Aprova a reformulação dos orçamentos financeiro, operacional e econômico do FGTS, para o exercício de 2018, e o orçamento plurianual de aplicação, para o período 2019-2021.
O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 5º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e o art. 64 do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990; e
Considerando as diretrizes para elaboração das propostas orçamentárias do FGTS constantes da Resolução nº 702, de 4 de outubro de 2012, resolve:
Art. 1º Fica aprovada a reformulação dos orçamentos financeiro, operacional e econômico do FGTS, para o exercício de 2018, e do orçamento plurianual de aplicação, para o período 2019-2021.
Art. 2º Os anexos da Resolução nº 865, de 24 de outubro de 2017, passam a vigorar na forma dos anexos desta resolução.
Art. 3º O art. 2º da Resolução nº 865, de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2º Para o exercício de 2018, fica fixada em 6,40% a.a. (seis inteiros e quarenta centésimos por cento ao ano), a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para efeito do cumprimento do disposto no art. 29, inciso II, da Resolução nº 702, de 4 de outubro de 2012. (NR)"
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Presidente do Conselho Em exercício
ANEXO I
ORÇAMENTO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2018
(valores em R$ mil) | ||||||
Discriminação | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
A. Saldo disponibilidades | 112.145.950 | 113.602.209 | 111.158.985 | 108.864.658 | 106.573.495 | 104.288.205 |
A.1. Depósitos bancários | 3.547.937 | 6.921.837 | 3.460.918 | 3.495.527 | 3.530.483 | 3.512.830 |
A.2. Aplicações interfinanceiras de liquidez | 11.957.654 | 13.553.504 | 14.234.983 | 10.619.785 | 7.446.269 | 4.347.369 |
A.3. TVM | 68.525.776 | 65.391.158 | 65.604.299 | 65.918.684 | 66.226.464 | 66.530.096 |
A.4. Fundo de liquidez | 28.114.584 | 27.735.710 | 27.858.785 | 28.830.662 | 29.370.279 | 29.897.909 |
1. Arrecadação contribuições | 12.069.974 | 10.422.836 | 10.422.836 | 10.422.836 | 10.422.836 | 10.422.836 |
2. Arrecadação de operações de crédito | 3.693.348 | 2.896.893 | 2.931.052 | 2.971.518 | 2.999.257 | 3.039.817 |
2.1. Habitação | 3.572.591 | 2.551.747 | 2.580.811 | 2.616.150 | 2.638.848 | 2.674.282 |
2.2. FAR | 103.010 | 90.469 | 89.880 | 89.364 | 88.761 | 88.277 |
2.3. Infraestrutura | 0 | 121.160 | 124.582 | 127.991 | 131.391 | 134.777 |
2.4. Desenvolvimento | 17.747 | 133.517 | 135.780 | 138.013 | 140.257 | 142.482 |
3. Arrecadação Contribuição Social - LC 110 | 388.225 | 470.057 | 470.057 | 470.057 | 470.057 | 470.057 |
3.1. Multa rescisória 10% | 383.294 | 463.866 | 463.688 | 463.784 | 463.580 | 463.491 |
3.2. Multa 0,5% | 1.329 | 2.518 | 2.635 | 2.551 | 2.660 | 2.720 |
3.3. Outros | 3.602 | 3.674 | 3.735 | 3.723 | 3.817 | 3.846 |
3.3.1. Multa | 4.045 | 4.421 | 4.459 | 4.445 | 4.513 | 4.511 |
3.3.2. Devolução | -443 | -747 | -724 | -723 | -696 | -665 |
4. Receita financeira | 1.040.451 | 514.837 | 627.455 | 590.360 | 570.197 | 549.092 |
4.1. Operações compromissadas + depósitos interfinanceiros | 136.351 | 103.677 | 100.447 | 68.013 | 52.274 | 37.513 |
