
39.150
68.851
2.036.600
3.070.388
360.412
515.912
4.551.062
6.950.095
Centro-Oeste
Centro-Oeste
78.300
78.300
85.262
85.262
2.036.600
2.036.600
3.209.682
3.209.682
39.150
39.150
68.851
68.851
2.036.600
2.036.600
3.070.388
3.070.388
360.412
360.412
515.912
515.912
4.551.062
4.551.062
6.950.095
6.950.095
Brasil
1.000.000
1.000.000
26.000.000
21.473.341
500.000
500.000
26.000.000
38.289.027
4.000.000
3.785.000
57.500.000
65.047.368
Brasil
Brasil
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
26.000.000
26.000.000
21.473.341
21.473.341
500.000
500.000
500.000
500.000
26.000.000
26.000.000
38.289.027
38.289.027
4.000.000
4.000.000
3.785.000
3.785.000
57.500.000
57.500.000
65.047.368
65.047.368
Infraestrutura Urbana*
5.000.000
2.100.000
Infraestrutura Urbana*
Infraestrutura Urbana*
5.000.000
5.000.000
2.100.000
2.100.000
Demais Operações Habitacionais
3.000.000
800.000
Demais Operações Habitacionais
Demais Operações Habitacionais
3.000.000
3.000.000
800.000
800.000
Descontos
9.000.000
9.000.000
Descontos
Descontos
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
Saúde
3.447.368
1.000.000
Saúde
Saúde
3.447.368
3.447.368
1.000.000
1.000.000
Total de Investimentos
77.947.368
77.947.368
Total de Investimentos
Total de Investimentos
77.947.368
77.947.368
77.947.368
77.947.368
* Na Resolução CCFGTS nº 955 de 19 de fevereiro de 2020 não consta o detalhamento da distribuição de recursos por UF. Nesse sentido, por se tratar de um comparativo, optou-se por manter o formato observado na Resolução.
Metas físicas |
|||||
Áreas orçamentárias |
Unidade |
Quantidade Original |
Quantidade Atual |
Empregos Gerados Original |
Empregos Gerados Atual |
Habitação |
Famílias beneficiadas |
533.343 |
609.426 |
1.308.037 |
1.452.121 |
Saneamento básico Infraestrutura urbana |
Habitantes beneficiados Habitantes beneficiados |
4.972.800 6.216.000 |
4.705.512 2.610.720 |
92.400 115.500 |
87.434 48.510 |
Total |
1.515.937 |
1.588.065 |
Metas físicas
Áreas orçamentárias
Unidade
Quantidade Original
Quantidade Atual
Empregos Gerados Original
Empregos Gerados Atual
Habitação
Famílias beneficiadas
533.343
609.426
1.308.037
1.452.121
Saneamento básico
Infraestrutura urbana
Habitantes beneficiados
Habitantes beneficiados
4.972.800
6.216.000
4.705.512
2.610.720
92.400
115.500
87.434
48.510
Total
1.515.937
1.588.065
Metas físicas
Metas físicas
Metas físicas
Áreas orçamentárias
Unidade
Quantidade Original
Quantidade Atual
Empregos Gerados Original
Empregos Gerados Atual
Áreas orçamentárias
Áreas orçamentárias
Unidade
Unidade
Quantidade Original
Quantidade Original
Quantidade Atual
Quantidade Atual
Empregos Gerados Original
Empregos Gerados Original
Empregos Gerados Atual
Empregos Gerados Atual
Habitação
Famílias beneficiadas
533.343
609.426
1.308.037
1.452.121
Habitação
Habitação
Famílias beneficiadas
Famílias beneficiadas
533.343
533.343
609.426
609.426
1.308.037
1.308.037
1.452.121
1.452.121
Saneamento básico
Infraestrutura urbana
Habitantes beneficiados
Habitantes beneficiados
4.972.800
6.216.000
4.705.512
2.610.720
92.400
115.500
87.434
48.510
Saneamento básico
Infraestrutura urbana
Saneamento básico
Infraestrutura urbana
Habitantes beneficiados
Habitantes beneficiados
Habitantes beneficiados
Habitantes beneficiados
4.972.800
6.216.000
4.972.800
6.216.000
4.705.512
2.610.720
4.705.512
2.610.720
92.400
115.500
92.400
115.500
87.434
48.510
87.434
48.510
Total
1.515.937
1.588.065
Total
Total
1.515.937
1.515.937
1.588.065
1.588.065
Observações:
1. As metas físicas e os empregos gerados são calculados utilizando-se parâmetros nacionais e sua distribuição por unidades da Federação guardam direta proporcionalidade com os recursos a elas alocados; e
