RESOLUÇÃO CCFGTS Nº 1.009, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021

Aprova a reformulação dos orçamentos financeiro, operacional e econômico, para o exercício de 2021, e do orçamento plurianual de aplicação, para o período 2022-2024, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e altera, temporariamente, as taxas de juros nominais de que tratam o art. 32 da Resolução nº 702, de 4 de outubro de 2020, a Resolução CCFGTS nº 542, de 30 de outubro de 2007, e a Resolução CGFGTS nº 909, de 27 de novembro de 2018.

O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 5º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e o art. 64 do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990; e

Considerando as diretrizes para elaboração das propostas orçamentárias do FGTS constantes da Resolução nº 702, de 4 de outubro de 2012, resolve:

Art. 1º Fica aprovada a reformulação dos orçamentos financeiro, operacional e econômico do FGTS, para o exercício de 2021, e do orçamento plurianual de aplicação, para o período 2022-2024.

Art. 2º A taxa nominal de juros de que trata o caput do art. 32 da Resolução CCFGTS nº 702, de 4 de outubro de 2012, fica fixada em 5,5% (cinco vírgula cinco por cento) ao ano para as operações contratadas até 31 de dezembro de 2022.

Art. 3º As taxas nominais de juros de que tratam as alíneas "a" dos itens 1.4 e 1.5 da Resolução CCFGTS nº 542, de 30 de outubro de 2007, ficam fixadas, respectivamente, em 6% (seis por cento) ao ano e em 8,16% (oito inteiros e dezesseis centésimos por cento) ao ano para as operações contratadas até 31 de março de 2022.

Art. 4º As taxas nominais de juros de que tratam a alínea "a" do § 2º e a alínea "c" do § 3º do art. 1º da Resolução CCFGTS nº 909, de 27 de novembro de 2018, ficam fixadas, respectivamente, em 6% (seis por cento) ao ano e em 8,16% (oito inteiros e dezesseis centésimos por cento) ao ano para as operações contratadas até 31 de março de 2022.

Art. 5º O Gestor da Aplicação deverá regulamentar as disposições complementares a esta Resolução no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da vigência desta Resolução.

Art. 6º O Agente Operador deverá regulamentar os procedimentos operacionais no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da vigência desta Resolução.

Art. 7º Esta Resolução revoga a Resolução nº 984, de 3 de novembro de 2020 e passa a determinar as diretrizes para reformulação do orçamento para o exercício de 2021, e o orçamento plurianual de aplicação, para o período de 2021-2024.

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Presidente do Conselho Curador do FGTS

ANEXO I

ORÇAMENTO FINANCEIRO PLURIANUAL 2021-2024

R$ mil

DISCRIMINAÇÃO

2021

2022

2023

2024

A. Saldo Disponibilidades e Títulos Públicos Federais

A.1 Depósitos bancários

A.2 Disponibilidades - TPF com vencimento no exercício

A.2.1 Operações Compromissadas

A.2.2 Títulos Públicos Federais com vencimento no exercício

A.3 Títulos Públicos Federais de médio e longo prazo

A.4 Reserva Técnica (Títulos Públicos Federais)

122.130.155

3.611.790

22.124.066

22.124.066

0

54.760.976

41.633.324

143.584.822

3.000.000

35.910.604

14.762.091

21.148.513

72.015.500

32.658.718

131.944.638

3.000.000

35.196.693

11.585.182

23.611.512

57.552.474

36.195.471

124.337.995

3.000.000

36.891.446

17.588.130

19.303.316

46.934.809

37.511.740

1. Arrecadação contribuições

1.1 Arrecadação Contribuições - Depósitos, Juros e Atualização Monetária

1.2 Arrecadação Contribuições - Multa recolhimento em atraso

136.357.033

135.285.713

1.071.320

136.608.176

135.515.311

1.092.865

142.590.107

141.449.386

1.140.721

147.894.957

146.711.797

1.183.160

2. Retorno Op. Crédito

2.1 Habitação

2.2 FAR

2.3 Infraestrutura

2.4 Saneamento

2.5 Saúde

50.921.940

45.035.791

384.171

2.208.719

2.459.001

834.259

51.138.548

45.116.824

373.778

1.984.682

2.512.115

1.151.149

53.350.421

46.661.112

353.791

2.074.102

2.673.250

1.588.166

54.958.560

48.089.982

295.086

2.158.990

2.826.352

1.588.150

3. Arrecadação Contribuição Social - LC 110

3.1. Contribuição Social

3.2 Contribuição Social - Devolução

80.585

81.972

-1.386

69.276

69.397

-121

72.309

72.436

-127

74.999

75.131

-131

4. Receita Financeira

4.1 Operações Compromissadas + Depósitos Interfinanceiros

4.2 Títulos de Renda Fixa

4.3 Outras Rendas Operacionais

11.622.877

688.205

10.588.279

346.392

11.132.768

580.312

10.415.054

137.402

9.573.824

505.123

8.928.512

140.189

9.069.374

505.123

8.421.429

142.822

5. Rendas de juros CVS

232.888

187.848

162.944

141.316

6. Rendas CRI e LCI

1.808.796

947.582

864.387

775.869

7. Outras Entradas

7.1 Resgate Disponibilidades FI-FGTS

7.2 Juros e outros recebimentos - debêntures e FIDC

7.3 Arrecadação FMP

21.857.025

7.784.105

291.974

116.186

4.767.608

0

317.154

15.202

4.882.359

0

343.185

15.755

5.025.030

0

353.936

16.278

7.4 Devolução de Saques

7.5 Outros - Recuperação de Encargos

7.6 Créditos Repasse Recursos PIS/PASEP

7.7 Outras Entradas

4.583.958

604.371

0

8.476.430

3.781.148

606.301

0

47.803

3.918.651

607.919

0

-3.152

4.048.677

609.419

0

-3.280

B - TOTAL DE ENTRADAS

222.881.144

204.851.806

211.496.350

217.940.104

1. Aplicações

55.597.528

60.066.497

57.793.872

59.031.057

1.1 Habitação

1.1.1 Habitação popular

1.1.1.1 Desembolso

1.1.1.1.1 Desembolso - Estoque (antes 2021)

1.1.1.1.2 Desembolso - Novos

1.1.2 Pró-Cotista

1.1.3 Operações Especiais

48.066.627

47.764.652

47.764.652

13.392.221

34.372.431

300.000

1.975

51.988.680

51.588.680

51.588.680

11.587.333

40.001.347

400.000

0

53.216.055

52.716.055

52.716.055

11.840.553

40.875.502

500.000

0

54.453.240

53.753.240

53.753.240

12.073.515

41.679.725

700.000

0

1.2 Saneamento

1.2.1 Saneamento - Estoque (antes 2021)

1.2.2 Saneamento - Novos

2.370.832

2.270.646

100.186

2.777.686

2.610.775

166.911

2.777.686

2.610.775

166.911

2.777.686

2.610.775

166.911

1.3 Infraestrutura

1.3.1 Infraestrutura - Estoque (antes 2021)

1.3.2 Infraestrutura - Novos

1.712.701

1.644.515

68.186

1.800.130

1.691.961

108.170

1.800.130

1.691.961

108.170

1.800.130

1.691.961

108.170

1.4 Saúde

3.447.368

3.500.000

0

0

2. Saques

2.1 Imediato

2.2 Aniversário

2.3 Rescisão

2.4 Multa rescisória

131.511.612

0

13.298.368

50.597.470

26.041.154

144.781.884

0

13.530.110

56.810.116

29.265.817

150.046.960

0

14.039.859

58.945.342

30.365.782

155.025.703

0

14.522.232

60.963.510

31.405.444

2.5 Habitacional

2.6 Aposentadoria

2.7 Emergencial

2.8 PIS

2.9 Outros

20.798.528

12.059.174

159.064

334.493

8.223.362

19.330.977

14.266.689

0

199.311

11.378.863

20.059.276

14.804.189

0

205.789

11.626.723

20.748.460

15.312.822

0

211.963

11.861.272

3. Taxa de administração

2.643.000

2.956.180

3.065.634

3.149.509

4. Despesas administrativas

4.1 Despesas honorários advocatícios

4.2 Despesas remuneração da Fiscalização FGTS (SIT)

4.3 Despesas com inscrição em dívida ativa (PGFN)

4.4 Ressarcimento custos CAIXA - Serviços PGFN

4.5 Ressarcimento custos CAIXA - Serviços SIT

228.168

1.131

24.925

19.749

24.503

21.238

243.541

1.176

25.897

19.749

24.503

22.066

251.074

1.214

26.739

19.749

24.503

22.783

258.853

1.250

27.541

19.749

24.503

23.467

4.6 Despesas Publicidade Institucional do FGTS

4.7 Despesas Sucumbenciais e Outras - Lei 9467/97

4.8 Emolumentos Judiciais e Cartorários

4.9 Demais custos e despesas previstos na Lei 13.932

23

1.527

13.342

121.729

24

1.586

13.862

134.678

24

1.638

14.313

140.112

24

1.687

14.742

145.890

5. Descontos Concedidos

8.500.000

8.000.000

7.500.000

7.000.000

6. Operações de Mercado de Capitais

6.1 CRI

6.2 Carteira Administrada

6.3 Operações Urbanas Consorciadas

6.4 Operações de Mercado (Lei 13.932)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. Outras Saídas

7.1 Devolução de Arrecadação FGTS

7.2 Outras Saídas

2.946.169

501.379

2.444.789

443.888

443.888

0

445.454

445.454

0

446.890

446.890

0

C - TOTAL DE SAÍDAS

201.426.477

216.491.990

219.102.994

224.912.011

D - Saldo Disponibilidades e Títulos Públicos Federais

D.1 Depósitos bancários

D.2 Disponibilidades - TPF com vencimento no exercício

D.2.1 Operações Compromissadas

D.2.2 Títulos Públicos Federais com vencimento no exercício

D.3 Títulos Públicos Federais de médio e longo prazo

D.4 Reserva Técnica (Títulos Públicos Federais)

