Aprova os orçamentos financeiro, operacional e econômico para o exercício de 2024, e os orçamentos plurianuais, para o período 2025-2027, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso I do art. 5º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e o inciso I do art. 64 do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990, resolve:
Art. 1º Ficam aprovados os orçamentos financeiro, operacional e econômico do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, para o exercício de 2024, e os orçamentos plurianuais para o período 2025-2027, na forma dos Anexos desta Resolução.
§ 1º O orçamento operacional será discriminado por região geográfica, nos termos do inciso III do art. 6º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.
§ 2º Serão alocados R$ 9.950.000.000,00 (nove bilhões e novecentos e cinquenta milhões de reais) para fins de concessão de descontos nos financiamentos a pessoas física, no exercício de 2024.
Art. 2º Ficam aprovadas as metas para o exercício de 2024 dos seguintes Indicadores Estratégicos do FGTS, constantes do Anexo I da Resolução nº 984, de 10 de dezembro de 2019:
I - Spread de contratação, meta 1,72% (um inteiro e sessenta e dois centésimos por cento);
II - Aderência ao Orçamento de Desconto, meta 85% (oitenta e cinco por cento);
III - Despesas com descontos, meta 21,53% (vinte e um inteiro e cinquenta e três centésimos por cento); e
IV - Volume sem Desembolso, meta 40% (quarenta por cento).
Art. 3º Referendar a Resolução nº 1077, de 26 de outubro de 2023, publicada ad referendum no Diário Oficial da União de 27 outubro de 2023, Edição 205, Seção 1, Página 88.
Art. 4º Ficam definidas, conforme Anexo III desta Resolução, as metas físicas de contratação de que tratam os itens 1 e 2 do Anexo I da Resolução CCFGTS nº 702, de 4 de outubro de 2012, para o exercício de 2024.
Parágrafo único. O gestor da aplicação e o agente operador definirão, no âmbito de suas respectivas regulamentações, os procedimentos operacionais para aferição do alcance das metas de contratação de que trata o caput.
Art. 5º O gestor da aplicação deverá regulamentar as disposições complementares a esta Resolução no prazo de até 20 (vinte) dias corridos, contados a partir da sua entrada em vigor.
Art. 6º O agente operador deverá regulamentar os procedimentos operacionais no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da regulamentação pelo gestor da aplicação.
Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
presidente do Conselho
ANEXO I
ORÇAMENTO FINANCEIRO PLURIANUAL 2024-2027
R$ mi |
||||
DISCRIMINAÇÃO |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
A - Saldo Compromissadas e Depósitos Bancários |
13.520.122 |
18.000.000 |
18.000.000 |
18.000.000 |
A.1 Depósitos Bancários |
3.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
A.2 Op. Compromissadas |
10.520.122 |
15.000.000 |
15.000.000 |
15.000.000 |
1. Arrecadação Contribuições |
181.400.315 |
188.476.441 |
195.073.117 |
201.900.676 |
1.1 Arrecadação Contribuições - Depósitos, Juros e Atualização Monetária |
179.949.112 |
186.968.630 |
193.512.532 |
200.285.470 |
1.2 Arrecadação Contribuições - Multa recolhimento em atraso |
1.451.203 |
1.507.812 |
1.560.585 |
1.615.205 |
2. Retorno Op. Crédito |
60.991.182 |
66.103.622 |
69.510.914 |
72.697.902 |
2.1 Habitação |
54.012.763 |
59.822.054 |
63.587.594 |
66.903.664 |
2.2 FAR |
362.288 |
236.836 |
131.666 |
0 |
2.3 Infraestrutura |
2.212.025 |
2.205.123 |
2.192.455 |
2.179.893 |
2.4 Saneamento |
2.764.174 |
2.799.055 |
2.822.288 |
2.841.804 |
2.5 Saúde |
889.170 |
289.791 |
26.148 |
21.778 |
2.6 Microcrédito |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.7 Devolução do Desconto |
750.763 |
750.763 |
750.763 |
750.763 |
3. Arrecadação Contribuição Social - LC 110 |
58.066 |
56.675 |
54.874 |
56.795 |
3.1 Contribuição Social |
59.862 |
58.428 |
56.571 |
58.551 |
3.2 Contribuição Social - Devolução |
-1.796 |
-1.753 |
-1.697 |
-1.757 |
4. Retorno Op. Financeiras |
33.192.189 |
31.722.705 |
27.110.329 |
31.023.746 |
4.1 Operações Compromissadas+Depósitos Bancários |
1.598.320 |
1.515.156 |
1.473.443 |
1.473.443 |
4.2 Cupons TPF |
5.883.509 |
5.341.799 |
5.292.348 |
3.135.560 |
4.3 Vencimento TPF |
25.710.359 |
24.865.750 |
20.344.538 |
26.414.744 |
5. Rendas de Juros CVS |
343.689 |
333.721 |
322.089 |
0 |
6. Rendas CRI e LCI |
435.509 |
375.749 |
351.320 |
203.503 |
7. Outras Entradas |
2.860.496 |
2.942.683 |
3.006.882 |
3.099.513 |
7.1 Resgate Disponibilidades FI-FGTS / FGM |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.2 Juros e outros recebimentos - debêntures e FIDC |
307.725 |
304.995 |
295.953 |
306.791 |
7.3 Arrecadação FMP |
167.422 |
175.007 |
181.516 |
188.814 |
7.4 Devolução de Saques |
1.660.902 |
1.736.153 |
1.800.800 |
1.873.203 |
7.5 Outros - Recuperação de Encargos |
724.447 |
726.527 |
728.613 |
730.705 |
7.6 Outras Entradas |
0 |
0 |
0 |
0 |
B - TOTAL DE ENTRADAS |
279.281.446 |
290.011.596 |
295.429.524 |
308.982.135 |
1. Aplicações |
92.014.336 |
92.014.336 |
92.014.336 |
92.014.336 |
1.1 Habitação |
87.941.491 |
87.941.491 |
87.941.491 |
87.941.491 |
1.1.1 Habitação Popular |
79.441.491 |
79.441.491 |
79.441.491 |
79.441.491 |
1.1.1.1 Desembolso |
79.441.491 |
79.441.491 |
79.441.491 |
79.441.491 |
1.1.1.1.1 Desembolso - Estoque (antes 2021) |
35.754.605 |
35.754.605 |
35.754.605 |
35.754.605 |
1.1.1.1.2 Desembolso - Novos |
43.686.886 |
43.686.886 |
43.686.886 |
43.686.886 |
1.1.2 Pró-Cotista |
8.500.000 |
8.500.000 |
8.500.000 |
8.500.000 |
1.1.3 Operações Especiais |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2 Saneamento |
2.407.238 |
2.407.238 |
2.407.238 |
2.407.238 |
1.2.1 Saneamento - Estoque (antes 2021) |
2.350.334 |
2.350.334 |
2.350.334 |
2.350.334 |
1.2.2 Saneamento - Novos |
56.904 |
56.904 |
56.904 |
56.904 |
1.3 Infraestrutura |
1.665.607 |
1.665.607 |
1.665.607 |
1.665.607 |
1.3.1 Infraestrutura - Estoque (antes 2021) |
1.626.234 |
1.626.234 |
1.626.234 |
1.626.234 |
1.3.2 Infraestrutura - Novos |
39.373 |
39.373 |
39.373 |
39.373 |
1.4 Saúde |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5 Microcrédito |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Saques |
152.201.725 |
159.097.571 |
165.014.197 |
171.648.808 |
2.1 Multa Rescisória do Saque Aniversário |
6.931.473 |
7.315.565 |
7.661.385 |
8.006.917 |
2.2 Aniversário |
45.114.727 |
49.645.748 |
53.482.095 |
55.086.558 |
2.3 Rescisão e Multa Rescisória |
54.563.679 |
54.018.042 |
53.477.861 |
55.889.737 |
2.4 Doença |
1.026.079 |
1.082.937 |
1.134.130 |
1.185.279 |
2.5 Habitacional |
25.050.661 |
26.438.787 |
27.688.599 |
28.937.367 |
2.6 Aposentadoria |
14.408.085 |
15.206.477 |
15.925.316 |
16.643.555 |
2.7 PIS |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.8 Extraordinário |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.9 Outros |
5.107.021 |
5.390.015 |
5.644.811 |
5.899.395 |
3. Taxa de Administração |
3.020.168 |
3.151.848 |
3.255.171 |
3.352.729 |
4. Despesas Administrativas |
416.931 |
455.886 |
494.423 |
535.095 |
4.1 Despesas c/ Remuneração da Fiscalização FGTS (SIT) |
8.302 |
8.302 |
8.302 |
8.302 |
4.2 Despesas com inscrição em dívida ativa (PGFN) |
18.627 |
18.627 |
18.627 |
18.627 |
4.3 Ressarcimento custos CAIXA - Serviços PGFN |
33.550 |
33.550 |
33.550 |
33.550 |
4.4 Ressarcimento custos CAIXA - Serviços SIT |
31.314 |
31.314 |
31.314 |
31.314 |
4.5 Despesas Publicidade Institucional do FGTS |
93 |
93 |
93 |
93 |
4.6 FGTS Digital |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.7 Demais custos e despesas previstos na Lei 13.932 |
325.045 |
363.999 |
402.537 |
443.209 |
5. Despesas Judiciais |
13.584 |
14.060 |
14.552 |
15.061 |
5.1 Despesas Honorários Advocatícios |
2.572 |
2.662 |
2.755 |
2.852 |
5.2 Despesas Sucumbenciais e Outras - Lei 9467/97 |
4.877 |
5.047 |
5.224 |
5.407 |
5.3 Emolumentos Judiciais e Cartorários |
6.135 |
6.350 |
6.572 |
6.802 |
6. Descontos Concedidos |
9.950.000 |
9.950.000 |
9.950.000 |
9.950.000 |
7. Operações de Mercado de Capitais |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1 CRI |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.2 Carteira Administrada |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.3 Operações Urbanas Consorciadas |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.4 Operações de Mercado (Lei 13.092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. Outras Saídas |
17.184.824 |
25.327.896 |
24.686.845 |
31.466.105 |
8.1 Devolução de Arrecadação FGTS |
83.689 |
84.375 |
85.029 |
85.700 |
8.2 Aplicação em TPF |
17.101.135 |
25.243.520 |
24.601.815 |
31.380.406 |
8.3 Outras Saídas |
0 |
0 |
0 |
0 |
C - TOTAL DE SAÍDAS |
274.801.568 |
290.011.596 |
295.429.524 |
308.982.135 |
D - Saldo Compromissadas e Depósitos Bancários |
18.000.000 |
18.000.000 |
18.000.000 |
18.000.000 |
D.1 Depósitos Bancários |
3.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
D.2 Op. Compromissadas |
15.000.000 |
15.000.000 |
15.000.000 |
15.000.000 |
R$ mi
DISCRIMINAÇÃO
2024
2025
2026
2027
A - Saldo Compromissadas e Depósitos Bancários
13.520.122
18.000.000
18.000.000
18.000.000
A.1 Depósitos Bancários
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
A.2 Op. Compromissadas
10.520.122
15.000.000
15.000.000
15.000.000
1. Arrecadação Contribuições
181.400.315
188.476.441
195.073.117
201.900.676
1.1 Arrecadação Contribuições - Depósitos, Juros e Atualização Monetária
179.949.112
186.968.630
193.512.532
200.285.470
1.2 Arrecadação Contribuições - Multa recolhimento em atraso
1.451.203
1.507.812
1.560.585
1.615.205
2. Retorno Op. Crédito
60.991.182
66.103.622
69.510.914
72.697.902
2.1 Habitação
54.012.763
59.822.054
63.587.594
66.903.664
2.2 FAR
362.288
236.836
131.666
0
2.3 Infraestrutura
2.212.025
2.205.123
2.192.455
2.179.893
2.4 Saneamento
2.764.174
2.799.055
2.822.288
2.841.804
2.5 Saúde
889.170
289.791
26.148
21.778
2.6 Microcrédito
0
0
0
0
2.7 Devolução do Desconto
750.763
750.763
750.763
750.763
3. Arrecadação Contribuição Social - LC 110
58.066
56.675
54.874
56.795
3.1 Contribuição Social
59.862
58.428
56.571
58.551
3.2 Contribuição Social - Devolução
-1.796
-1.753
-1.697
-1.757
4. Retorno Op. Financeiras
33.192.189
31.722.705
27.110.329
31.023.746
4.1 Operações Compromissadas+Depósitos Bancários
1.598.320
1.515.156
1.473.443
1.473.443
4.2 Cupons TPF
5.883.509
5.341.799
5.292.348
3.135.560
4.3 Vencimento TPF
25.710.359
24.865.750
20.344.538
26.414.744
5. Rendas de Juros CVS
343.689
333.721
322.089
0
6. Rendas CRI e LCI
435.509
375.749
351.320
203.503
7. Outras Entradas
2.860.496
2.942.683
3.006.882
3.099.513
7.1 Resgate Disponibilidades FI-FGTS / FGM
0
0
0
0
7.2 Juros e outros recebimentos - debêntures e FIDC
307.725
304.995
295.953
306.791
7.3 Arrecadação FMP
167.422
175.007
181.516
188.814
7.4 Devolução de Saques
1.660.902
1.736.153
1.800.800
1.873.203
7.5 Outros - Recuperação de Encargos
724.447
726.527
728.613
730.705
7.6 Outras Entradas
0
0
0
0
B - TOTAL DE ENTRADAS
279.281.446
290.011.596
295.429.524
308.982.135
1. Aplicações
92.014.336
92.014.336
92.014.336
92.014.336
1.1 Habitação
87.941.491
87.941.491
87.941.491
87.941.491
1.1.1 Habitação Popular
79.441.491
79.441.491
79.441.491
79.441.491
1.1.1.1 Desembolso
79.441.491
79.441.491
79.441.491
79.441.491
1.1.1.1.1 Desembolso - Estoque (antes 2021)
35.754.605
35.754.605
35.754.605
35.754.605
1.1.1.1.2 Desembolso - Novos
43.686.886
43.686.886
43.686.886
43.686.886
1.1.2 Pró-Cotista
8.500.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
1.1.3 Operações Especiais
0
0
0
0
1.2 Saneamento
2.407.238
2.407.238
2.407.238
2.407.238
1.2.1 Saneamento - Estoque (antes 2021)
2.350.334
2.350.334
2.350.334
2.350.334
1.2.2 Saneamento - Novos
56.904
56.904
56.904
56.904
1.3 Infraestrutura
1.665.607
1.665.607
1.665.607
1.665.607
1.3.1 Infraestrutura - Estoque (antes 2021)
1.626.234
1.626.234
1.626.234
1.626.234
1.3.2 Infraestrutura - Novos
39.373
39.373
39.373
39.373
1.4 Saúde
0
0
0
0
1.5 Microcrédito
0
0
0
0
2. Saques
152.201.725
159.097.571
165.014.197
171.648.808
2.1 Multa Rescisória do Saque Aniversário
6.931.473
7.315.565
7.661.385
8.006.917
2.2 Aniversário
45.114.727
49.645.748
53.482.095
55.086.558
2.3 Rescisão e Multa Rescisória
54.563.679
54.018.042
53.477.861
55.889.737
2.4 Doença
1.026.079
1.082.937
1.134.130
1.185.279
2.5 Habitacional
25.050.661
26.438.787
27.688.599
28.937.367
2.6 Aposentadoria
14.408.085
15.206.477
15.925.316
16.643.555
2.7 PIS
0
0
0
0
2.8 Extraordinário
0
0
0
0
2.9 Outros
5.107.021
5.390.015
5.644.811
5.899.395
3. Taxa de Administração
3.020.168
3.151.848
3.255.171
3.352.729
4. Despesas Administrativas
416.931
455.886
494.423
535.095
4.1 Despesas c/ Remuneração da Fiscalização FGTS (SIT)
8.302
8.302
8.302
8.302
4.2 Despesas com inscrição em dívida ativa (PGFN)
18.627
18.627
18.627
18.627
4.3 Ressarcimento custos CAIXA - Serviços PGFN
33.550
33.550
33.550
33.550
4.4 Ressarcimento custos CAIXA - Serviços SIT
31.314
31.314
31.314
31.314
4.5 Despesas Publicidade Institucional do FGTS
93
93
93
93
4.6 FGTS Digital
0
0
0
0
4.7 Demais custos e despesas previstos na Lei 13.932
325.045
363.999
402.537
443.209
5. Despesas Judiciais
13.584
14.060
14.552
15.061
5.1 Despesas Honorários Advocatícios
2.572
2.662
2.755
2.852
5.2 Despesas Sucumbenciais e Outras - Lei 9467/97
4.877
5.047
5.224
5.407
5.3 Emolumentos Judiciais e Cartorários
6.135
6.350
6.572
6.802
6. Descontos Concedidos
9.950.000
9.950.000
9.950.000
9.950.000
7. Operações de Mercado de Capitais
0
0
0
0
7.1 CRI
0
0
0
0
7.2 Carteira Administrada
0
0
0
0
7.3 Operações Urbanas Consorciadas
0
0
0
0
7.4 Operações de Mercado (Lei 13.092)
0
0
0
0
8. Outras Saídas
17.184.824
25.327.896
24.686.845
31.466.105
8.1 Devolução de Arrecadação FGTS
83.689
84.375
85.029
85.700
8.2 Aplicação em TPF
17.101.135
25.243.520
24.601.815
31.380.406
8.3 Outras Saídas
0
0
0
0
C - TOTAL DE SAÍDAS
274.801.568
290.011.596
295.429.524
308.982.135
D - Saldo Compromissadas e Depósitos Bancários
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
D.1 Depósitos Bancários
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
D.2 Op. Compromissadas
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
R$ mi
R$ mi
R$ mi
R$ miDISCRIMINAÇÃO
2024
2025
2026
2027
DISCRIMINAÇÃO
DISCRIMINAÇÃO
2024
2024
2025
2025
2026
2026
2027
2027
A - Saldo Compromissadas e Depósitos Bancários
13.520.122
18.000.000
18.000.000
18.000.000
A - Saldo Compromissadas e Depósitos Bancários
A - Saldo Compromissadas e Depósitos Bancários
13.520.122
13.520.122
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
A.1 Depósitos Bancários
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
A.1 Depósitos Bancários
A.1 Depósitos Bancários
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
A.2 Op. Compromissadas
10.520.122
15.000.000
15.000.000
15.000.000
A.2 Op. Compromissadas
A.2 Op. Compromissadas
10.520.122
10.520.122
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
1. Arrecadação Contribuições
181.400.315
188.476.441
195.073.117
201.900.676
1. Arrecadação Contribuições
1. Arrecadação Contribuições
181.400.315
181.400.315
188.476.441
188.476.441
195.073.117
195.073.117
201.900.676
201.900.676
1.1 Arrecadação Contribuições - Depósitos, Juros e Atualização Monetária
179.949.112
186.968.630
193.512.532
200.285.470
1.1 Arrecadação Contribuições - Depósitos, Juros e Atualização Monetária
1.1 Arrecadação Contribuições - Depósitos, Juros e Atualização Monetária
179.949.112
179.949.112
186.968.630
186.968.630
193.512.532
193.512.532
200.285.470
200.285.470
1.2 Arrecadação Contribuições - Multa recolhimento em atraso
1.451.203
1.507.812
1.560.585
1.615.205
1.2 Arrecadação Contribuições - Multa recolhimento em atraso
1.2 Arrecadação Contribuições - Multa recolhimento em atraso
1.451.203
1.451.203
1.507.812
1.507.812
1.560.585
1.560.585
1.615.205
1.615.205
2. Retorno Op. Crédito
60.991.182
66.103.622
69.510.914
72.697.902
2. Retorno Op. Crédito
2. Retorno Op. Crédito
60.991.182
60.991.182
66.103.622
66.103.622
69.510.914
69.510.914
72.697.902
72.697.902
2.1 Habitação
54.012.763
59.822.054
63.587.594
66.903.664
2.1 Habitação
2.1 Habitação
54.012.763
54.012.763
59.822.054
59.822.054
63.587.594
63.587.594
66.903.664
66.903.664
2.2 FAR
362.288
236.836
131.666
0
2.2 FAR
2.2 FAR
362.288
362.288
236.836
236.836
131.666
131.666
0
0
2.3 Infraestrutura
2.212.025
2.205.123
2.192.455
2.179.893
2.3 Infraestrutura
2.3 Infraestrutura
2.212.025
2.212.025
2.205.123
2.205.123
2.192.455
2.192.455
2.179.893
2.179.893
2.4 Saneamento
2.764.174
2.799.055
2.822.288
2.841.804
2.4 Saneamento
2.4 Saneamento
2.764.174
2.764.174
2.799.055
2.799.055
2.822.288
2.822.288
2.841.804
2.841.804
2.5 Saúde
889.170
289.791
26.148
21.778
2.5 Saúde
2.5 Saúde
889.170
889.170
289.791
289.791
26.148
26.148
21.778
21.778
2.6 Microcrédito
0
0
0
0
2.6 Microcrédito
2.6 Microcrédito
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7 Devolução do Desconto
750.763
750.763
750.763
750.763
2.7 Devolução do Desconto
2.7 Devolução do Desconto
750.763
750.763
750.763
750.763
750.763
750.763
750.763
750.763
3. Arrecadação Contribuição Social - LC 110
58.066
56.675
54.874
56.795
3. Arrecadação Contribuição Social - LC 110
3. Arrecadação Contribuição Social - LC 110
58.066
58.066
56.675
56.675
54.874
54.874
56.795
56.795
3.1 Contribuição Social
59.862
58.428
56.571
58.551
3.1 Contribuição Social
3.1 Contribuição Social
59.862
59.862
58.428
58.428
56.571
56.571
58.551
58.551
3.2 Contribuição Social - Devolução
-1.796
-1.753
-1.697
-1.757
3.2 Contribuição Social - Devolução
3.2 Contribuição Social - Devolução
-1.796
-1.796
-1.753
-1.753
-1.697
-1.697
-1.757
-1.757
4. Retorno Op. Financeiras
33.192.189
31.722.705
27.110.329
31.023.746
4. Retorno Op. Financeiras
4. Retorno Op. Financeiras
33.192.189
33.192.189
31.722.705
31.722.705
27.110.329
27.110.329
31.023.746
31.023.746
4.1 Operações Compromissadas+Depósitos Bancários
1.598.320
1.515.156
1.473.443
1.473.443
4.1 Operações Compromissadas+Depósitos Bancários
4.1 Operações Compromissadas+Depósitos Bancários
1.598.320
1.598.320
1.515.156
1.515.156
1.473.443
1.473.443
1.473.443
1.473.443
4.2 Cupons TPF
5.883.509
5.341.799
5.292.348
3.135.560
4.2 Cupons TPF
4.2 Cupons TPF
5.883.509
5.883.509
5.341.799
5.341.799
5.292.348
5.292.348
3.135.560
3.135.560
4.3 Vencimento TPF
25.710.359
24.865.750
20.344.538
26.414.744
4.3 Vencimento TPF
4.3 Vencimento TPF
25.710.359
25.710.359
24.865.750
24.865.750
20.344.538
20.344.538
26.414.744
26.414.744
5. Rendas de Juros CVS
343.689
333.721
322.089
0
5. Rendas de Juros CVS
5. Rendas de Juros CVS
343.689
343.689
333.721
333.721
322.089
322.089
0
0
6. Rendas CRI e LCI
435.509
375.749
351.320
203.503
6. Rendas CRI e LCI
6. Rendas CRI e LCI
435.509
435.509
375.749
375.749
351.320
351.320
203.503
203.503
7. Outras Entradas
2.860.496
2.942.683
3.006.882
3.099.513
7. Outras Entradas
7. Outras Entradas
2.860.496
2.860.496
2.942.683
2.942.683
3.006.882
3.006.882
3.099.513
3.099.513
7.1 Resgate Disponibilidades FI-FGTS / FGM
0
0
0
0
7.1 Resgate Disponibilidades FI-FGTS / FGM
7.1 Resgate Disponibilidades FI-FGTS / FGM
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2 Juros e outros recebimentos - debêntures e FIDC
307.725
304.995
295.953
306.791
7.2 Juros e outros recebimentos - debêntures e FIDC
7.2 Juros e outros recebimentos - debêntures e FIDC
307.725
307.725
304.995
304.995
295.953
295.953
306.791
306.791
7.3 Arrecadação FMP
167.422
175.007
181.516
188.814
7.3 Arrecadação FMP
7.3 Arrecadação FMP
167.422
167.422
175.007
175.007
181.516
181.516
188.814
188.814
7.4 Devolução de Saques
1.660.902
1.736.153
1.800.800
1.873.203
7.4 Devolução de Saques
7.4 Devolução de Saques
1.660.902
1.660.902
1.736.153
1.736.153
1.800.800
1.800.800
1.873.203
1.873.203
7.5 Outros - Recuperação de Encargos
724.447
726.527
728.613
730.705
7.5 Outros - Recuperação de Encargos
7.5 Outros - Recuperação de Encargos
724.447
724.447
726.527
726.527
728.613
728.613
730.705
730.705
7.6 Outras Entradas
0
0
0
0
7.6 Outras Entradas
7.6 Outras Entradas
0
0
0
0
0
0
0
0
B - TOTAL DE ENTRADAS
279.281.446
290.011.596
295.429.524
308.982.135
B - TOTAL DE ENTRADAS
B - TOTAL DE ENTRADAS
279.281.446
279.281.446
290.011.596
290.011.596
295.429.524
295.429.524
308.982.135
308.982.135
1. Aplicações
92.014.336
92.014.336
92.014.336
92.014.336
1. Aplicações
1. Aplicações
92.014.336
92.014.336
92.014.336
92.014.336
92.014.336
92.014.336
92.014.336
92.014.336
1.1 Habitação
87.941.491
87.941.491
87.941.491
87.941.491
1.1 Habitação
1.1 Habitação
87.941.491
87.941.491
87.941.491
87.941.491
87.941.491
87.941.491
87.941.491
87.941.491
1.1.1 Habitação Popular
79.441.491
79.441.491
79.441.491
79.441.491
1.1.1 Habitação Popular
1.1.1 Habitação Popular
79.441.491
79.441.491
79.441.491
79.441.491
79.441.491
79.441.491
79.441.491
79.441.491
1.1.1.1 Desembolso
79.441.491
79.441.491
79.441.491
79.441.491
1.1.1.1 Desembolso
1.1.1.1 Desembolso
79.441.491
79.441.491
79.441.491
79.441.491
79.441.491
79.441.491
79.441.491
79.441.491
1.1.1.1.1 Desembolso - Estoque (antes 2021)
35.754.605
35.754.605
35.754.605
35.754.605
1.1.1.1.1 Desembolso - Estoque (antes 2021)
1.1.1.1.1 Desembolso - Estoque (antes 2021)
35.754.605
35.754.605
35.754.605
35.754.605
35.754.605
35.754.605
35.754.605
35.754.605
1.1.1.1.2 Desembolso - Novos
43.686.886
43.686.886
43.686.886
43.686.886
1.1.1.1.2 Desembolso - Novos
1.1.1.1.2 Desembolso - Novos
43.686.886
43.686.886
43.686.886
43.686.886
43.686.886
43.686.886
43.686.886
43.686.886
1.1.2 Pró-Cotista
8.500.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
1.1.2 Pró-Cotista
1.1.2 Pró-Cotista
8.500.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
1.1.3 Operações Especiais
0
0
0
0
1.1.3 Operações Especiais
1.1.3 Operações Especiais
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2 Saneamento
2.407.238
2.407.238
2.407.238
2.407.238
1.2 Saneamento
1.2 Saneamento
2.407.238
2.407.238
2.407.238
2.407.238
2.407.238
2.407.238
2.407.238
2.407.238
1.2.1 Saneamento - Estoque (antes 2021)
2.350.334
2.350.334
2.350.334
2.350.334
1.2.1 Saneamento - Estoque (antes 2021)
1.2.1 Saneamento - Estoque (antes 2021)
2.350.334
2.350.334
2.350.334
2.350.334
2.350.334
2.350.334
2.350.334
2.350.334
1.2.2 Saneamento - Novos
56.904
56.904
56.904
56.904
1.2.2 Saneamento - Novos
1.2.2 Saneamento - Novos
56.904
56.904
56.904
56.904
56.904
56.904
56.904
56.904
1.3 Infraestrutura
1.665.607
1.665.607
1.665.607
1.665.607
1.3 Infraestrutura
1.3 Infraestrutura
1.665.607
1.665.607
1.665.607
1.665.607
1.665.607
1.665.607
1.665.607
1.665.607
1.3.1 Infraestrutura - Estoque (antes 2021)
1.626.234
1.626.234
1.626.234
1.626.234
1.3.1 Infraestrutura - Estoque (antes 2021)
1.3.1 Infraestrutura - Estoque (antes 2021)
1.626.234
1.626.234
1.626.234
1.626.234
1.626.234
1.626.234
1.626.234
1.626.234
1.3.2 Infraestrutura - Novos
39.373
39.373
39.373
39.373
1.3.2 Infraestrutura - Novos
1.3.2 Infraestrutura - Novos
39.373
39.373
39.373
39.373
39.373
39.373
39.373
39.373
1.4 Saúde
0
0
0
0
1.4 Saúde
1.4 Saúde
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5 Microcrédito
0
0
0
0
1.5 Microcrédito
1.5 Microcrédito
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Saques
152.201.725
159.097.571
165.014.197
171.648.808
2. Saques
2. Saques
152.201.725
152.201.725
159.097.571
159.097.571
165.014.197
165.014.197
171.648.808
171.648.808
2.1 Multa Rescisória do Saque Aniversário
6.931.473
7.315.565
7.661.385
8.006.917
2.1 Multa Rescisória do Saque Aniversário
2.1 Multa Rescisória do Saque Aniversário
6.931.473
6.931.473
7.315.565
7.315.565
7.661.385
7.661.385
8.006.917
8.006.917
2.2 Aniversário
45.114.727
49.645.748
53.482.095
55.086.558
2.2 Aniversário
2.2 Aniversário
45.114.727
45.114.727
49.645.748
49.645.748
53.482.095
53.482.095
55.086.558
55.086.558
2.3 Rescisão e Multa Rescisória
54.563.679
54.018.042
53.477.861
55.889.737
2.3 Rescisão e Multa Rescisória
2.3 Rescisão e Multa Rescisória
54.563.679
54.563.679
54.018.042
54.018.042
53.477.861
53.477.861
55.889.737
55.889.737
2.4 Doença
1.026.079
1.082.937
1.134.130
1.185.279
2.4 Doença
2.4 Doença
1.026.079
1.026.079
1.082.937
1.082.937
1.134.130
1.134.130
1.185.279
1.185.279
2.5 Habitacional
25.050.661
26.438.787
27.688.599
28.937.367
2.5 Habitacional
2.5 Habitacional
25.050.661
25.050.661
26.438.787
26.438.787
27.688.599
27.688.599
28.937.367
28.937.367
2.6 Aposentadoria
14.408.085
15.206.477
15.925.316
16.643.555
2.6 Aposentadoria
2.6 Aposentadoria
14.408.085
14.408.085
15.206.477
15.206.477
15.925.316
15.925.316
16.643.555
16.643.555
2.7 PIS
0
0
0
0
2.7 PIS
2.7 PIS
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8 Extraordinário
0
0
0
0
2.8 Extraordinário
2.8 Extraordinário
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9 Outros
5.107.021
5.390.015
5.644.811
5.899.395
2.9 Outros
2.9 Outros
5.107.021
5.107.021
5.390.015
5.390.015
5.644.811
5.644.811
5.899.395
5.899.395
3. Taxa de Administração
3.020.168
3.151.848
3.255.171
3.352.729
3. Taxa de Administração
3. Taxa de Administração
3.020.168
3.020.168
3.151.848
3.151.848
3.255.171
3.255.171
3.352.729
3.352.729
4. Despesas Administrativas
416.931
455.886
494.423
535.095
4. Despesas Administrativas
4. Despesas Administrativas
416.931
416.931
455.886
455.886
494.423
494.423
535.095
535.095
4.1 Despesas c/ Remuneração da Fiscalização FGTS (SIT)
8.302
8.302
8.302
8.302
4.1 Despesas c/ Remuneração da Fiscalização FGTS (SIT)
4.1 Despesas c/ Remuneração da Fiscalização FGTS (SIT)
8.302
8.302
8.302
8.302
8.302
8.302
8.302
8.302
4.2 Despesas com inscrição em dívida ativa (PGFN)
18.627
18.627
18.627
18.627
4.2 Despesas com inscrição em dívida ativa (PGFN)
4.2 Despesas com inscrição em dívida ativa (PGFN)
18.627
18.627
18.627
18.627
18.627
18.627
18.627
18.627
4.3 Ressarcimento custos CAIXA - Serviços PGFN
33.550
33.550
33.550
33.550
4.3 Ressarcimento custos CAIXA - Serviços PGFN
4.3 Ressarcimento custos CAIXA - Serviços PGFN
33.550
33.550
33.550
33.550
33.550
33.550
33.550
33.550
4.4 Ressarcimento custos CAIXA - Serviços SIT
31.314
31.314
31.314
31.314
4.4 Ressarcimento custos CAIXA - Serviços SIT
4.4 Ressarcimento custos CAIXA - Serviços SIT
31.314
31.314
31.314
31.314
31.314
31.314
31.314
31.314
4.5 Despesas Publicidade Institucional do FGTS
93
93
93
93
4.5 Despesas Publicidade Institucional do FGTS
4.5 Despesas Publicidade Institucional do FGTS
93
93
93
93
93
93
93
93
4.6 FGTS Digital
0
0
0
0
4.6 FGTS Digital
4.6 FGTS Digital
0
0
0
0
0
0
0
0
4.7 Demais custos e despesas previstos na Lei 13.932
325.045
363.999
402.537
443.209
4.7 Demais custos e despesas previstos na Lei 13.932