2. Não estão incluídos eventuais valores alocados a carteiras administradas, CRI e OUC.
ANEXO III
ORÇAMENTO OPERACIONAL
ORÇAMENTO PLURIANUAL DE CONTRATAÇÕES 2020-2023
2020 |
2020 |
2021 |
2021 |
2022 |
2022 |
2023 |
2023 |
|
Discriminação |
Original |
Reformulado |
Original |
Reformulado |
Original |
Reformulado |
Original |
Reformulado |
1. Habitação 1.1. Habitação popular 1.1.1. Pessoa Física/Jurídicas 1.1.2. Pró-Moradia |
56.500.000 53.500.000 52.500.000 1.000.000 |
62.062.368 61.262.368 60.262.368 1.000.000 |
56.500.000 53.500.000 52.500.000 1.000.000 |
56.500.000 56.200.000 55.200.000 1.000.000 |
56.500.000 53.500.000 52.500.000 1.000.000 |
57.500.000 57.100.000 56.100.000 1.000.000 |
56.500.000 53.500.000 52.500.000 1.000.000 |
58.750.000 58.250.000 57.250.000 1.000.000 |
1.2. CRI - Certificado de Recebíveis Imobiliários 1.3. Pró-Cotista 1.4. Operações especiais 1.5. Carteiras Administradas |
0 2.500.000 500.000 0 |
0 300.000 500.000 0 |
0 2.500.000 500.000 0 |
0 300.000 0 0 |
0 2.500.000 500.000 0 |
0 400.000 0 0 |
0 2.500.000 500.000 0 |
0 500.000 0 0 |
2. Saneamento básico 2.1. Saneamento para Todos |
4.000.000 4.000.000 |
3.785.000 3.785.000 |
4.000.000 4.000.000 |
4.000.000 4.000.000 |
4.000.000 4.000.000 |
4.000.000 4.000.000 |
4.000.000 4.000.000 |
4.000.000 4.000.000 |
3. Infraestrutura urbana 3.1. Pró-Transporte 3.2. Desenvolvimento Urbano |
5.000.000 4.000.000 1.000.000 |
2.100.000 1.600.000 500.000 |
5.000.000 4.000.000 1.000.000 |
5.000.000 4.000.000 1.000.000 |
5.000.000 4.000.000 1.000.000 |
5.000.000 4.000.000 1.000.000 |
5.000.000 4.000.000 1.000.000 |
5.000.000 4.000.000 1.000.000 |
4. Saúde 4.1. FGTS-Saúde |
3.447.368 3.447.368 |
1.000.000 1.000.000 |
3.447.368 3.447.368 |
3.447.368 3.447.368 |
3.447.368 3.447.368 |
3.500.000 3.500.000 |
0 0 |
0 0 |
Total |
68.947.368 |
68.947.368 |
68.947.368 |
68.947.368 |
68.947.368 |
70.000.000 |
65.500.000 |
67.750.000 |
Descontos Concedidos |
9.000.000 |
9.000.000 |
8.500.000 |
8.500.000 |
8.000.000 |
8.000.000 |
7.500.000 |
7.500.000 |
Total de Aplicação |
77.947.368 |
77.947.368 |
77.947.368 |
77.947.368 |
76.947.368 |
78.000.000 |
73.000.000 |
75.250.000 |
2020
2020
2021
2021
2022
2022
2023
2023
Discriminação
Original
Reformulado
Original
Reformulado
Original
Reformulado
Original
Reformulado
1. Habitação
1.1. Habitação popular
1.1.1. Pessoa Física/Jurídicas
1.1.2. Pró-Moradia
56.500.000
53.500.000
52.500.000
1.000.000
62.062.368
61.262.368
60.262.368
1.000.000
56.500.000
53.500.000
52.500.000
1.000.000
56.500.000
56.200.000
55.200.000
1.000.000
56.500.000
53.500.000
52.500.000
1.000.000
57.500.000
57.100.000
56.100.000
1.000.000
56.500.000
53.500.000
52.500.000
1.000.000
58.750.000
58.250.000
57.250.000
1.000.000
1.2. CRI - Certificado de Recebíveis Imobiliários
1.3. Pró-Cotista
1.4. Operações especiais
1.5. Carteiras Administradas
0
2.500.000
500.000
0
0
300.000
500.000
0
0
2.500.000
500.000
0
0
300.000
0
0
0
2.500.000
500.000
0
0
400.000
0
0
0
2.500.000
500.000
0
0
500.000
0
0
2. Saneamento básico
2.1. Saneamento para Todos
4.000.000
4.000.000
3.785.000
3.785.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
3. Infraestrutura urbana
3.1. Pró-Transporte
3.2. Desenvolvimento Urbano
5.000.000
4.000.000
1.000.000
2.100.000
1.600.000
500.000
5.000.000
4.000.000
1.000.000
5.000.000
4.000.000
1.000.000
5.000.000
4.000.000
1.000.000
5.000.000
4.000.000
1.000.000
5.000.000
4.000.000
1.000.000
5.000.000
4.000.000
1.000.000
4. Saúde
4.1. FGTS-Saúde
3.447.368
3.447.368
1.000.000
1.000.000
3.447.368
3.447.368
3.447.368
3.447.368
3.447.368
3.447.368
3.500.000
3.500.000
0
0
0
0
Total
68.947.368
68.947.368
68.947.368
68.947.368
68.947.368
70.000.000
65.500.000
67.750.000
Descontos Concedidos
9.000.000
9.000.000
8.500.000
8.500.000
8.000.000
8.000.000
7.500.000
7.500.000
Total de Aplicação
77.947.368
77.947.368
77.947.368
77.947.368
76.947.368
78.000.000
73.000.000
75.250.000
2020
2020
2021
2021
2022
2022
2023
2023
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023
Discriminação
Original
Reformulado
Original
Reformulado
Original
Reformulado
Original
Reformulado
Discriminação
Discriminação
Original
Original
Reformulado
Reformulado
Original
Original
Reformulado
Reformulado
Original
Original
Reformulado
Reformulado
Original
Original
Reformulado
Reformulado
1. Habitação
1.1. Habitação popular
1.1.1. Pessoa Física/Jurídicas
1.1.2. Pró-Moradia
