De envio de dados de Fundos de Investimento em Participações (FIP)

Quais são os dados trimestrais que devem ser enviados?

Os dados trimestrais que devem ser enviados incluem: dados trimestrais de FIPs, dados cadastrais das empresas investidas, dados trimestrais das empresas investidas e dados trimestrais de investimentos e desinvestimentos.

Como liberar o acesso ao ANBIMA Input?

O acesso ao ANBIMA Input deve ser liberado pelos próprios gestores e administradores de FIPs por meio do SSM. Os usuários máster do SSM são responsáveis por realizar as liberações necessárias, ativando a opção 'Base de Dados – FIP' no cadastro de usuários.

O que é o Relatório de Erros?

Relatório de Erros é um relatório em .csv criado de forma automática pelo ANBIMA Input quando uma ou mais regras de preenchimento dos campos de dados não forem cumpridas.

Quais são os campos obrigatórios no preenchimento dos dados trimestrais de empresas investidas?

Os campos obrigatórios incluem: CNPJ do FIP investidor, CNPJ da empresa investida, ISIN da empresa investida (se estrangeira), razão social da empresa investida (se estrangeira), empresa é parte da carteira atual do fundo, empresa operacional, empresa de capital aberto, o FIP participa do acordo de acionistas da empresa investida, percentual atual de participação do fundo na empresa investida, receita bruta da empresa investida, patrimônio líquido da empresa investida, valor investido total, valor desinvestido total, forma de precificação e avaliação de valor da empresa investida.

Quais são os campos obrigatórios no preenchimento dos dados anuais de empresas investidas?

Os campos obrigatórios incluem: CNPJ do FIP investidor, CNPJ da empresa investida, ISIN da empresa investida (se estrangeira), razão social da empresa investida (se estrangeira), rentabilidade (TIR) e número de colaboradores atual.

O que é Protocolo?

Protocolo é o número referente ao processo de envio de dados no ANBIMA Input, utilizado para armazenamento de histórico das atividades realizadas no sistema.

O que é o FAQ - Envio de dados de FIPs?

O FAQ - Envio de dados de FIPs é um guia que auxilia nas dúvidas mais frequentes dos usuários sobre o envio de dados de FIPs. Ele pode ser acessado no link: FAQ - Envio de dados de FIPs.

O que são Dados Anuais?

Dados Anuais são todos os dados encaminhados com periodicidade anual, tendo como data-base o último dia do mês de dezembro.

O que são Dados Retroativos?

Dados Retroativos são dados encaminhados até o dia 28 de fevereiro de 2023, referentes aos dados trimestrais e anuais do ano de 2022.

O que é o SSM?

SSM é o Sistema de Supervisão de Mercados.

O que fazer em caso de erro 500 no ANBIMA Input?

Em caso de erro 500 no ANBIMA Input, o sistema pode estar passando por uma instabilidade temporária ou manutenção. Tente novamente mais tarde. Se o problema persistir, entre em contato com a ANBIMA pelo e-mail [email protected].

O que são as Regras e Procedimentos de Envio de Dados?

Regras e Procedimentos de Envio de Dados é um documento anexo ao Código de Administração de Recursos de Terceiros que traz as principais regras que os prestadores de serviços de Fundos de Investimentos em Participações devem seguir no processo de envio de dados.

O que é um Aderente?

Aderente é uma pessoa jurídica que adere ao Código de Administração de Recursos de Terceiros e está sujeita às regras específicas desse documento.

O que é Gestão de Recursos?

Gestão de Recursos é a gestão profissional dos ativos integrantes da carteira dos Fundos de Investimentos em Participações.

O que é o Código ART?

Código ART refere-se ao Código de Administração de Recursos de Terceiros.

Qual é o prazo para o envio dos dados retroativos de 2022?

O processo de envio dos dados retroativos de 2022 deve ocorrer até, no máximo, 28 de fevereiro de 2023.

O que é a Lista de Campos?

Lista de Campos é a lista que traz o nome, a definição e as regras de preenchimento dos campos da Nova Base de FIP, arquivo por arquivo.

O que é uma Empresa Investida?

Empresa Investida é uma instituição emissora de ativos que recebeu investimentos de um Fundo de Investimento em Participações.

Quais são os campos obrigatórios no preenchimento dos dados trimestrais de FIP?

Os campos obrigatórios incluem: CNPJ do FIP investidor, fase da estrutura de investimentos, quantidade de investidores nacionais e estrangeiros, percentual do patrimônio líquido de investidores nacionais e estrangeiros, capital comprometido total, capital comprometido por investidor qualificado e profissional, capital comprometido total de origem nacional e internacional, meta de capital comprometido, capital integralizado total, capital integralizado já investido em ativos e capital integralizado disponível para investimentos e despesas.

O que é a ANBIMA?

ANBIMA é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.

Quais são as opções disponíveis na barra lateral do ANBIMA Input?

As opções disponíveis na barra lateral do ANBIMA Input incluem: Envio de dados, Arquivos modelo, Lista de campos e Manual.

O que fazer em caso de erro 404 no ANBIMA Input?

Em caso de erro 404 no ANBIMA Input, volte à tela de início do sistema e acesse as funcionalidades por meio da barra lateral.

Como abrir um novo protocolo no ANBIMA Input?

Para abrir um novo protocolo no ANBIMA Input, vá até a tela inicial de envio de dados e clique na opção para abrir um novo protocolo. Isso reiniciará o envio de todos os dados daquele trimestre ou ano.

Quais são os campos obrigatórios no preenchimento dos dados cadastrais de empresas investidas?