143.584.822

3.000.000

29.910.604

29.910.604

0

78.015.500

32.658.718

131.944.638

3.000.000

10.983.882

10.983.882

0

81.765.286

36.195.471

124.337.995

3.000.000

16.891.446

16.891.446

0

66.934.809

37.511.740

117.366.088

3.000.000

18.674.853

18.674.853

0

56.934.809

38.756.426

R$ mil

R$ mil

R$ mil

DISCRIMINAÇÃO

2021

2022

2023

2024

DISCRIMINAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO

2021

2021

2022

2022

2023

2023

2024

2024

A. Saldo Disponibilidades e Títulos Públicos Federais

A.1 Depósitos bancários

A.2 Disponibilidades - TPF com vencimento no exercício

A.2.1 Operações Compromissadas

A.2.2 Títulos Públicos Federais com vencimento no exercício

A.3 Títulos Públicos Federais de médio e longo prazo

A.4 Reserva Técnica (Títulos Públicos Federais)

122.130.155

3.611.790

22.124.066

22.124.066

0

54.760.976

41.633.324

143.584.822

3.000.000

35.910.604

14.762.091

21.148.513

72.015.500

32.658.718

131.944.638

3.000.000

35.196.693

11.585.182

23.611.512

57.552.474

36.195.471

124.337.995

3.000.000

36.891.446

17.588.130

19.303.316

46.934.809

37.511.740

A. Saldo Disponibilidades e Títulos Públicos Federais

A.1 Depósitos bancários

A.2 Disponibilidades - TPF com vencimento no exercício

A.2.1 Operações Compromissadas

A.2.2 Títulos Públicos Federais com vencimento no exercício

A.3 Títulos Públicos Federais de médio e longo prazo

A.4 Reserva Técnica (Títulos Públicos Federais)

A. Saldo Disponibilidades e Títulos Públicos Federais

A.1 Depósitos bancários

A.2 Disponibilidades - TPF com vencimento no exercício

A.2.1 Operações Compromissadas

A.2.2 Títulos Públicos Federais com vencimento no exercício

A.3 Títulos Públicos Federais de médio e longo prazo

A.4 Reserva Técnica (Títulos Públicos Federais)