56.500.000
53.500.000
52.500.000
1.000.000
62.062.368
61.262.368
60.262.368
1.000.000
56.500.000
53.500.000
52.500.000
1.000.000
56.500.000
56.200.000
55.200.000
1.000.000
56.500.000
53.500.000
52.500.000
1.000.000
57.500.000
57.100.000
56.100.000
1.000.000
56.500.000
53.500.000
52.500.000
1.000.000
58.750.000
58.250.000
57.250.000
1.000.000
1. Habitação
1.1. Habitação popular
1.1.1. Pessoa Física/Jurídicas
1.1.2. Pró-Moradia
1. Habitação
1.1. Habitação popular
1.1.1. Pessoa Física/Jurídicas
1.1.2. Pró-Moradia
56.500.000
53.500.000
52.500.000
1.000.000
56.500.000
53.500.000
52.500.000
1.000.000
62.062.368
61.262.368
60.262.368
1.000.000
62.062.368
61.262.368
60.262.368
1.000.000
56.500.000
53.500.000
52.500.000
1.000.000
56.500.000
53.500.000
52.500.000
1.000.000
56.500.000
56.200.000
55.200.000
1.000.000
56.500.000
56.200.000
55.200.000
1.000.000
56.500.000
53.500.000
52.500.000
1.000.000
56.500.000
53.500.000
52.500.000
1.000.000
57.500.000
57.100.000
56.100.000
1.000.000
57.500.000
57.100.000
56.100.000
1.000.000
56.500.000
53.500.000
52.500.000
1.000.000
56.500.000
53.500.000
52.500.000
1.000.000
58.750.000
58.250.000
57.250.000
1.000.000
58.750.000
58.250.000
57.250.000
1.000.000
1.2. CRI - Certificado de Recebíveis Imobiliários
1.3. Pró-Cotista
1.4. Operações especiais
1.5. Carteiras Administradas
0
2.500.000
500.000
0
0
300.000
500.000
0
0
2.500.000
500.000
0
0
300.000
0
0
0
2.500.000
500.000
0
0
400.000
0
0
0
2.500.000
500.000
0
0
500.000
0
0
1.2. CRI - Certificado de Recebíveis Imobiliários
1.3. Pró-Cotista
1.4. Operações especiais
1.5. Carteiras Administradas
1.2. CRI - Certificado de Recebíveis Imobiliários
1.3. Pró-Cotista
1.4. Operações especiais
1.5. Carteiras Administradas
0
2.500.000
500.000
0
0
2.500.000
500.000
0
0
300.000
500.000
0
0
300.000
500.000
0
0
2.500.000
500.000
0
0
2.500.000
500.000
0
0
300.000
0
0
0
300.000
0
0
0
2.500.000
500.000
0
0
2.500.000
500.000
0
0
400.000
0
0
0
400.000
0
0
0
2.500.000
500.000
0
0
2.500.000
500.000
0
0
500.000
0
0
0
500.000
0
0
2. Saneamento básico
2.1. Saneamento para Todos
4.000.000
4.000.000
3.785.000
3.785.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
2. Saneamento básico
2.1. Saneamento para Todos
2. Saneamento básico
2.1. Saneamento para Todos
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
3.785.000
3.785.000
3.785.000
3.785.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
3. Infraestrutura urbana
3.1. Pró-Transporte
3.2. Desenvolvimento Urbano
5.000.000
4.000.000
1.000.000
2.100.000
1.600.000
500.000
5.000.000
4.000.000
1.000.000
5.000.000
4.000.000
1.000.000
5.000.000
4.000.000
1.000.000
5.000.000
4.000.000
1.000.000
5.000.000
4.000.000
1.000.000
5.000.000
4.000.000
1.000.000
3. Infraestrutura urbana
3.1. Pró-Transporte
3.2. Desenvolvimento Urbano
3. Infraestrutura urbana
3.1. Pró-Transporte
3.2. Desenvolvimento Urbano
5.000.000
4.000.000
1.000.000
5.000.000
4.000.000
1.000.000
2.100.000
1.600.000
500.000
2.100.000
1.600.000
500.000
5.000.000
4.000.000
1.000.000
5.000.000
4.000.000
1.000.000
5.000.000
4.000.000
1.000.000
5.000.000
4.000.000
1.000.000
5.000.000
4.000.000
1.000.000
5.000.000
4.000.000
1.000.000
5.000.000
4.000.000
1.000.000
5.000.000
4.000.000
1.000.000
5.000.000
4.000.000
1.000.000
5.000.000
4.000.000
1.000.000
5.000.000
4.000.000
1.000.000
5.000.000
4.000.000
1.000.000
4. Saúde
4.1. FGTS-Saúde
3.447.368
3.447.368
1.000.000
1.000.000
3.447.368
3.447.368
3.447.368
3.447.368
3.447.368
3.447.368
3.500.000
3.500.000
0
0
0
0
4. Saúde
4.1. FGTS-Saúde
4. Saúde
4.1. FGTS-Saúde
3.447.368
3.447.368
3.447.368
3.447.368
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
3.447.368
3.447.368
3.447.368
3.447.368
3.447.368
3.447.368
3.447.368
3.447.368
3.447.368
3.447.368
3.447.368
3.447.368
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
68.947.368
68.947.368
68.947.368
68.947.368
68.947.368
70.000.000
65.500.000
67.750.000
Total
Total
68.947.368
68.947.368
68.947.368
68.947.368
68.947.368
68.947.368
68.947.368
68.947.368
68.947.368
68.947.368
70.000.000
70.000.000
65.500.000
65.500.000
67.750.000
67.750.000
Descontos Concedidos
9.000.000
9.000.000
8.500.000
8.500.000
8.000.000
8.000.000
7.500.000
7.500.000
Descontos Concedidos
Descontos Concedidos
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
8.000.000
8.000.000
8.000.000
8.000.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000