4.7 Demais custos e despesas previstos na Lei 13.932
325.045
325.045
363.999
363.999
402.537
402.537
443.209
443.209
5. Despesas Judiciais
13.584
14.060
14.552
15.061
5. Despesas Judiciais
5. Despesas Judiciais
13.584
13.584
14.060
14.060
14.552
14.552
15.061
15.061
5.1 Despesas Honorários Advocatícios
2.572
2.662
2.755
2.852
5.1 Despesas Honorários Advocatícios
5.1 Despesas Honorários Advocatícios
2.572
2.572
2.662
2.662
2.755
2.755
2.852
2.852
5.2 Despesas Sucumbenciais e Outras - Lei 9467/97
4.877
5.047
5.224
5.407
5.2 Despesas Sucumbenciais e Outras - Lei 9467/97
5.2 Despesas Sucumbenciais e Outras - Lei 9467/97
4.877
4.877
5.047
5.047
5.224
5.224
5.407
5.407
5.3 Emolumentos Judiciais e Cartorários
6.135
6.350
6.572
6.802
5.3 Emolumentos Judiciais e Cartorários
5.3 Emolumentos Judiciais e Cartorários
6.135
6.135
6.350
6.350
6.572
6.572
6.802
6.802
6. Descontos Concedidos
9.950.000
9.950.000
9.950.000
9.950.000
6. Descontos Concedidos
6. Descontos Concedidos
9.950.000
9.950.000
9.950.000
9.950.000
9.950.000
9.950.000
9.950.000
9.950.000
7. Operações de Mercado de Capitais
0
0
0
0
7. Operações de Mercado de Capitais
7. Operações de Mercado de Capitais
0
0
0
0
0
0
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0
7.1 CRI
0
0
0
0
7.1 CRI
7.1 CRI
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2 Carteira Administrada
0
0
0
0
7.2 Carteira Administrada
7.2 Carteira Administrada
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3 Operações Urbanas Consorciadas
0
0
0
0
7.3 Operações Urbanas Consorciadas
7.3 Operações Urbanas Consorciadas
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4 Operações de Mercado (Lei 13.092)
0
0
0
0
7.4 Operações de Mercado (Lei 13.092)
7.4 Operações de Mercado (Lei 13.092)
0
0
0
0
0
0
0
0
8. Outras Saídas
17.184.824
25.327.896
24.686.845
31.466.105
8. Outras Saídas
8. Outras Saídas
17.184.824
17.184.824
25.327.896
25.327.896
24.686.845
24.686.845
31.466.105
31.466.105
8.1 Devolução de Arrecadação FGTS
83.689
84.375
85.029
85.700
8.1 Devolução de Arrecadação FGTS
8.1 Devolução de Arrecadação FGTS
83.689
83.689
84.375
84.375
85.029
85.029
85.700
85.700
8.2 Aplicação em TPF
17.101.135
25.243.520
24.601.815
31.380.406
8.2 Aplicação em TPF
8.2 Aplicação em TPF
17.101.135
17.101.135
25.243.520
25.243.520
24.601.815
24.601.815
31.380.406
31.380.406
8.3 Outras Saídas
0
0
0
0
8.3 Outras Saídas
8.3 Outras Saídas
0
0
0
0
0
0
0
0
C - TOTAL DE SAÍDAS
274.801.568
290.011.596
295.429.524
308.982.135
C - TOTAL DE SAÍDAS
C - TOTAL DE SAÍDAS
274.801.568
274.801.568
290.011.596
290.011.596
295.429.524
295.429.524
308.982.135
308.982.135
D - Saldo Compromissadas e Depósitos Bancários
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
D - Saldo Compromissadas e Depósitos Bancários
D - Saldo Compromissadas e Depósitos Bancários
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
D.1 Depósitos Bancários
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
D.1 Depósitos Bancários
D.1 Depósitos Bancários
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
D.2 Op. Compromissadas
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
D.2 Op. Compromissadas
D.2 Op. Compromissadas
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
ANEXO II
ORÇAMENTO OPERACIONAL
PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS - EXERCÍCIO 2024
Região Geográfica |
Habitação* |
Pró-Moradia |
Saneamento |
Pró-Cidades |
Pró-Transporte |
Total |
Norte |
10.754.977 |
528.408 |
600.000 |
280.000 |
391.410 |
12.711.285 |
Nordeste |
21.575.519 |
395.511 |
1.428.000 |
480.000 |
537.135 |
24.493.423 |
Sudeste |
48.793.508 |
153.427 |
2.514.000 |
760.000 |
1738.219 |
53.345.766 |
Sul |
13.953.770 |
129.141 |
900.000 |
240.000 |
789.646 |
16.506.962 |
Centro-Oeste |
9.272.226 |
93.513 |
558.000 |
240.000 |
543.590 |
10.592.564 |
Brasil |
104.350.000 |
1.300.000 |
6.000.000 |
2.000.000 |
4.000.000 |
117.650.000 |
Região Geográfica
Habitação*
Pró-Moradia
Saneamento
Pró-Cidades
Pró-Transporte
Total
Norte
10.754.977
528.408
600.000
280.000
391.410
12.711.285
Nordeste
21.575.519
395.511
1.428.000
480.000
537.135
24.493.423
Sudeste
48.793.508
153.427
2.514.000
760.000
1738.219
53.345.766
Sul
13.953.770
129.141
900.000
240.000
789.646
16.506.962
Centro-Oeste
9.272.226
93.513
558.000
240.000
543.590
10.592.564
Brasil
104.350.000
1.300.000
6.000.000
2.000.000
4.000.000
117.650.000
Região Geográfica
Habitação*
Pró-Moradia
Saneamento
Pró-Cidades
Pró-Transporte
Total
Região Geográfica
Região Geográfica
Habitação*
Habitação*
Pró-Moradia
Pró-Moradia
Saneamento
Saneamento
Pró-Cidades
Pró-Cidades
Pró-Transporte
Pró-Transporte
Total
Total
Norte
10.754.977
528.408
600.000
280.000
391.410
12.711.285
Norte
Norte
10.754.977
10.754.977
528.408
528.408
600.000
600.000
280.000
280.000
391.410
391.410
12.711.285
12.711.285
Nordeste
21.575.519
395.511
1.428.000
480.000
537.135
24.493.423
Nordeste
Nordeste
21.575.519
21.575.519
395.511
395.511
1.428.000
1.428.000
480.000
480.000
537.135
537.135
24.493.423
24.493.423
Sudeste
48.793.508
153.427
2.514.000
760.000
1738.219
53.345.766
Sudeste
Sudeste
48.793.508
48.793.508
153.427
153.427
2.514.000
2.514.000
760.000
760.000
1738.219
1738.219
53.345.766
53.345.766
Sul
13.953.770
129.141
900.000
240.000
789.646
16.506.962
Sul
Sul
13.953.770
13.953.770
129.141
129.141
900.000
900.000
240.000
240.000
789.646
789.646
16.506.962
16.506.962
Centro-Oeste
9.272.226
93.513
558.000
240.000
543.590
10.592.564
Centro-Oeste
Centro-Oeste
9.272.226
9.272.226
93.513
93.513
558.000
558.000
240.000
240.000
543.590
543.590
10.592.564
10.592.564
Brasil
104.350.000
1.300.000
6.000.000
2.000.000
4.000.000
117.650.000
Brasil
Brasil
104.350.000
104.350.000
1.300.000
1.300.000
6.000.000
6.000.000
2.000.000
2.000.000
4.000.000
4.000.000
117.650.000
117.650.000
* Exceto programa Pró-Moradia
Metas físicas |
|||
Áreas orçamentárias |
Unidade |
Quantidade |
Empregos gerados |
Habitação |
Famílias atendidas |
538.548 |
2.440.515 |
Saneamento básico Infraestrutura urbana |
Habitantes beneficiados Habitantes beneficiados |
7.459.200 7.459.200 |
138.600 138.600 |
Total |
2.717.715 |
||
Observação: As metas físicas e os empregos gerados são calculados (a) utilizando-se parâmetros nacionais, cuja distribuição por região geográfica guarda direta proporcionalidade com os recursos a elas alocados e (b) levando-se em consideração os programas destinados a pessoas físicas e jurídicas e ao setor público, exclusivamente. |
|||
Metas físicas
Áreas orçamentárias
Unidade
Quantidade
Empregos gerados
Habitação
Famílias atendidas
538.548
2.440.515
Saneamento básico
Infraestrutura urbana
Habitantes beneficiados
Habitantes beneficiados
7.459.200
7.459.200
138.600
138.600
Total
2.717.715
Observação:
As metas físicas e os empregos gerados são calculados (a) utilizando-se parâmetros nacionais, cuja distribuição por região geográfica guarda direta proporcionalidade com os recursos a elas alocados e (b) levando-se em consideração os programas destinados a pessoas físicas e jurídicas e ao setor público, exclusivamente.
Metas físicas
Metas físicas
Metas físicas
Áreas orçamentárias
Unidade
Quantidade
Empregos gerados
Áreas orçamentárias
Áreas orçamentárias
Unidade
Unidade
Quantidade
Quantidade
Empregos gerados
Empregos gerados
Habitação
Famílias atendidas
538.548
2.440.515
Habitação
Habitação
Famílias atendidas
Famílias atendidas
538.548
538.548
2.440.515
2.440.515
Saneamento básico
Infraestrutura urbana
Habitantes beneficiados
Habitantes beneficiados
7.459.200
7.459.200
138.600
138.600
Saneamento básico
Infraestrutura urbana
Saneamento básico
Infraestrutura urbana
Habitantes beneficiados
Habitantes beneficiados
Habitantes beneficiados
Habitantes beneficiados
7.459.200
7.459.200
7.459.200
7.459.200
138.600
138.600
138.600
138.600
Total
2.717.715
Total
Total
2.717.715
2.717.715
Observação:
As metas físicas e os empregos gerados são calculados (a) utilizando-se parâmetros nacionais, cuja distribuição por região geográfica guarda direta proporcionalidade com os recursos a elas alocados e (b) levando-se em consideração os programas destinados a pessoas físicas e jurídicas e ao setor público, exclusivamente.
Observação:
As metas físicas e os empregos gerados são calculados (a) utilizando-se parâmetros nacionais, cuja distribuição por região geográfica guarda direta proporcionalidade com os recursos a elas alocados e (b) levando-se em consideração os programas destinados a pessoas físicas e jurídicas e ao setor público, exclusivamente.
Observação:
As metas físicas e os empregos gerados são calculados (a) utilizando-se parâmetros nacionais, cuja distribuição por região geográfica guarda direta proporcionalidade com os recursos a elas alocados e (b) levando-se em consideração os programas destinados a pessoas físicas e jurídicas e ao setor público, exclusivamente.
