WZ
Walter Zolcsak
Autor de conteúdos sobre modelagem estatística, risco de crédito, provisões e FIDCs.
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Walter Zolcsak
Autor de conteúdos sobre modelagem estatística, risco de crédito, provisões e FIDCs.
Sobre
Walter Zolcsak assina conteúdos na Okai sobre modelagem estatística, grupos homogêneos, provisões de perdas, risco de crédito e FIDCs, conectando métodos quantitativos a decisões de risco e governança financeira.
Destaques
A Importância dos Grupos Homogêneos na Modelagem Estatística
Uma oportunidade para administradores fiduciários aperfeiçoarem os modelos de provisão de perdas em FIDCs
Administradores fiduciários de FIDCs devem aprimorar os modelos de provisão de perdas para refletir melhor o conceito de perda esperada e as características específicas dos ativos.
Uma oportunidade para administradores fiduciários aperfeiçoarem os modelos de provisão de perdas em FIDCs
Analisa a necessidade de aprimorar modelos de provisão para perdas em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios.