CARTA-CIRCULAR N. 002530
------------------------
Divulga nova versao do Demonstrativo do
Saldo Exigivel - Modelos A e B, de que
trata a Circular n. 2.511, de 02.12.94.
Tendo em conta o atingimento das aliquotas maximas de
incidencia do recolhimento compulsorio/encaixe obrigatorio sobre ope-
racoes ativas e passivas, previstas na Circular n. 2.511, de
02.12.94, divulgamos novo Demonstrativo - Saldo de Operacoes Ativas e
Passivas - Modelos A e B, conforme anexos, em substituicao aos di-
vulgados pelas Cartas-Circulares n.s 2.515, de 09.12.94 e 2.529, de
23.01.95.
2. Esta Carta-Circular entra em vigor na data de sua
publicacao, quando ficara revogada a Carta-Circular n. 2.529.
Brasilia, 31 de janeiro de 1995
DEPARTAMENTO DE OPERACOES BANCARIAS
Luis Gustavo da Matta Machado
CHEFE
Anexo I a Carta-Circular n. 2.530, de 31.01.95
IDENTIFICACAO DO DOCUMENTO
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:01 Codigo CADOC :02 N. de Ordem :
: : :
-------------------------------------------
DEMONSTRATIVO - SALDO DE OPERACOES ATIVAS E
PASSIVAS - CIRCULAR N. 2.511 - MODELO A
PERIODO DE CALCULO
----------------------------------
:03 Data Inicio :04 Data Fim :
: : :
----------------------------------
IDENTIFICACAO DA INSTITUICAO VALORES EM R! 1,00
-------------------------------------------------------------------
:05 Nome : 06 CGC :
-------------------------------------------------------------------
VALORES SUJEITOS A RECOLHIMENTO
-------------------------------------------------------------------
:Assuncao de Obrigacoes - Art. 1., Item III, Circular n. 2.511 :
:-----------------------------------------------------------------:
:07 Data :08 Ate 02.12.94 :09 A partir de 05.12.94 :
:----------+--------------------------+---------------------------:
: : : :
:----------+--------------------------+---------------------------:
: : : :
:----------+--------------------------+---------------------------:
: : : :
:----------+--------------------------+---------------------------:
: : : :
:----------+--------------------------+---------------------------:
: : : :
:----------+--------------------------+---------------------------:
:Total :10 :11 :
:----------+--------------------------+---------------------------:
:Media :12 :13 :
-------------------------------------------------------------------
CALCULO DA EXIGIBILIDADE
-------------------------------------------------------------------
:Limite exigibilidade - 60% sobre os campos 08 e 09 :14 :
:(Saldo no ultimo dia do periodo de calculo) : :
:---------------------------------------------------+-------------:
:Operacoes realizadas ate 02.12.94 :15 :
:(60% sobre o campo 12) : :
:---------------------------------------------------+-------------:
:Operacoes realizadas a partir de 05.12.94 :16 :
:(transcrever o valor do campo 13) : :
:---------------------------------------------------+-------------:
:Exigibilidade Total :17 :
:(Campos 15 + 16, limitado ao valor do campo 14) : :
-------------------------------------------------------------------
DECLARACAO
-------------------------------------------------------------------
:Os signatarios deste documento se responsabilizam pela veracidade:
:dos elementos e dados nele contidos e pela total compatibilidade:
:das posicoes declaradas com os registros da instituicao. :
-------------------------------------------------------------------
:18 Assinatura, Nome e Cargo :19 CPF :
: : :
-------------------------------------------+-----------------------
:20 Assinatura, Nome e Cargo :21 CPF :
: : :
-------------------------------------------+-----------------------
:22 Local e Data :23 Telef. p/contato :
: : :
-------------------------------------------------------------------
INSTRUCOES DE PREENCHIMENTO
QUADRO - IDENTIFICACAO DO DOCUMENTO
Campo 01 - Preencher com o codigo do documento no CADOC.
Campo 02 - Reservado ao Banco Central.