122.130.155

3.611.790

22.124.066

22.124.066

0

54.760.976

41.633.324

122.130.155

3.611.790

22.124.066

22.124.066

0

54.760.976

41.633.324

143.584.822

3.000.000

35.910.604

14.762.091

21.148.513

72.015.500

32.658.718

143.584.822

3.000.000

35.910.604

14.762.091

21.148.513

72.015.500

32.658.718

131.944.638

3.000.000

35.196.693

11.585.182

23.611.512

57.552.474

36.195.471

131.944.638

3.000.000

35.196.693

11.585.182

23.611.512

57.552.474

36.195.471

124.337.995

3.000.000

36.891.446

17.588.130

19.303.316

46.934.809

37.511.740

124.337.995

3.000.000

36.891.446

17.588.130

19.303.316

46.934.809

37.511.740

1. Arrecadação contribuições

1.1 Arrecadação Contribuições - Depósitos, Juros e Atualização Monetária

1.2 Arrecadação Contribuições - Multa recolhimento em atraso

136.357.033

135.285.713

1.071.320

136.608.176

135.515.311

1.092.865

142.590.107

141.449.386

1.140.721

147.894.957

146.711.797

1.183.160

1. Arrecadação contribuições

1.1 Arrecadação Contribuições - Depósitos, Juros e Atualização Monetária

1.2 Arrecadação Contribuições - Multa recolhimento em atraso

1. Arrecadação contribuições

1.1 Arrecadação Contribuições - Depósitos, Juros e Atualização Monetária

1.2 Arrecadação Contribuições - Multa recolhimento em atraso

136.357.033

135.285.713

1.071.320

136.357.033

135.285.713

1.071.320

136.608.176

135.515.311

1.092.865

136.608.176

135.515.311

1.092.865

142.590.107

141.449.386

1.140.721

142.590.107

141.449.386

1.140.721

147.894.957

146.711.797

1.183.160

147.894.957

146.711.797

1.183.160

2. Retorno Op. Crédito

2.1 Habitação

2.2 FAR

2.3 Infraestrutura

2.4 Saneamento

2.5 Saúde

50.921.940

45.035.791

384.171

2.208.719

2.459.001

834.259

51.138.548

45.116.824

373.778

1.984.682

2.512.115

1.151.149

53.350.421

46.661.112

353.791

2.074.102

2.673.250

1.588.166

54.958.560

48.089.982

295.086

2.158.990

2.826.352

1.588.150

2. Retorno Op. Crédito

2.1 Habitação

2.2 FAR

2.3 Infraestrutura

2.4 Saneamento

2.5 Saúde

2. Retorno Op. Crédito

2.1 Habitação

2.2 FAR

2.3 Infraestrutura

2.4 Saneamento

2.5 Saúde

50.921.940

45.035.791

384.171

2.208.719

2.459.001

834.259

50.921.940

45.035.791

384.171

2.208.719

2.459.001

834.259

51.138.548

45.116.824

373.778

1.984.682

2.512.115

1.151.149

51.138.548

45.116.824

373.778

1.984.682

2.512.115

1.151.149

53.350.421

46.661.112

353.791

2.074.102

2.673.250

1.588.166

53.350.421

46.661.112

353.791

2.074.102

2.673.250

1.588.166

54.958.560

48.089.982

295.086

2.158.990

2.826.352

1.588.150

54.958.560

48.089.982

295.086

2.158.990

2.826.352

1.588.150

3. Arrecadação Contribuição Social - LC 110

3.1. Contribuição Social

3.2 Contribuição Social - Devolução

80.585

81.972

-1.386

69.276

69.397

-121

72.309

72.436

-127

74.999

75.131

-131

3. Arrecadação Contribuição Social - LC 110

3.1. Contribuição Social

3.2 Contribuição Social - Devolução

3. Arrecadação Contribuição Social - LC 110

3.1. Contribuição Social

3.2 Contribuição Social - Devolução

80.585

81.972

-1.386

80.585

81.972

-1.386

69.276

69.397

-121

69.276

69.397

-121

72.309

72.436

-127

72.309

72.436

-127

74.999

75.131

-131

74.999

75.131

-131

4. Receita Financeira

4.1 Operações Compromissadas + Depósitos Interfinanceiros

4.2 Títulos de Renda Fixa

4.3 Outras Rendas Operacionais

11.622.877

688.205

10.588.279

346.392

11.132.768

580.312

10.415.054

137.402

9.573.824

505.123

8.928.512

140.189

9.069.374

505.123

8.421.429

142.822

4. Receita Financeira

4.1 Operações Compromissadas + Depósitos Interfinanceiros

4.2 Títulos de Renda Fixa

4.3 Outras Rendas Operacionais

4. Receita Financeira

4.1 Operações Compromissadas + Depósitos Interfinanceiros

4.2 Títulos de Renda Fixa

4.3 Outras Rendas Operacionais

11.622.877

688.205

10.588.279

346.392

11.622.877

688.205

10.588.279

346.392

11.132.768

580.312

10.415.054

137.402

11.132.768

580.312

10.415.054

137.402

9.573.824

505.123

8.928.512

140.189

9.573.824

505.123

8.928.512

140.189

9.069.374

505.123

8.421.429

142.822

9.069.374

505.123

8.421.429

142.822

5. Rendas de juros CVS

232.888

187.848

162.944

141.316

5. Rendas de juros CVS

5. Rendas de juros CVS

232.888

232.888

187.848

187.848

162.944

162.944

141.316

141.316

6. Rendas CRI e LCI

1.808.796

947.582

864.387

775.869

6. Rendas CRI e LCI

6. Rendas CRI e LCI

1.808.796

1.808.796

947.582

947.582

864.387

864.387

775.869

775.869

7. Outras Entradas

7.1 Resgate Disponibilidades FI-FGTS

7.2 Juros e outros recebimentos - debêntures e FIDC

7.3 Arrecadação FMP

21.857.025

7.784.105

291.974

116.186

4.767.608

0

317.154

15.202

4.882.359

0

343.185

15.755

5.025.030

0

353.936

16.278

7. Outras Entradas

7.1 Resgate Disponibilidades FI-FGTS

7.2 Juros e outros recebimentos - debêntures e FIDC

7.3 Arrecadação FMP

7. Outras Entradas

7.1 Resgate Disponibilidades FI-FGTS

7.2 Juros e outros recebimentos - debêntures e FIDC

7.3 Arrecadação FMP

21.857.025

7.784.105

291.974

116.186

21.857.025

7.784.105

291.974

116.186

4.767.608

0

317.154

15.202

4.767.608

0

317.154

15.202

4.882.359

0

343.185

15.755

4.882.359

0

343.185

15.755

5.025.030

0

353.936

16.278

5.025.030

0

353.936

16.278

7.4 Devolução de Saques

7.5 Outros - Recuperação de Encargos

7.6 Créditos Repasse Recursos PIS/PASEP

7.7 Outras Entradas

4.583.958

604.371

0

8.476.430

3.781.148

606.301

0

47.803

3.918.651

607.919

0

-3.152

4.048.677

609.419

0

-3.280

7.4 Devolução de Saques

7.5 Outros - Recuperação de Encargos

7.6 Créditos Repasse Recursos PIS/PASEP

7.7 Outras Entradas

7.4 Devolução de Saques

7.5 Outros - Recuperação de Encargos

7.6 Créditos Repasse Recursos PIS/PASEP

7.7 Outras Entradas

4.583.958

604.371

0

8.476.430

4.583.958

604.371

0

8.476.430

3.781.148

606.301

0

47.803

3.781.148

606.301

0

47.803

3.918.651

607.919

0

-3.152

3.918.651

607.919

0

-3.152

4.048.677

609.419

0

-3.280

4.048.677

609.419

0

-3.280

B - TOTAL DE ENTRADAS

222.881.144

204.851.806

211.496.350

217.940.104

B - TOTAL DE ENTRADAS

B - TOTAL DE ENTRADAS

222.881.144

222.881.144

204.851.806

204.851.806

211.496.350

211.496.350

217.940.104

217.940.104

1. Aplicações

55.597.528

60.066.497

57.793.872

59.031.057

1. Aplicações

1. Aplicações

55.597.528

55.597.528

60.066.497

60.066.497

57.793.872

57.793.872

59.031.057

59.031.057

1.1 Habitação

1.1.1 Habitação popular

1.1.1.1 Desembolso

1.1.1.1.1 Desembolso - Estoque (antes 2021)

1.1.1.1.2 Desembolso - Novos

1.1.2 Pró-Cotista

1.1.3 Operações Especiais

48.066.627

47.764.652

47.764.652

13.392.221

34.372.431

300.000

1.975

51.988.680

51.588.680

51.588.680

11.587.333

40.001.347

400.000

0

53.216.055

52.716.055

52.716.055

11.840.553

40.875.502

500.000

0

54.453.240

53.753.240

53.753.240

12.073.515

41.679.725

700.000

0

1.1 Habitação

1.1.1 Habitação popular

1.1.1.1 Desembolso

1.1.1.1.1 Desembolso - Estoque (antes 2021)

1.1.1.1.2 Desembolso - Novos

1.1.2 Pró-Cotista

1.1.3 Operações Especiais

1.1 Habitação

1.1.1 Habitação popular

1.1.1.1 Desembolso

1.1.1.1.1 Desembolso - Estoque (antes 2021)

1.1.1.1.2 Desembolso - Novos

1.1.2 Pró-Cotista

1.1.3 Operações Especiais

48.066.627

47.764.652

47.764.652

13.392.221

34.372.431

300.000

1.975

48.066.627

47.764.652

47.764.652

13.392.221

34.372.431

300.000

1.975

51.988.680

51.588.680

51.588.680

11.587.333

40.001.347

400.000

0

51.988.680

51.588.680

51.588.680

11.587.333

40.001.347

400.000

0

53.216.055

52.716.055

52.716.055

11.840.553

40.875.502

500.000

0

53.216.055

52.716.055

52.716.055

11.840.553

40.875.502

500.000

0

54.453.240

53.753.240

53.753.240

12.073.515

41.679.725

700.000

0

54.453.240

53.753.240

53.753.240

12.073.515

41.679.725

700.000

0

1.2 Saneamento

1.2.1 Saneamento - Estoque (antes 2021)

1.2.2 Saneamento - Novos

2.370.832

2.270.646

100.186

2.777.686

2.610.775

166.911

2.777.686

2.610.775

166.911

2.777.686

2.610.775

166.911

1.2 Saneamento

1.2.1 Saneamento - Estoque (antes 2021)

1.2.2 Saneamento - Novos

1.2 Saneamento

1.2.1 Saneamento - Estoque (antes 2021)

1.2.2 Saneamento - Novos

2.370.832

2.270.646

100.186

2.370.832

2.270.646

100.186

2.777.686

2.610.775

166.911

2.777.686

2.610.775

166.911

2.777.686

2.610.775

166.911

2.777.686

2.610.775

166.911

2.777.686

2.610.775

166.911

2.777.686

2.610.775

166.911

1.3 Infraestrutura

1.3.1 Infraestrutura - Estoque (antes 2021)

1.3.2 Infraestrutura - Novos

1.712.701

1.644.515

68.186

1.800.130

1.691.961

108.170

1.800.130

1.691.961

108.170

1.800.130

1.691.961

108.170

1.3 Infraestrutura

1.3.1 Infraestrutura - Estoque (antes 2021)

1.3.2 Infraestrutura - Novos

1.3 Infraestrutura

1.3.1 Infraestrutura - Estoque (antes 2021)

1.3.2 Infraestrutura - Novos

1.712.701

1.644.515

68.186

1.712.701

1.644.515

68.186

1.800.130

1.691.961

108.170

1.800.130

1.691.961

108.170

1.800.130

1.691.961

108.170

1.800.130

1.691.961

108.170

1.800.130

1.691.961

108.170

1.800.130

1.691.961

108.170

1.4 Saúde

3.447.368

3.500.000

0

0

1.4 Saúde

1.4 Saúde

3.447.368

3.447.368

3.500.000

3.500.000

0

0

0

0

2. Saques

2.1 Imediato

2.2 Aniversário

2.3 Rescisão

2.4 Multa rescisória

131.511.612

0

13.298.368

50.597.470

26.041.154

144.781.884

0

13.530.110

56.810.116

29.265.817

150.046.960

0

14.039.859

58.945.342

30.365.782

155.025.703

0

14.522.232

60.963.510

31.405.444

2. Saques

2.1 Imediato

2.2 Aniversário

2.3 Rescisão

2.4 Multa rescisória

2. Saques

2.1 Imediato

2.2 Aniversário

2.3 Rescisão

2.4 Multa rescisória

131.511.612

0

13.298.368

50.597.470

26.041.154

131.511.612

0

13.298.368

50.597.470

26.041.154

144.781.884

0

13.530.110

56.810.116

29.265.817

144.781.884

0

13.530.110

56.810.116

29.265.817

150.046.960

0

14.039.859

58.945.342

30.365.782

150.046.960

0

14.039.859

58.945.342

30.365.782

155.025.703

0

14.522.232

60.963.510

31.405.444

155.025.703

0

14.522.232

60.963.510

31.405.444

2.5 Habitacional

2.6 Aposentadoria

2.7 Emergencial

2.8 PIS

2.9 Outros

20.798.528

12.059.174

159.064

334.493

8.223.362

19.330.977

14.266.689

0

199.311

11.378.863

20.059.276

14.804.189

0

205.789

11.626.723

20.748.460

15.312.822

0

211.963

11.861.272

2.5 Habitacional

2.6 Aposentadoria

2.7 Emergencial

2.8 PIS

2.9 Outros

2.5 Habitacional

2.6 Aposentadoria

2.7 Emergencial

2.8 PIS

2.9 Outros

20.798.528

12.059.174

159.064

334.493

8.223.362

20.798.528

12.059.174

159.064

334.493

8.223.362

19.330.977

14.266.689

0

199.311

11.378.863

19.330.977

14.266.689

0

199.311

11.378.863

20.059.276

14.804.189

0

205.789

11.626.723

20.059.276

14.804.189

0

205.789

11.626.723

20.748.460

15.312.822

0

211.963

11.861.272

20.748.460

15.312.822

0

211.963

11.861.272

3. Taxa de administração

2.643.000

2.956.180

3.065.634

3.149.509

3. Taxa de administração

3. Taxa de administração

2.643.000

2.643.000

2.956.180

2.956.180

3.065.634

3.065.634

3.149.509

3.149.509

4. Despesas administrativas

4.1 Despesas honorários advocatícios

4.2 Despesas remuneração da Fiscalização FGTS (SIT)

4.3 Despesas com inscrição em dívida ativa (PGFN)

4.4 Ressarcimento custos CAIXA - Serviços PGFN

4.5 Ressarcimento custos CAIXA - Serviços SIT

228.168

1.131

24.925

19.749

24.503

21.238

243.541

1.176

25.897

19.749

24.503

22.066

251.074

1.214

26.739

19.749

24.503

22.783

258.853

1.250

27.541

19.749

24.503

23.467

4. Despesas administrativas

4.1 Despesas honorários advocatícios

4.2 Despesas remuneração da Fiscalização FGTS (SIT)

4.3 Despesas com inscrição em dívida ativa (PGFN)

4.4 Ressarcimento custos CAIXA - Serviços PGFN

4.5 Ressarcimento custos CAIXA - Serviços SIT

4. Despesas administrativas

4.1 Despesas honorários advocatícios

4.2 Despesas remuneração da Fiscalização FGTS (SIT)

4.3 Despesas com inscrição em dívida ativa (PGFN)

4.4 Ressarcimento custos CAIXA - Serviços PGFN

4.5 Ressarcimento custos CAIXA - Serviços SIT

228.168

1.131

24.925

19.749

24.503

21.238

228.168

1.131

24.925

19.749

24.503

21.238

243.541

1.176

25.897

19.749

24.503

22.066

243.541

1.176

25.897

19.749

24.503

22.066

251.074

1.214

26.739

19.749

24.503

22.783

251.074

1.214

26.739

19.749

24.503

22.783

258.853

1.250

27.541

19.749

24.503

23.467

258.853

1.250

27.541

19.749

24.503

23.467

4.6 Despesas Publicidade Institucional do FGTS

4.7 Despesas Sucumbenciais e Outras - Lei 9467/97

4.8 Emolumentos Judiciais e Cartorários

4.9 Demais custos e despesas previstos na Lei 13.932

23

1.527

13.342

121.729

24

1.586

13.862

134.678

24

1.638

14.313

140.112

24

1.687

14.742

145.890

4.6 Despesas Publicidade Institucional do FGTS

4.7 Despesas Sucumbenciais e Outras - Lei 9467/97

4.8 Emolumentos Judiciais e Cartorários

4.9 Demais custos e despesas previstos na Lei 13.932

4.6 Despesas Publicidade Institucional do FGTS

4.7 Despesas Sucumbenciais e Outras - Lei 9467/97

4.8 Emolumentos Judiciais e Cartorários

4.9 Demais custos e despesas previstos na Lei 13.932

23

1.527

13.342

121.729

23

1.527

13.342

121.729

24

1.586

13.862

134.678

24

1.586

13.862

134.678

24

1.638

14.313

140.112

24

1.638

14.313

140.112

24

1.687

14.742

145.890

24

1.687

14.742

145.890

5. Descontos Concedidos

8.500.000

8.000.000

7.500.000

7.000.000

5. Descontos Concedidos

5. Descontos Concedidos

8.500.000

8.500.000

8.000.000

8.000.000

7.500.000

7.500.000

7.000.000

7.000.000

6. Operações de Mercado de Capitais

6.1 CRI

6.2 Carteira Administrada

6.3 Operações Urbanas Consorciadas

6.4 Operações de Mercado (Lei 13.932)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Operações de Mercado de Capitais