Total de Aplicação
77.947.368
77.947.368
77.947.368
77.947.368
76.947.368
78.000.000
73.000.000
75.250.000
Total de Aplicação
Total de Aplicação
77.947.368
77.947.368
77.947.368
77.947.368
77.947.368
77.947.368
77.947.368
77.947.368
76.947.368
76.947.368
78.000.000
78.000.000
73.000.000
73.000.000
75.250.000
75.250.000
ANEXO IV
ORÇAMENTO ECONÔMICO
BALANÇO PATRIMONIAL PROJETADO EXERCÍCIO 2020
R$ mil |
|
ATIVO |
2020 |
DISPONIBILIDADES |
97.116.929 |
Depósitos Bancários Aplicações em Operações Compromissadas Títulos Públicos Federais Fundo de Liquidez |
3.000.000 5.000.000 54.433.968 34.682.961 |
INVESTIMENTOS DO FGTS |
37.870.886 |
CRI e LCI CVS - Créditos Securitizados Debêntures FII-FGTS e FIDC Cotas de Fundos de Investimento - FI-FGTS |
5.919.142 1.266.850 5.022.413 25.662.481 |
CRÉDITOS VINCULADOS |
9.243.444 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
401.256.238 |
Habitação FAR Saneamento Infraestrutura Saúde |
359.226.517 1.642.510 21.498.761 17.633.628 1.254.823 |
OUTROS CRÉDITOS |
236.560 |
Rendas a receber Créditos específicos |
10.876 225.684 |
TOTAL ATIVO |
545.724.057 |
PASSIVO |
|
DEPÓSITOS |
432.892.899 |
Depósitos Vinculados do FGTS |
432.892.899 |
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS |
2.097.820 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES Provisão para Passivos Contingentes Credores diversos |
1.167.562 220.279 947.283 |
PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
109.565.776 |
RESULTADO DO EXERCÍCIO |
6.997.467 |
TOTAL PASSIVO |
545.724.057 |
R$ mil
ATIVO
2020
DISPONIBILIDADES
97.116.929
Depósitos Bancários
Aplicações em Operações Compromissadas
Títulos Públicos Federais
Fundo de Liquidez
3.000.000
5.000.000
54.433.968
34.682.961
INVESTIMENTOS DO FGTS
37.870.886
CRI e LCI
CVS - Créditos Securitizados
Debêntures FII-FGTS e FIDC
Cotas de Fundos de Investimento - FI-FGTS
5.919.142
1.266.850
5.022.413
25.662.481
CRÉDITOS VINCULADOS
9.243.444
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
401.256.238
Habitação
FAR
Saneamento
Infraestrutura
Saúde
359.226.517
1.642.510
21.498.761
17.633.628
1.254.823
OUTROS CRÉDITOS
236.560
Rendas a receber
Créditos específicos
10.876
225.684
TOTAL ATIVO
545.724.057
PASSIVO
DEPÓSITOS
432.892.899
Depósitos Vinculados do FGTS
432.892.899
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS
2.097.820
OUTRAS OBRIGAÇÕES
Provisão para Passivos Contingentes
Credores diversos
1.167.562
220.279
947.283
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
109.565.776
RESULTADO DO EXERCÍCIO
6.997.467
TOTAL PASSIVO
545.724.057
R$ mil
R$ mil
R$ mil
ATIVO
2020
ATIVO
ATIVO
2020
2020
DISPONIBILIDADES
97.116.929
DISPONIBILIDADES
DISPONIBILIDADES
97.116.929
97.116.929
Depósitos Bancários
Aplicações em Operações Compromissadas
Títulos Públicos Federais
Fundo de Liquidez
3.000.000
5.000.000
54.433.968
34.682.961
Depósitos Bancários
Aplicações em Operações Compromissadas
Títulos Públicos Federais
Fundo de Liquidez
Depósitos Bancários
Aplicações em Operações Compromissadas
Títulos Públicos Federais
Fundo de Liquidez
3.000.000
5.000.000
54.433.968
34.682.961
3.000.000
5.000.000
54.433.968
34.682.961
INVESTIMENTOS DO FGTS
37.870.886
INVESTIMENTOS DO FGTS
INVESTIMENTOS DO FGTS
37.870.886
37.870.886
CRI e LCI
CVS - Créditos Securitizados
Debêntures FII-FGTS e FIDC
Cotas de Fundos de Investimento - FI-FGTS
5.919.142
1.266.850
5.022.413
25.662.481
CRI e LCI
CVS - Créditos Securitizados
Debêntures FII-FGTS e FIDC
Cotas de Fundos de Investimento - FI-FGTS
CRI e LCI
CVS - Créditos Securitizados
Debêntures FII-FGTS e FIDC
Cotas de Fundos de Investimento - FI-FGTS
5.919.142
1.266.850
5.022.413
25.662.481
5.919.142
1.266.850
5.022.413
25.662.481
CRÉDITOS VINCULADOS
9.243.444
CRÉDITOS VINCULADOS
CRÉDITOS VINCULADOS
9.243.444
9.243.444
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
401.256.238
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
401.256.238
401.256.238
Habitação
FAR
Saneamento
Infraestrutura
Saúde
359.226.517
1.642.510
21.498.761
17.633.628
1.254.823
Habitação
FAR
Saneamento
Infraestrutura
Saúde
Habitação
FAR
Saneamento
Infraestrutura
Saúde
359.226.517
1.642.510
21.498.761
17.633.628
1.254.823
359.226.517
1.642.510
21.498.761
17.633.628
1.254.823
OUTROS CRÉDITOS
236.560
OUTROS CRÉDITOS
OUTROS CRÉDITOS
236.560
236.560
Rendas a receber
Créditos específicos
10.876
225.684
Rendas a receber
Créditos específicos