Os campos obrigatórios incluem: CNPJ do FIP investidor, empresa estrangeira, CNPJ da empresa investida, ISIN da empresa investida (se estrangeira), razão social da empresa investida (se estrangeira), nome fantasia da empresa investida (se estrangeira), ano de fundação (se estrangeira), cidade da matriz (se estrangeira), estado da matriz (se estrangeira), país da matriz (se estrangeira), setor, faz parte de holding, holding nacional ou estrangeira, CNPJ da holding, ISIN da holding (se estrangeira), razão social da holding, possui conselho de administração, forma de participação na companhia investida e número de colaboradores no primeiro investimento.

O que é o ANBIMA Input?

ANBIMA Input é o sistema de envio de dados da ANBIMA.

Qual é o objetivo do manual de envio de dados de FIPs?

O objetivo do manual é orientar sobre o envio de dados trimestrais e anuais de FIPs, detalhando os dados solicitados, suas regras e condicionantes, o formato de envio dos arquivos e o fluxo de envio das informações no sistema ANBIMA Input.

O que é um FIP?

FIP é um Fundo de Investimento em Participações, veículo de investimento regido pela Instrução CVM 578/16 e Instrução CVM 579/16.

Quais são os campos obrigatórios no preenchimento dos dados de investimentos e desinvestimentos?

Os campos obrigatórios incluem: CNPJ do FIP investidor, CNPJ da empresa investida/desinvestida, ISIN da empresa investida/desinvestida (se estrangeira), razão social da empresa investida (se estrangeira), data do aporte/saída, tipo de movimentação, forma de aquisição/saída, movimentação de ativos locais ou estrangeiros, tipo de ativos, rodada de negociação, valor investido/desinvestido, porcentagem adquirida/vendida e percentual de participação após a movimentação.

Qual é o formato-padrão dos arquivos para envio de dados?

O arquivo deve ser enviado no formato .csv, com as colunas separadas pelo caractere '|' (pipe). O tamanho máximo do arquivo é 100 MB e não serão aceitos arquivos zipados. A ordem dos campos utilizada no arquivo modelo deve ser respeitada.

O que é Desinvestimento?

Desinvestimento é o processo de retirada de investimento ou capital de um ativo detido por um Fundo de Investimento em Participações, de forma parcial ou integral.

O que é Pipe (ou '|')?

Pipe é um símbolo que se assemelha a uma barra vertical, que pode ser criado clicando nos botões 'shift esquerdo' + 'barra inclinada para a esquerda (\)' em teclados ABNT 2.

Qual é o prazo para o envio dos dados no fluxo normalizado?

O processo de envio de dados deve ocorrer em até, no máximo, 45 dias corridos contados a partir do início do trimestre seguinte.

Como iniciar o processo de envio de dados no ANBIMA Input?

Para iniciar o processo de envio de dados no ANBIMA Input, clique na opção 'Envio de Dados' na barra lateral e siga as instruções para carregar e enviar os arquivos .csv conforme as regras descritas no manual.

Como acessar o ANBIMA Input?

O login no ANBIMA Input deve ser feito com a mesma senha utilizada no SSM. Nos casos em que o usuário for cadastrado em mais de uma instituição habilitada no ANBIMA Input, será necessário escolher a instituição desejada na tela de seleção.

O que fazer se o ANBIMA Input encontrar erros no arquivo enviado?

Se o ANBIMA Input encontrar erros no arquivo enviado, o sistema apresentará um relatório de erros. O usuário deve baixar o relatório, identificar as inconsistências, corrigir os dados e reenviar o arquivo corrigido.

Como alterar o separador de colunas do arquivo .csv?

Para alterar o separador de colunas do arquivo .csv, você pode alterar o tipo de separador padrão do sistema operacional ou alterar o separador manualmente no arquivo .csv. Consulte o manual para obter instruções detalhadas.

O que é Investimento?

Investimento é o processo de aplicação de recursos para a compra de ativos emitidos por instituições públicas ou privadas.

Quais são os dados anuais que devem ser enviados?

Os dados anuais que devem ser enviados incluem: dados anuais das empresas investidas e dados do gestor.

O que é a Nova Base de FIP?

Nova Base de FIP é a base ANBIMA de dados de Fundos de Investimentos em Participações que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2023, onde os dados de Fundos de Investimento em Participações são armazenados.

Quais são os campos obrigatórios no preenchimento dos dados anuais de gestores?

Os campos obrigatórios incluem: número de colaboradores no exterior, número de colaboradores no Brasil e número de colaboradores dedicados à FIP no Brasil.

O que é Fluxo Trimestral?

Fluxo Trimestral é o processo de envio de dados trimestrais que ocorre de forma rotineira, ou seja, sempre nas mesmas datas, em um fluxo recorrente.

Quem é o Emissor de Ativo?

Emissor de Ativo são instituições, públicas ou privadas, que disponibilizam papéis para captar investimentos.

Quem é responsável pelo envio dos dados trimestrais e anuais de FIPs?

O processo de envio dos dados trimestrais e anuais de FIPs é responsabilidade dos gestores, conforme previsto nas Regras e Procedimentos de Envio de Dados.

O que é o Gerador de Arquivos de FIP?

O Gerador de Arquivos de FIP é uma ferramenta de suporte com código aberto, de uso não obrigatório, que auxilia na preparação correta do arquivo .csv para envio de dados de FIPs.

Qual é a função do Administrador em relação aos FIPs?

O Administrador é um aderente que realiza um conjunto de serviços relacionados direta ou indiretamente ao funcionamento e à manutenção de Fundos de Investimento em Participações (FIPs).

O que são Dados Trimestrais?

Dados Trimestrais são todos os dados encaminhados com periodicidade trimestral, tendo como data-base o último dia útil dos meses de março, junho, setembro e dezembro.

Quem é o Gestor?

Gestor é a instituição aderente que toma a decisão de investimento e desinvestimento em nome dos Fundos de Investimento em Participações.