6.1 CRI

6.2 Carteira Administrada

6.3 Operações Urbanas Consorciadas

6.4 Operações de Mercado (Lei 13.932)

6. Operações de Mercado de Capitais

6.1 CRI

6.2 Carteira Administrada

6.3 Operações Urbanas Consorciadas

6.4 Operações de Mercado (Lei 13.932)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. Outras Saídas

7.1 Devolução de Arrecadação FGTS

7.2 Outras Saídas

2.946.169

501.379

2.444.789

443.888

443.888

0

445.454

445.454

0

446.890

446.890

0

7. Outras Saídas

7.1 Devolução de Arrecadação FGTS

7.2 Outras Saídas

7. Outras Saídas

7.1 Devolução de Arrecadação FGTS

7.2 Outras Saídas

2.946.169

501.379

2.444.789

2.946.169

501.379

2.444.789

443.888

443.888

0

443.888

443.888

0

445.454

445.454

0

445.454

445.454

0

446.890

446.890

0

446.890

446.890

0

C - TOTAL DE SAÍDAS

201.426.477

216.491.990

219.102.994

224.912.011

C - TOTAL DE SAÍDAS

C - TOTAL DE SAÍDAS

201.426.477

201.426.477

216.491.990

216.491.990

219.102.994

219.102.994

224.912.011

224.912.011

D - Saldo Disponibilidades e Títulos Públicos Federais

D.1 Depósitos bancários

D.2 Disponibilidades - TPF com vencimento no exercício

D.2.1 Operações Compromissadas

D.2.2 Títulos Públicos Federais com vencimento no exercício

D.3 Títulos Públicos Federais de médio e longo prazo

D.4 Reserva Técnica (Títulos Públicos Federais)

143.584.822

3.000.000

29.910.604

29.910.604

0

78.015.500

32.658.718

131.944.638

3.000.000

10.983.882

10.983.882

0

81.765.286

36.195.471

124.337.995

3.000.000

16.891.446

16.891.446

0

66.934.809

37.511.740

117.366.088

3.000.000

18.674.853

18.674.853

0

56.934.809

38.756.426

D - Saldo Disponibilidades e Títulos Públicos Federais

D.1 Depósitos bancários

D.2 Disponibilidades - TPF com vencimento no exercício

D.2.1 Operações Compromissadas

D.2.2 Títulos Públicos Federais com vencimento no exercício

D.3 Títulos Públicos Federais de médio e longo prazo

D.4 Reserva Técnica (Títulos Públicos Federais)

D - Saldo Disponibilidades e Títulos Públicos Federais

D.1 Depósitos bancários

D.2 Disponibilidades - TPF com vencimento no exercício

D.2.1 Operações Compromissadas

D.2.2 Títulos Públicos Federais com vencimento no exercício

D.3 Títulos Públicos Federais de médio e longo prazo

D.4 Reserva Técnica (Títulos Públicos Federais)