Rendas a receber
Créditos específicos
10.876
225.684
10.876
225.684
TOTAL ATIVO
545.724.057
TOTAL ATIVO
TOTAL ATIVO
545.724.057
545.724.057
PASSIVO
PASSIVO
PASSIVO
DEPÓSITOS
432.892.899
DEPÓSITOS
DEPÓSITOS
432.892.899
432.892.899
Depósitos Vinculados do FGTS
432.892.899
Depósitos Vinculados do FGTS
Depósitos Vinculados do FGTS
432.892.899
432.892.899
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS
2.097.820
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS
2.097.820
2.097.820
OUTRAS OBRIGAÇÕES
Provisão para Passivos Contingentes
Credores diversos
1.167.562
220.279
947.283
OUTRAS OBRIGAÇÕES
Provisão para Passivos Contingentes
Credores diversos
OUTRAS OBRIGAÇÕES
Provisão para Passivos Contingentes
Credores diversos
1.167.562
220.279
947.283
1.167.562
220.279
947.283
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
109.565.776
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
109.565.776
109.565.776
RESULTADO DO EXERCÍCIO
6.997.467
RESULTADO DO EXERCÍCIO
RESULTADO DO EXERCÍCIO
6.997.467
6.997.467
TOTAL PASSIVO
545.724.057
TOTAL PASSIVO
TOTAL PASSIVO
545.724.057
545.724.057
ANEXO V
ORÇAMENTO ECONÔMICO PLURIANUAL
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO PROJETADO 2020-2023
R$ mil |
||||
RECEITAS |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO Habitação FAR Saneamento Infraestrutura Saúde |
18.951.776 16.609.435 86.749 1.219.792 976.801 58.998 |
20.592.070 18.184.883 72.482 1.176.794 981.642 176.269 |
21.694.308 19.089.339 57.166 1.211.561 972.378 363.864 |
22.616.308 19.941.935 42.051 1.243.375 973.825 415.121 |
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Aplicações em Operações Compromissadas Aplicações em Depósitos Bancários |
689.007 529.993 159.014 |
169.977 106.236 63.742 |
325.397 203.373 122.024 |
467.285 292.053 175.232 |
TVM E INSTRUM. DERIVAT. |
9.679.189 |
9.015.879 |
8.389.610 |
7.256.098 |
Títulos de Renda Fixa CRI e LCI CVS Aplicação em Fundos de Investimento FI-FGTS Carteira administrada |
7.431.563 276.066 41.763 1.929.797 1.344.631 585.166 |
6.936.160 383.996 36.066 1.659.656 1.418.974 240.682 |
6.289.245 333.760 31.257 1.735.348 1.497.434 237.914 |
5.131.093 284.494 27.084 1.813.427 1.580.233 233.194 |
OUTRAS RECEITAS Créditos Vinculados ao SFH Contribuição Social - LC 110/2001 Outras Rendas Operacionais Recuperação de Encargos e Despesas Reversão de Provisões Operacionais |
2.572.661 364.077 224.437 1.585.605 383.677 14.865 |
2.306.857 389.029 135.913 1.397.268 384.646 0,00 |
2.303.541 405.253 68.096 1.444.391 385.801 0,00 |
2.369.587 422.161 69.129 1.491.466 386.831 0,00 |
TOTAL RECEITAS |
31.892.633 |
32.084.783 |
32.712.856 |
32.709.277 |
DESPESAS |
||||
CAPTAÇÃO |
12.829.874 |
13.167.407 |
13.673.164 |
14.124.619 |
Depósitos vinculados do FGTS Depósitos FGTS a discriminar |
12.706.772 123.103 |
13.040.488 126.919 |
13.541.803 131.361 |
13.988.989 135.630 |
ADMINISTRATIVAS |
214.409 |
218.290 |
227.607 |
235.849 |
Emolumentos Judiciais e Cartorários Honorários Advocatícios CAIXA Remuneração da Fiscalização FGTS (SIT) PGFN Taxas e Tarifas a Ressarcir CAIXA (PGFN) |
28.038 1.290 35.000 20.792 16.026 |
28.908 1.330 24.925 20.792 16.026 |
29.919 1.376 25.798 20.792 16.026 |
30.892 1.421 26.636 20.792 16.026 |
Publicidade Institucional do FGTS Sucumbenciais e Outros Demais Despesas Administrativas |
0 1.431 111.832 |
0,00 1.476 124.833 |
0,00 1.527 132.168 |
0,00 1.577 138.505 |
OUTRAS DESPESAS |
11.850.882 |
11.381.731 |
11.046.795 |
10.724.971 |
Contribuição Social Devolução LC 110/01 Comissões e Tarifas Taxa de Administração Reserva de Risco de Crédito Despesa por impairment |
8.474 2.660.781 2.640.801 19.980 9.160 |
238 2.834.813 2.814.213 20.600 0,00 |
119 2.981.495 2.960.175 21.321 0,00 |
121 3.136.230 3.114.217 22.013 0,00 |
Financeiras Despesas com Operacões Imobiliárias Despesas de Provisões Operacionais Outras Entidades Descontos Concedidos |
25.329 0,00 147.138 9.000.000 9.000.000 |
25.393 0,00 21.288 8.500.000 8.500.000 |
25.469 0,00 39.711 8.000.000 8.000.000 |
25.537 0,00 63.082 7.500.000 7.500.000 |
RESULTADO DO EXERCÍCIO |
6.997.467 |
7.317.355 |
7.765.291 |
7.623.838 |
TOTAL |
24.895.166 |
24.767.428 |
24.947.565 |
25.085.439 |
R$ mil
RECEITAS
2020
2021
2022
2023
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Habitação
FAR
Saneamento
Infraestrutura
Saúde
18.951.776
16.609.435
86.749
1.219.792
976.801
58.998