QUADRO - PERIODO DE CALCULO
Campos 03 e 04 - Preencher conforme indicado.
QUADRO - IDENTIFICACAO DA INSTITUICAO
Campos 05 e 06 - Preencher conforme indicado.
QUADRO - VALORES SUJEITOS A RECOLHIMENTO
Campo 07 - Preencher com os dias uteis do periodo de calculo, no for-
mato DD/MM/AA.
Campo 08 - Preencher, para os dias uteis constantes no Campo 07, com
os saldos das operacoes realizadas ate 02.12.94.
Campo 09 - Preencher, para os dias uteis constantes no Campo 07, com
os saldos das operacoes realizadas a partir de 05.12.94.
Campos 10 e 11 - Preencher com a soma dos valores inscritos nos Cam-
pos 08 e 09, respectivamente.
Campos 12 e 13 - Preencher com a media aritmetica dos valores inscri-
tos nos campos 08 e 09, respectivamente, tomando-se por
base o numero de dias uteis do periodo de calculo.
QUADRO - CALCULO DA EXIGIBILIDADE
Campos 14 a 17 - Preencher conforme indicado no demonstrativo.
QUADRO - DECLARACAO
Campos 18 a 23 - Preencher com as informacoes requeridas.
Anexo II a Carta-Circular n. 2.530, de 31.01.95
IDENTIFICACAO DO DOCUMENTO
-------------------------------------------
:01 Codigo CADOC :02 N. de Ordem :
: : :
-------------------------------------------
DEMONSTRATIVO - SALDO DE OPERACOES ATIVAS E
PASSIVAS - CIRCULAR N. 2.511 - MODELO B
PERIODO DE CALCULO
-----------------------------------
:03 Data Inicio :04 Data Fim :
: : :
-----------------------------------
IDENTIFICACAO DA INSTITUICAO VALORES EM R! 1,00
--------------------------------------------------------------------
:05 Nome : 06 CGC :
: : :
--------------------------------------------------------------------
VALORES SUJEITOS A RECOLHIMENTO
--------------------------------------------------------------------
:Operacoes Passivas Item VI - Art. 1. Circ. 2.511 :
:------------------------------------------------------------------:
:07 Data :08 Realizadas ate 13.07.94 :09 Realizadas entre :
: : : 14.07.94 e 02.12.94 :
:-----------+---------------------------+--------------------------:
: : : :
:-----------+---------------------------+--------------------------:
: : : :
:-----------+---------------------------+--------------------------:
: : : :
:-----------+---------------------------+--------------------------:
: : : :
:-----------+---------------------------+--------------------------:
: : : :
:-----------+---------------------------+--------------------------:
:Total :10 :11 :
:-----------+---------------------------+--------------------------:
:Media :12 :13 :
--------------------------------------------------------------------
VALORES SUJEITOS A RECOLHIMENTO
--------------------------------------------------------------------
:Operacoes Ativas realizadas ate 02.12.94, Art. 1. Circ. n. 2.511 :
:------------------------------------------------------------------:
:14 Data :15 Item I:16 Item II:17 Item IV :18 Item V :19 Item VI :
:---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------:
: : : : : : :
:---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------:
: : : : : : :
:---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------:
: : : : : : :
:---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------:
: : : : : : :
:---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------:
: : : : : : :
:---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------:
:Total :20 :21 :22 :23 :24 :
:---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------:
:Media :25 :26 :27 :28 :29 :
:---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------:
:Somatorio das Medias (campos 25+26+27+28+29) :30 :
--------------------------------------------------------------------
VALORES SUJEITOS A RECOLHIMENTO
--------------------------------------------------------------------
:Operacoes Passivas Realizadas ate 02.12.94, Art. 1. Circ. n. 2.511:
:------------------------------------------------------------------:
:31 Data :32 Item I :33 Item II :34 Item V :
:-------------+---------------+----------------+-------------------:
: : : : :
:-------------+---------------+----------------+-------------------:
: : : : :
:-------------+---------------+----------------+-------------------:
: : : : :
:-------------+---------------+----------------+-------------------:
: : : : :
:-------------+---------------+----------------+-------------------:
: : : : :
:-------------+---------------+----------------+-------------------:
:Total :35 :36 :37 :
:-------------+---------------+----------------+-------------------:
:Media :38 :39 :40 :
:-------------+---------------+----------------+-------------------:
:Somatorio das Medias (campos 38+39+40) :41 :
--------------------------------------------------------------------
VALORES SUJEITOS A RECOLHIMENTO
--------------------------------------------------------------------
:Operacoes Ativas realizadas a partir de 05.12.94, :
:Art. 1. Circ. 2.511 :
:------------------------------------------------------------------:
:42 Data :43 Item I:44 Item II:45 Item IV :46 Item V :47 Item VI :
:---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------:
: : : : : : :
:---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------:
: : : : : : :
:---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------:
: : : : : : :
:---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------:
: : : : : : :
:---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------:
: : : : : : :
:---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------:
:Total :48 :49 :50 :51 :52 :
:---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------:
:Media :53 :54 :55 :56 :57 :
--------------------------------------------------------------------
VALORES SUJEITOS A RECOLHIMENTO
--------------------------------------------------------------------
:Operacoes Passivas realizadas a partir de 05.12.94, :
:Art. 1. Circular n. 2.511 :
:------------------------------------------------------------------:
:58 Data :59 Item I :60 Item II :61 Item V :62 Item VI :
:-----------+-------------+-------------+-------------+------------:
: : : : : :
:-----------+-------------+-------------+-------------+------------:
: : : : : :
:-----------+-------------+-------------+-------------+------------:
: : : : : :
:-----------+-------------+-------------+-------------+------------:
: : : : : :
:-----------+-------------+-------------+-------------+------------:
: : : : : :
:-----------+-------------+-------------+-------------+------------:
:Total :63 :64 :65 :66 :
:-----------+-------------+-------------+-------------+------------:
:Media :67 :68 :69 :70 :
--------------------------------------------------------------------
CALCULO DA EXIGIBILIDADE
--------------------------------------------------------------------
:Op. Passivas Item VI - Art. 1. Circ. 2.511 reali- :71 :
:zadas ate 13.07.94 (30% do campo 12) : :
:---------------------------------------------------+--------------:
:Op. Passivas realizadas a partir de 05.12.94 :72 :
:(campos 67+68+69+70) : :
:---------------------------------------------------+--------------:
:Demais Op. Passivas realizadas ate 02.12.94 :73 :
:(30% da soma dos campos 13 e 41) : :
:---------------------------------------------------+--------------:
:Soma dos campos 72 + 73 :74 :
:---------------------------------------------------+--------------:
:Soma dos campos 71 + 74 :75 :
:---------------------------------------------------+--------------:
:Op. Ativas realizadas ate 02.12.94 :76 :
:(15% do campo 30) : :
:---------------------------------------------------+--------------:
:Op. Ativas realizadas a partir de 05.12.94 :77 :
:(campos 53 + 54 + 55 + 56 + 57) : :
:---------------------------------------------------+--------------:
:Soma dos campos 76 + 77 :78 :
:---------------------------------------------------+--------------:
:Limite exigibilidade de Op. Passivas item VI rea- :79 :
:lizadas ate 13.07.94 - 30% do campo 8 : :
:(saldo do ultimo dia do periodo de calculo) : :
:---------------------------------------------------+--------------:
:Limite exigibilidade demais Op. Passivas - 30% do :80 :
:somatorio dos campos 9, 32 a 34 e 59 a 62 : :
:(saldos do ultimo dia do periodo de calculo) : :
:---------------------------------------------------+--------------:
:Limite de Exigibilidade Op. Ativas - 15% do :81 :
:Somatorio dos campos 15 a 19 e 43 a 47 : :
:(saldos do ultimo dia do periodo de calculo) : :
:---------------------------------------------------+--------------:
:Exigivel Op. Passivas Item VI - realizadas ate :82 :
:13.07.94 : :
:(Menor valor entre os campos 71 e 79) : :
:---------------------------------------------------+--------------:
:Exigivel demais Op. Passivas :83 :
:(Menor valor entre os campos 74 e 80) : :
:---------------------------------------------------+--------------:
:Exigivel Op. Passivas (campos 82 + 83) :84 :
:---------------------------------------------------+--------------:
:Exigivel Op. Ativas :85 :
:(Menor valor entre os campos 78 e 81) : :
:---------------------------------------------------+--------------:
:Exigivel Total :86 :
:(Soma dos campos 84 e 85) : :
--------------------------------------------------------------------
CUMPRIMENTO DA EXIGIBILIDADE
--------------------------------------------------------------------
:Maximo a recolher em titulos :87 :
:(Campo 71 x 84 / 75) limitado ao valor do campo 82 : :
:---------------------------------------------------+--------------:
:Valor vinculado no ajuste anterior, atualizado :88 :
:---------------------------------------------------+--------------:
:Maximo a vinc. tit. (Campos 87 - 88, se positivo) :89 :
:---------------------------------------------------+--------------:
:Minimo a desvinc. tit. (campos 88-87, se positivo) :90 :
:---------------------------------------------------+--------------:
:Valor recolhido no ajuste anterior em especie :91 :
--------------------------------------------------------------------
MOVIMENTACAO LIQUIDA SOLICITADA PARA A DATA DE AJUSTE
--------------------------------------------------------------------
:Vincular titulos (Ate o valor do campo 89) :92 :
:---------------------------------------------------+--------------:
:Desvinc. titulos (no minimo o valor do campo 90) :93 :
:---------------------------------------------------+--------------:
:Recolher (+) ou Liberar (-) em especie :94 :
:(no minimo: campos 86 - 88 - 91 - 92 + 93) : :
--------------------------------------------------------------------
DECLARACAO
--------------------------------------------------------------------
:Os signatarios deste documento se responsabilizam pela veracidade :
:dos elementos e dados nele contidos e pela total compatibilidade :
:das posicoes declaradas com os registros da instituicao. :
:------------------------------------------------------------------:
:95 Assinatura, Nome e Cargo :96 CPF :
: : :
:------------------------------------------+-----------------------:
:97 Assinatura, Nome e Cargo :98 CPF :
: : :
:------------------------------------------+-----------------------:
:99 Local e Data :100 Tel. p/ contato :
: : :
--------------------------------------------------------------------
INSTRUCOES DE PREENCHIMENTO
QUADRO - IDENTIFICACAO DO DOCUMENTO
Campo 01 - Preencher com o codigo do documento no CADOC.
Campo 02 - Reservado ao Banco Central.
QUADRO - PERIODO DE CALCULO
Campos 03 e 04 - Preencher conforme indicado no demonstrativo.
QUADRO - IDENTIFICACAO DA INSTITUICAO
Campos 05 e 06 - Preencher conforme indicado no demonstrativo.
QUADRO - VALORES SUJEITOS A RECOLHIMENTO
Campo 07 - Preencher com os dias uteis do periodo de calculo, no for-
mato DD/MM/AA.
Campo 08 - Preencher, para os dias uteis constantes do campo 07, com
os saldos das operacoes passivas de que trata o item VI do
art. 1. da Circular n. 2.511, realizadas ate 13.07.94.
Campo 09 - Preencher, para os dias uteis constantes do campo 07, com
os saldos das operacoes passivas de que trata o item VI do
art. 1. da Circular n. 2.511, realizadas entre 14.07.94 e
02.12.94.
Campos 10 e 11 - Preencher com as somas dos valores inscritos nos
campos 08 e 09, respectivamente.
Campos 12 e 13 - Preencher com as medias aritmeticas dos valores ins-
critos nos campos 08 e 09, respectivamente, tomando-se por
base o numero de dias uteis do periodo de calculo.
Campo 14 - Preencher com os dias uteis do periodo de calculo, no for-
mato DD/MM/AA.