143.584.822

3.000.000

29.910.604

29.910.604

0

78.015.500

32.658.718

143.584.822

3.000.000

29.910.604

29.910.604

0

78.015.500

32.658.718

131.944.638

3.000.000

10.983.882

10.983.882

0

81.765.286

36.195.471

131.944.638

3.000.000

10.983.882

10.983.882

0

81.765.286

36.195.471

124.337.995

3.000.000

16.891.446

16.891.446

0

66.934.809

37.511.740

124.337.995

3.000.000

16.891.446

16.891.446

0

66.934.809

37.511.740

117.366.088

3.000.000

18.674.853

18.674.853

0

56.934.809

38.756.426

117.366.088

3.000.000

18.674.853

18.674.853

0

56.934.809

38.756.426

ANEXO II

ORÇAMENTO OPERACIONAL

PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS

EXERCÍCIO 2021

HABITAÇÃO

Valores em R$ mil

UF / REGIÃO

PRÓ-MORADIA

CARTA DE CRÉDITO INDIVIDUAL

CARTA DE CRÉDITO ASSOCIATIVO

APOIO À PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES

PRÓ-COTISTA

DESCONTOS

TOTAL

NORTE

132.682

1.257.300

12.871

2.475.166

15.180

670.100

3.893.199

NORDESTE

385.620

5.081.764

44.180

7.932.050

52.670

2.033.102

13.496.284

CENTRO-OESTE

109.493

2.669.211

54.989

2.980.450

39.210

885.743

5.853.353

SUDESTE

259.530

7.025.000

72.400

17.477.134

122.100

3.714.500

24.956.164

SUL

112.675

3.615.300

15.560

4.486.625

70.840

1.196.555

8.301.000

TOTAL

1.000.000

19.648.575

200.000

35.351.425

300.000

8.500.000

65.000.000

Valores em R$ mil

Valores em R$ mil

Valores em R$ mil

UF / REGIÃO

PRÓ-MORADIA

CARTA DE CRÉDITO INDIVIDUAL

CARTA DE CRÉDITO ASSOCIATIVO

APOIO À PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES

PRÓ-COTISTA

DESCONTOS

TOTAL

UF / REGIÃO

UF / REGIÃO

PRÓ-MORADIA

PRÓ-MORADIA

CARTA DE CRÉDITO INDIVIDUAL

CARTA DE CRÉDITO INDIVIDUAL

CARTA DE CRÉDITO ASSOCIATIVO

CARTA DE CRÉDITO ASSOCIATIVO

APOIO À PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES

APOIO À PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES

PRÓ-COTISTA

PRÓ-COTISTA

DESCONTOS

DESCONTOS

TOTAL

TOTAL

NORTE

132.682

1.257.300

12.871

2.475.166

15.180

670.100

3.893.199

NORTE

NORTE

132.682

132.682

1.257.300

1.257.300

12.871

12.871

2.475.166

2.475.166

15.180

15.180

670.100

670.100

3.893.199

3.893.199

NORDESTE

385.620

5.081.764

44.180

7.932.050

52.670

2.033.102

13.496.284

NORDESTE

NORDESTE

385.620

385.620

5.081.764

5.081.764

44.180

44.180

7.932.050

7.932.050

52.670

52.670

2.033.102

2.033.102

13.496.284

13.496.284

CENTRO-OESTE

109.493

2.669.211

54.989

2.980.450

39.210

885.743

5.853.353

CENTRO-OESTE

CENTRO-OESTE

109.493

109.493

2.669.211

2.669.211

54.989

54.989

2.980.450

2.980.450

39.210

39.210

885.743

885.743

5.853.353

5.853.353

SUDESTE

259.530

7.025.000

72.400

17.477.134

122.100

3.714.500

24.956.164

SUDESTE

SUDESTE

259.530

259.530

7.025.000

7.025.000

72.400

72.400

17.477.134

17.477.134

122.100

122.100

3.714.500

3.714.500

24.956.164

24.956.164

SUL

112.675

3.615.300

15.560

4.486.625

70.840

1.196.555

8.301.000

SUL

SUL

112.675

112.675

3.615.300

3.615.300

15.560

15.560

4.486.625

4.486.625

70.840

70.840

1.196.555

1.196.555

8.301.000

8.301.000

TOTAL

1.000.000

19.648.575

200.000

35.351.425

300.000

8.500.000

65.000.000

TOTAL

TOTAL

1.000.000

1.000.000

19.648.575

19.648.575

200.000

200.000

35.351.425

35.351.425

300.000

300.000

8.500.000

8.500.000

65.000.000

65.000.000

SANEAMENTO

Valores em R$ mil

UF / REGIÃO

TOTAL

NORTE

380.292

NORDESTE

782.849

CENTRO-OESTE

443.205

SUDESTE

1.793.777

SUL

599.877

TOTAL

4.000.000

Valores em R$ mil

Valores em R$ mil

Valores em R$ mil

UF / REGIÃO

TOTAL

UF / REGIÃO

UF / REGIÃO

TOTAL

TOTAL

NORTE

380.292

NORTE

NORTE

380.292

380.292

NORDESTE

782.849

NORDESTE

NORDESTE

782.849

782.849

CENTRO-OESTE

443.205

CENTRO-OESTE

CENTRO-OESTE

443.205

443.205

SUDESTE

1.793.777

SUDESTE

SUDESTE

1.793.777

1.793.777

SUL

599.877

SUL

SUL

599.877

599.877

TOTAL

4.000.000

TOTAL

TOTAL

4.000.000

4.000.000

INFRAESTRUTURA

Valores em R$ mil

UF / REGIÃO

TOTAL

NORTE

479.223

NORDESTE

598.434

CENTRO-OESTE

574.629

SUDESTE

1.230.984

SUL

1.116.730

TOTAL PRÓ-TRANSPORTE

4.000.000

PRÓ-CIDADES

1.000.000

TOTAL

5.000.000

Valores em R$ mil

Valores em R$ mil

Valores em R$ mil

UF / REGIÃO

TOTAL

UF / REGIÃO

UF / REGIÃO

TOTAL

TOTAL

NORTE

479.223

NORTE

NORTE

479.223

479.223

NORDESTE

598.434

NORDESTE

NORDESTE

598.434

598.434

CENTRO-OESTE

574.629

CENTRO-OESTE

CENTRO-OESTE

574.629

574.629

SUDESTE

1.230.984

SUDESTE

SUDESTE

1.230.984

1.230.984

SUL

1.116.730

SUL

SUL

1.116.730

1.116.730

TOTAL PRÓ-TRANSPORTE

4.000.000

TOTAL PRÓ-TRANSPORTE

TOTAL PRÓ-TRANSPORTE

4.000.000

4.000.000

PRÓ-CIDADES

1.000.000

PRÓ-CIDADES

PRÓ-CIDADES

1.000.000

1.000.000

TOTAL

5.000.000

TOTAL

TOTAL

5.000.000

5.000.000

Metas físicas

Metas físicas

Metas físicas

Empregos gerados

Empregos gerados

Áreas orçamentárias

Unidade

Quantidade Original

Quantidade Atual

Original

Atual

Habitação

Famílias atendidas

535.129

534.686

1.312.080

1.305.150

Saneamento básico

Infraestrutura urbana

Habitantes beneficiados

Habitantes beneficiados

4.972.800

6.216.000

4.972.800

6.216.000

92.400

115.500

92.400

115.500

Total

1.519.980

1.513.050

Observação:

As metas físicas e os empregos gerados são calculados utilizando-se parâmetros nacionais e sua distribuição por regiões da Federação guardam direta proporcionalidade com os recursos a elas alocados.

Metas físicas

Metas físicas

Metas físicas

Empregos gerados

Empregos gerados

Metas físicas

Metas físicas

Metas físicas

Metas físicas

Metas físicas

Metas físicas

Empregos gerados

Empregos gerados

Empregos gerados

Empregos gerados

Áreas orçamentárias

Unidade

Quantidade Original

Quantidade Atual

Original

Atual

Áreas orçamentárias

Áreas orçamentárias

Unidade

Unidade

Quantidade Original

Quantidade Original

Quantidade Atual

Quantidade Atual

Original

Original

Atual

Atual

Habitação

Famílias atendidas

535.129

534.686

1.312.080

1.305.150

Habitação

Habitação

Famílias atendidas

Famílias atendidas

535.129

535.129

534.686

534.686

1.312.080

1.312.080

1.305.150

1.305.150

Saneamento básico

Infraestrutura urbana

Habitantes beneficiados

Habitantes beneficiados

4.972.800

6.216.000

4.972.800

6.216.000

92.400

115.500

92.400

115.500

Saneamento básico

Infraestrutura urbana

Saneamento básico

Infraestrutura urbana

Habitantes beneficiados

Habitantes beneficiados

Habitantes beneficiados

Habitantes beneficiados

4.972.800

6.216.000

4.972.800

6.216.000

4.972.800

6.216.000

4.972.800

6.216.000

92.400

115.500

92.400

115.500

92.400

115.500

92.400

115.500

Total

1.519.980

1.513.050

Total

Total

1.519.980

1.519.980

1.513.050

1.513.050

Observação:

As metas físicas e os empregos gerados são calculados utilizando-se parâmetros nacionais e sua distribuição por regiões da Federação guardam direta proporcionalidade com os recursos a elas alocados.

Observação:

As metas físicas e os empregos gerados são calculados utilizando-se parâmetros nacionais e sua distribuição por regiões da Federação guardam direta proporcionalidade com os recursos a elas alocados.

Observação:

As metas físicas e os empregos gerados são calculados utilizando-se parâmetros nacionais e sua distribuição por regiões da Federação guardam direta proporcionalidade com os recursos a elas alocados.