20.592.070
18.184.883
72.482
1.176.794
981.642
176.269
21.694.308
19.089.339
57.166
1.211.561
972.378
363.864
22.616.308
19.941.935
42.051
1.243.375
973.825
415.121
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
Aplicações em Operações Compromissadas
Aplicações em Depósitos Bancários
689.007
529.993
159.014
169.977
106.236
63.742
325.397
203.373
122.024
467.285
292.053
175.232
TVM E INSTRUM. DERIVAT.
9.679.189
9.015.879
8.389.610
7.256.098
Títulos de Renda Fixa
CRI e LCI
CVS
Aplicação em Fundos de Investimento
FI-FGTS
Carteira administrada
7.431.563
276.066
41.763
1.929.797
1.344.631
585.166
6.936.160
383.996
36.066
1.659.656
1.418.974
240.682
6.289.245
333.760
31.257
1.735.348
1.497.434
237.914
5.131.093
284.494
27.084
1.813.427
1.580.233
233.194
OUTRAS RECEITAS
Créditos Vinculados ao SFH
Contribuição Social - LC 110/2001
Outras Rendas Operacionais
Recuperação de Encargos e Despesas
Reversão de Provisões Operacionais
2.572.661
364.077
224.437
1.585.605
383.677
14.865
2.306.857
389.029
135.913
1.397.268
384.646
0,00
2.303.541
405.253
68.096
1.444.391
385.801
0,00
2.369.587
422.161
69.129
1.491.466
386.831
0,00
TOTAL RECEITAS
31.892.633
32.084.783
32.712.856
32.709.277
DESPESAS
CAPTAÇÃO
12.829.874
13.167.407
13.673.164
14.124.619
Depósitos vinculados do FGTS
Depósitos FGTS a discriminar
12.706.772
123.103
13.040.488
126.919
13.541.803
131.361
13.988.989
135.630
ADMINISTRATIVAS
214.409
218.290
227.607
235.849
Emolumentos Judiciais e Cartorários
Honorários Advocatícios CAIXA
Remuneração da Fiscalização FGTS (SIT)
PGFN
Taxas e Tarifas a Ressarcir CAIXA (PGFN)
28.038
1.290
35.000
20.792
16.026
28.908
1.330
24.925
20.792
16.026
29.919
1.376
25.798
20.792
16.026
30.892
1.421
26.636
20.792
16.026
Publicidade Institucional do FGTS
Sucumbenciais e Outros
Demais Despesas Administrativas
0
1.431
111.832
0,00
1.476
124.833
0,00
1.527
132.168
0,00
1.577
138.505
OUTRAS DESPESAS
11.850.882
11.381.731
11.046.795
10.724.971
Contribuição Social Devolução LC 110/01
Comissões e Tarifas
Taxa de Administração
Reserva de Risco de Crédito
Despesa por impairment
8.474
2.660.781
2.640.801
19.980
9.160
238
2.834.813
2.814.213
20.600
0,00
119
2.981.495
2.960.175
21.321
0,00
121
3.136.230
3.114.217
22.013
0,00
Financeiras
Despesas com Operacões Imobiliárias
Despesas de Provisões Operacionais
Outras Entidades
Descontos Concedidos
25.329
0,00
147.138
9.000.000
9.000.000
25.393
0,00
21.288
8.500.000
8.500.000
25.469
0,00
39.711
8.000.000
8.000.000
25.537
0,00
63.082
7.500.000
7.500.000
RESULTADO DO EXERCÍCIO
6.997.467
7.317.355
7.765.291
7.623.838
TOTAL
24.895.166
24.767.428
24.947.565
25.085.439
R$ mil
R$ mil
R$ mil
R$ milRECEITAS
2020
2021
2022
2023
RECEITAS
RECEITAS
2020
2020
2021
2021
2022
2022
2023
2023
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Habitação
FAR
Saneamento
Infraestrutura
Saúde
18.951.776
16.609.435
86.749
1.219.792
976.801
58.998
20.592.070
18.184.883
72.482
1.176.794
981.642
176.269
21.694.308
19.089.339
57.166
1.211.561
972.378
363.864
22.616.308
19.941.935
42.051
1.243.375
973.825
415.121
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Habitação
FAR
Saneamento
Infraestrutura
Saúde
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Habitação
FAR
Saneamento
Infraestrutura
Saúde
18.951.776
16.609.435
86.749
1.219.792
976.801
58.998
18.951.776
16.609.435
86.749
1.219.792
976.801
58.998
20.592.070
18.184.883
72.482
1.176.794
981.642
176.269
20.592.070
18.184.883
72.482
1.176.794
981.642
176.269
21.694.308
19.089.339
57.166
1.211.561
972.378
363.864
21.694.308
19.089.339
57.166
1.211.561
972.378
363.864
22.616.308
19.941.935
42.051
1.243.375
973.825
415.121
22.616.308
19.941.935
42.051
1.243.375
973.825
415.121
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
Aplicações em Operações Compromissadas
Aplicações em Depósitos Bancários
689.007
529.993
159.014
169.977
106.236
63.742
325.397
203.373
122.024
467.285
292.053
175.232
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
Aplicações em Operações Compromissadas
Aplicações em Depósitos Bancários
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
Aplicações em Operações Compromissadas
Aplicações em Depósitos Bancários
689.007
529.993
159.014
689.007
529.993
159.014
169.977
106.236
63.742
169.977
106.236
63.742
325.397
203.373
122.024
325.397
203.373
122.024
467.285
292.053
175.232
467.285
292.053
175.232
TVM E INSTRUM. DERIVAT.