ANEXO III
DESCONTOS 2024-2027 E DISTRIBUIÇÃO POR REGIÃO - EXERCÍCIO 2024
METAS DE CONTRATAÇÃO PARA ENQUADRAMENTO NAS FASES DOS ITENS 1 E 2 DO ANEXO I DA RESOLUÇÃO CCFGTS Nº 702, DE 2012 - EXERCÍCIO 2024
R$ mil |
||||
Discriminação |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Descontos |
9.950.000 |
9.950.000 |
9.950.000 |
9.950.000 |
R$ mil
Discriminação
2024
2025
2026
2027
Descontos
9.950.000
9.950.000
9.950.000
9.950.000
R$ mil
R$ mil
R$ mil
R$ milDiscriminação
2024
2025
2026
2027
Discriminação
Discriminação
2024
2024
2025
2025
2026
2026
2027
2027
Descontos
9.950.000
9.950.000
9.950.000
9.950.000
Descontos
Descontos
9.950.000
9.950.000
9.950.000
9.950.000
9.950.000
9.950.000
9.950.000
9.950.000
R$ mil |
|
Região Geográfica |
Descontos |
Norte |
1.025.511 |
Nordeste |
2.057.273 |
Sudeste |
4.652.567 |
Sul |
1.330.522 |
Centro-oeste |
884.127 |
Total |
9.950.000 |
R$ mil
Região Geográfica
Descontos
Norte
1.025.511
Nordeste
2.057.273
Sudeste
4.652.567
Sul
1.330.522
Centro-oeste
884.127
Total
9.950.000
R$ mil
R$ mil
R$ mil
R$ milRegião Geográfica
Descontos
Região Geográfica
Região Geográfica
Descontos
Descontos
Norte
1.025.511
Norte
Norte
1.025.511
1.025.511
Nordeste
2.057.273
Nordeste
Nordeste
2.057.273
2.057.273
Sudeste
4.652.567
Sudeste
Sudeste
4.652.567
4.652.567
Sul
1.330.522
Sul
Sul
1.330.522
1.330.522
Centro-oeste
884.127
Centro-oeste
Centro-oeste
884.127
884.127
Total
9.950.000
Total
Total
9.950.000
9.950.000
Faixas de renda |
FASE 1 |
FASE 2 |
FASE 3 |
UH |
UH |
UH |
|
Até 2.000 |
18.667 |
37.333 |
56.000 |
2.000 - 2.640 |
45.667 |
91.333 |
137.000 |
2.640 - 3.200 |
18.667 |
37.333 |
56.000 |
3.200 - 3.800 |
17.000 |
34.000 |
51.000 |
3.800 - 4.400 |
13.000 |
26.000 |
39.000 |
TOTAL |
113.000 |
226.000 |
339.000 |
Faixas de renda
FASE 1
FASE 2
FASE 3
UH
UH
UH
Até 2.000
18.667
37.333
56.000
2.000 - 2.640
45.667
91.333
137.000
2.640 - 3.200
18.667
37.333
56.000
3.200 - 3.800
17.000
34.000
51.000
3.800 - 4.400
13.000
26.000
39.000
TOTAL
113.000
226.000
339.000
Faixas de renda
FASE 1
FASE 2
FASE 3
Faixas de renda
Faixas de renda
FASE 1
FASE 1
FASE 2
FASE 2
FASE 3
FASE 3
UH
UH
UH
UH
UH
UH
UH
UH
UH
Até 2.000
18.667
37.333
56.000
Até 2.000
Até 2.000
18.667
18.667
37.333
37.333
56.000
56.000
2.000 - 2.640
45.667
91.333
137.000
2.000 - 2.640
2.000 - 2.640
45.667
45.667
91.333
91.333
137.000
137.000
2.640 - 3.200
18.667
37.333
56.000
2.640 - 3.200
2.640 - 3.200
18.667
18.667
37.333
37.333
56.000
56.000
3.200 - 3.800
17.000
34.000
51.000
3.200 - 3.800
3.200 - 3.800
17.000
17.000
34.000
34.000
51.000
51.000
3.800 - 4.400
13.000
26.000
39.000
3.800 - 4.400
3.800 - 4.400
13.000
13.000
26.000
26.000
39.000
39.000
TOTAL
113.000
226.000
339.000
TOTAL
TOTAL
113.000
113.000
226.000
226.000
339.000
339.000
ANEXO IV
ORÇAMENTO OPERACIONAL
ORÇAMENTO PLURIANUAL DE CONTRATAÇÕES 2024-2027
DISCRIMINAÇÃO |
VALOR CONTRATAÇÃO (X R$ 1.000,00) |
|||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
1. Habitação |
105.650.000 |
105.650.000 |
105.650.000 |
105.650.000 |
1.1. Habitação Popular |
97.150.000 |
97.150.000 |
97.150.000 |
97.150.000 |
1.1.1. Apoio à Produção Habitacional |
64.000.000 |
64.000.000 |
64.000.000 |
64.000.000 |
1.1.2. Carta de Crédito Individual |
31.550.000 |
31.550.000 |
31.550.000 |
31.550.000 |
1.1.3. Carta de Crédito Associativo |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
1.1.4. Pró-Moradia |
1.300.000 |
1.300.000 |
1.300.000 |
1.300.000 |
1.2. Pró-Cotista |
8.500.000 |
8.500.000 |
8.500.000 |
8.500.000 |
2. Saneamento Básico |
6.000.000 |
6.000.000 |
6.000.000 |
6.000.000 |
2.1. Saneamento para Todos |
6.000.000 |
6.000.000 |
6.000.000 |
6.000.000 |
3. Infraestrutura Urbana |
6.000.000 |
6.000.000 |
6.000.000 |
6.000.000 |
3.1. Pró-Transporte |
4.000.000 |
4.000.000 |
4.000.000 |
4.000.000 |
3.2. Pró-Cidades |
2.000.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
Total |
117.650.000 |
117.650.000 |
117.650.000 |
117.650.000 |
DISCRIMINAÇÃO
VALOR CONTRATAÇÃO (X R$ 1.000,00)
2024
2025
2026
2027
1. Habitação
105.650.000
105.650.000
105.650.000
105.650.000
1.1. Habitação Popular
97.150.000
97.150.000
97.150.000
97.150.000
1.1.1. Apoio à Produção Habitacional
64.000.000
64.000.000
64.000.000
64.000.000
1.1.2. Carta de Crédito Individual
31.550.000
31.550.000
31.550.000
31.550.000
1.1.3. Carta de Crédito Associativo
300.000
300.000
300.000
300.000
1.1.4. Pró-Moradia
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.2. Pró-Cotista
8.500.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
2. Saneamento Básico
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
2.1. Saneamento para Todos
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
3. Infraestrutura Urbana
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
3.1. Pró-Transporte
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
3.2. Pró-Cidades
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
Total
117.650.000
117.650.000
117.650.000
117.650.000
DISCRIMINAÇÃO
VALOR CONTRATAÇÃO (X R$ 1.000,00)
DISCRIMINAÇÃO
DISCRIMINAÇÃO
VALOR CONTRATAÇÃO (X R$ 1.000,00)
VALOR CONTRATAÇÃO (X R$ 1.000,00)
2024
2025
2026
2027
2024
2024
2025
2025
2026
2026
2027
2027
1. Habitação
105.650.000
105.650.000
105.650.000
105.650.000
1. Habitação
1. Habitação
105.650.000
105.650.000
105.650.000
105.650.000
105.650.000
105.650.000
105.650.000
105.650.000
1.1. Habitação Popular
97.150.000
97.150.000
97.150.000
97.150.000
1.1. Habitação Popular
1.1. Habitação Popular
97.150.000
97.150.000
97.150.000
97.150.000
97.150.000
97.150.000
97.150.000
97.150.000
1.1.1. Apoio à Produção Habitacional
64.000.000
64.000.000
64.000.000
64.000.000
1.1.1. Apoio à Produção Habitacional
1.1.1. Apoio à Produção Habitacional
64.000.000
64.000.000
64.000.000
64.000.000
64.000.000
64.000.000
64.000.000
64.000.000
1.1.2. Carta de Crédito Individual
31.550.000
31.550.000
31.550.000
31.550.000
1.1.2. Carta de Crédito Individual
1.1.2. Carta de Crédito Individual
31.550.000
31.550.000
31.550.000
31.550.000
31.550.000
31.550.000
31.550.000
31.550.000
1.1.3. Carta de Crédito Associativo
300.000
300.000
300.000
300.000
1.1.3. Carta de Crédito Associativo
1.1.3. Carta de Crédito Associativo
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
1.1.4. Pró-Moradia
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.1.4. Pró-Moradia
1.1.4. Pró-Moradia
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.2. Pró-Cotista
8.500.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
1.2. Pró-Cotista
1.2. Pró-Cotista
8.500.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
2. Saneamento Básico
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
2. Saneamento Básico
2. Saneamento Básico
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
2.1. Saneamento para Todos
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
2.1. Saneamento para Todos
2.1. Saneamento para Todos
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
3. Infraestrutura Urbana
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
3. Infraestrutura Urbana
3. Infraestrutura Urbana
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
3.1. Pró-Transporte
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
3.1. Pró-Transporte
3.1. Pró-Transporte
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
3.2. Pró-Cidades
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
3.2. Pró-Cidades
3.2. Pró-Cidades
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
Total
117.650.000
117.650.000
117.650.000
117.650.000
Total
Total
117.650.000
117.650.000
117.650.000
117.650.000
117.650.000
117.650.000
117.650.000
117.650.000
ANEXO V
ORÇAMENTO ECONÔMICO PLURIANUAL
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO PROJETADO 2024-2027
R$ mil |
||||
RECEITAS |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
29.803.861 |
29.757.892 |
32.341.107 |
35.128.121 |
Habitação |
27.042.699 |
27.207.939 |
29.736.931 |
32.434.421 |
FAR |
29.507 |
12.723 |
3.565 |
0,00 |
Saneamento |
1.526.209 |
1.440.610 |
1.487.545 |
1.546.746 |
Infraestrutura |
1.149.841 |
1.079.969 |
1.105.080 |
1.140.047 |
Saúde |
55.605 |
16.652 |
7.986 |
6.907 |
Microcrédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ |
1.598.320 |
1.515.156 |
1.473.443 |
1.473.443 |
Aplic. em Oper. Compromissadas |
1.331.933 |
1.262.630 |
1.227.869 |
1.227.869 |
Aplic em Depósitos Bancários |
266.387 |
252.526 |
245.574 |
245.574 |