ANEXO III

ORÇAMENTO OPERACIONAL

ORÇAMENTO PLURIANUAL DE CONTRATAÇÕES 2021-2024

R$ mil

Valores para contratação

Valores para contratação

Valores para contratação

Valores para contratação

Discriminação

2021

2022

2023

2024

1. Habitação

1.1. Habitação popular

1.1.1. Apoio à Produção de Habitações

1.1.2. Carta de Crédito Individual

1.1.3. Carta de Crédito Associativo

1.1.4. Pró-Moradia

56.500.000

56.200.000

35.351.425

19.648.575

200.000

1.000.000

57.500.000

57.100.000

35.000.000

20.900.000

200.000

1.000.000

58.750.000

58.250.000

35.800.000

21.250.000

200.000

1.000.000

60.000.000

59.300.000

36.700.000

21.400.000

200.000

1.000.000

1.2. Pró-Cotista

1.3. Operações especiais

1.4. CRI

1.5. Carteiras Administradas

300.000

0

0

0

400.000

0

0

0

500.000

0

0

0

700.000

0

0

0

2. Saneamento básico

2.1. Saneamento para Todos

2.2. Carteiras Administradas

4.000.000

4.000.000

0

4.000.000

4.000.000

0

4.000.000

4.000.000

0

4.000.000

4.000.000

0

3. Infraestrutura urbana

3.1. Pró-Transporte

3.2. Pró-Cidades

3.3. Carteiras Administradas

5.000.000

4.000.000

1.000.000

0

5.000.000

4.000.000

1.000.000

0

5.000.000

4.000.000

1.000.000

0

5.000.000

4.000.000

1.000.000

0

4. Operações Urbanas Consorciadas

0

0

0

0

5. Saúde

5.1. FGTS-Saúde

3.447.368

3.447.368

3.500.000

3.500.000

0

0

0

0

Total

68.947.368

70.000.000

67.750.000

69.000.000

R$ mil

R$ mil

R$ mil

Valores para contratação

Valores para contratação

Valores para contratação

Valores para contratação

Valores para contratação

Valores para contratação

Valores para contratação

Valores para contratação

Valores para contratação

Valores para contratação

Valores para contratação

Valores para contratação

Discriminação

2021

2022

2023

2024

Discriminação

Discriminação

2021

2021

2022

2022

2023

2023

2024

2024

1. Habitação

1.1. Habitação popular

1.1.1. Apoio à Produção de Habitações

1.1.2. Carta de Crédito Individual

1.1.3. Carta de Crédito Associativo

1.1.4. Pró-Moradia

56.500.000

56.200.000

35.351.425

19.648.575

200.000

1.000.000

57.500.000

57.100.000

35.000.000

20.900.000

200.000

1.000.000

58.750.000

58.250.000

35.800.000

21.250.000

200.000

1.000.000

60.000.000

59.300.000

36.700.000

21.400.000

200.000

1.000.000

1. Habitação

1.1. Habitação popular

1.1.1. Apoio à Produção de Habitações

1.1.2. Carta de Crédito Individual

1.1.3. Carta de Crédito Associativo

1.1.4. Pró-Moradia

1. Habitação

1.1. Habitação popular

1.1.1. Apoio à Produção de Habitações

1.1.2. Carta de Crédito Individual

1.1.3. Carta de Crédito Associativo

1.1.4. Pró-Moradia

56.500.000

56.200.000

35.351.425

19.648.575

200.000

1.000.000

56.500.000

56.200.000

35.351.425

19.648.575

200.000

1.000.000

57.500.000

57.100.000

35.000.000

20.900.000

200.000

1.000.000

57.500.000

57.100.000

35.000.000

20.900.000

200.000

1.000.000

58.750.000

58.250.000

35.800.000

21.250.000

200.000

1.000.000

58.750.000

58.250.000

35.800.000

21.250.000

200.000

1.000.000

60.000.000

59.300.000

36.700.000

21.400.000

200.000

1.000.000

60.000.000

59.300.000

36.700.000

21.400.000

200.000

1.000.000

1.2. Pró-Cotista

1.3. Operações especiais

1.4. CRI

1.5. Carteiras Administradas

300.000

0

0

0

400.000

0

0

0

500.000

0

0

0

700.000

0

0

0

1.2. Pró-Cotista

1.3. Operações especiais

1.4. CRI

1.5. Carteiras Administradas

1.2. Pró-Cotista

1.3. Operações especiais

1.4. CRI

1.5. Carteiras Administradas

300.000

0

0

0

300.000

0

0

0

400.000

0

0

0

400.000

0

0

0

500.000

0

0

0

500.000

0

0

0

700.000

0

0

0

700.000

0

0

0

2. Saneamento básico

2.1. Saneamento para Todos

2.2. Carteiras Administradas

4.000.000

4.000.000

0

4.000.000

4.000.000

0

4.000.000

4.000.000

0

4.000.000

4.000.000

0

2. Saneamento básico

2.1. Saneamento para Todos

2.2. Carteiras Administradas

2. Saneamento básico

2.1. Saneamento para Todos

2.2. Carteiras Administradas

4.000.000

4.000.000

0

4.000.000

4.000.000

0

4.000.000

4.000.000

0

4.000.000

4.000.000

0

4.000.000

4.000.000

0

4.000.000

4.000.000

0

4.000.000

4.000.000

0

4.000.000

4.000.000

0

3. Infraestrutura urbana

3.1. Pró-Transporte

3.2. Pró-Cidades

3.3. Carteiras Administradas

5.000.000

4.000.000

1.000.000

0

5.000.000

4.000.000

1.000.000

0

5.000.000

4.000.000

1.000.000

0

5.000.000

4.000.000

1.000.000

0

3. Infraestrutura urbana

3.1. Pró-Transporte

3.2. Pró-Cidades

3.3. Carteiras Administradas

3. Infraestrutura urbana

3.1. Pró-Transporte

3.2. Pró-Cidades

3.3. Carteiras Administradas

5.000.000

4.000.000

1.000.000

0

5.000.000

4.000.000

1.000.000

0

5.000.000

4.000.000

1.000.000

0

5.000.000

4.000.000

1.000.000

0

5.000.000

4.000.000

1.000.000

0

5.000.000

4.000.000

1.000.000

0

5.000.000

4.000.000

1.000.000

0

5.000.000

4.000.000

1.000.000

0

4. Operações Urbanas Consorciadas

0

0

0

0

4. Operações Urbanas Consorciadas

4. Operações Urbanas Consorciadas

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Saúde

5.1. FGTS-Saúde

3.447.368

3.447.368

3.500.000

3.500.000

0

0

0

0

5. Saúde

5.1. FGTS-Saúde

5. Saúde

5.1. FGTS-Saúde

3.447.368

3.447.368

3.447.368

3.447.368

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

68.947.368

70.000.000

67.750.000

69.000.000

Total

Total

68.947.368

68.947.368

70.000.000

70.000.000

67.750.000

67.750.000

69.000.000

69.000.000

ANEXO VI

ORÇAMENTO ECONÔMICO

BALANÇO PATRIMONIAL PROJETADO 2021-2024

R$ mil

ATIVO

2021

2022

2023

2024

SALDO DISPONIBILIDADES E TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

143.584.822

131.944.638

124.337.995

117.366.088

Depósitos Bancários

Disponibilidades - TPF com vencimento no exercício

Títulos Públicos Federais de médio e longo prazo

Reserva Técnica (Títulos Públicos Federais)

3.000.000

29.910.604

78.015.500

32658.718

3.000.000

10.983.882

81.765.286

36.195.471

3.000.000

16.891.446

66.934.809

37.511.740

3.000.000

18.674.853

56.934.809

38.756.426

INVESTIMENTOS DO FGTS

28.210.884

28.214.491

28.288.842

28.463.154

CRI e LCI

CVS - Créditos securitizados

Debêntures

FII-FGTS

FIDC

Instr. Financeiros Derivativos

Cotas de fundos de investimento - FI-FGTS

3.872.112

1.160.257

1.941.319

902.042

25.941

1.985.661

18.323.553

3.166.213

1.005.438

1.751.402

956.535

27.497

1.970.675

19.336.730

2.496.659

871.113

1.524.913

1.014.320

29.147

1.946.761

20.405.930

1.872.266

754.591

1.275.282

1.075.596

30.896

1.920.273

21.534.250

CRÉDITOS VINCULADOS

9.436.816

9.769.756

10.113.497

10.471.410

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

422.284.623

452.404.693

479.024.860

506.136.541

Habitação

FAR

Saneamento

Infraestrutura

Saúde

376.246.241

1.333.726

22.697.037

18.139.369

3.868.249

401.623.972

1.017.508

24.224.278

18.987.177

6.551.760

427.501.198

706.060

25.671.300

19.792.077

5.354.223

454.023.271

438.869

27.041.771

20.556.132

4.076.497

OUTROS CRÉDITOS

230.715

247.520

261.591

278.164

Rendas a receber

Créditos específicos

5.251

225.464

5.251

242.269

5.251

256.340

5.251

272.913

TOTAL ATIVO

603.747.860

622.581.099

642.026.785

662.715.356

PASSIVO

DEPÓSITOS

486.196.462

504.514.001

521.847.790

537.133.097

Depósitos vinculados do FGTS

486.196.462

504.514.001

521.847.790

537.133.097

DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO

9.061.485

6.749.484

3.907.484

2.681.289

OUTRAS OBRIGAÇÕES

Provisão para passivos contingentes

Credores diversos

3.107.511

163.691

2.943.820

3.025.597

78.287

2.947.310

2.879.716

0

2.879.716

2.846.815

0

2.846.815

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

105.382.402

108.292.016

113.391.796

120.054.155

TOTAL PASSIVO

603.747.860

622.581.099

642.026.785

662.715.356

R$ mil

R$ mil

R$ mil

ATIVO

2021

2022

2023

2024

ATIVO

ATIVO

2021

2021

2022

2022

2023

2023

2024

2024

SALDO DISPONIBILIDADES E TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

143.584.822

131.944.638

124.337.995

117.366.088

SALDO DISPONIBILIDADES E TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

SALDO DISPONIBILIDADES E TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

143.584.822

143.584.822

131.944.638

131.944.638

124.337.995

124.337.995

117.366.088

117.366.088

Depósitos Bancários

Disponibilidades - TPF com vencimento no exercício

Títulos Públicos Federais de médio e longo prazo

Reserva Técnica (Títulos Públicos Federais)

3.000.000

29.910.604

78.015.500

32658.718

3.000.000

10.983.882

81.765.286

36.195.471

3.000.000

16.891.446

66.934.809

37.511.740

3.000.000

18.674.853

56.934.809

38.756.426

Depósitos Bancários

Disponibilidades - TPF com vencimento no exercício

Títulos Públicos Federais de médio e longo prazo

Reserva Técnica (Títulos Públicos Federais)

Depósitos Bancários

Disponibilidades - TPF com vencimento no exercício

Títulos Públicos Federais de médio e longo prazo

Reserva Técnica (Títulos Públicos Federais)