9.679.189
9.015.879
8.389.610
7.256.098
TVM E INSTRUM. DERIVAT.
TVM E INSTRUM. DERIVAT.
9.679.189
9.679.189
9.015.879
9.015.879
8.389.610
8.389.610
7.256.098
7.256.098
Títulos de Renda Fixa
CRI e LCI
CVS
Aplicação em Fundos de Investimento
FI-FGTS
Carteira administrada
7.431.563
276.066
41.763
1.929.797
1.344.631
585.166
6.936.160
383.996
36.066
1.659.656
1.418.974
240.682
6.289.245
333.760
31.257
1.735.348
1.497.434
237.914
5.131.093
284.494
27.084
1.813.427
1.580.233
233.194
Títulos de Renda Fixa
CRI e LCI
CVS
Aplicação em Fundos de Investimento
FI-FGTS
Carteira administrada
Títulos de Renda Fixa
CRI e LCI
CVS
Aplicação em Fundos de Investimento
FI-FGTS
Carteira administrada
7.431.563
276.066
41.763
1.929.797
1.344.631
585.166
7.431.563
276.066
41.763
1.929.797
1.344.631
585.166
6.936.160
383.996
36.066
1.659.656
1.418.974
240.682
6.936.160
383.996
36.066
1.659.656
1.418.974
240.682
6.289.245
333.760
31.257
1.735.348
1.497.434
237.914
6.289.245
333.760
31.257
1.735.348
1.497.434
237.914
5.131.093
284.494
27.084
1.813.427
1.580.233
233.194
5.131.093
284.494
27.084
1.813.427
1.580.233
233.194
OUTRAS RECEITAS
Créditos Vinculados ao SFH
Contribuição Social - LC 110/2001
Outras Rendas Operacionais
Recuperação de Encargos e Despesas
Reversão de Provisões Operacionais
2.572.661
364.077
224.437
1.585.605
383.677
14.865
2.306.857
389.029
135.913
1.397.268
384.646
0,00
2.303.541
405.253
68.096
1.444.391
385.801
0,00
2.369.587
422.161
69.129
1.491.466
386.831
0,00
OUTRAS RECEITAS
Créditos Vinculados ao SFH
Contribuição Social - LC 110/2001
Outras Rendas Operacionais
Recuperação de Encargos e Despesas
Reversão de Provisões Operacionais
OUTRAS RECEITAS
Créditos Vinculados ao SFH
Contribuição Social - LC 110/2001
Outras Rendas Operacionais
Recuperação de Encargos e Despesas
Reversão de Provisões Operacionais
2.572.661
364.077
224.437
1.585.605
383.677
14.865
2.572.661
364.077
224.437
1.585.605
383.677
14.865
2.306.857
389.029
135.913
1.397.268
384.646
0,00
2.306.857
389.029
135.913
1.397.268
384.646
0,00
2.303.541
405.253
68.096
1.444.391
385.801
0,00
2.303.541
405.253
68.096
1.444.391
385.801
0,00
2.369.587
422.161
69.129
1.491.466
386.831
0,00
2.369.587
422.161
69.129
1.491.466
386.831
0,00
TOTAL RECEITAS
31.892.633
32.084.783
32.712.856
32.709.277
TOTAL RECEITAS
TOTAL RECEITAS
31.892.633
31.892.633
32.084.783
32.084.783
32.712.856
32.712.856
32.709.277
32.709.277
DESPESAS
DESPESAS
DESPESAS
CAPTAÇÃO
12.829.874
13.167.407
13.673.164
14.124.619
CAPTAÇÃO
CAPTAÇÃO
12.829.874
12.829.874
13.167.407
13.167.407
13.673.164
13.673.164
14.124.619
14.124.619
Depósitos vinculados do FGTS
Depósitos FGTS a discriminar
12.706.772
123.103
13.040.488
126.919
13.541.803
131.361
13.988.989
135.630
Depósitos vinculados do FGTS
Depósitos FGTS a discriminar
Depósitos vinculados do FGTS
Depósitos FGTS a discriminar
12.706.772
123.103
12.706.772
123.103
13.040.488
126.919
13.040.488
126.919
13.541.803
131.361
13.541.803
131.361
13.988.989
135.630
13.988.989
135.630
ADMINISTRATIVAS
214.409
218.290
227.607
235.849
ADMINISTRATIVAS
ADMINISTRATIVAS
214.409
214.409
218.290
218.290
227.607
227.607
235.849
235.849
Emolumentos Judiciais e Cartorários
Honorários Advocatícios CAIXA
Remuneração da Fiscalização FGTS (SIT)
PGFN
Taxas e Tarifas a Ressarcir CAIXA (PGFN)
28.038
1.290
35.000
20.792
16.026
28.908
1.330
24.925
20.792
16.026