TVM E INSTRUM. DERIVAT. |
14.705.362 |
14.074.357 |
14.464.350 |
14.938.679 |
Títulos de Renda Fixa |
13.034.669 |
12.538.961 |
12.911.164 |
13.344.021 |
CRI e LCI |
100.812 |
70.916 |
49.731 |
33.182 |
CVS |
29.472 |
15.058 |
5.272 |
0,00 |
Aplic em Fundos de Investimento |
1.540.409 |
1.449.422 |
1.498.183 |
1.561.476 |
FI-FGTS |
1.378.734 |
1.319.081 |
1.382.025 |
1.458.442 |
Carteira Administrada |
161.675 |
130.341 |
116.158 |
103.034 |
Rendas Participação FGM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
OUTRAS RECEITAS |
2.977.018 |
3.003.914 |
3.078.503 |
3.167.693 |
Créditos Vinculados ao SFH |
422.162 |
387.559 |
400.073 |
416.914 |
Contribuição Social - LC 110/2001 |
59.862 |
58.428 |
56.571 |
58.551 |
Outras Rendas Operacionais |
1.770.547 |
1.831.401 |
1.893.246 |
1.961.523 |
Recuperação de Encargos e Despesas |
724.447 |
726.527 |
728.613 |
730.705 |
Reversão de Provisões Operacionais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAIS RECEITAS |
49.084.561 |
48.351.320 |
51.357.403 |
54.707.936 |
DESPESAS |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
CAPTAÇÃO |
21.831.724 |
20.227.289 |
21.771.353 |
23.766.085 |
Depósitos Vinculados do FGTS |
21.738.876 |
20.131.192 |
21.671.893 |
23.663.143 |
Depósitos FGTS a Discriminar |
92.847 |
96.097 |
99.461 |
102.942 |
ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS |
430.515 |
469.945 |
508.975 |
550.156 |
Emolumentos Judiciais e Cartorários |
6.135 |
6.350 |
6.572 |
6.802 |
Honorários Advocatícios CAIXA |
2.572 |
2.662 |
2.755 |
2.852 |
Remuneração da Fiscalização FGTS (SIT) |
8.302 |
8.302 |
8.302 |
8.302 |
Execução Judicial Divida FGTS - PGFN |
18.627 |
18.627 |
18.627 |
18.627 |
Ressarcimento Serviços CAIXA - PGFN |
33.550 |
33.550 |
33.550 |
33.550 |
Ressarcimento Serviços CAIXA - SIT |
31.314 |
31.314 |
31.314 |
31.314 |
Publicidade Institucional do FGTS |
93 |
93 |
93 |
93 |
Sucumbenciais e Outros |
4.877 |
5.047 |
5.224 |
5.407 |
FGTS Digital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Demais Despesas Administrativas |
325.045 |
363.999 |
402.537 |
443.209 |
OUTRAS DESPESAS |
13.280.909 |
13.413.607 |
13.524.315 |
13.635.137 |
Contribuição Social Devolução LC 110/01 |
1.796 |
1.753 |
1.697 |
1.757 |
Comissões e Tarifas |
3.143.498 |
3.277.478 |
3.382.385 |
3.483.798 |
Taxa de Administração |
3.032.591 |
3.162.689 |
3.263.579 |
3.360.833 |
Reserva de Risco de Crédito |
110.907 |
114.789 |
118.806 |
122.964 |
Despesa por impairment |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Financeiras |
71.354 |
71.559 |
71.764 |
71.970 |
Despesas com Operacões Imobiliárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Despesas de Provisões Operacionais |
114.262 |
112.817 |
118.469 |
127.612 |
Descontos Habitação Popular |
9.950.000 |
9.950.000 |
9.950.000 |
9.950.000 |
Descontos Concedidos |
9.950.000 |
9.950.000 |
9.950.000 |
9.950.000 |
TOTAIS DESPESAS |
35.543.148 |
34.110.841 |
35.804.643 |
37.951.378 |
RESULTADO DO EXERCÍCIO |
13.541.414 |
14.240.478 |
15.552.760 |
16.756.558 |
% DO RESULTADO DISTRIBUÍDO |
99,00% |
99,00% |
99,00% |
99,00% |
ATIVO TOTAL |
759.385.757 |
823.615.409 |
891.401.884 |
962.607.398 |
MARGEM PRUDENCIAL |
1,78% |
1,73% |
1,74% |
1,74% |
R$ mil
RECEITAS
2024
2025
2026
2027
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
29.803.861
29.757.892
32.341.107
35.128.121
Habitação
27.042.699
27.207.939
29.736.931
32.434.421
FAR
29.507
12.723
3.565
0,00
Saneamento
1.526.209
1.440.610
1.487.545
1.546.746
Infraestrutura
1.149.841
1.079.969
1.105.080
1.140.047
Saúde
55.605
16.652
7.986
6.907
Microcrédito
0,00
0,00
0,00
0,00
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
1.598.320
1.515.156
1.473.443
1.473.443
Aplic. em Oper. Compromissadas
1.331.933
1.262.630
1.227.869
1.227.869
Aplic em Depósitos Bancários
266.387
252.526
245.574
245.574
TVM E INSTRUM. DERIVAT.
14.705.362
14.074.357
14.464.350
14.938.679
Títulos de Renda Fixa
13.034.669
12.538.961
12.911.164
13.344.021
CRI e LCI
100.812
70.916
49.731
33.182
CVS
29.472
15.058
5.272
0,00
Aplic em Fundos de Investimento
1.540.409
1.449.422
1.498.183
1.561.476
FI-FGTS
1.378.734
1.319.081
1.382.025
1.458.442
Carteira Administrada
161.675
130.341
116.158
103.034
Rendas Participação FGM
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS RECEITAS
2.977.018
3.003.914
3.078.503
3.167.693
Créditos Vinculados ao SFH
422.162
387.559
400.073
416.914
Contribuição Social - LC 110/2001
59.862
58.428
56.571
58.551
Outras Rendas Operacionais
1.770.547
1.831.401
1.893.246
1.961.523
Recuperação de Encargos e Despesas
724.447
726.527
728.613
730.705
Reversão de Provisões Operacionais
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAIS RECEITAS
49.084.561
48.351.320
51.357.403
54.707.936
DESPESAS
2024
2025
2026
2027
CAPTAÇÃO
21.831.724
20.227.289
21.771.353
23.766.085
Depósitos Vinculados do FGTS
21.738.876
20.131.192
21.671.893
23.663.143
Depósitos FGTS a Discriminar
92.847
96.097
99.461
102.942
ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
430.515
469.945
508.975
550.156
Emolumentos Judiciais e Cartorários
6.135
6.350
6.572
6.802
Honorários Advocatícios CAIXA
2.572
2.662
2.755
2.852
Remuneração da Fiscalização FGTS (SIT)
8.302
8.302
8.302
8.302
Execução Judicial Divida FGTS - PGFN
18.627
18.627
18.627
18.627
Ressarcimento Serviços CAIXA - PGFN
33.550
33.550
33.550
33.550
Ressarcimento Serviços CAIXA - SIT
31.314
31.314
31.314
31.314
Publicidade Institucional do FGTS
93
93
93
93
Sucumbenciais e Outros
4.877
5.047
5.224
5.407
FGTS Digital
0,00
0,00
0,00
0,00
Demais Despesas Administrativas
325.045
363.999
402.537
443.209
OUTRAS DESPESAS
13.280.909
13.413.607
13.524.315
13.635.137
Contribuição Social Devolução LC 110/01
1.796
1.753
1.697
1.757
Comissões e Tarifas
3.143.498
3.277.478
3.382.385
3.483.798
Taxa de Administração
3.032.591
3.162.689
3.263.579
3.360.833
Reserva de Risco de Crédito
110.907
114.789
118.806
122.964
Despesa por impairment
0,00
0,00
0,00
0,00
Financeiras
71.354
71.559
71.764
71.970
Despesas com Operacões Imobiliárias
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas de Provisões Operacionais
114.262
112.817
118.469
127.612
Descontos Habitação Popular
9.950.000
9.950.000
9.950.000
9.950.000
Descontos Concedidos
9.950.000
9.950.000
9.950.000
9.950.000
TOTAIS DESPESAS
35.543.148
34.110.841
35.804.643
37.951.378
RESULTADO DO EXERCÍCIO
13.541.414
14.240.478
15.552.760
16.756.558
% DO RESULTADO DISTRIBUÍDO
99,00%
99,00%
99,00%
99,00%
ATIVO TOTAL
759.385.757
823.615.409
891.401.884
962.607.398
MARGEM PRUDENCIAL
1,78%
1,73%
1,74%
1,74%
R$ mil
R$ mil
R$ mil
RECEITAS
2024
2025
2026
2027
RECEITAS
RECEITAS
2024
2024
2025
2025
2026
2026
2027
2027
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
29.803.861
29.757.892
32.341.107
35.128.121
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
29.803.861
29.803.861
29.757.892
29.757.892
32.341.107
32.341.107
35.128.121
35.128.121
Habitação
27.042.699
27.207.939
29.736.931
32.434.421
Habitação
Habitação
27.042.699
27.042.699
27.207.939
27.207.939
29.736.931
29.736.931
32.434.421
32.434.421
FAR
29.507
12.723
3.565
0,00
FAR
FAR
29.507
29.507
12.723
12.723
3.565
3.565
0,00
0,00
Saneamento
1.526.209
1.440.610
1.487.545
1.546.746
Saneamento
Saneamento
1.526.209
1.526.209
1.440.610
1.440.610
1.487.545
1.487.545
1.546.746
1.546.746
Infraestrutura
1.149.841
1.079.969
1.105.080
1.140.047
Infraestrutura
Infraestrutura
1.149.841
1.149.841
1.079.969
1.079.969
1.105.080
1.105.080
1.140.047
1.140.047
Saúde
55.605
16.652
7.986
6.907
Saúde
Saúde
55.605
55.605
16.652
16.652
7.986
7.986
6.907
6.907
Microcrédito
0,00
0,00
0,00
0,00
Microcrédito
Microcrédito
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
1.598.320
1.515.156
1.473.443
1.473.443
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
1.598.320
1.598.320
1.515.156
1.515.156
1.473.443
1.473.443
1.473.443
1.473.443
Aplic. em Oper. Compromissadas
1.331.933
1.262.630
1.227.869
1.227.869
Aplic. em Oper. Compromissadas
Aplic. em Oper. Compromissadas
1.331.933
1.331.933
1.262.630
1.262.630
1.227.869
1.227.869
1.227.869
1.227.869
Aplic em Depósitos Bancários
266.387
252.526
245.574
245.574
Aplic em Depósitos Bancários
Aplic em Depósitos Bancários
266.387
266.387
252.526
252.526
245.574
245.574
245.574
245.574
TVM E INSTRUM. DERIVAT.
14.705.362
14.074.357
14.464.350
14.938.679
TVM E INSTRUM. DERIVAT.
TVM E INSTRUM. DERIVAT.