4.2. Títulos de renda fixa | 817.110 | 303.546 | 418.221 | 412.478 | 408.365 | 403.302 |
4.3. Outras rendas operacionais | 86.989 | 107.614 | 108.787 | 109.869 | 109.559 | 108.277 |
5. Juros CVS | 21.338 | 21.382 | 21.368 | 21.363 | 21.371 | 21.367 |
6. CRI | 248.338 | 249.879 | 246.989 | 248.402 | 248.424 | 247.938 |
B. Total de entradas | 17.461.675 | 14.575.885 | 14.719.757 | 14.724.537 | 14.732.142 | 14.751.108 |
1. Aplicações | 5.476.520 | 5.841.297 | 5.841.297 | 5.841.297 | 5.841.297 | 5.841.297 |
1.1. Habitação popular | 5.323.380 | 5.152.420 | 5.152.420 | 5.152.420 | 5.152.420 | 5.152.420 |
1.1.1. Desembolso | 4.516.337 | 4.407.606 | 4.407.606 | 4.407.606 | 4.407.606 | 4.407.606 |
1.1.2. Descontos concedidos | 807.043 | 744.814 | 744.814 | 744.814 | 744.814 | 744.814 |
1.2. Saneamento e infraestrutura | 153.140 | 688.877 | 688.877 | 688.877 | 688.877 | 688.877 |
2. Saques | 9.438.340 | 9.965.970 | 9.965.970 | 9.965.970 | 9.965.970 | 9.965.970 |
2.1. Demissão | 5.684.060 | 6.580.805 | 6.580.805 | 6.580.805 | 6.580.805 | 6.580.805 |
2.2. Habitacional | 1.541.144 | 1.180.100 | 1.180.100 | 1.180.100 | 1.180.100 | 1.180.100 |
2.3. Aposentadoria | 1.484.693 | 1.383.378 | 1.383.378 | 1.383.378 | 1.383.378 | 1.383.378 |
2.4. Outros | 728.443 | 821.687 | 821.687 | 821.687 | 821.687 | 821.687 |
3. Taxa de administração | 416.800 | 423.448 | 418.424 | 420.040 | 421.772 | 423.511 |
4. Despesas administrativas | 1.315 | 6.926 | 6.926 | 6.926 | 6.926 | 6.926 |
4.1. Emolumentos judiciais e cartorários | 429 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
4.2. Honorários advocatícios | 284 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
4.3. Remuneração da fiscalização (MTb) | 0 | 2.727 | 2.727 | 2.727 | 2.727 | 2.727 |
4.4. PGFN e a Lei 9467/97 | 571 | 1.608 | 1.608 | 1.608 | 1.608 | 1.608 |
4.5. Publicidade institucional | 0 | 1.818 | 1.818 | 1.818 | 1.818 | 1.818 |
4.6. Sucumbenciais e outras - Lei 9467/97 | 32 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
5. Demais operações | 672.442 | 781.468 | 781.468 | 781.468 | 781.468 | 781.468 |
5.1. Pró-Cotista | 426.070 | 415.812 | 415.812 | 415.812 | 415.812 | 415.812 |
5.2. Operações especiais | 127.821 | 124.744 | 124.744 | 124.744 | 124.744 | 124.744 |
5.3. CRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.4. Carteira administrada | 112.661 | 214.938 | 214.938 | 214.938 | 214.938 | 214.938 |
5.5. Operações urbanas consorciadas | 5.890 | 25.975 | 25.975 | 25.975 | 25.975 | 25.975 |
C. Total de saídas | 16.005.416 | 17.019.108 | 17.014.084 | 17.015.700 | 17.017.432 | 17.019.172 |
D. Saldo disponibilidades | 113.602.209 | 111.158.985 | 108.864.658 | 106.573.495 | 104.288.205 | 102.020.141 |
D.1. Depósitos bancários | 6.921.837 | 3.460.918 | 3.495.527 | 3.530.483 | 3.512.830 | 3.547.959 |
D.2. Aplicações interfinanceiras de liquidez | 13.553.504 | 14.234.983 | 10.619.785 | 7.446.269 | 4.347.369 | 1.745.330 |
D.3. TVM | 65.391.158 | 65.604.299 | 65.918.684 | 66.226.464 | 66.530.096 | 66.828.944 |
D.4. Fundo de liquidez | 27.735.710 | 27.858.785 | 28.830.662 | 29.370.279 | 29.897.909 | 29.897.909 |
(valores em R$ mil) | ||||||||