Campos 15 a 19 - Preencher, para os dias uteis constantes do campo
14, com os saldos das operacoes ativas nas modalidades
previstas nos itens I, II, IV, V e VI do art. 1. da Circu-
lar n. 2.511, realizadas ate 02.12.94.
Campos 20 a 24 - Preencher com a soma dos valores inscritos nos cam-
pos 15 a 19, respectivamente.
Campos 25 a 29 - Preencher com as medias aritmeticas dos valores ins-
critos nos campos 15 a 19, respectivamente, tomando-se por
base o numero de dias uteis do periodo de calculo.
Campo 30 - Preencher conforme indicado no demonstrativo.
Campo 31 - Preencher com os dias uteis do periodo de calculo, no for-
mato DD/MM/AA.
Campos 32 a 34 - Preencher, para os dias uteis constantes do campo
31, com os saldos das operacoes passivas nas modalidades
previstas nos itens I, II e V do art. 1. da Circular n.
2.511, realizadas ate 02.12.94.
Campos 35 a 37 - Preencher com a soma dos valores inscritos nos cam-
pos 32 a 34, respectivamente.
Campos 38 a 40 - Preencher com as medias aritmeticas dos valores ins-
critos nos campos 32 a 34, respectivamente, tomando-se por
base o numero de dias uteis do periodo de calculo.
Campo 41 - Preencher conforme indicado no demonstrativo.
Campo 42 - Preencher com os dias uteis do periodo de calculo, no for-
mato DD/MM/AA.
Campos 43 a 47 - Preencher, para os dias uteis constantes do campo
42, com os saldos das operacoes ativas nas modalidades
previstas nos itens I, II, IV, V e VI do art. 1. da Circu-
lar n. 2.511, realizadas a partir de 05.12.94.
Campos 48 a 52 - Preencher com a soma dos valores inscritos nos cam-
pos 43 a 47, respectivamente.
Campos 53 a 57 - Preencher com as medias aritmeticas dos valores ins-
critos nos campos 43 a 47, respectivamente, tomando-se por
base o numero de dias uteis do periodo de calculo.
Campo 58 - Preencher com os dias uteis do periodo de calculo, no for-
mato DD/MM/AA.
Campos 59 a 62 - Preencher, para os dias uteis constantes do campo
58, com os saldos das operacoes passivas nas modalidades
previstas nos itens I, II, V e VI do art. 1. da Circular
n. 2.511, realizadas a partir de 05.12.94.
Campos 63 a 66 - Preencher com a soma dos valores inscritos nos cam-
pos 59 a 62, respectivamente.
Campos 67 a 70 - Preencher com as medias aritmeticas dos valores ins-
critos nos campos 59 a 62, respectivamente, tomando-se por
base o numero de dias uteis do periodo de calculo.
QUADRO - CALCULO DA EXIGIBILIDADE
Campos 71 a 86 - Preencher conforme indicado no demonstrativo.
QUADRO - CUMPRIMENTO DA EXIGIBILIDADE
Campo 87 - Preencher com o resultado da expressao indicada no demons-
trativo.
Campo 88 - Preencher com o valor vinculado no ajuste anterior, devi-
damente atualizado, observado que:
a) na data de entrega do demonstrativo, estimar o valor
correspondente para a data de ajuste;
b) na data de ajuste, informar o valor correspondente.
Campos 89 e 90 - Preencher com a diferenca indicada ou zero, se esta
resultar zero ou negativa.
Campo 91 - Preencher conforme indicado no demonstrativo.
QUADRO - MOVIMENTACAO LIQUIDA SOLICITADA PARA A DATA DE AJUSTE
Campos 92 e 93 - Preencher com o valor que desejar vincular/desvincu-
lar, limitado ao valor constante dos campos 89 e 90, con-
forme o caso. Indicar valor positivo.
Campo 94 - Preencher conforme indicado no demonstrativo.
QUADRO - DECLARACAO
Campos 95 a 100 - Preencher com as informacoes requeridas.
* REPUBLICADA POR INCORRECAO NOS CAMPOS 16 E 17 DO ANEXO I - MODELO A