14.705.362
14.705.362
14.074.357
14.074.357
14.464.350
14.464.350
14.938.679
14.938.679
Títulos de Renda Fixa
13.034.669
12.538.961
12.911.164
13.344.021
Títulos de Renda Fixa
Títulos de Renda Fixa
13.034.669
13.034.669
12.538.961
12.538.961
12.911.164
12.911.164
13.344.021
13.344.021
CRI e LCI
100.812
70.916
49.731
33.182
CRI e LCI
CRI e LCI
100.812
100.812
70.916
70.916
49.731
49.731
33.182
33.182
CVS
29.472
15.058
5.272
0,00
CVS
CVS
29.472
29.472
15.058
15.058
5.272
5.272
0,00
0,00
Aplic em Fundos de Investimento
1.540.409
1.449.422
1.498.183
1.561.476
Aplic em Fundos de Investimento
Aplic em Fundos de Investimento
1.540.409
1.540.409
1.449.422
1.449.422
1.498.183
1.498.183
1.561.476
1.561.476
FI-FGTS
1.378.734
1.319.081
1.382.025
1.458.442
FI-FGTS
FI-FGTS
1.378.734
1.378.734
1.319.081
1.319.081
1.382.025
1.382.025
1.458.442
1.458.442
Carteira Administrada
161.675
130.341
116.158
103.034
Carteira Administrada
Carteira Administrada
161.675
161.675
130.341
130.341
116.158
116.158
103.034
103.034
Rendas Participação FGM
0,00
0,00
0,00
0,00
Rendas Participação FGM
Rendas Participação FGM
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS RECEITAS
2.977.018
3.003.914
3.078.503
3.167.693
OUTRAS RECEITAS
OUTRAS RECEITAS
2.977.018
2.977.018
3.003.914
3.003.914
3.078.503
3.078.503
3.167.693
3.167.693
Créditos Vinculados ao SFH
422.162
387.559
400.073
416.914
Créditos Vinculados ao SFH
Créditos Vinculados ao SFH
422.162
422.162
387.559
387.559
400.073
400.073
416.914
416.914
Contribuição Social - LC 110/2001
59.862
58.428
56.571
58.551
Contribuição Social - LC 110/2001
Contribuição Social - LC 110/2001
59.862
59.862
58.428
58.428
56.571
56.571
58.551
58.551
Outras Rendas Operacionais
1.770.547
1.831.401
1.893.246
1.961.523
Outras Rendas Operacionais
Outras Rendas Operacionais
1.770.547
1.770.547
1.831.401
1.831.401
1.893.246
1.893.246
1.961.523
1.961.523
Recuperação de Encargos e Despesas
724.447
726.527
728.613
730.705
Recuperação de Encargos e Despesas
Recuperação de Encargos e Despesas
724.447
724.447
726.527
726.527
728.613
728.613
730.705
730.705
Reversão de Provisões Operacionais
0,00
0,00
0,00
0,00
Reversão de Provisões Operacionais
Reversão de Provisões Operacionais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAIS RECEITAS
49.084.561
48.351.320
51.357.403
54.707.936
TOTAIS RECEITAS
TOTAIS RECEITAS
49.084.561
49.084.561
48.351.320
48.351.320
51.357.403
51.357.403
54.707.936
54.707.936
DESPESAS
2024
2025
2026
2027
DESPESAS
DESPESAS
2024
2024
2025
2025
2026
2026
2027
2027
CAPTAÇÃO
21.831.724
20.227.289
21.771.353
23.766.085
CAPTAÇÃO
CAPTAÇÃO
21.831.724
21.831.724
20.227.289
20.227.289
21.771.353
21.771.353
23.766.085
23.766.085
Depósitos Vinculados do FGTS
21.738.876
20.131.192
21.671.893
23.663.143
Depósitos Vinculados do FGTS
Depósitos Vinculados do FGTS
21.738.876
21.738.876
20.131.192
20.131.192
21.671.893
21.671.893
23.663.143
23.663.143
Depósitos FGTS a Discriminar
92.847
96.097
99.461
102.942
Depósitos FGTS a Discriminar
Depósitos FGTS a Discriminar
92.847
92.847
96.097
96.097
99.461
99.461
102.942
102.942
ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
430.515
469.945
508.975
550.156
ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
430.515
430.515
469.945
469.945
508.975
508.975
550.156
550.156
Emolumentos Judiciais e Cartorários
6.135
6.350
6.572
6.802
Emolumentos Judiciais e Cartorários
Emolumentos Judiciais e Cartorários
6.135
6.135
6.350
6.350
6.572
6.572
6.802
6.802
Honorários Advocatícios CAIXA
2.572
2.662
2.755
2.852
Honorários Advocatícios CAIXA
Honorários Advocatícios CAIXA
2.572
2.572
2.662
2.662
2.755
2.755
2.852
2.852
Remuneração da Fiscalização FGTS (SIT)
8.302
8.302
8.302
8.302
Remuneração da Fiscalização FGTS (SIT)
Remuneração da Fiscalização FGTS (SIT)
8.302
8.302
8.302
8.302
8.302
8.302
8.302
8.302
Execução Judicial Divida FGTS - PGFN
18.627
18.627
18.627
18.627
Execução Judicial Divida FGTS - PGFN
Execução Judicial Divida FGTS - PGFN
18.627
18.627
18.627
18.627
18.627
18.627
18.627
18.627
Ressarcimento Serviços CAIXA - PGFN
33.550
33.550
33.550
33.550
Ressarcimento Serviços CAIXA - PGFN
Ressarcimento Serviços CAIXA - PGFN
33.550
33.550
33.550
33.550
33.550
33.550
33.550
33.550
Ressarcimento Serviços CAIXA - SIT
31.314
31.314
31.314
31.314
Ressarcimento Serviços CAIXA - SIT
Ressarcimento Serviços CAIXA - SIT
31.314
31.314
31.314
31.314
31.314
31.314
31.314
31.314
Publicidade Institucional do FGTS
93
93
93
93
Publicidade Institucional do FGTS
Publicidade Institucional do FGTS
93
93
93
93
93
93
93
93
Sucumbenciais e Outros
4.877
5.047
5.224
5.407
Sucumbenciais e Outros
Sucumbenciais e Outros
4.877
4.877
5.047
5.047
5.224
5.224
5.407
5.407
FGTS Digital
0,00
0,00
0,00
0,00
FGTS Digital
FGTS Digital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Demais Despesas Administrativas
325.045
363.999
402.537
443.209
Demais Despesas Administrativas
Demais Despesas Administrativas
325.045
325.045
363.999
363.999
402.537
402.537
443.209
443.209
OUTRAS DESPESAS
13.280.909
13.413.607
13.524.315
13.635.137
OUTRAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS
13.280.909
13.280.909
13.413.607
13.413.607
13.524.315
13.524.315
13.635.137
13.635.137
Contribuição Social Devolução LC 110/01
1.796
1.753
1.697
1.757
Contribuição Social Devolução LC 110/01
Contribuição Social Devolução LC 110/01
1.796
1.796
1.753
1.753
1.697
1.697
1.757
1.757
Comissões e Tarifas
3.143.498
3.277.478
3.382.385
3.483.798
Comissões e Tarifas
Comissões e Tarifas
3.143.498
3.143.498
3.277.478
3.277.478
3.382.385
3.382.385
3.483.798
3.483.798
Taxa de Administração
3.032.591
3.162.689
3.263.579
3.360.833
Taxa de Administração
Taxa de Administração
3.032.591
3.032.591
3.162.689
3.162.689
3.263.579
3.263.579
3.360.833
3.360.833
Reserva de Risco de Crédito
110.907
114.789
118.806
122.964
Reserva de Risco de Crédito
Reserva de Risco de Crédito
110.907
110.907
114.789
114.789
118.806
118.806
122.964
122.964
Despesa por impairment
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesa por impairment
Despesa por impairment
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Financeiras
71.354
71.559
71.764
71.970
Financeiras
Financeiras
71.354
71.354
71.559
71.559
71.764
71.764
71.970
71.970
Despesas com Operacões Imobiliárias
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas com Operacões Imobiliárias
Despesas com Operacões Imobiliárias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas de Provisões Operacionais
114.262
112.817
118.469
127.612
Despesas de Provisões Operacionais
Despesas de Provisões Operacionais
114.262
114.262
112.817
112.817
118.469
118.469
127.612
127.612
Descontos Habitação Popular
9.950.000
9.950.000
9.950.000
9.950.000
Descontos Habitação Popular
Descontos Habitação Popular
9.950.000
9.950.000
9.950.000
9.950.000
9.950.000
9.950.000
9.950.000
9.950.000
Descontos Concedidos
9.950.000
9.950.000
9.950.000
9.950.000
Descontos Concedidos
Descontos Concedidos
9.950.000
9.950.000
9.950.000
9.950.000
9.950.000
9.950.000
9.950.000
9.950.000
TOTAIS DESPESAS
35.543.148
34.110.841
35.804.643
37.951.378
TOTAIS DESPESAS
TOTAIS DESPESAS
35.543.148
35.543.148
34.110.841
34.110.841
35.804.643
35.804.643
37.951.378
37.951.378
RESULTADO DO EXERCÍCIO
13.541.414
14.240.478
15.552.760
16.756.558
RESULTADO DO EXERCÍCIO
RESULTADO DO EXERCÍCIO
13.541.414
13.541.414
14.240.478
14.240.478
15.552.760
15.552.760
16.756.558
16.756.558
% DO RESULTADO DISTRIBUÍDO
99,00%
99,00%
99,00%
99,00%
% DO RESULTADO DISTRIBUÍDO
% DO RESULTADO DISTRIBUÍDO
99,00%
99,00%
99,00%
99,00%
99,00%
99,00%
99,00%
99,00%
ATIVO TOTAL
759.385.757
823.615.409
891.401.884
962.607.398
ATIVO TOTAL
ATIVO TOTAL
759.385.757
759.385.757
823.615.409
823.615.409
891.401.884
891.401.884
962.607.398
962.607.398
MARGEM PRUDENCIAL
1,78%
1,73%
1,74%
1,74%
MARGEM PRUDENCIAL
MARGEM PRUDENCIAL
1,78%
1,78%
1,73%
1,73%
1,74%
1,74%
1,74%
1,74%
ANEXO VI
ORÇAMENTO ECONÔMICO
BALANÇO PATRIMONIAL PROJETADO 2024-2027
R$ mil |
||||
ATIVO |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
SALDO DISPONIBILIDADES E TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS |
162.488.954 |
169.366.588 |
180.547.965 |
195.028.278 |
Depósitos Bancários |
3.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
Operações Compromissadas e TPF com vencimento no exercício |
15.000.000 |
15.000.000 |
15.000.000 |
15.000.000 |
Títulos Públicos Federais de médio e longo prazo |
106.180.391 |
111.301.326 |
121.135.485 |
134.116.076 |
Reserva Técnica (Títulos Públicos Federais) |
38.308.563 |
40.065.262 |
41.412.481 |
42.912.202 |
INVESTIMENTOS DO FGTS |
29.995.051 |
30.515.982 |
31.099.806 |
32.184.170 |
CRI e LCI |
1.174.504 |
869.671 |
568.081 |
397.760 |
CVS - Créditos Securitizados |
635.479 |
316.816 |
0,00 |
0,00 |
Debêntures |
1.152.887 |
927.614 |
695.369 |
434.544 |
Fundos Imobiliários |
1.114.572 |
1.182.377 |
1.253.806 |
1.329.549 |
FIDC |
5.518 |
5.851 |
6.202 |
6.574 |
Instr. Financeiros Derivativos |
1.341.334 |
1.323.814 |
1.304.484 |
1.285.437 |
Fundo Garantidor de Microcréditos |
895.594 |
895.594 |
895.594 |
895.594 |
FI-FGTS |
23.675.163 |
24.994.244 |
26.376.269 |
27.834.711 |
CRÉDITOS VINCULADOS |
9.116.500 |
9.504.059 |
9.904.132 |
10.321.046 |
OPERACÕES DE CRÉDITO |
557.450.572 |
613.869.941 |
669.465.234 |
724.660.552 |
Habitação |
512.662.850 |
567.990.226 |
622.081.054 |
675.553.302 |
FAR |
370.769 |
146.656 |
18.555 |
18.555 |
Saneamento |
25.857.657 |
26.906.450 |
27.978.945 |
29.091.126 |
Infraestrutura |
18.154.718 |
18.695.171 |
19.273.403 |
19.899.163 |
Saúde |
404.578 |
131.439 |
113.277 |
98.406 |
Microcrédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
OUTROS CRÉDITOS |
334.680 |
358.838 |
384.747 |
413.352 |
Rendas a Receber |