Discriminação | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
A. Saldo disponibilidades | 102.020.141 | 99.792.732 | 97.605.504 | 95.364.817 | 93.199.194 | 91.005.842 | 112.145.950 | |
A.1. Depósitos bancários | 3.547.959 | 3.530.219 | 3.565.521 | 3.547.693 | 3.529.955 | 3.512.305 | 3.547.937 | |
A.2. Aplicações interfinanceiras de liquidez | 1.745.330 | 1.721.139 | 1.680.505 | 1.703.855 | 1.772.575 | 1.848.782 | 11.957.654 | |
A.3. TVM | 66.828.944 | 64.643.466 | 62.461.569 | 60.215.359 | 57.998.755 | 55.746.845 | 68.525.776 | |
A.4. Fundo de liquidez | 29.897.909 | 29.897.909 | 29.897.909 | 29.897.909 | 29.897.909 | 29.897.909 | 28.114.584 | |
1. Arrecadação contribuições | 10.422.836 | 10.422.836 | 10.422.836 | 10.422.836 | 10.422.836 | 10.422.836 | 126.721.173 | |
2. Arrecadação de operações de crédito | 3.074.031 | 3.107.541 | 3.142.119 | 3.176.923 | 3.210.715 | 3.245.607 | 37.488.821 | |
2.1. Habitação | 2.703.393 | 2.731.807 | 2.761.282 | 2.790.982 | 2.819.676 | 2.849.464 | 33.291.031 | |
2.2. FAR | 87.768 | 87.267 | 86.790 | 86.329 | 85.876 | 85.447 | 1.069.238 | |
2.3. Infraestrutura | 138.153 | 141.517 | 144.870 | 148.212 | 151.542 | 154.861 | 1.519.056 | |
2.4. Desenvolvimento | 144.718 | 146.950 | 149.178 | 151.400 | 153.620 | 155.837 | 1.609.496 | |
3. Arrecadação Contribuição Social - LC 110 | 470.057 | 470.057 | 470.057 | 470.057 | 470.057 | 470.057 | 5.558.858 | |
3.1. Multa rescisória 10% | 463.660 | 463.957 | 464.105 | 464.075 | 464.051 | 463.953 | 5.485.504 | |
3.2. Multa 0,5% | 2.599 | 2.354 | 2.333 | 2.343 | 2.373 | 2.436 | 28.850 | |
3.3. Outros | 3.798 | 3.747 | 3.620 | 3.640 | 3.634 | 3.669 | 44.503 | |
3.3.1. Multa | 4.508 | 4.457 | 4.324 | 4.341 | 4.331 | 4.367 | 52.723 | |
3.3.2. Devolução | -710 | -711 | -705 | -701 | -698 | -698 | -8.219 | |
4. Receita financeira | 556.952 | 565.416 | 479.228 | 521.228 | 461.476 | 444.740 | 6.921.431 | |
4.1. Operações compromissadas + depósitos interfinanceiros | 25.747 | 27.023 | 26.130 | 24.116 | 26.134 | 24.685 | 652.110 | |
4.2. Títulos de renda fixa | 423.964 | 432.533 | 348.275 | 392.838 | 347.559 | 337.926 | 5.046.116 | |
4.3. Outras rendas operacionais | 107.241 | 105.861 | 104.823 | 104.274 | 87.783 | 82.128 | 1.223.205 | |
5. Juros CVS | 21.367 | 21.368 | 21.367 | 21.368 | 21.368 | 21.368 | 256.395 | |
6. CRI | 248.255 | 248.206 | 248.133 | 248.198 | 248.179 | 248.170 | 2.979.110 | |
B. Total de entradas | 14.793.498 | 14.835.425 | 14.783.741 | 14.860.610 | 14.834.631 | 14.852.778 | 179.925.787 | |
1. Aplicações | 5.841.297 | 5.841.297 | 5.841.297 | 5.841.297 | 5.841.297 | 5.841.297 | 69.730.785 | |
1.1. Habitação popular | 5.152.420 | 5.152.420 | 5.152.420 | 5.152.420 | 5.152.420 | 5.152.420 | 62.000.000 | |
1.1.1. Desembolso | 4.407.606 | 4.407.606 | 4.407.606 | 4.407.606 | 4.407.606 | 4.407.606 | 53.000.000 | |
1.1.2. Descontos concedidos | 744.814 | 744.814 | 744.814 | 744.814 | 744.814 | 744.814 | 9.000.000 | |
1.2. Saneamento e infraestrutura | 688.877 | 688.877 | 688.877 | 688.877 | 688.877 | 688.877 | 7.730.785 | |
2. Saques | 9.965.970 | 9.965.970 | 9.965.970 | 9.965.970 | 9.965.970 | 9.965.970 | 119.064.007 | |
