Carta Circular Nº 2.459

Devem ser enviadas as seguintes informações: o montante dos depósitos interfinanceiros captados no próprio dia a taxas de mercado prefixadas (excetuados aqueles negociados com instituições do mesmo conglomerado) e a taxa efetiva-dia média desses depósitos.

A taxa efetiva-dia média é calculada pela fórmula: M = (Σ(v_i t_i) / Σ(v_i)), onde M é a taxa efetiva-dia média da instituição, v_i é o volume captado no i-ésimo CDI, e t_i é a taxa efetiva-dia do i-ésimo CDI.

As informações devem ser enviadas através da transação CORREIO do SISBACEN.

Os dispositivos destacados são: as informações devem ser prestadas em conjunto por instituições do mesmo conglomerado utilizando o número de inscrição no CGC da instituição líder; são devidas para cada dia útil, inclusive feriados estaduais ou municipais; devem ser prestadas mesmo na hipótese de não ter havido captação de depósitos interfinanceiros (valores nulos); e as taxas devem ser calculadas e informadas com 6 casas decimais.

As instituições financeiras componentes da amostra constituída para fins de cálculo da TR (Taxa Referencial).

A partir de 26 de maio de 1994, inclusive.

A Carta-Circular n. 002459 é um documento emitido pelo Banco Central do Brasil solicitando dados relativos a volumes de captação e taxas efetivas-dia médias de depósitos interfinanceiros.

As informações devem ser enviadas diariamente até as 17 horas do dia a que se referirem.