O Ofício-Circular CVM/SIN 03/15 traz importantes atualizações sobre os padrões XML para o envio de informações periódicas dos fundos de investimento, conforme a Instrução CVM nº 555/14.
Informe Diário: Administradores de fundos abertos que não oferecem liquidez diária podem calcular e divulgar o valor da cota e do patrimônio líquido em periodicidade compatível com sua liquidez. O padrão XML foi ajustado para permitir a inclusão da próxima data de disponibilização das informações.
CDCA: Gestores com influência nas decisões de investimento de fundos no exterior devem detalhar os ativos das carteiras investidas no demonstrativo mensal de composição e diversificação da carteira (CDCA). O padrão XML foi modificado para incluir um 2º nível de informações sobre os ativos finais aplicados.
Lâmina de Informações Essenciais: O Anexo 42 da Instrução apresenta um novo modelo de Lâmina com pequenas alterações em relação ao original.
Formulário de Informações Complementares: Previsto no art. 41, este documento é uma inovação que requer um novo padrão XML. Além disso, o formulário padronizado com informações básicas do fundo, conforme o art. 59, V, deve ser enviado no registro do fundo e atualizado sempre que houver alterações no regulamento.
Para mais detalhes sobre os padrões XML, contate o gerente de sistemas Edyr Luiz da Rocha pelo telefone (21) 3554-6944.