2.1. Demissão | 6.580.805 | 6.580.805 | 6.580.805 | 6.580.805 | 6.580.805 | 6.580.805 | 78.072.915 | |
2.2. Habitacional | 1.180.100 | 1.180.100 | 1.180.100 | 1.180.100 | 1.180.100 | 1.180.100 | 14.522.246 | |
2.3. Aposentadoria | 1.383.378 | 1.383.378 | 1.383.378 | 1.383.378 | 1.383.378 | 1.383.378 | 16.701.851 | |
2.4. Outros | 821.687 | 821.687 | 821.687 | 821.687 | 821.687 | 821.687 | 9.766.995 | |
3. Taxa de administração | 425.247 | 426.993 | 428.768 | 430.572 | 432.323 | 434.067 | 5.101.964 | |
4. Despesas administrativas | 6.926 | 6.926 | 6.926 | 6.926 | 6.926 | 6.926 | 77.498 | |
4.1. Emolumentos judiciais e cartorários | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 6.203 | |
4.2. Honorários advocatícios | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1.162 | |
4.3. Remuneração da fiscalização (MTb) | 2.727 | 2.727 | 2.727 | 2.727 | 2.727 | 2.727 | 30.000 | |
4.4. PGFN e a Lei 9467/97 | 1.608 | 1.608 | 1.608 | 1.608 | 1.608 | 1.608 | 18.259 | |
4.5. Publicidade institucional | 1.818 | 1.818 | 1.818 | 1.818 | 1.818 | 1.818 | 20.000 | |
4.6. Sucumbenciais e outras - Lei 9467/97 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 1.874 | |
5. Demais operações | 781.468 | 781.468 | 781.468 | 781.468 | 781.468 | 781.468 | 9.268.591 | |
5.1. Pró-Cotista | 415.812 | 415.812 | 415.812 | 415.812 | 415.812 | 415.812 | 5.000.000 | |
5.2. Operações especiais | 124.744 | 124.744 | 124.744 | 124.744 | 124.744 | 124.744 | 1.500.000 | |
5.3. CRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.4. Carteira administrada | 214.938 | 214.938 | 214.938 | 214.938 | 214.938 | 214.938 | 2.476.981 | |
5.5. Operações urbanas consorciadas | 25.975 | 25.975 | 25.975 | 25.975 | 25.975 | 25.975 | 291.610 | |
C. Total de saídas | 17.020.907 | 17.022.653 | 17.024.428 | 17.026.232 | 17.027.984 | 17.029.727 | 203.242.845 | |
D. Saldo disponibilidades | 99.792.732 | 97.605.504 | 95.364.817 | 93.199.194 | 91.005.842 | 88.828.893 | 88.828.893 | |
D.1. Depósitos bancários | 3.530.219 | 3.565.521 | 3.547.693 | 3.529.955 | 3.512.305 | 3.547.428 | 3.547.428 | |
D.2. Aplicações interfinanceiras de liquidez | 1.721.139 | 1.680.505 | 1.703.855 | 1.772.575 | 1.848.782 | 2.898.252 | 2.898.252 | |
D.3. TVM | 64.643.466 | 62.461.569 | 60.215.359 | 57.998.755 | 55.746.845 | 52.485.303 | 52.485.303 | |
D.4. Fundo de liquidez | 29.897.909 | 29.897.909 | 29.897.909 | 29.897.909 | 29.897.909 | 29.897.909 | 29.897.909 |
ANEXO II
ORÇAMENTO OPERACIONAL
PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS
EXERCÍCIO 2018
(valores em R$ mil) | |||
UF / Região | Habitação popular | Saneamento básico | Total |
RO | 435.928 | 100.953 | 536.881 |
AC | 188.786 | 29.937 | 218.723 |
AM | 984.017 | 140.248 | 1.124.265 |
RR | 187.168 | 7.659 | 194.827 |
PA | 1.878.825 | 307.315 | 2.186.140 |
AP | 379.426 | 52.400 | 431.826 |
TO | 396.506 | 55.494 | 452.000 |
Norte | 4.450.656 | 694.006 | 5.144.662 |
MA | 1.450.572 | 203.077 | 1.653.649 |
PI | 732.736 | 72.949 | 805.685 |
CE | 1.826.811 | 287.056 | 2.113.867 |
RN | 1.003.403 | 121.416 | 1.124.819 |
PB | 1.186.472 | 97.812 | 1.284.284 |
PE | 1.929.178 | 292.341 | 2.221.519 |