3.000.000

29.910.604

78.015.500

32658.718

3.000.000

29.910.604

78.015.500

32658.718

3.000.000

10.983.882

81.765.286

36.195.471

3.000.000

10.983.882

81.765.286

36.195.471

3.000.000

16.891.446

66.934.809

37.511.740

3.000.000

16.891.446

66.934.809

37.511.740

3.000.000

18.674.853

56.934.809

38.756.426

3.000.000

18.674.853

56.934.809

38.756.426

INVESTIMENTOS DO FGTS

28.210.884

28.214.491

28.288.842

28.463.154

INVESTIMENTOS DO FGTS

INVESTIMENTOS DO FGTS

28.210.884

28.210.884

28.214.491

28.214.491

28.288.842

28.288.842

28.463.154

28.463.154

CRI e LCI

CVS - Créditos securitizados

Debêntures

FII-FGTS

FIDC

Instr. Financeiros Derivativos

Cotas de fundos de investimento - FI-FGTS

3.872.112

1.160.257

1.941.319

902.042

25.941

1.985.661

18.323.553

3.166.213

1.005.438

1.751.402

956.535

27.497

1.970.675

19.336.730

2.496.659

871.113

1.524.913

1.014.320

29.147

1.946.761

20.405.930

1.872.266

754.591

1.275.282

1.075.596

30.896

1.920.273

21.534.250

CRI e LCI

CVS - Créditos securitizados

Debêntures

FII-FGTS

FIDC

Instr. Financeiros Derivativos

Cotas de fundos de investimento - FI-FGTS

CRI e LCI

CVS - Créditos securitizados

Debêntures

FII-FGTS

FIDC

Instr. Financeiros Derivativos

Cotas de fundos de investimento - FI-FGTS

3.872.112

1.160.257

1.941.319

902.042

25.941

1.985.661

18.323.553

3.872.112

1.160.257

1.941.319

902.042

25.941

1.985.661

18.323.553

3.166.213

1.005.438

1.751.402

956.535

27.497

1.970.675

19.336.730

3.166.213

1.005.438

1.751.402

956.535

27.497

1.970.675

19.336.730

2.496.659

871.113

1.524.913

1.014.320

29.147

1.946.761

20.405.930

2.496.659

871.113

1.524.913

1.014.320

29.147

1.946.761

20.405.930

1.872.266

754.591

1.275.282

1.075.596

30.896

1.920.273

21.534.250

1.872.266

754.591

1.275.282

1.075.596

30.896

1.920.273

21.534.250

CRÉDITOS VINCULADOS

9.436.816

9.769.756

10.113.497

10.471.410

CRÉDITOS VINCULADOS

CRÉDITOS VINCULADOS

9.436.816

9.436.816

9.769.756

9.769.756

10.113.497

10.113.497

10.471.410

10.471.410

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

422.284.623

452.404.693

479.024.860

506.136.541

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

422.284.623

422.284.623

452.404.693

452.404.693

479.024.860

479.024.860

506.136.541

506.136.541

Habitação

FAR

Saneamento

Infraestrutura

Saúde

376.246.241

1.333.726

22.697.037

18.139.369

3.868.249

401.623.972

1.017.508

24.224.278

18.987.177

6.551.760

427.501.198

706.060

25.671.300

19.792.077

5.354.223

454.023.271

438.869

27.041.771

20.556.132

4.076.497

Habitação

FAR

Saneamento

Infraestrutura

Saúde

Habitação

FAR

Saneamento

Infraestrutura

Saúde

376.246.241

1.333.726

22.697.037

18.139.369

3.868.249

376.246.241

1.333.726

22.697.037

18.139.369

3.868.249

401.623.972

1.017.508

24.224.278

18.987.177

6.551.760

401.623.972

1.017.508

24.224.278

18.987.177

6.551.760

427.501.198

706.060

25.671.300

19.792.077

5.354.223

427.501.198

706.060

25.671.300

19.792.077

5.354.223

454.023.271

438.869

27.041.771

20.556.132

4.076.497

454.023.271

438.869

27.041.771

20.556.132

4.076.497

OUTROS CRÉDITOS

230.715

247.520

261.591

278.164

OUTROS CRÉDITOS

OUTROS CRÉDITOS

230.715

230.715

247.520

247.520

261.591

261.591

278.164

278.164

Rendas a receber

Créditos específicos

5.251

225.464

5.251

242.269

5.251

256.340

5.251

272.913

Rendas a receber

Créditos específicos

Rendas a receber

Créditos específicos

5.251

225.464

5.251

225.464

5.251

242.269

5.251

242.269

5.251

256.340

5.251

256.340

5.251

272.913

5.251

272.913

TOTAL ATIVO

603.747.860

622.581.099

642.026.785

662.715.356

TOTAL ATIVO

TOTAL ATIVO

603.747.860

603.747.860

622.581.099

622.581.099

642.026.785

642.026.785

662.715.356

662.715.356

PASSIVO

PASSIVO

PASSIVO

DEPÓSITOS

486.196.462

504.514.001

521.847.790

537.133.097

DEPÓSITOS

DEPÓSITOS

486.196.462

486.196.462

504.514.001

504.514.001

521.847.790

521.847.790

537.133.097

537.133.097

Depósitos vinculados do FGTS

486.196.462

504.514.001

521.847.790

537.133.097

Depósitos vinculados do FGTS

Depósitos vinculados do FGTS

486.196.462

486.196.462

504.514.001

504.514.001

521.847.790

521.847.790

537.133.097

537.133.097

DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO

9.061.485

6.749.484

3.907.484

2.681.289

DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO

DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO

9.061.485

9.061.485

6.749.484

6.749.484

3.907.484

3.907.484

2.681.289

2.681.289

OUTRAS OBRIGAÇÕES

Provisão para passivos contingentes

Credores diversos

3.107.511

163.691

2.943.820

3.025.597

78.287

2.947.310

2.879.716

0

2.879.716

2.846.815

0

2.846.815

OUTRAS OBRIGAÇÕES

Provisão para passivos contingentes

Credores diversos

OUTRAS OBRIGAÇÕES

Provisão para passivos contingentes

Credores diversos

3.107.511

163.691

2.943.820

3.107.511

163.691

2.943.820

3.025.597

78.287

2.947.310

3.025.597

78.287

2.947.310

2.879.716

0

2.879.716

2.879.716

0

2.879.716

2.846.815

0

2.846.815

2.846.815

0

2.846.815

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

105.382.402

108.292.016

113.391.796

120.054.155

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

105.382.402

105.382.402

108.292.016

108.292.016

113.391.796

113.391.796

120.054.155

120.054.155

TOTAL PASSIVO

603.747.860

622.581.099

642.026.785

662.715.356

TOTAL PASSIVO

TOTAL PASSIVO

603.747.860

603.747.860

622.581.099

622.581.099

642.026.785

642.026.785

662.715.356

662.715.356

ANEXO V

ORÇAMENTO ECONÔMICO PLURIANUAL

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO PROJETADO 2021-2024

R$ mil

RECEITAS

2021

2022

2023

2024

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Habitação

FAR

Saneamento

Infraestrutura

Saúde

20.250.610

17.875.914

71.898

1.208.155

999.265

95.380

21.192.122

18.505.875

57.559

1.261.670

1.032.359

334.659

22.176.716

19.322.284

42.344

1.342.586

1.078.872

390.630

23.039.184

20.158.815

27.895

1.419.136

1.122.915

310.424

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

Aplic. em Oper. Compromissadas

Aplic. em Depósitos Bancários

688.205

552.623

135.582

580.312

362.695

217.617

505.123

315.702

189.421

505.123

315.702

189.421

TVM E INSTRUM. DERIVAT.

11.832.929

11.871.244

10.373.379

9.866.861

Títulos de renda fixa

CRI e LCI

CVS

Aplic. em Fundos de Investimento

FI-FGTS

Carteira administrada

10.456.346

296.516

38.380

1.041.687

671.142

370.545

10.415.054

241.683

33.029

1.181.478

1.013.177

168.301

8.928.512

194.832

28.619

1.221.416

1.069.200

152.216

8.421.429

151.476

24.794

1.269.162

1.128.320

140.842

OUTRAS RECEITAS

Créditos Vinculados ao SFH

Contribuição Social - LC 110/2001

Outras Rendas Operacionais

Recuperação de Encargos e Despesas

Reversão de Provisões Operacionais

2.377.801

376.550

81.972

1.287.230

604.371

27.678

2.433.825

396.110

69.397

1.362.017

606.301

0

2.497.921

409.995

72.436

1.407.571

607.919

0

2.566.293

424.453

75.131

1.457.291

609.419

0

TOTAL RECEITAS

35.149.545

36.077.504

35.553.139

35.977.460

DESPESAS

2021

2022

2023

2024

CAPTAÇÃO

13.762.282

14.651.715

15.183.687

15.676.375

Depósitos vinculados do FGTS

Depósitos FGTS a discriminar

13.715.666

46.616

14.603.281

48.434

15.133.679

50.008

15.624.867

51.508

ADMINISTRATIVAS

228.168

243.541

251.074

258.853

Emolumentos Judiciais e Cartorários

Honorários Advocatícios CAIXA

Remuneração da Fiscalização FGTS (SIT)

Execução Judicial Dívida FGTS - PGFN

Ressarcimento Serviços CAIXA - PGFN

13.342

1.131

24.925

19.749

24.503

13.862

1.176

25.897

19.749

24.503

14.313

1.214

26.739

19.749

24.503

14.742

1.250

27.541

19.749

24.503

Ressarcimento Serviços CAIXA - SIT

Publicidade Institucional do FGTS

Sucumbenciais e Outros

Demais Despesas Administrativas

21.238

23

1.527

121.729

22.066

24

1.586

134.678

22.783

24

1.638

140.112

23.467

24

1.687

145.890

OUTRAS DESPESAS

11.720.048

11.523.148

11.111.114

10.698.585

Contribuição Social Devolução LC 110/01

Comissões e Tarifas

Taxa de Administração

Reserva de Risco de Crédito

Despesa por impairment

1.386

2.670.116

2.643.000

27.116

62.986

121

3.012.824

2.984.651

28.173

0

127

3.102.085

3.072.996

29.089

0

131

3.186.426

3.156.465

29.961

0

Financeiras

Despesas com Operacões Imobiliárias

Despesas de Provisões Operacionais

Outras Entidades

Descontos Concedidos

433.215

0

52.345

8.500.000

8.500.000

434.598

0

75.604

8.000.000

8.000.000

435.758

0

73.145

7.500.000

7.500.000

436.833

0

75.194

7.000.000

7.000.000

TOTAL DESPESAS

25.710.498

26.418.405

26.545.876

26.633.813

RESULTADO DO EXERCÍCIO

9.439.047

9.659.099

9.007.263

9.343.648

% DO RESULTADO DISTRIBUÍDO

96,00%

69,88%

43,38%

28,70%

ATIVO TOTAL

603.747.860

622.581.099

642.026.785

662.715.356

MARGEM PRUDENCIAL

1,56%

1,55%

1,40%

1,41%

R$ mil

R$ mil

R$ mil

RECEITAS

2021

2022

2023

2024

RECEITAS

RECEITAS

2021

2021

2022

2022

2023

2023

2024

2024

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Habitação

FAR

Saneamento

Infraestrutura

Saúde

20.250.610

17.875.914

71.898

1.208.155

999.265

95.380

21.192.122

18.505.875

57.559

1.261.670

1.032.359

334.659

22.176.716

19.322.284

42.344

1.342.586

1.078.872

390.630

23.039.184

20.158.815

27.895

1.419.136

1.122.915

310.424

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Habitação

FAR

Saneamento

Infraestrutura

Saúde

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Habitação

FAR

Saneamento

Infraestrutura

Saúde

20.250.610

17.875.914

71.898

1.208.155

999.265

95.380

20.250.610

17.875.914

71.898

1.208.155

999.265

95.380

21.192.122

18.505.875

57.559

1.261.670

1.032.359

334.659

21.192.122

18.505.875

57.559

1.261.670

1.032.359

334.659

22.176.716

19.322.284

42.344

1.342.586

1.078.872

390.630

22.176.716

19.322.284

42.344

1.342.586

1.078.872

390.630

23.039.184

20.158.815

27.895

1.419.136

1.122.915

310.424

23.039.184

20.158.815

27.895

1.419.136

1.122.915

310.424

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

Aplic. em Oper. Compromissadas

Aplic. em Depósitos Bancários

688.205

552.623

135.582

580.312

362.695

217.617

505.123

315.702

189.421

505.123

315.702

189.421

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

Aplic. em Oper. Compromissadas

Aplic. em Depósitos Bancários

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

Aplic. em Oper. Compromissadas

Aplic. em Depósitos Bancários

688.205

552.623

135.582

688.205

552.623

135.582

580.312

362.695

217.617

580.312

362.695

217.617

505.123

315.702

189.421

505.123

315.702

189.421

505.123

315.702

189.421

505.123

315.702

189.421

TVM E INSTRUM. DERIVAT.

11.832.929

11.871.244

10.373.379

9.866.861

TVM E INSTRUM. DERIVAT.

TVM E INSTRUM. DERIVAT.