51.821 |
51.821 |
51.821 |
51.821 |
Créditos Específicos |
282.859 |
307.017 |
332.926 |
361.530 |
TOTAL ATIVO |
759.385.757 |
823.615.409 |
891.401.884 |
962.607.398 |
PASSIVO |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
DEPÓSITOS |
637.753.626 |
701.040.973 |
767.262.108 |
836.994.366 |
Depósitos Vinculados do FGTS |
637.753.626 |
701.040.973 |
767.262.108 |
836.994.366 |
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO |
13.406.000 |
14.098.073 |
15.397.232 |
16.588.993 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
3.471.044 |
3.578.871 |
3.689.525 |
3.803.454 |
Provisão para Passivos Contingentes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Credores Diversos |
3.471.044 |
3.578.871 |
3.689.525 |
3.803.454 |
PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
104.755.087 |
104.897.492 |
105.053.019 |
105.220.585 |
TOTAL PASSIVO |
759.385.757 |
823.615.409 |
891.401.884 |
962.607.398 |
R$ mil
ATIVO
2024
2025
2026
2027
SALDO DISPONIBILIDADES E TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
162.488.954
169.366.588
180.547.965
195.028.278
Depósitos Bancários
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
Operações Compromissadas e TPF com vencimento no exercício
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
Títulos Públicos Federais de médio e longo prazo
106.180.391
111.301.326
121.135.485
134.116.076
Reserva Técnica (Títulos Públicos Federais)
38.308.563
40.065.262
41.412.481
42.912.202
INVESTIMENTOS DO FGTS
29.995.051
30.515.982
31.099.806
32.184.170
CRI e LCI
1.174.504
869.671
568.081
397.760
CVS - Créditos Securitizados
635.479
316.816
0,00
0,00
Debêntures
1.152.887
927.614
695.369
434.544
Fundos Imobiliários
1.114.572
1.182.377
1.253.806
1.329.549
FIDC
5.518
5.851
6.202
6.574
Instr. Financeiros Derivativos
1.341.334
1.323.814
1.304.484
1.285.437
Fundo Garantidor de Microcréditos
895.594
895.594
895.594
895.594
FI-FGTS
23.675.163
24.994.244
26.376.269
27.834.711
CRÉDITOS VINCULADOS
9.116.500
9.504.059
9.904.132
10.321.046
OPERACÕES DE CRÉDITO
557.450.572
613.869.941
669.465.234
724.660.552
Habitação
512.662.850
567.990.226
622.081.054
675.553.302
FAR
370.769
146.656
18.555
18.555
Saneamento
25.857.657
26.906.450
27.978.945
29.091.126
Infraestrutura
18.154.718
18.695.171
19.273.403
19.899.163
Saúde
404.578
131.439
113.277
98.406
Microcrédito
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS CRÉDITOS
334.680
358.838
384.747
413.352
Rendas a Receber
51.821
51.821
51.821
51.821
Créditos Específicos
282.859
307.017
332.926
361.530
TOTAL ATIVO
759.385.757
823.615.409
891.401.884
962.607.398
PASSIVO
2024
2025
2026
2027
DEPÓSITOS
637.753.626
701.040.973
767.262.108
836.994.366
Depósitos Vinculados do FGTS
637.753.626
701.040.973
767.262.108
836.994.366
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO
13.406.000
14.098.073
15.397.232
16.588.993
OUTRAS OBRIGAÇÕES
3.471.044
3.578.871
3.689.525
3.803.454
Provisão para Passivos Contingentes
0,00
0,00
0,00
0,00
Credores Diversos
3.471.044
3.578.871
3.689.525
3.803.454
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
104.755.087
104.897.492
105.053.019
105.220.585
TOTAL PASSIVO
759.385.757
823.615.409
891.401.884
962.607.398
R$ mil
R$ mil
R$ mil
ATIVO
2024
2025
2026
2027
ATIVO
ATIVO
2024
2024
2025
2025
2026
2026
2027
2027
SALDO DISPONIBILIDADES E TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
162.488.954
169.366.588
180.547.965
195.028.278
SALDO DISPONIBILIDADES E TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
SALDO DISPONIBILIDADES E TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
162.488.954
162.488.954
169.366.588
169.366.588
180.547.965
180.547.965
195.028.278
195.028.278
Depósitos Bancários
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
Depósitos Bancários
Depósitos Bancários
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
Operações Compromissadas e TPF com vencimento no exercício
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
Operações Compromissadas e TPF com vencimento no exercício
Operações Compromissadas e TPF com vencimento no exercício
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
Títulos Públicos Federais de médio e longo prazo
106.180.391
111.301.326
121.135.485
134.116.076
Títulos Públicos Federais de médio e longo prazo
Títulos Públicos Federais de médio e longo prazo
106.180.391
106.180.391
111.301.326
111.301.326
121.135.485
121.135.485
134.116.076
134.116.076
Reserva Técnica (Títulos Públicos Federais)
38.308.563
40.065.262
41.412.481
42.912.202
Reserva Técnica (Títulos Públicos Federais)
Reserva Técnica (Títulos Públicos Federais)
38.308.563
38.308.563
40.065.262
40.065.262
41.412.481
41.412.481
42.912.202
42.912.202
INVESTIMENTOS DO FGTS
29.995.051
30.515.982
31.099.806
32.184.170
INVESTIMENTOS DO FGTS
INVESTIMENTOS DO FGTS
29.995.051
29.995.051
30.515.982
30.515.982
31.099.806
31.099.806
32.184.170
32.184.170
CRI e LCI
1.174.504
869.671
568.081
397.760
CRI e LCI
CRI e LCI
1.174.504
1.174.504
869.671
869.671
568.081
568.081
397.760
397.760
CVS - Créditos Securitizados
635.479
316.816
0,00
0,00
CVS - Créditos Securitizados
CVS - Créditos Securitizados
635.479
635.479
316.816
316.816
0,00
0,00
0,00
0,00
Debêntures
1.152.887
927.614
695.369
434.544
Debêntures
Debêntures
1.152.887
1.152.887
927.614
927.614
695.369
695.369
434.544
434.544
Fundos Imobiliários
1.114.572
1.182.377
1.253.806
1.329.549
Fundos Imobiliários
Fundos Imobiliários
1.114.572
1.114.572
1.182.377
1.182.377
1.253.806
1.253.806
1.329.549
1.329.549
FIDC
5.518
5.851
6.202
6.574
FIDC
FIDC
5.518
5.518
5.851
5.851
6.202
6.202
6.574
6.574
Instr. Financeiros Derivativos
1.341.334
1.323.814
1.304.484
1.285.437
Instr. Financeiros Derivativos
Instr. Financeiros Derivativos
1.341.334
1.341.334
1.323.814
1.323.814
1.304.484
1.304.484
1.285.437
1.285.437
Fundo Garantidor de Microcréditos
895.594
895.594
895.594
895.594
Fundo Garantidor de Microcréditos
Fundo Garantidor de Microcréditos
895.594
895.594
895.594
895.594
895.594
895.594
895.594
895.594
FI-FGTS
23.675.163
24.994.244
26.376.269
27.834.711
FI-FGTS
FI-FGTS
23.675.163
23.675.163
24.994.244
24.994.244
26.376.269
26.376.269
27.834.711
27.834.711
CRÉDITOS VINCULADOS
9.116.500
9.504.059
9.904.132
10.321.046
CRÉDITOS VINCULADOS
CRÉDITOS VINCULADOS
9.116.500
9.116.500
9.504.059
9.504.059
9.904.132
9.904.132
10.321.046
10.321.046
OPERACÕES DE CRÉDITO
557.450.572
613.869.941
669.465.234
724.660.552
OPERACÕES DE CRÉDITO
OPERACÕES DE CRÉDITO
557.450.572
557.450.572
613.869.941
613.869.941
669.465.234
669.465.234
724.660.552
724.660.552
Habitação
512.662.850
567.990.226
622.081.054
675.553.302
Habitação
Habitação
512.662.850
512.662.850
567.990.226
567.990.226
622.081.054
622.081.054
675.553.302
675.553.302
FAR
370.769
146.656
18.555
18.555
FAR
FAR
370.769
370.769
146.656
146.656
18.555
18.555
18.555
18.555
Saneamento
25.857.657
26.906.450
27.978.945
29.091.126
Saneamento
Saneamento
25.857.657
25.857.657
26.906.450
26.906.450
27.978.945
27.978.945
29.091.126
29.091.126
Infraestrutura
18.154.718
18.695.171
19.273.403
19.899.163
Infraestrutura
Infraestrutura
18.154.718
18.154.718
18.695.171
18.695.171
19.273.403
19.273.403
19.899.163
19.899.163
Saúde
404.578
131.439
113.277
98.406
Saúde
Saúde
404.578
404.578
131.439
131.439
113.277
113.277
98.406
98.406
Microcrédito
0,00
0,00
0,00
0,00
Microcrédito
Microcrédito
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS CRÉDITOS
334.680
358.838
384.747
413.352
OUTROS CRÉDITOS
OUTROS CRÉDITOS
334.680
334.680
358.838
358.838
384.747
384.747
413.352
413.352
Rendas a Receber
51.821
51.821
51.821
51.821
Rendas a Receber
Rendas a Receber
51.821
51.821
51.821
51.821
51.821
51.821
51.821
51.821
Créditos Específicos
282.859
307.017
332.926
361.530
Créditos Específicos
Créditos Específicos
282.859
282.859
307.017
307.017
332.926
332.926
361.530
361.530
TOTAL ATIVO
759.385.757
823.615.409
891.401.884
962.607.398
TOTAL ATIVO
TOTAL ATIVO
759.385.757
759.385.757
823.615.409
823.615.409
891.401.884
891.401.884
962.607.398
962.607.398
PASSIVO
2024
2025
2026
2027
PASSIVO
PASSIVO
2024
2024
2025
2025
2026
2026
2027
2027
DEPÓSITOS
637.753.626
701.040.973
767.262.108
836.994.366
DEPÓSITOS
DEPÓSITOS
637.753.626
637.753.626
701.040.973
701.040.973
767.262.108
767.262.108
836.994.366
836.994.366
Depósitos Vinculados do FGTS
637.753.626
701.040.973
767.262.108
836.994.366
Depósitos Vinculados do FGTS
Depósitos Vinculados do FGTS
637.753.626
637.753.626
701.040.973
701.040.973
767.262.108
767.262.108
836.994.366
836.994.366
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO
13.406.000
14.098.073
15.397.232
16.588.993
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO
13.406.000
13.406.000
14.098.073
14.098.073
15.397.232
15.397.232
16.588.993
16.588.993
OUTRAS OBRIGAÇÕES
3.471.044
3.578.871
3.689.525
3.803.454
OUTRAS OBRIGAÇÕES
OUTRAS OBRIGAÇÕES
3.471.044
3.471.044
3.578.871
3.578.871
3.689.525
3.689.525
3.803.454
3.803.454
Provisão para Passivos Contingentes
0,00
0,00
0,00
0,00
Provisão para Passivos Contingentes
Provisão para Passivos Contingentes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Credores Diversos
3.471.044
3.578.871
3.689.525
3.803.454
Credores Diversos
Credores Diversos
3.471.044
3.471.044
3.578.871
3.578.871
3.689.525
3.689.525
3.803.454
3.803.454
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
104.755.087
104.897.492
105.053.019
105.220.585
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
104.755.087
104.755.087
104.897.492
104.897.492
105.053.019
105.053.019
105.220.585
105.220.585
TOTAL PASSIVO
759.385.757
823.615.409
891.401.884
962.607.398
TOTAL PASSIVO
TOTAL PASSIVO
759.385.757
759.385.757
823.615.409
823.615.409
891.401.884
891.401.884
962.607.398
962.607.398