AL | 638.086 | 150.011 | 788.097 |
SE | 524.476 | 60.143 | 584.619 |
BA | 3.120.640 | 355.056 | 3.475.696 |
Nordeste | 12.412.374 | 1.639.861 | 14.052.235 |
MG | 5.001.571 | 529.888 | 5.531.459 |
ES | 1.072.206 | 109.752 | 1.181.958 |
RJ | 3.166.129 | 726.153 | 3.892.282 |
SP | 13.427.887 | 932.771 | 14.360.658 |
Sudeste | 22.667.793 | 2.298.564 | 24.966.357 |
PR | 3.177.612 | 212.884 | 3.390.496 |
SC | 2.044.610 | 224.604 | 2.269.214 |
RS | 2.949.805 | 395.107 | 3.344.912 |
Sul | 8.172.027 | 832.595 | 9.004.622 |
MS | 856.828 | 123.889 | 980.717 |
MT | 861.577 | 151.506 | 1.013.083 |
GO | 2.444.578 | 223.380 | 2.667.958 |
DF | 1.134.167 | 36.199 | 1.170.366 |
Centro-Oeste | 5.297.150 | 534.974 | 5.832.124 |
Brasil | 53.000.000 | 6.000.000 | 59.000.000 |
Infraestrutura urbana | 7.000.000 | ||
Operações urbanas consorciadas | 500.000 | ||
Demais operações habitacionais | 6.500.000 | ||
Descontos | 9.000.000 | ||
Total | 82.000.000 |
Áreas orçamentárias | Metas físicas | Empregos gerados | |
Unidade | Quantidade | ||
Habitação | Famílias beneficiadas | 528.309 | 1.396.857 |
Saneamento básico | Habitantes beneficiados | 8.130.528 | 151.074 |
Infraestrutura urbana | 33.721.800 | 190.960 | |
Total | 1.738.891 |
Observações:
1. As metas físicas e os empregos gerados são calculados utilizando-se parâmetros nacionais e sua distribuição por unidades da Federação guardam direta proporcionalidade com os recursos a elas alocados;
2. As metas físicas e os empregos gerados são calculados levando-se em consideração os programas destinados a pessoas física e jurídicas e ao setor público, exclusivamente.
ANEXO III
ORÇAMENTO FINANCEIRO
ESTIMATIVA DE DESEMBOLSOS - EXERCÍCIO 2018
(valores em R$ mil) | ||||
UF / Região | Desembolso por área | Total | ||
Habitação popular | Pró-Moradia | Saneamento básico | ||
RO | 432.115 | 3.813 | 61.384 | 497.312 |
AC | 187.005 | 1.781 | 18.203 | 206.989 |
AM | 969.661 | 14.356 | 85.276 | 1.069.293 |
RR | 185.403 | 1.765 | 4.657 | 191.825 |
PA | 1.854.750 | 24.075 | 186.860 | 2.065.685 |
AP | 375.847 | 3.579 | 31.861 | 411.287 |
TO | 393.247 | 3.259 | 33.743 | 430.249 |
Norte | 4.398.028 | 52.628 | 421.984 | 4.872.640 |
MA | 1.435.929 | 14.643 | 123.479 | 1.574.051 |
PI | 725.618 | 7.118 | 44.356 | 777.092 |
CE | 1.809.843 | 16.968 | 174.542 | 2.001.353 |
RN | 995.133 | 8.270 | 73.826 | 1.077.229 |
PB | 1.176.250 | 10.222 | 59.474 | 1.245.946 |
PE | 1.911.365 | 17.813 | 177.755 | 2.106.933 |
AL | 631.979 | 6.107 | 91.213 | 729.299 |
SE | 520.311 | 4.165 | 36.569 | 561.045 |
BA | 3.086.963 | 33.677 | 215.888 | 3.336.528 |
Nordeste | 12.293.391 | 118.983 | 997.102 | 13.409.476 |
MG | 4.956.316 | 45.255 | 322.193 | 5.323.764 |
ES | 1.062.318 | 9.888 | 66.734 | 1.138.940 |
RJ | 3.133.422 | 32.707 | 441.530 | 3.607.659 |
SP | 13.305.402 | 122.485 | 567.163 | 13.995.050 |
Sudeste | 22.457.458 | 210.335 | 1.397.620 | 24.065.413 |
PR | 3.149.354 | 28.258 | 129.442 | 3.307.054 |
SC | 2.025.735 | 18.875 | 136.568 | 2.181.178 |
RS | 2.923.196 | 26.609 | 240.241 | 3.190.046 |
Sul | 8.098.285 | 73.742 | 506.252 | 8.678.279 |
MS | 849.170 | 7.658 | 75.330 | 932.158 |
MT | 854.092 | 7.485 | 92.122 | 953.699 |