11.832.929

11.832.929

11.871.244

11.871.244

10.373.379

10.373.379

9.866.861

9.866.861

Títulos de renda fixa

CRI e LCI

CVS

Aplic. em Fundos de Investimento

FI-FGTS

Carteira administrada

10.456.346

296.516

38.380

1.041.687

671.142

370.545

10.415.054

241.683

33.029

1.181.478

1.013.177

168.301

8.928.512

194.832

28.619

1.221.416

1.069.200

152.216

8.421.429

151.476

24.794

1.269.162

1.128.320

140.842

Títulos de renda fixa

CRI e LCI

CVS

Aplic. em Fundos de Investimento

FI-FGTS

Carteira administrada

Títulos de renda fixa

CRI e LCI

CVS

Aplic. em Fundos de Investimento

FI-FGTS

Carteira administrada

10.456.346

296.516

38.380

1.041.687

671.142

370.545

10.456.346

296.516

38.380

1.041.687

671.142

370.545

10.415.054

241.683

33.029

1.181.478

1.013.177

168.301

10.415.054

241.683

33.029

1.181.478

1.013.177

168.301

8.928.512

194.832

28.619

1.221.416

1.069.200

152.216

8.928.512

194.832

28.619

1.221.416

1.069.200

152.216

8.421.429

151.476

24.794

1.269.162

1.128.320

140.842

8.421.429

151.476

24.794

1.269.162

1.128.320

140.842

OUTRAS RECEITAS

Créditos Vinculados ao SFH

Contribuição Social - LC 110/2001

Outras Rendas Operacionais

Recuperação de Encargos e Despesas

Reversão de Provisões Operacionais

2.377.801

376.550

81.972

1.287.230

604.371

27.678

2.433.825

396.110

69.397

1.362.017

606.301

0

2.497.921

409.995

72.436

1.407.571

607.919

0

2.566.293

424.453

75.131

1.457.291

609.419

0

OUTRAS RECEITAS

Créditos Vinculados ao SFH

Contribuição Social - LC 110/2001

Outras Rendas Operacionais

Recuperação de Encargos e Despesas

Reversão de Provisões Operacionais

OUTRAS RECEITAS

Créditos Vinculados ao SFH

Contribuição Social - LC 110/2001

Outras Rendas Operacionais

Recuperação de Encargos e Despesas

Reversão de Provisões Operacionais

2.377.801

376.550

81.972

1.287.230

604.371

27.678

2.377.801

376.550

81.972

1.287.230

604.371

27.678

2.433.825

396.110

69.397

1.362.017

606.301

0

2.433.825

396.110

69.397

1.362.017

606.301

0

2.497.921

409.995

72.436

1.407.571

607.919

0

2.497.921

409.995

72.436

1.407.571

607.919

0

2.566.293

424.453

75.131

1.457.291

609.419

0

2.566.293

424.453

75.131

1.457.291

609.419

0

TOTAL RECEITAS

35.149.545

36.077.504

35.553.139

35.977.460

TOTAL RECEITAS

TOTAL RECEITAS

35.149.545

35.149.545

36.077.504

36.077.504

35.553.139

35.553.139

35.977.460

35.977.460

DESPESAS

2021

2022

2023

2024

DESPESAS

DESPESAS

2021

2021

2022

2022

2023

2023

2024

2024

CAPTAÇÃO

13.762.282

14.651.715

15.183.687

15.676.375

CAPTAÇÃO

CAPTAÇÃO

13.762.282

13.762.282

14.651.715

14.651.715

15.183.687

15.183.687

15.676.375

15.676.375

Depósitos vinculados do FGTS

Depósitos FGTS a discriminar

13.715.666

46.616

14.603.281

48.434

15.133.679

50.008

15.624.867

51.508

Depósitos vinculados do FGTS

Depósitos FGTS a discriminar

Depósitos vinculados do FGTS

Depósitos FGTS a discriminar

13.715.666

46.616

13.715.666

46.616

14.603.281

48.434

14.603.281

48.434

15.133.679

50.008

15.133.679

50.008

15.624.867

51.508

15.624.867

51.508

ADMINISTRATIVAS

228.168

243.541

251.074

258.853

ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRATIVAS

228.168

228.168

243.541

243.541

251.074

251.074

258.853

258.853

Emolumentos Judiciais e Cartorários

Honorários Advocatícios CAIXA

Remuneração da Fiscalização FGTS (SIT)

Execução Judicial Dívida FGTS - PGFN

Ressarcimento Serviços CAIXA - PGFN

13.342

1.131

24.925

19.749

24.503

13.862

1.176

25.897

19.749

24.503

14.313

1.214

26.739

19.749

24.503

14.742

1.250

27.541

19.749

24.503

Emolumentos Judiciais e Cartorários

Honorários Advocatícios CAIXA

Remuneração da Fiscalização FGTS (SIT)

Execução Judicial Dívida FGTS - PGFN

Ressarcimento Serviços CAIXA - PGFN

Emolumentos Judiciais e Cartorários

Honorários Advocatícios CAIXA

Remuneração da Fiscalização FGTS (SIT)

Execução Judicial Dívida FGTS - PGFN

Ressarcimento Serviços CAIXA - PGFN

13.342

1.131

24.925

19.749

24.503

13.342

1.131

24.925

19.749

24.503

13.862

1.176

25.897

19.749

24.503

13.862

1.176

25.897

19.749

24.503

14.313

1.214

26.739

19.749

24.503

14.313

1.214

26.739

19.749

24.503

14.742

1.250

27.541

19.749

24.503

14.742

1.250

27.541

19.749

24.503

Ressarcimento Serviços CAIXA - SIT

Publicidade Institucional do FGTS

Sucumbenciais e Outros

Demais Despesas Administrativas

21.238

23

1.527

121.729

22.066

24

1.586

134.678

22.783

24

1.638

140.112

23.467

24

1.687

145.890

Ressarcimento Serviços CAIXA - SIT

Publicidade Institucional do FGTS

Sucumbenciais e Outros

Demais Despesas Administrativas

Ressarcimento Serviços CAIXA - SIT

Publicidade Institucional do FGTS

Sucumbenciais e Outros

Demais Despesas Administrativas

21.238

23

1.527

121.729

21.238

23

1.527

121.729

22.066

24

1.586

134.678

22.066

24

1.586

134.678

22.783

24

1.638

140.112

22.783

24

1.638

140.112

23.467

24

1.687

145.890

23.467

24

1.687

145.890

OUTRAS DESPESAS

11.720.048

11.523.148

11.111.114

10.698.585

OUTRAS DESPESAS

OUTRAS DESPESAS

11.720.048

11.720.048

11.523.148

11.523.148

11.111.114

11.111.114

10.698.585

10.698.585

Contribuição Social Devolução LC 110/01

Comissões e Tarifas

Taxa de Administração

Reserva de Risco de Crédito

Despesa por impairment

1.386

2.670.116

2.643.000

27.116

62.986

121

3.012.824

2.984.651

28.173

0

127

3.102.085

3.072.996

29.089

0

131

3.186.426

3.156.465

29.961

0

Contribuição Social Devolução LC 110/01

Comissões e Tarifas

Taxa de Administração

Reserva de Risco de Crédito

Despesa por impairment

Contribuição Social Devolução LC 110/01

Comissões e Tarifas

Taxa de Administração

Reserva de Risco de Crédito

Despesa por impairment

1.386

2.670.116

2.643.000

27.116

62.986

1.386

2.670.116

2.643.000

27.116

62.986

121

3.012.824

2.984.651

28.173

0

121

3.012.824

2.984.651

28.173

0

127

3.102.085

3.072.996

29.089

0

127

3.102.085

3.072.996

29.089

0

131

3.186.426

3.156.465

29.961

0

131

3.186.426

3.156.465

29.961

0

Financeiras

Despesas com Operacões Imobiliárias

Despesas de Provisões Operacionais

Outras Entidades

Descontos Concedidos

433.215

0

52.345

8.500.000

8.500.000

434.598

0

75.604

8.000.000

8.000.000

435.758

0

73.145

7.500.000

7.500.000

436.833

0

75.194

7.000.000

7.000.000

Financeiras

Despesas com Operacões Imobiliárias

Despesas de Provisões Operacionais

Outras Entidades

Descontos Concedidos

Financeiras

Despesas com Operacões Imobiliárias

Despesas de Provisões Operacionais

Outras Entidades

Descontos Concedidos

433.215

0

52.345

8.500.000

8.500.000

433.215

0

52.345

8.500.000

8.500.000

434.598

0

75.604

8.000.000

8.000.000

434.598

0

75.604

8.000.000

8.000.000

435.758

0

73.145

7.500.000

7.500.000

435.758

0

73.145

7.500.000

7.500.000

436.833

0

75.194

7.000.000

7.000.000

436.833

0

75.194

7.000.000

7.000.000

TOTAL DESPESAS

25.710.498

26.418.405

26.545.876

26.633.813

TOTAL DESPESAS

TOTAL DESPESAS

25.710.498

25.710.498

26.418.405

26.418.405

26.545.876

26.545.876

26.633.813

26.633.813

RESULTADO DO EXERCÍCIO

9.439.047

9.659.099

9.007.263

9.343.648

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO DO EXERCÍCIO

9.439.047

9.439.047

9.659.099

9.659.099

9.007.263

9.007.263

9.343.648

9.343.648

% DO RESULTADO DISTRIBUÍDO

96,00%

69,88%

43,38%

28,70%

% DO RESULTADO DISTRIBUÍDO

% DO RESULTADO DISTRIBUÍDO

96,00%

96,00%

69,88%

69,88%

43,38%

43,38%

28,70%

28,70%

ATIVO TOTAL

603.747.860

622.581.099

642.026.785

662.715.356

ATIVO TOTAL

ATIVO TOTAL

603.747.860

603.747.860

622.581.099

622.581.099

642.026.785

642.026.785

662.715.356

662.715.356

MARGEM PRUDENCIAL

1,56%

1,55%

1,40%

1,41%

MARGEM PRUDENCIAL

MARGEM PRUDENCIAL

1,56%

1,56%

1,55%

1,55%

1,40%

1,40%

1,41%

1,41%