29.919
1.376
25.798
20.792
16.026
30.892
1.421
26.636
20.792
16.026
Emolumentos Judiciais e Cartorários
Honorários Advocatícios CAIXA
Remuneração da Fiscalização FGTS (SIT)
PGFN
Taxas e Tarifas a Ressarcir CAIXA (PGFN)
Emolumentos Judiciais e Cartorários
Honorários Advocatícios CAIXA
Remuneração da Fiscalização FGTS (SIT)
PGFN
Taxas e Tarifas a Ressarcir CAIXA (PGFN)
28.038
1.290
35.000
20.792
16.026
28.038
1.290
35.000
20.792
16.026
28.908
1.330
24.925
20.792
16.026
28.908
1.330
24.925
20.792
16.026
29.919
1.376
25.798
20.792
16.026
29.919
1.376
25.798
20.792
16.026
30.892
1.421
26.636
20.792
16.026
30.892
1.421
26.636
20.792
16.026
Publicidade Institucional do FGTS
Sucumbenciais e Outros
Demais Despesas Administrativas
0
1.431
111.832
0,00
1.476
124.833
0,00
1.527
132.168
0,00
1.577
138.505
Publicidade Institucional do FGTS
Sucumbenciais e Outros
Demais Despesas Administrativas
Publicidade Institucional do FGTS
Sucumbenciais e Outros
Demais Despesas Administrativas
0
1.431
111.832
0
1.431
111.832
0,00
1.476
124.833
0,00
1.476
124.833
0,00
1.527
132.168
0,00
1.527
132.168
0,00
1.577
138.505
0,00
1.577
138.505
OUTRAS DESPESAS
11.850.882
11.381.731
11.046.795
10.724.971
OUTRAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS
11.850.882
11.850.882
11.381.731
11.381.731
11.046.795
11.046.795
10.724.971
10.724.971
Contribuição Social Devolução LC 110/01
Comissões e Tarifas
Taxa de Administração
Reserva de Risco de Crédito
Despesa por impairment
8.474
2.660.781
2.640.801
19.980
9.160
238
2.834.813
2.814.213
20.600
0,00
119
2.981.495
2.960.175
21.321
0,00
121
3.136.230
3.114.217
22.013
0,00
Contribuição Social Devolução LC 110/01
Comissões e Tarifas
Taxa de Administração
Reserva de Risco de Crédito
Despesa por impairment
Contribuição Social Devolução LC 110/01
Comissões e Tarifas
Taxa de Administração
Reserva de Risco de Crédito
Despesa por impairment
8.474
2.660.781
2.640.801
19.980
9.160
8.474
2.660.781
2.640.801
19.980
9.160
238
2.834.813
2.814.213
20.600
0,00
238
2.834.813
2.814.213
20.600
0,00
119
2.981.495
2.960.175
21.321
0,00
119
2.981.495
2.960.175
21.321
0,00
121
3.136.230
3.114.217
22.013
0,00
121
3.136.230
3.114.217
22.013
0,00
Financeiras
Despesas com Operacões Imobiliárias
Despesas de Provisões Operacionais
Outras Entidades
Descontos Concedidos
25.329
0,00
147.138
9.000.000
9.000.000
25.393
0,00
21.288
8.500.000
8.500.000
25.469
0,00
39.711
8.000.000
8.000.000
25.537
0,00
63.082
7.500.000
7.500.000
Financeiras
Despesas com Operacões Imobiliárias
Despesas de Provisões Operacionais
Outras Entidades
Descontos Concedidos
Financeiras
Despesas com Operacões Imobiliárias
Despesas de Provisões Operacionais
Outras Entidades
Descontos Concedidos
25.329
0,00
147.138
9.000.000
9.000.000
25.329
0,00
147.138
9.000.000
9.000.000
25.393
0,00
21.288
8.500.000
8.500.000
25.393
0,00
21.288
8.500.000
8.500.000
25.469
0,00
39.711
8.000.000
8.000.000
25.469
0,00
39.711
8.000.000
8.000.000
25.537
0,00
63.082
7.500.000
7.500.000
25.537
0,00
63.082
7.500.000
7.500.000
RESULTADO DO EXERCÍCIO
6.997.467
7.317.355
7.765.291
7.623.838
RESULTADO DO EXERCÍCIO
RESULTADO DO EXERCÍCIO
6.997.467
6.997.467
7.317.355
7.317.355
7.765.291
7.765.291
7.623.838
7.623.838
TOTAL
24.895.166
24.767.428
24.947.565
25.085.439
TOTAL
TOTAL
24.895.166
24.895.166
24.767.428
24.767.428
24.947.565
24.947.565
25.085.439
25.085.439