GO | 2.430.090 | 14.488 | 135.824 | 2.580.402 |
DF | 1.119.486 | 14.681 | 22.010 | 1.156.177 |
Centro-Oeste | 5.252.838 | 44.312 | 325.286 | 5.622.436 |
Brasil | 52.500.000 | 500.000 | 3.648.243 | 56.648.243 |
Infraestrutura urbana | 4.082.542 | |||
Operações urbanas consorciadas | 291.610 | |||
Demais operações habitacionais | 9.268.591 | |||
Descontos | 9.000.000 | |||
Total | 79.290.986 |
ANEXO IV
ORÇAMENTO OPERACIONAL
ORÇAMENTO PLURIANUAL DE CONTRATAÇÕES 2018-2021
(valores em R$ mil) | ||||
Discriminação | Valores para contratação | |||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
1. Habitação | 69.470.000 | 68.000.000 | 68.000.000 | 67.500.000 |
1.1. Habitação popular | 62.000.000 | 62.000.000 | 62.000.000 | 62.500.000 |
1.1.1. Pessoas físicas e jurídicas | 52.500.000 | 52.500.000 | 52.500.000 | 53.000.000 |
1.1.2. Pró-Moradia | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
1.1.3. Descontos | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
1.2. Pró-Cotista | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
1.3. Operações especiais | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
1.4. Carteira administrada* | 970.000 | 0 | 0 | 0 |
2. Saneamento básico | 6.867.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
2.1. Saneamento para Todos | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
2.2. Carteira administrada* | 867.000 | 0 | 0 | 0 |
3. Infraestrutura urbana | 8.680.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
3.1. Pró-Transporte | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
3.2. Carteira administrada* | 1.680.000 | 0 | 0 | 0 |
4. Operações urbanas consorciadas | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Total | 85.517.000 | 81.500.000 | 81.500.000 | 81.000.000 |
* Orçamento remanescente das carteiras administradas |
ANEXO V
ORÇAMENTO ECONÔMICO
BALANÇO PATRIMONIAL PROJETADO
EXERCÍCIO 2018
(valores em R$ mil) | |||
Ativo | Valor | Passivo | Valor |
DISPONIBILIDADES | 88.828.893 | DEPÓSITOS | 409.480.390 |
Depósitos remunerados | 3.547.428 | Depósitos vinculados do FGTS | 409.480.390 |
Aplicações interfinanceiras de liquidez | 2.898.252 | ||
TVM | 52.485.303 | SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS | 4.200.509 |
Fundo de liquidez | 29.897.909 | ||
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.695.292 | ||
INVESTIMENTOS DO FGTS | 55.118.943 | Provisão para passivos contingentes | 1.130.214 |
Certificados de recebíveis imobiliários | 9.144.975 | Credores diversos | 1.565.079 |
CVS - Créditos securitizados | 1.650.868 | ||
Debêntures, FII-FGTS e FIDC | 8.101.820 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 100.213.251 |
Cotas de fundos de investimento - FI-FGTS | 36.221.281 | ||
RESULTADO DO EXERCÍCIO | 8.401.683 | ||
CRÉDITOS VINCULADOS | 8.345.892 | ||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 367.508.602 | ||
Habitação | 321.164.206 | ||
FAR | 2.437.568 | ||
Saneamento | 24.135.740 | ||
Infraestrutura | 19.771.088 | ||
OUTROS CRÉDITOS | 5.188.795 | ||
Rendas a receber | 4.661.501 | ||
Créditos específicos | 527.294 | ||
Total | 524.991.125 | Total | 524.991.125 |
